de Serquigny
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Bénéficiare 1 : AGRIFA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 898 | 47 898 | ||
AH | Fonds commercial | 53 472 | 28 700 | 24 772 | 24 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 918 | 108 918 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 307 556 | 253 365 | 54 190 | 73 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 408 | 488 109 | 103 299 | 136 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 303 | 174 552 | 45 751 | 78 988 |
CU | Autres participations | 114 458 | 114 458 | 114 458 | |
BF | Prêts | 59 940 | 54 490 | 5 450 | 3 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | 3 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 564 | 1 156 033 | 381 531 | 464 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 217 | 29 217 | 32 970 | |
BT | Marchandises | 380 820 | 380 820 | 531 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 217 203 | 1 458 663 | 1 758 541 | 1 824 566 |
BZ | Autres créances | 864 214 | 864 214 | 355 911 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 99 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 579 184 | 1 458 663 | 3 120 522 | 2 855 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 748 | 2 614 696 | 3 502 053 | 3 320 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 640 | 883 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 044 | 83 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 051 | 67 051 | ||
DG | Autres réserves | 412 516 | 412 516 | ||
DH | Report à nouveau | -316 358 | -676 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 550 | 360 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 445 | 1 129 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 750 | 87 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 274 | 119 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 024 | 207 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986 | 7 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 211 | 1 495 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 859 | 466 117 | ||
EA | Autres dettes | 3 528 | 12 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 584 | 1 982 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 053 | 3 320 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 181 803 | 221 991 | 24 403 793 | 24 110 168 |
FG | Production vendue services | 63 104 | 2 761 | 65 865 | 77 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 906 | 224 752 | 24 469 658 | 24 187 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 931 | 96 483 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 469 | 24 283 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 775 | 21 456 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 358 | -212 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 688 | 37 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 754 | 14 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 299 740 | 1 292 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 406 | 65 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 359 | 694 233 | ||
FZ | Charges sociales | 285 611 | 297 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 228 | 112 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 62 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 835 | 77 942 | ||
GE | Autres charges | 575 | 43 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 118 323 | 23 942 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 145 | 341 949 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 | 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 092 | 25 522 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997 | 14 514 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 635 | 40 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 445 | 31 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 953 | 3 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 34 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 6 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 382 | 348 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 146 | 32 045 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 259 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | 311 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 456 | 114 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 6 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 165 | 149 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 281 | 161 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 830 | 5 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 283 | 144 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 752 550 | 24 635 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359 000 | 24 275 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 550 | 360 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898 | 47 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 471 | 89 228 | 26 533 | 915 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 370 | 89 228 | 26 533 | 963 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 319 | 17 835 | 62 130 | 163 024 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 618 | 137 618 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 264 | 2 404 | 860 | |
6T | Sur comptes clients | 1 542 493 | 67 996 | 151 826 | 1 458 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 721 417 | 91 441 | 161 227 | 1 651 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 736 | 109 276 | 223 358 | 1 814 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 831 | 201 361 | ||
UG | - Financières | 23 445 | 6 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 940 | 26 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 481 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 763 | |||
VB | T. V. A. | 72 354 | |||
VP | Divers | 19 093 | |||
VC | Groupe et associés | 766 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 593 | 4 118 992 | 33 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 986 | 37 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 211 | 1 388 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 326 | 179 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 683 | 148 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 058 | 18 058 | ||
VW | T.V.A. | 37 551 | 37 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528 | 3 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 584 | 1 815 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 898 | 47 898 | ||
AH | Fonds commercial | 53 472 | 28 700 | 24 772 | 24 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 918 | 108 918 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 307 556 | 253 365 | 54 190 | 73 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 408 | 488 109 | 103 299 | 136 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 303 | 174 552 | 45 751 | 78 988 |
CU | Autres participations | 114 458 | 114 458 | 114 458 | |
BF | Prêts | 59 940 | 54 490 | 5 450 | 3 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | 3 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 564 | 1 156 033 | 381 531 | 464 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 217 | 29 217 | 32 970 | |
BT | Marchandises | 380 820 | 380 820 | 531 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 217 203 | 1 458 663 | 1 758 541 | 1 824 566 |
BZ | Autres créances | 864 214 | 864 214 | 355 911 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 99 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 579 184 | 1 458 663 | 3 120 522 | 2 855 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 748 | 2 614 696 | 3 502 053 | 3 320 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 640 | 883 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 044 | 83 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 051 | 67 051 | ||
DG | Autres réserves | 412 516 | 412 516 | ||
DH | Report à nouveau | -316 358 | -676 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 550 | 360 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 445 | 1 129 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 750 | 87 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 274 | 119 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 024 | 207 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986 | 7 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 211 | 1 495 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 859 | 466 117 | ||
EA | Autres dettes | 3 528 | 12 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 584 | 1 982 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 053 | 3 320 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 181 803 | 221 991 | 24 403 793 | 24 110 168 |
FG | Production vendue services | 63 104 | 2 761 | 65 865 | 77 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 906 | 224 752 | 24 469 658 | 24 187 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 931 | 96 483 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 469 | 24 283 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 775 | 21 456 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 358 | -212 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 688 | 37 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 754 | 14 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 299 740 | 1 292 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 406 | 65 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 359 | 694 233 | ||
FZ | Charges sociales | 285 611 | 297 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 228 | 112 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 62 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 835 | 77 942 | ||
GE | Autres charges | 575 | 43 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 118 323 | 23 942 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 145 | 341 949 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 | 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 092 | 25 522 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997 | 14 514 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 635 | 40 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 445 | 31 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 953 | 3 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 34 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 6 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 382 | 348 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 146 | 32 045 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 259 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | 311 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 456 | 114 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 6 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 165 | 149 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 281 | 161 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 830 | 5 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 283 | 144 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 752 550 | 24 635 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359 000 | 24 275 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 550 | 360 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898 | 47 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 471 | 89 228 | 26 533 | 915 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 370 | 89 228 | 26 533 | 963 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 319 | 17 835 | 62 130 | 163 024 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 618 | 137 618 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 264 | 2 404 | 860 | |
6T | Sur comptes clients | 1 542 493 | 67 996 | 151 826 | 1 458 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 721 417 | 91 441 | 161 227 | 1 651 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 736 | 109 276 | 223 358 | 1 814 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 831 | 201 361 | ||
UG | - Financières | 23 445 | 6 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 940 | 26 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 481 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 763 | |||
VB | T. V. A. | 72 354 | |||
VP | Divers | 19 093 | |||
VC | Groupe et associés | 766 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 593 | 4 118 992 | 33 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 986 | 37 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 211 | 1 388 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 326 | 179 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 683 | 148 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 058 | 18 058 | ||
VW | T.V.A. | 37 551 | 37 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528 | 3 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 584 | 1 815 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 898 | 47 898 | ||
AH | Fonds commercial | 53 472 | 28 700 | 24 772 | 24 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 918 | 108 918 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 307 556 | 253 365 | 54 190 | 73 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 408 | 488 109 | 103 299 | 136 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 303 | 174 552 | 45 751 | 78 988 |
CU | Autres participations | 114 458 | 114 458 | 114 458 | |
BF | Prêts | 59 940 | 54 490 | 5 450 | 3 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | 3 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 564 | 1 156 033 | 381 531 | 464 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 217 | 29 217 | 32 970 | |
BT | Marchandises | 380 820 | 380 820 | 531 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 217 203 | 1 458 663 | 1 758 541 | 1 824 566 |
BZ | Autres créances | 864 214 | 864 214 | 355 911 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 99 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 579 184 | 1 458 663 | 3 120 522 | 2 855 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 748 | 2 614 696 | 3 502 053 | 3 320 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 640 | 883 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 044 | 83 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 051 | 67 051 | ||
DG | Autres réserves | 412 516 | 412 516 | ||
DH | Report à nouveau | -316 358 | -676 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 550 | 360 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 445 | 1 129 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 750 | 87 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 274 | 119 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 024 | 207 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986 | 7 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 211 | 1 495 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 859 | 466 117 | ||
EA | Autres dettes | 3 528 | 12 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 584 | 1 982 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 053 | 3 320 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 181 803 | 221 991 | 24 403 793 | 24 110 168 |
FG | Production vendue services | 63 104 | 2 761 | 65 865 | 77 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 906 | 224 752 | 24 469 658 | 24 187 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 931 | 96 483 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 469 | 24 283 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 775 | 21 456 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 358 | -212 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 688 | 37 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 754 | 14 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 299 740 | 1 292 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 406 | 65 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 359 | 694 233 | ||
FZ | Charges sociales | 285 611 | 297 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 228 | 112 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 62 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 835 | 77 942 | ||
GE | Autres charges | 575 | 43 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 118 323 | 23 942 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 145 | 341 949 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 | 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 092 | 25 522 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997 | 14 514 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 635 | 40 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 445 | 31 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 953 | 3 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 34 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 6 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 382 | 348 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 146 | 32 045 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 259 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | 311 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 456 | 114 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 6 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 165 | 149 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 281 | 161 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 830 | 5 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 283 | 144 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 752 550 | 24 635 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359 000 | 24 275 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 550 | 360 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898 | 47 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 471 | 89 228 | 26 533 | 915 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 370 | 89 228 | 26 533 | 963 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 319 | 17 835 | 62 130 | 163 024 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 618 | 137 618 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 264 | 2 404 | 860 | |
6T | Sur comptes clients | 1 542 493 | 67 996 | 151 826 | 1 458 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 721 417 | 91 441 | 161 227 | 1 651 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 736 | 109 276 | 223 358 | 1 814 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 831 | 201 361 | ||
UG | - Financières | 23 445 | 6 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 940 | 26 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 481 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 763 | |||
VB | T. V. A. | 72 354 | |||
VP | Divers | 19 093 | |||
VC | Groupe et associés | 766 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 593 | 4 118 992 | 33 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 986 | 37 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 211 | 1 388 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 326 | 179 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 683 | 148 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 058 | 18 058 | ||
VW | T.V.A. | 37 551 | 37 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528 | 3 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 584 | 1 815 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 898 | 47 898 | ||
AH | Fonds commercial | 53 472 | 28 700 | 24 772 | 24 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 918 | 108 918 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 307 556 | 253 365 | 54 190 | 73 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 408 | 488 109 | 103 299 | 136 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 303 | 174 552 | 45 751 | 78 988 |
CU | Autres participations | 114 458 | 114 458 | 114 458 | |
BF | Prêts | 59 940 | 54 490 | 5 450 | 3 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | 3 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 564 | 1 156 033 | 381 531 | 464 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 217 | 29 217 | 32 970 | |
BT | Marchandises | 380 820 | 380 820 | 531 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 217 203 | 1 458 663 | 1 758 541 | 1 824 566 |
BZ | Autres créances | 864 214 | 864 214 | 355 911 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 99 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 579 184 | 1 458 663 | 3 120 522 | 2 855 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 748 | 2 614 696 | 3 502 053 | 3 320 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 640 | 883 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 044 | 83 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 051 | 67 051 | ||
DG | Autres réserves | 412 516 | 412 516 | ||
DH | Report à nouveau | -316 358 | -676 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 550 | 360 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 445 | 1 129 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 750 | 87 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 274 | 119 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 024 | 207 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986 | 7 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 211 | 1 495 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 859 | 466 117 | ||
EA | Autres dettes | 3 528 | 12 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 584 | 1 982 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 053 | 3 320 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 181 803 | 221 991 | 24 403 793 | 24 110 168 |
FG | Production vendue services | 63 104 | 2 761 | 65 865 | 77 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 906 | 224 752 | 24 469 658 | 24 187 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 931 | 96 483 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 469 | 24 283 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 775 | 21 456 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 358 | -212 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 688 | 37 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 754 | 14 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 299 740 | 1 292 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 406 | 65 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 359 | 694 233 | ||
FZ | Charges sociales | 285 611 | 297 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 228 | 112 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 62 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 835 | 77 942 | ||
GE | Autres charges | 575 | 43 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 118 323 | 23 942 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 145 | 341 949 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 | 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 092 | 25 522 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997 | 14 514 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 635 | 40 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 445 | 31 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 953 | 3 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 34 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 6 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 382 | 348 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 146 | 32 045 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 259 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | 311 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 456 | 114 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 6 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 165 | 149 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 281 | 161 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 830 | 5 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 283 | 144 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 752 550 | 24 635 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359 000 | 24 275 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 550 | 360 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898 | 47 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 471 | 89 228 | 26 533 | 915 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 370 | 89 228 | 26 533 | 963 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 319 | 17 835 | 62 130 | 163 024 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 618 | 137 618 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 264 | 2 404 | 860 | |
6T | Sur comptes clients | 1 542 493 | 67 996 | 151 826 | 1 458 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 721 417 | 91 441 | 161 227 | 1 651 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 736 | 109 276 | 223 358 | 1 814 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 831 | 201 361 | ||
UG | - Financières | 23 445 | 6 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 940 | 26 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 481 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 763 | |||
VB | T. V. A. | 72 354 | |||
VP | Divers | 19 093 | |||
VC | Groupe et associés | 766 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 593 | 4 118 992 | 33 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 986 | 37 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 211 | 1 388 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 326 | 179 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 683 | 148 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 058 | 18 058 | ||
VW | T.V.A. | 37 551 | 37 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528 | 3 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 584 | 1 815 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 898 | 47 898 | ||
AH | Fonds commercial | 53 472 | 28 700 | 24 772 | 24 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 918 | 108 918 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 307 556 | 253 365 | 54 190 | 73 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 408 | 488 109 | 103 299 | 136 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 303 | 174 552 | 45 751 | 78 988 |
CU | Autres participations | 114 458 | 114 458 | 114 458 | |
BF | Prêts | 59 940 | 54 490 | 5 450 | 3 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | 3 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 564 | 1 156 033 | 381 531 | 464 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 217 | 29 217 | 32 970 | |
BT | Marchandises | 380 820 | 380 820 | 531 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 217 203 | 1 458 663 | 1 758 541 | 1 824 566 |
BZ | Autres créances | 864 214 | 864 214 | 355 911 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 99 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 579 184 | 1 458 663 | 3 120 522 | 2 855 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 748 | 2 614 696 | 3 502 053 | 3 320 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 640 | 883 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 044 | 83 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 051 | 67 051 | ||
DG | Autres réserves | 412 516 | 412 516 | ||
DH | Report à nouveau | -316 358 | -676 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 550 | 360 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 445 | 1 129 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 750 | 87 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 274 | 119 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 024 | 207 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986 | 7 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 211 | 1 495 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 859 | 466 117 | ||
EA | Autres dettes | 3 528 | 12 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 584 | 1 982 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 053 | 3 320 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 181 803 | 221 991 | 24 403 793 | 24 110 168 |
FG | Production vendue services | 63 104 | 2 761 | 65 865 | 77 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 906 | 224 752 | 24 469 658 | 24 187 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 931 | 96 483 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 469 | 24 283 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 775 | 21 456 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 358 | -212 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 688 | 37 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 754 | 14 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 299 740 | 1 292 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 406 | 65 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 359 | 694 233 | ||
FZ | Charges sociales | 285 611 | 297 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 228 | 112 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 62 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 835 | 77 942 | ||
GE | Autres charges | 575 | 43 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 118 323 | 23 942 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 145 | 341 949 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 | 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 092 | 25 522 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997 | 14 514 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 635 | 40 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 445 | 31 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 953 | 3 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 34 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 6 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 382 | 348 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 146 | 32 045 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 259 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | 311 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 456 | 114 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 6 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 165 | 149 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 281 | 161 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 830 | 5 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 283 | 144 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 752 550 | 24 635 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359 000 | 24 275 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 550 | 360 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898 | 47 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 471 | 89 228 | 26 533 | 915 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 370 | 89 228 | 26 533 | 963 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 319 | 17 835 | 62 130 | 163 024 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 618 | 137 618 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 264 | 2 404 | 860 | |
6T | Sur comptes clients | 1 542 493 | 67 996 | 151 826 | 1 458 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 721 417 | 91 441 | 161 227 | 1 651 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 736 | 109 276 | 223 358 | 1 814 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 831 | 201 361 | ||
UG | - Financières | 23 445 | 6 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 940 | 26 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 481 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 763 | |||
VB | T. V. A. | 72 354 | |||
VP | Divers | 19 093 | |||
VC | Groupe et associés | 766 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 593 | 4 118 992 | 33 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 986 | 37 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 211 | 1 388 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 326 | 179 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 683 | 148 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 058 | 18 058 | ||
VW | T.V.A. | 37 551 | 37 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528 | 3 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 584 | 1 815 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 898 | 47 898 | ||
AH | Fonds commercial | 53 472 | 28 700 | 24 772 | 24 772 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 918 | 108 918 | ||
AN | Terrains | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 307 556 | 253 365 | 54 190 | 73 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 408 | 488 109 | 103 299 | 136 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 303 | 174 552 | 45 751 | 78 988 |
CU | Autres participations | 114 458 | 114 458 | 114 458 | |
BF | Prêts | 59 940 | 54 490 | 5 450 | 3 146 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | 3 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 537 564 | 1 156 033 | 381 531 | 464 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 217 | 29 217 | 32 970 | |
BT | Marchandises | 380 820 | 380 820 | 531 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 217 203 | 1 458 663 | 1 758 541 | 1 824 566 |
BZ | Autres créances | 864 214 | 864 214 | 355 911 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 99 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 625 | 7 625 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 579 184 | 1 458 663 | 3 120 522 | 2 855 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 748 | 2 614 696 | 3 502 053 | 3 320 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 640 | 883 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 044 | 83 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 051 | 67 051 | ||
DG | Autres réserves | 412 516 | 412 516 | ||
DH | Report à nouveau | -316 358 | -676 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 550 | 360 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 523 445 | 1 129 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 750 | 87 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 274 | 119 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 024 | 207 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986 | 7 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 211 | 1 495 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 859 | 466 117 | ||
EA | Autres dettes | 3 528 | 12 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 584 | 1 982 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 053 | 3 320 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 181 803 | 221 991 | 24 403 793 | 24 110 168 |
FG | Production vendue services | 63 104 | 2 761 | 65 865 | 77 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 244 906 | 224 752 | 24 469 658 | 24 187 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 931 | 96 483 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 672 469 | 24 283 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 433 775 | 21 456 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 150 358 | -212 414 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 688 | 37 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 754 | 14 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 299 740 | 1 292 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 406 | 65 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 359 | 694 233 | ||
FZ | Charges sociales | 285 611 | 297 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 228 | 112 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 996 | 62 414 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 835 | 77 942 | ||
GE | Autres charges | 575 | 43 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 118 323 | 23 942 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 145 | 341 949 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 | 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 092 | 25 522 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997 | 14 514 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 635 | 40 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 445 | 31 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 953 | 3 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 398 | 34 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 237 | 6 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 382 | 348 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 146 | 32 045 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | 19 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 259 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | 311 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 456 | 114 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 6 459 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 165 | 149 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 281 | 161 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 830 | 5 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 283 | 144 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 752 550 | 24 635 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359 000 | 24 275 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 550 | 360 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898 | 47 898 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 471 | 89 228 | 26 533 | 915 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 370 | 89 228 | 26 533 | 963 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 750 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 319 | 17 835 | 62 130 | 163 024 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 137 618 | 137 618 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 264 | 2 404 | 860 | |
6T | Sur comptes clients | 1 542 493 | 67 996 | 151 826 | 1 458 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 721 417 | 91 441 | 161 227 | 1 651 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 736 | 109 276 | 223 358 | 1 814 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 831 | 201 361 | ||
UG | - Financières | 23 445 | 6 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 940 | 26 340 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 611 | 3 611 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 481 440 | |||
UX | Autres créances clients | 1 735 763 | |||
VB | T. V. A. | 72 354 | |||
VP | Divers | 19 093 | |||
VC | Groupe et associés | 766 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 593 | 4 118 992 | 33 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 986 | 37 986 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 211 | 1 388 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 326 | 179 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 683 | 148 683 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 058 | 18 058 | ||
VW | T.V.A. | 37 551 | 37 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528 | 3 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 584 | 1 815 584 |