d'Entre-deux-Eaux
Déposant 1 : AGRI SUD EST, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 347784837
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44 rue du 11 novembre
38200 VIENNE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 452 396 | 452 396 | ||
AN | Terrains | 657 206 | 209 328 | 447 877 | |
AP | Constructions | 5 718 591 | 4 572 463 | 1 146 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 981 | 920 887 | 156 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 880 776 | 3 354 304 | 526 473 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 370 | 6 370 | ||
CU | Autres participations | 3 526 770 | 33 062 | 3 493 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 375 506 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 455 | 7 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 375 | 48 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 750 424 | 9 090 043 | 6 660 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 911 | 101 911 | ||
BT | Marchandises | 12 808 113 | 1 029 447 | 11 778 665 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550 | 15 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 881 565 | 514 699 | 9 366 865 | |
BZ | Autres créances | 2 586 834 | 4 180 | 2 582 654 | |
CF | Disponibilités | 390 290 | 390 290 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 784 629 | 784 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 568 891 | 1 548 327 | 25 020 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 319 315 | 10 638 370 | 31 680 945 | |
CP | Parts à moins d’un an | 111 673 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 167 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 017 220 | |||
DH | Report à nouveau | 5 208 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 400 430 | |||
DP | Provisions pour risques | 238 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 331 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | |||
EA | Autres dettes | 2 457 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 042 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 680 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 756 353 | 11 007 | 50 767 360 | |
FG | Production vendue services | 1 810 080 | 1 810 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 566 433 | 11 007 | 52 577 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 952 | |||
FQ | Autres produits | 5 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 136 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 129 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 329 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 965 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 836 663 | |||
FZ | Charges sociales | 1 966 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 224 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 800 | |||
GE | Autres charges | 242 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 211 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 074 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 389 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 760 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 377 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 660 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 140 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 877 | 207 800 | 213 547 | 238 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 062 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 006 054 | 1 029 447 | 1 006 054 | 1 029 447 |
6T | Sur comptes clients | 473 711 | 195 076 | 154 087 | 514 699 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 620 | 1 440 | 4 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 447 | 1 224 523 | 1 161 582 | 1 581 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 762 324 | 1 432 323 | 1 375 129 | 1 819 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 323 | 1 375 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 111 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 214 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 | |||
VB | T. V. A. | 355 976 | |||
VP | Divers | 192 358 | |||
VC | Groupe et associés | 920 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 908 | 13 197 643 | 479 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 862 | 6 047 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 966 | 127 244 | 515 562 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 014 | 1 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 370 669 | 8 370 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 525 | 863 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 774 | 752 774 | ||
VW | T.V.A. | 422 130 | 422 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 366 | 293 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | 18 531 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 126 | 2 330 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 726 | 127 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 | 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031 278 | 515 562 | 159 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 452 396 | 452 396 | ||
AN | Terrains | 657 206 | 209 328 | 447 877 | |
AP | Constructions | 5 718 591 | 4 572 463 | 1 146 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 981 | 920 887 | 156 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 880 776 | 3 354 304 | 526 473 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 370 | 6 370 | ||
CU | Autres participations | 3 526 770 | 33 062 | 3 493 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 375 506 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 455 | 7 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 375 | 48 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 750 424 | 9 090 043 | 6 660 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 911 | 101 911 | ||
BT | Marchandises | 12 808 113 | 1 029 447 | 11 778 665 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550 | 15 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 881 565 | 514 699 | 9 366 865 | |
BZ | Autres créances | 2 586 834 | 4 180 | 2 582 654 | |
CF | Disponibilités | 390 290 | 390 290 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 784 629 | 784 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 568 891 | 1 548 327 | 25 020 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 319 315 | 10 638 370 | 31 680 945 | |
CP | Parts à moins d’un an | 111 673 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 167 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 017 220 | |||
DH | Report à nouveau | 5 208 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 400 430 | |||
DP | Provisions pour risques | 238 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 331 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | |||
EA | Autres dettes | 2 457 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 042 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 680 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 756 353 | 11 007 | 50 767 360 | |
FG | Production vendue services | 1 810 080 | 1 810 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 566 433 | 11 007 | 52 577 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 952 | |||
FQ | Autres produits | 5 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 136 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 129 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 329 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 965 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 836 663 | |||
FZ | Charges sociales | 1 966 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 224 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 800 | |||
GE | Autres charges | 242 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 211 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 074 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 389 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 760 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 377 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 660 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 140 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 877 | 207 800 | 213 547 | 238 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 062 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 006 054 | 1 029 447 | 1 006 054 | 1 029 447 |
6T | Sur comptes clients | 473 711 | 195 076 | 154 087 | 514 699 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 620 | 1 440 | 4 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 447 | 1 224 523 | 1 161 582 | 1 581 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 762 324 | 1 432 323 | 1 375 129 | 1 819 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 323 | 1 375 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 111 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 214 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 | |||
VB | T. V. A. | 355 976 | |||
VP | Divers | 192 358 | |||
VC | Groupe et associés | 920 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 908 | 13 197 643 | 479 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 862 | 6 047 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 966 | 127 244 | 515 562 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 014 | 1 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 370 669 | 8 370 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 525 | 863 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 774 | 752 774 | ||
VW | T.V.A. | 422 130 | 422 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 366 | 293 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | 18 531 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 126 | 2 330 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 726 | 127 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 | 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031 278 | 515 562 | 159 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 452 396 | 452 396 | ||
AN | Terrains | 657 206 | 209 328 | 447 877 | |
AP | Constructions | 5 718 591 | 4 572 463 | 1 146 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 981 | 920 887 | 156 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 880 776 | 3 354 304 | 526 473 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 370 | 6 370 | ||
CU | Autres participations | 3 526 770 | 33 062 | 3 493 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 375 506 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 455 | 7 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 375 | 48 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 750 424 | 9 090 043 | 6 660 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 911 | 101 911 | ||
BT | Marchandises | 12 808 113 | 1 029 447 | 11 778 665 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550 | 15 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 881 565 | 514 699 | 9 366 865 | |
BZ | Autres créances | 2 586 834 | 4 180 | 2 582 654 | |
CF | Disponibilités | 390 290 | 390 290 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 784 629 | 784 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 568 891 | 1 548 327 | 25 020 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 319 315 | 10 638 370 | 31 680 945 | |
CP | Parts à moins d’un an | 111 673 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 167 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 017 220 | |||
DH | Report à nouveau | 5 208 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 400 430 | |||
DP | Provisions pour risques | 238 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 331 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | |||
EA | Autres dettes | 2 457 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 042 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 680 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 756 353 | 11 007 | 50 767 360 | |
FG | Production vendue services | 1 810 080 | 1 810 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 566 433 | 11 007 | 52 577 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 952 | |||
FQ | Autres produits | 5 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 136 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 129 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 329 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 965 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 836 663 | |||
FZ | Charges sociales | 1 966 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 224 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 800 | |||
GE | Autres charges | 242 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 211 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 074 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 389 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 760 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 377 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 660 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 140 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 877 | 207 800 | 213 547 | 238 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 062 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 006 054 | 1 029 447 | 1 006 054 | 1 029 447 |
6T | Sur comptes clients | 473 711 | 195 076 | 154 087 | 514 699 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 620 | 1 440 | 4 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 447 | 1 224 523 | 1 161 582 | 1 581 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 762 324 | 1 432 323 | 1 375 129 | 1 819 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 323 | 1 375 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 111 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 214 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 | |||
VB | T. V. A. | 355 976 | |||
VP | Divers | 192 358 | |||
VC | Groupe et associés | 920 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 908 | 13 197 643 | 479 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 862 | 6 047 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 966 | 127 244 | 515 562 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 014 | 1 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 370 669 | 8 370 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 525 | 863 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 774 | 752 774 | ||
VW | T.V.A. | 422 130 | 422 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 366 | 293 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | 18 531 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 126 | 2 330 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 726 | 127 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 | 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031 278 | 515 562 | 159 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 452 396 | 452 396 | ||
AN | Terrains | 657 206 | 209 328 | 447 877 | |
AP | Constructions | 5 718 591 | 4 572 463 | 1 146 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 981 | 920 887 | 156 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 880 776 | 3 354 304 | 526 473 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 370 | 6 370 | ||
CU | Autres participations | 3 526 770 | 33 062 | 3 493 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 375 506 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 455 | 7 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 375 | 48 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 750 424 | 9 090 043 | 6 660 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 911 | 101 911 | ||
BT | Marchandises | 12 808 113 | 1 029 447 | 11 778 665 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550 | 15 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 881 565 | 514 699 | 9 366 865 | |
BZ | Autres créances | 2 586 834 | 4 180 | 2 582 654 | |
CF | Disponibilités | 390 290 | 390 290 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 784 629 | 784 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 568 891 | 1 548 327 | 25 020 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 319 315 | 10 638 370 | 31 680 945 | |
CP | Parts à moins d’un an | 111 673 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 167 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 017 220 | |||
DH | Report à nouveau | 5 208 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 400 430 | |||
DP | Provisions pour risques | 238 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 331 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | |||
EA | Autres dettes | 2 457 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 042 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 680 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 756 353 | 11 007 | 50 767 360 | |
FG | Production vendue services | 1 810 080 | 1 810 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 566 433 | 11 007 | 52 577 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 952 | |||
FQ | Autres produits | 5 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 136 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 129 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 329 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 965 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 836 663 | |||
FZ | Charges sociales | 1 966 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 224 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 800 | |||
GE | Autres charges | 242 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 211 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 074 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 389 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 760 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 377 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 660 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 140 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 877 | 207 800 | 213 547 | 238 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 062 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 006 054 | 1 029 447 | 1 006 054 | 1 029 447 |
6T | Sur comptes clients | 473 711 | 195 076 | 154 087 | 514 699 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 620 | 1 440 | 4 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 447 | 1 224 523 | 1 161 582 | 1 581 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 762 324 | 1 432 323 | 1 375 129 | 1 819 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 323 | 1 375 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 111 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 214 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 | |||
VB | T. V. A. | 355 976 | |||
VP | Divers | 192 358 | |||
VC | Groupe et associés | 920 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 908 | 13 197 643 | 479 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 862 | 6 047 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 966 | 127 244 | 515 562 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 014 | 1 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 370 669 | 8 370 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 525 | 863 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 774 | 752 774 | ||
VW | T.V.A. | 422 130 | 422 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 366 | 293 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | 18 531 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 126 | 2 330 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 726 | 127 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 | 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031 278 | 515 562 | 159 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 452 396 | 452 396 | ||
AN | Terrains | 657 206 | 209 328 | 447 877 | |
AP | Constructions | 5 718 591 | 4 572 463 | 1 146 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 981 | 920 887 | 156 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 880 776 | 3 354 304 | 526 473 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 370 | 6 370 | ||
CU | Autres participations | 3 526 770 | 33 062 | 3 493 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 375 506 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 455 | 7 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 375 | 48 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 750 424 | 9 090 043 | 6 660 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 911 | 101 911 | ||
BT | Marchandises | 12 808 113 | 1 029 447 | 11 778 665 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550 | 15 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 881 565 | 514 699 | 9 366 865 | |
BZ | Autres créances | 2 586 834 | 4 180 | 2 582 654 | |
CF | Disponibilités | 390 290 | 390 290 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 784 629 | 784 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 568 891 | 1 548 327 | 25 020 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 319 315 | 10 638 370 | 31 680 945 | |
CP | Parts à moins d’un an | 111 673 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 167 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 017 220 | |||
DH | Report à nouveau | 5 208 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 400 430 | |||
DP | Provisions pour risques | 238 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 331 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | |||
EA | Autres dettes | 2 457 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 042 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 680 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 756 353 | 11 007 | 50 767 360 | |
FG | Production vendue services | 1 810 080 | 1 810 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 566 433 | 11 007 | 52 577 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 952 | |||
FQ | Autres produits | 5 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 136 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 129 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 329 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 965 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 836 663 | |||
FZ | Charges sociales | 1 966 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 224 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 800 | |||
GE | Autres charges | 242 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 211 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 074 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 389 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 760 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 377 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 660 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 140 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 877 | 207 800 | 213 547 | 238 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 062 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 006 054 | 1 029 447 | 1 006 054 | 1 029 447 |
6T | Sur comptes clients | 473 711 | 195 076 | 154 087 | 514 699 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 620 | 1 440 | 4 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 447 | 1 224 523 | 1 161 582 | 1 581 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 762 324 | 1 432 323 | 1 375 129 | 1 819 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 323 | 1 375 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 111 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 214 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 | |||
VB | T. V. A. | 355 976 | |||
VP | Divers | 192 358 | |||
VC | Groupe et associés | 920 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 908 | 13 197 643 | 479 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 862 | 6 047 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 966 | 127 244 | 515 562 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 014 | 1 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 370 669 | 8 370 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 525 | 863 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 774 | 752 774 | ||
VW | T.V.A. | 422 130 | 422 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 366 | 293 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | 18 531 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 126 | 2 330 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 726 | 127 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 | 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031 278 | 515 562 | 159 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 452 396 | 452 396 | ||
AN | Terrains | 657 206 | 209 328 | 447 877 | |
AP | Constructions | 5 718 591 | 4 572 463 | 1 146 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 981 | 920 887 | 156 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 880 776 | 3 354 304 | 526 473 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 370 | 6 370 | ||
CU | Autres participations | 3 526 770 | 33 062 | 3 493 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 375 506 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 455 | 7 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 375 | 48 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 750 424 | 9 090 043 | 6 660 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 911 | 101 911 | ||
BT | Marchandises | 12 808 113 | 1 029 447 | 11 778 665 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550 | 15 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 881 565 | 514 699 | 9 366 865 | |
BZ | Autres créances | 2 586 834 | 4 180 | 2 582 654 | |
CF | Disponibilités | 390 290 | 390 290 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 784 629 | 784 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 568 891 | 1 548 327 | 25 020 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 319 315 | 10 638 370 | 31 680 945 | |
CP | Parts à moins d’un an | 111 673 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 167 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 017 220 | |||
DH | Report à nouveau | 5 208 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 400 430 | |||
DP | Provisions pour risques | 238 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 331 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | |||
EA | Autres dettes | 2 457 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 042 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 680 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 756 353 | 11 007 | 50 767 360 | |
FG | Production vendue services | 1 810 080 | 1 810 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 566 433 | 11 007 | 52 577 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 952 | |||
FQ | Autres produits | 5 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 136 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 129 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 329 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 965 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 836 663 | |||
FZ | Charges sociales | 1 966 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 224 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 800 | |||
GE | Autres charges | 242 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 211 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 074 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 389 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 760 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 377 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 660 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 140 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 877 | 207 800 | 213 547 | 238 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 062 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 006 054 | 1 029 447 | 1 006 054 | 1 029 447 |
6T | Sur comptes clients | 473 711 | 195 076 | 154 087 | 514 699 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 620 | 1 440 | 4 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 447 | 1 224 523 | 1 161 582 | 1 581 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 762 324 | 1 432 323 | 1 375 129 | 1 819 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 323 | 1 375 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 111 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 214 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 | |||
VB | T. V. A. | 355 976 | |||
VP | Divers | 192 358 | |||
VC | Groupe et associés | 920 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 908 | 13 197 643 | 479 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 862 | 6 047 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 966 | 127 244 | 515 562 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 014 | 1 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 370 669 | 8 370 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 525 | 863 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 774 | 752 774 | ||
VW | T.V.A. | 422 130 | 422 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 366 | 293 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | 18 531 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 126 | 2 330 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 726 | 127 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 | 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031 278 | 515 562 | 159 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 452 396 | 452 396 | ||
AN | Terrains | 657 206 | 209 328 | 447 877 | |
AP | Constructions | 5 718 591 | 4 572 463 | 1 146 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 981 | 920 887 | 156 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 880 776 | 3 354 304 | 526 473 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 370 | 6 370 | ||
CU | Autres participations | 3 526 770 | 33 062 | 3 493 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 375 506 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 455 | 7 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 375 | 48 375 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 750 424 | 9 090 043 | 6 660 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 911 | 101 911 | ||
BT | Marchandises | 12 808 113 | 1 029 447 | 11 778 665 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550 | 15 550 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 881 565 | 514 699 | 9 366 865 | |
BZ | Autres créances | 2 586 834 | 4 180 | 2 582 654 | |
CF | Disponibilités | 390 290 | 390 290 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 784 629 | 784 629 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 568 891 | 1 548 327 | 25 020 564 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 319 315 | 10 638 370 | 31 680 945 | |
CP | Parts à moins d’un an | 111 673 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 167 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 017 220 | |||
DH | Report à nouveau | 5 208 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 400 430 | |||
DP | Provisions pour risques | 238 130 | |||
DR | TOTAL (III) | 238 130 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 331 794 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | |||
EA | Autres dettes | 2 457 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 042 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 680 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356 217 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 756 353 | 11 007 | 50 767 360 | |
FG | Production vendue services | 1 810 080 | 1 810 080 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 566 433 | 11 007 | 52 577 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 952 | |||
FQ | Autres produits | 5 926 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 136 312 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 129 877 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 989 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 828 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 329 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 965 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 836 663 | |||
FZ | Charges sociales | 1 966 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 224 523 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 800 | |||
GE | Autres charges | 242 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 211 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 074 931 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 389 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -688 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 769 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 779 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 760 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 377 105 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 560 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 660 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 140 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 515 | 379 002 | 208 536 | 9 056 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 877 | 207 800 | 213 547 | 238 130 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 062 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 006 054 | 1 029 447 | 1 006 054 | 1 029 447 |
6T | Sur comptes clients | 473 711 | 195 076 | 154 087 | 514 699 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 620 | 1 440 | 4 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 447 | 1 224 523 | 1 161 582 | 1 581 389 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 762 324 | 1 432 323 | 1 375 129 | 1 819 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 432 323 | 1 375 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 375 506 | 111 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 667 150 | |||
UX | Autres créances clients | 8 214 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 | |||
VB | T. V. A. | 355 976 | |||
VP | Divers | 192 358 | |||
VC | Groupe et associés | 920 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 908 | 13 197 643 | 479 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047 862 | 6 047 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 966 | 127 244 | 515 562 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 014 | 1 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 370 669 | 8 370 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 525 | 863 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 774 | 752 774 | ||
VW | T.V.A. | 422 130 | 422 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 366 | 293 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 531 | 18 531 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 126 | 2 330 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 726 | 127 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 | 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 031 278 | 515 562 | 159 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463 |