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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 485 | 17 564 | 54 921 | 58 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 | 2 473 | 198 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 559 | 17 469 | 90 | 428 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 816 | 37 506 | 58 309 | 62 816 |
BT | Marchandises | 727 157 | 6 016 | 721 140 | 665 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 660 | 15 138 | 142 521 | 451 671 |
BZ | Autres créances | 69 792 | 69 792 | 125 657 | |
CF | Disponibilités | 18 862 | 18 862 | 11 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 473 | 21 155 | 952 317 | 1 254 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 289 | 58 661 | 1 010 627 | 1 316 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 | 2 520 | ||
DH | Report à nouveau | 7 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 936 | 20 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 622 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 669 | 1 205 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 399 | 51 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 690 | 1 292 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 627 | 1 316 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 690 | 1 292 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 593 | 44 992 | 1 929 585 | 2 247 936 |
FG | Production vendue services | 187 424 | 40 | 187 464 | 93 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 072 017 | 45 032 | 2 117 049 | 2 341 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 733 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 135 132 | 2 341 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 834 155 | 2 121 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 116 | -63 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 13 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 226 | 93 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 | 3 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 545 | 114 374 | ||
FZ | Charges sociales | 54 244 | 36 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 507 | 6 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 945 | 4 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 4 002 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 150 005 | 2 334 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 872 | 7 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 | 96 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 | -95 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 983 | 7 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 132 | 2 341 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 116 | 2 334 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 983 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000 | 4 507 | 37 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000 | 4 507 | 37 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 717 | 5 300 | 6 016 | |
6T | Sur comptes clients | 26 226 | 2 646 | 13 733 | 15 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 943 | 7 945 | 13 733 | 21 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 943 | 7 945 | 17 733 | 21 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 945 | 17 733 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 631 | |||
UX | Autres créances clients | 139 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 876 | |||
VB | T. V. A. | 808 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 453 | 227 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 669 | 924 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 558 | 9 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248 | 29 248 | ||
VW | T.V.A. | 7 446 | 7 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148 | 3 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 069 | 974 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 485 | 17 564 | 54 921 | 58 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 | 2 473 | 198 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 559 | 17 469 | 90 | 428 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 816 | 37 506 | 58 309 | 62 816 |
BT | Marchandises | 727 157 | 6 016 | 721 140 | 665 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 660 | 15 138 | 142 521 | 451 671 |
BZ | Autres créances | 69 792 | 69 792 | 125 657 | |
CF | Disponibilités | 18 862 | 18 862 | 11 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 473 | 21 155 | 952 317 | 1 254 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 289 | 58 661 | 1 010 627 | 1 316 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 | 2 520 | ||
DH | Report à nouveau | 7 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 936 | 20 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 622 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 669 | 1 205 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 399 | 51 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 690 | 1 292 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 627 | 1 316 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 690 | 1 292 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 593 | 44 992 | 1 929 585 | 2 247 936 |
FG | Production vendue services | 187 424 | 40 | 187 464 | 93 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 072 017 | 45 032 | 2 117 049 | 2 341 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 733 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 135 132 | 2 341 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 834 155 | 2 121 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 116 | -63 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 13 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 226 | 93 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 | 3 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 545 | 114 374 | ||
FZ | Charges sociales | 54 244 | 36 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 507 | 6 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 945 | 4 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 4 002 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 150 005 | 2 334 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 872 | 7 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 | 96 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 | -95 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 983 | 7 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 132 | 2 341 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 116 | 2 334 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 983 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000 | 4 507 | 37 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000 | 4 507 | 37 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 717 | 5 300 | 6 016 | |
6T | Sur comptes clients | 26 226 | 2 646 | 13 733 | 15 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 943 | 7 945 | 13 733 | 21 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 943 | 7 945 | 17 733 | 21 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 945 | 17 733 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 631 | |||
UX | Autres créances clients | 139 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 876 | |||
VB | T. V. A. | 808 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 453 | 227 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 669 | 924 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 558 | 9 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248 | 29 248 | ||
VW | T.V.A. | 7 446 | 7 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148 | 3 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 069 | 974 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 72 485 | 17 564 | 54 921 | 58 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 | 2 473 | 198 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 559 | 17 469 | 90 | 428 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 816 | 37 506 | 58 309 | 62 816 |
BT | Marchandises | 727 157 | 6 016 | 721 140 | 665 324 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 660 | 15 138 | 142 521 | 451 671 |
BZ | Autres créances | 69 792 | 69 792 | 125 657 | |
CF | Disponibilités | 18 862 | 18 862 | 11 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 473 | 21 155 | 952 317 | 1 254 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 289 | 58 661 | 1 010 627 | 1 316 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 | 2 520 | ||
DH | Report à nouveau | 7 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 936 | 20 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 937 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 622 | 3 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 669 | 1 205 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 399 | 51 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 004 690 | 1 292 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 627 | 1 316 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 690 | 1 292 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 884 593 | 44 992 | 1 929 585 | 2 247 936 |
FG | Production vendue services | 187 424 | 40 | 187 464 | 93 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 072 017 | 45 032 | 2 117 049 | 2 341 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 733 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 135 132 | 2 341 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 834 155 | 2 121 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 116 | -63 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 257 | 13 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 226 | 93 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 | 3 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 545 | 114 374 | ||
FZ | Charges sociales | 54 244 | 36 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 507 | 6 329 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 945 | 4 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 4 002 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 150 005 | 2 334 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 872 | 7 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 | 96 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -111 | -95 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 983 | 7 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 132 | 2 341 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 116 | 2 334 531 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 983 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000 | 4 507 | 37 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000 | 4 507 | 37 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 717 | 5 300 | 6 016 | |
6T | Sur comptes clients | 26 226 | 2 646 | 13 733 | 15 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 943 | 7 945 | 13 733 | 21 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 943 | 7 945 | 17 733 | 21 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 945 | 17 733 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 631 | |||
UX | Autres créances clients | 139 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 876 | |||
VB | T. V. A. | 808 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 453 | 227 453 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 924 669 | 924 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 558 | 9 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248 | 29 248 | ||
VW | T.V.A. | 7 446 | 7 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148 | 3 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 069 | 974 069 |