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de Baugy
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Déposant 1 : AGRI SANTERRE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 611720509
Adresse :
2 route de Paris
80700 ROYE
FR
Mandataire 1 : AGRI SANTERRE
Adresse :
2 route de Paris
80700 ROYE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 710 | 37 137 | 1 573 | 2 918 |
AH | Fonds commercial | 46 245 | 46 245 | 45 245 | |
AN | Terrains | 75 948 | 32 814 | 43 134 | 49 148 |
AP | Constructions | 891 828 | 180 000 | 711 827 | 741 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 275 | 870 518 | 105 757 | 111 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 811 624 | 2 714 614 | 1 097 010 | 1 272 757 |
CU | Autres participations | 73 564 | 73 564 | 74 883 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 696 | 73 696 | 73 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 438 | 3 835 084 | 2 158 355 | 2 374 334 |
BN | En cours de production de biens | 135 601 | 135 601 | 195 569 | |
BT | Marchandises | 10 844 228 | 2 630 090 | 8 214 138 | 9 304 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 794 462 | 794 462 | 1 619 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 472 | 144 387 | 4 439 085 | 3 733 177 |
BZ | Autres créances | 420 888 | 420 888 | 565 471 | |
CF | Disponibilités | 1 166 113 | 1 166 113 | 947 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 056 | 15 056 | 35 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 959 820 | 2 774 477 | 15 185 343 | 16 401 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 259 | 6 609 561 | 17 343 698 | 18 776 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497 | 363 497 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 921 838 | 8 392 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 668 | 1 028 986 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 048 | 36 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 668 051 | 10 658 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 878 | 255 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 878 | 255 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 745 | 850 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 981 | 502 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 653 | 1 040 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 842 | 4 330 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 531 656 | 1 056 942 | ||
EA | Autres dettes | 53 892 | 81 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 521 769 | 7 862 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 698 | 18 776 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 497 255 | 667 953 | 29 165 208 | 40 009 513 |
FG | Production vendue services | 1 933 804 | 1 933 804 | 2 347 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 431 059 | 667 953 | 31 099 012 | 42 356 786 |
FM | Production stockée | -59 968 | -36 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 394 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 984 | 236 983 | ||
FQ | Autres produits | 30 013 | 38 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 549 436 | 42 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 587 708 | 34 936 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 122 744 | -1 213 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 914 232 | 2 161 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 388 | 344 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 806 669 | 3 363 921 | ||
FZ | Charges sociales | 876 511 | 1 129 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 248 | 407 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 850 | 92 087 | ||
GE | Autres charges | 4 224 | 17 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 254 573 | 41 240 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 863 | 1 362 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | 31 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 400 | 32 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 597 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 597 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 803 | 16 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 666 | 1 379 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 125 | 27 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 125 | 34 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430 | 7 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 | 15 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 308 | 18 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256 | 41 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 869 | -6 741 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 867 | 302 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 961 | 42 669 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 293 | 41 640 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 668 | 1 028 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000 | 4 000 | 11 000 | 37 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 000 | 335 000 | 62 000 | 3 798 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 000 | 339 000 | 73 000 | 3 835 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 583 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000 | |||
VC | Groupe et associés | 208 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000 | 5 025 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 437 000 | 4 437 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 000 | 476 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 000 | 522 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 000 | 534 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000 | 54 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 000 | 6 023 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 710 | 37 137 | 1 573 | 2 918 |
AH | Fonds commercial | 46 245 | 46 245 | 45 245 | |
AN | Terrains | 75 948 | 32 814 | 43 134 | 49 148 |
AP | Constructions | 891 828 | 180 000 | 711 827 | 741 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 275 | 870 518 | 105 757 | 111 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 811 624 | 2 714 614 | 1 097 010 | 1 272 757 |
CU | Autres participations | 73 564 | 73 564 | 74 883 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 696 | 73 696 | 73 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 438 | 3 835 084 | 2 158 355 | 2 374 334 |
BN | En cours de production de biens | 135 601 | 135 601 | 195 569 | |
BT | Marchandises | 10 844 228 | 2 630 090 | 8 214 138 | 9 304 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 794 462 | 794 462 | 1 619 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 472 | 144 387 | 4 439 085 | 3 733 177 |
BZ | Autres créances | 420 888 | 420 888 | 565 471 | |
CF | Disponibilités | 1 166 113 | 1 166 113 | 947 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 056 | 15 056 | 35 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 959 820 | 2 774 477 | 15 185 343 | 16 401 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 259 | 6 609 561 | 17 343 698 | 18 776 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497 | 363 497 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 921 838 | 8 392 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 668 | 1 028 986 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 048 | 36 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 668 051 | 10 658 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 878 | 255 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 878 | 255 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 745 | 850 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 981 | 502 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 653 | 1 040 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 842 | 4 330 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 531 656 | 1 056 942 | ||
EA | Autres dettes | 53 892 | 81 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 521 769 | 7 862 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 698 | 18 776 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 497 255 | 667 953 | 29 165 208 | 40 009 513 |
FG | Production vendue services | 1 933 804 | 1 933 804 | 2 347 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 431 059 | 667 953 | 31 099 012 | 42 356 786 |
FM | Production stockée | -59 968 | -36 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 394 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 984 | 236 983 | ||
FQ | Autres produits | 30 013 | 38 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 549 436 | 42 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 587 708 | 34 936 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 122 744 | -1 213 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 914 232 | 2 161 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 388 | 344 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 806 669 | 3 363 921 | ||
FZ | Charges sociales | 876 511 | 1 129 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 248 | 407 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 850 | 92 087 | ||
GE | Autres charges | 4 224 | 17 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 254 573 | 41 240 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 863 | 1 362 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | 31 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 400 | 32 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 597 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 597 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 803 | 16 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 666 | 1 379 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 125 | 27 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 125 | 34 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430 | 7 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 | 15 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 308 | 18 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256 | 41 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 869 | -6 741 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 867 | 302 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 961 | 42 669 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 293 | 41 640 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 668 | 1 028 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000 | 4 000 | 11 000 | 37 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 000 | 335 000 | 62 000 | 3 798 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 000 | 339 000 | 73 000 | 3 835 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 583 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000 | |||
VC | Groupe et associés | 208 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000 | 5 025 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 437 000 | 4 437 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 000 | 476 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 000 | 522 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 000 | 534 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000 | 54 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 000 | 6 023 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 710 | 37 137 | 1 573 | 2 918 |
AH | Fonds commercial | 46 245 | 46 245 | 45 245 | |
AN | Terrains | 75 948 | 32 814 | 43 134 | 49 148 |
AP | Constructions | 891 828 | 180 000 | 711 827 | 741 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 275 | 870 518 | 105 757 | 111 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 811 624 | 2 714 614 | 1 097 010 | 1 272 757 |
CU | Autres participations | 73 564 | 73 564 | 74 883 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 696 | 73 696 | 73 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 438 | 3 835 084 | 2 158 355 | 2 374 334 |
BN | En cours de production de biens | 135 601 | 135 601 | 195 569 | |
BT | Marchandises | 10 844 228 | 2 630 090 | 8 214 138 | 9 304 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 794 462 | 794 462 | 1 619 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 472 | 144 387 | 4 439 085 | 3 733 177 |
BZ | Autres créances | 420 888 | 420 888 | 565 471 | |
CF | Disponibilités | 1 166 113 | 1 166 113 | 947 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 056 | 15 056 | 35 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 959 820 | 2 774 477 | 15 185 343 | 16 401 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 259 | 6 609 561 | 17 343 698 | 18 776 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497 | 363 497 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 921 838 | 8 392 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 668 | 1 028 986 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 048 | 36 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 668 051 | 10 658 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 878 | 255 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 878 | 255 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 745 | 850 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 981 | 502 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 653 | 1 040 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 842 | 4 330 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 531 656 | 1 056 942 | ||
EA | Autres dettes | 53 892 | 81 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 521 769 | 7 862 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 698 | 18 776 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 497 255 | 667 953 | 29 165 208 | 40 009 513 |
FG | Production vendue services | 1 933 804 | 1 933 804 | 2 347 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 431 059 | 667 953 | 31 099 012 | 42 356 786 |
FM | Production stockée | -59 968 | -36 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 394 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 984 | 236 983 | ||
FQ | Autres produits | 30 013 | 38 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 549 436 | 42 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 587 708 | 34 936 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 122 744 | -1 213 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 914 232 | 2 161 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 388 | 344 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 806 669 | 3 363 921 | ||
FZ | Charges sociales | 876 511 | 1 129 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 248 | 407 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 850 | 92 087 | ||
GE | Autres charges | 4 224 | 17 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 254 573 | 41 240 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 863 | 1 362 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | 31 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 400 | 32 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 597 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 597 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 803 | 16 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 666 | 1 379 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 125 | 27 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 125 | 34 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430 | 7 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 | 15 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 308 | 18 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256 | 41 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 869 | -6 741 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 867 | 302 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 961 | 42 669 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 293 | 41 640 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 668 | 1 028 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000 | 4 000 | 11 000 | 37 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 000 | 335 000 | 62 000 | 3 798 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 000 | 339 000 | 73 000 | 3 835 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 583 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000 | |||
VC | Groupe et associés | 208 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000 | 5 025 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 437 000 | 4 437 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 000 | 476 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 000 | 522 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 000 | 534 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000 | 54 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 000 | 6 023 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 710 | 37 137 | 1 573 | 2 918 |
AH | Fonds commercial | 46 245 | 46 245 | 45 245 | |
AN | Terrains | 75 948 | 32 814 | 43 134 | 49 148 |
AP | Constructions | 891 828 | 180 000 | 711 827 | 741 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 275 | 870 518 | 105 757 | 111 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 811 624 | 2 714 614 | 1 097 010 | 1 272 757 |
CU | Autres participations | 73 564 | 73 564 | 74 883 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 696 | 73 696 | 73 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 438 | 3 835 084 | 2 158 355 | 2 374 334 |
BN | En cours de production de biens | 135 601 | 135 601 | 195 569 | |
BT | Marchandises | 10 844 228 | 2 630 090 | 8 214 138 | 9 304 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 794 462 | 794 462 | 1 619 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 472 | 144 387 | 4 439 085 | 3 733 177 |
BZ | Autres créances | 420 888 | 420 888 | 565 471 | |
CF | Disponibilités | 1 166 113 | 1 166 113 | 947 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 056 | 15 056 | 35 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 959 820 | 2 774 477 | 15 185 343 | 16 401 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 259 | 6 609 561 | 17 343 698 | 18 776 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497 | 363 497 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 921 838 | 8 392 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 668 | 1 028 986 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 048 | 36 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 668 051 | 10 658 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 878 | 255 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 878 | 255 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 745 | 850 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 981 | 502 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 653 | 1 040 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 842 | 4 330 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 531 656 | 1 056 942 | ||
EA | Autres dettes | 53 892 | 81 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 521 769 | 7 862 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 698 | 18 776 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 497 255 | 667 953 | 29 165 208 | 40 009 513 |
FG | Production vendue services | 1 933 804 | 1 933 804 | 2 347 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 431 059 | 667 953 | 31 099 012 | 42 356 786 |
FM | Production stockée | -59 968 | -36 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 394 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 984 | 236 983 | ||
FQ | Autres produits | 30 013 | 38 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 549 436 | 42 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 587 708 | 34 936 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 122 744 | -1 213 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 914 232 | 2 161 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 388 | 344 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 806 669 | 3 363 921 | ||
FZ | Charges sociales | 876 511 | 1 129 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 248 | 407 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 850 | 92 087 | ||
GE | Autres charges | 4 224 | 17 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 254 573 | 41 240 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 863 | 1 362 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | 31 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 400 | 32 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 597 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 597 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 803 | 16 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 666 | 1 379 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 125 | 27 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 125 | 34 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430 | 7 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 | 15 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 308 | 18 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256 | 41 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 869 | -6 741 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 867 | 302 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 961 | 42 669 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 293 | 41 640 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 668 | 1 028 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000 | 4 000 | 11 000 | 37 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 000 | 335 000 | 62 000 | 3 798 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 000 | 339 000 | 73 000 | 3 835 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 583 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000 | |||
VC | Groupe et associés | 208 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000 | 5 025 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 437 000 | 4 437 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 000 | 476 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 000 | 522 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 000 | 534 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000 | 54 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 000 | 6 023 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 710 | 37 137 | 1 573 | 2 918 |
AH | Fonds commercial | 46 245 | 46 245 | 45 245 | |
AN | Terrains | 75 948 | 32 814 | 43 134 | 49 148 |
AP | Constructions | 891 828 | 180 000 | 711 827 | 741 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 275 | 870 518 | 105 757 | 111 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 811 624 | 2 714 614 | 1 097 010 | 1 272 757 |
CU | Autres participations | 73 564 | 73 564 | 74 883 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 696 | 73 696 | 73 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 438 | 3 835 084 | 2 158 355 | 2 374 334 |
BN | En cours de production de biens | 135 601 | 135 601 | 195 569 | |
BT | Marchandises | 10 844 228 | 2 630 090 | 8 214 138 | 9 304 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 794 462 | 794 462 | 1 619 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 472 | 144 387 | 4 439 085 | 3 733 177 |
BZ | Autres créances | 420 888 | 420 888 | 565 471 | |
CF | Disponibilités | 1 166 113 | 1 166 113 | 947 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 056 | 15 056 | 35 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 959 820 | 2 774 477 | 15 185 343 | 16 401 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 259 | 6 609 561 | 17 343 698 | 18 776 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497 | 363 497 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 921 838 | 8 392 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 668 | 1 028 986 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 048 | 36 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 668 051 | 10 658 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 878 | 255 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 878 | 255 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 745 | 850 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 981 | 502 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 653 | 1 040 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 842 | 4 330 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 531 656 | 1 056 942 | ||
EA | Autres dettes | 53 892 | 81 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 521 769 | 7 862 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 698 | 18 776 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 497 255 | 667 953 | 29 165 208 | 40 009 513 |
FG | Production vendue services | 1 933 804 | 1 933 804 | 2 347 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 431 059 | 667 953 | 31 099 012 | 42 356 786 |
FM | Production stockée | -59 968 | -36 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 394 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 984 | 236 983 | ||
FQ | Autres produits | 30 013 | 38 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 549 436 | 42 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 587 708 | 34 936 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 122 744 | -1 213 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 914 232 | 2 161 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 388 | 344 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 806 669 | 3 363 921 | ||
FZ | Charges sociales | 876 511 | 1 129 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 248 | 407 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 850 | 92 087 | ||
GE | Autres charges | 4 224 | 17 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 254 573 | 41 240 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 863 | 1 362 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | 31 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 400 | 32 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 597 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 597 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 803 | 16 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 666 | 1 379 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 125 | 27 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 125 | 34 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430 | 7 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 | 15 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 308 | 18 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256 | 41 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 869 | -6 741 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 867 | 302 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 961 | 42 669 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 293 | 41 640 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 668 | 1 028 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000 | 4 000 | 11 000 | 37 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 000 | 335 000 | 62 000 | 3 798 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 000 | 339 000 | 73 000 | 3 835 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 583 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000 | |||
VC | Groupe et associés | 208 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000 | 5 025 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 437 000 | 4 437 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 000 | 476 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 000 | 522 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 000 | 534 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000 | 54 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 000 | 6 023 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 710 | 37 137 | 1 573 | 2 918 |
AH | Fonds commercial | 46 245 | 46 245 | 45 245 | |
AN | Terrains | 75 948 | 32 814 | 43 134 | 49 148 |
AP | Constructions | 891 828 | 180 000 | 711 827 | 741 003 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 275 | 870 518 | 105 757 | 111 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 811 624 | 2 714 614 | 1 097 010 | 1 272 757 |
CU | Autres participations | 73 564 | 73 564 | 74 883 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 696 | 73 696 | 73 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 438 | 3 835 084 | 2 158 355 | 2 374 334 |
BN | En cours de production de biens | 135 601 | 135 601 | 195 569 | |
BT | Marchandises | 10 844 228 | 2 630 090 | 8 214 138 | 9 304 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 794 462 | 794 462 | 1 619 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 583 472 | 144 387 | 4 439 085 | 3 733 177 |
BZ | Autres créances | 420 888 | 420 888 | 565 471 | |
CF | Disponibilités | 1 166 113 | 1 166 113 | 947 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 056 | 15 056 | 35 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 959 820 | 2 774 477 | 15 185 343 | 16 401 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 259 | 6 609 561 | 17 343 698 | 18 776 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497 | 363 497 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 000 | 76 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 921 838 | 8 392 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 668 | 1 028 986 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 048 | 36 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 668 051 | 10 658 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 878 | 255 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 878 | 255 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 745 | 850 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 981 | 502 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 653 | 1 040 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 842 | 4 330 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 531 656 | 1 056 942 | ||
EA | Autres dettes | 53 892 | 81 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 521 769 | 7 862 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 698 | 18 776 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 497 255 | 667 953 | 29 165 208 | 40 009 513 |
FG | Production vendue services | 1 933 804 | 1 933 804 | 2 347 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 431 059 | 667 953 | 31 099 012 | 42 356 786 |
FM | Production stockée | -59 968 | -36 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 394 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 984 | 236 983 | ||
FQ | Autres produits | 30 013 | 38 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 549 436 | 42 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 587 708 | 34 936 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 122 744 | -1 213 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 914 232 | 2 161 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 388 | 344 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 806 669 | 3 363 921 | ||
FZ | Charges sociales | 876 511 | 1 129 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 248 | 407 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 850 | 92 087 | ||
GE | Autres charges | 4 224 | 17 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 254 573 | 41 240 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 863 | 1 362 769 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 400 | 31 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 400 | 32 097 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 597 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 597 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 803 | 16 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 666 | 1 379 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 125 | 27 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 125 | 34 428 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430 | 7 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 | 15 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 308 | 18 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256 | 41 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 869 | -6 741 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 867 | 302 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 961 | 42 669 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 293 | 41 640 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 668 | 1 028 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000 | 4 000 | 11 000 | 37 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 000 | 335 000 | 62 000 | 3 798 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 000 | 339 000 | 73 000 | 3 835 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 154 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 000 | 154 000 | 256 000 | 154 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 583 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000 | |||
VC | Groupe et associés | 208 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000 | 5 025 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 437 000 | 4 437 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 476 000 | 476 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 000 | 522 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 000 | 534 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000 | 54 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 000 | 6 023 000 |