AGRIFIMAT

Prédécesseur : AGRIFIMAT
Continuité économique

Annonce N°2852
NOJO : 000002901196470
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Identifiant client : 2901196470

Jugement d'ouverture du 2023-10-24
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01 Octobre 2023 , désignant administrateur SELARL AJIRE représentée par Maître Erwan MERLY 6, Cours Raphaël Binet - CS 76531 - 35065 Rennes avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire SELARL EP &
ASSOCIES représentée par Maître Jordy PAGANI 9, rue Neptune - 29200 Brest . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1277
NOJO : 2901MYG24476500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°601
NOJO : 002901MYG224241
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BERTHEVAS Germain ; Gérant : BERTHEVAS Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT

Annonce N°1295
NOJO : 2901MYG22175800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°60
NOJO : 290117374400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1201
NOJO : 290116430800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1676
NOJO : 290115106700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°4350
NOJO : 290113934600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°3806
NOJO : 290112839000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2648
NOJO : BXC131230101846
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Croas Ar Bis
29470 Plougastel Daoulas

Annonce N°993
NOJO : BXB12340001333U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°4309
NOJO : BXC12202005342S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2425
NOJO : BXC11146002840E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
15 rue d'Armor
29400 Plougourvest

Annonce N°2909
NOJO : BXC10194001893I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
15 rue d'Armor
29400 Plougourvest

Annonce N°2304
NOJO : BXC08166001229A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

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Numéro d'identification : RCS Brest 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
15 rue d'Armor
29400 Plougourvest

Annonce N°3200
NOJO : BXC08273018652H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MORLAIX (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2008

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Numéro d'identification : RCS Morlaix 434 703 237
Dénomination : AGRIFIMAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
15 rue d'Armor
29400 Plougourvest

Code NIC : 00025

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Type : Personne Physique

Nom : BERTHEVAS Germain
Né le 06/11/1960 à PLOUVORN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
MOULIN DE QUIDAN
29420 MESPAUL
FRANCE

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Type : Personne Physique

Nom : BERTHEVAS Emmanuel
Né le 03/05/1967 à LANDIVISIAU (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
KERBEREC
FRANCE

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°4769 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé
Décision : de Plougourvest à Plougastel Daoulas

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1155 déposé le 17/09/2008
Etat : Déposé
Décision : Ancienne : 28/02 - Nouvelle : 30/09

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1155 déposé le 17/09/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°290224 déposé le 03/09/2008
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°290222 déposé le 02/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°2902160 déposé le 26/02/2001
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1030 déposé le 15/09/2005
Etat : Déposé
Décision : ORDONNANCE DU JUGE CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU RCE DEMANDANT AUTORISATIONDE PROLONGER LE DELAI DE L AGO EN DATE DU 15/09/2005

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1155 déposé le 17/09/2008
Etat : Déposé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1155 déposé le 17/09/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement de date de clôture pour l'exercice en cours au 30.09.2008

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°4769 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°4769 déposé le 29/11/2012
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Croas Ar Bis
29470 Plougastel Daoulas
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/02/2001
Activité : Participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières industrielles ou commerciales par voie de créations de sociétés nouvelles apports souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux fusions prises en gestion associations ou participations ou autrement gestion d'un portefeuille de titres de participations prestations de services à caractère administratif comptable ou technique
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Brest (2901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/02/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 76300.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1484 déposé le 06/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1925 déposé le 29/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°2082 déposé le 10/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1561 déposé le 25/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°2540 déposé le 04/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1795 déposé le 09/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°2238 déposé le 01/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1517 déposé le 12/05/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1299 déposé le 15/09/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1540 déposé le 08/11/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1172 déposé le 18/09/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1306 déposé le 31/10/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1392 déposé le 27/10/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2001B40028
Dépôt : N°1253 déposé le 17/10/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2685 du 28/04/2023
Numéro de gestion : 2001B40028
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	280	280
AT	Autres immobilisations corporelles	50 647	24 527	26 120	35 473
AV	Immobilisations en cours	11 250		11 250	11 250
CU	Autres participations	2 454 374		2 454 374	2 454 374
BJ	TOTAL (I)	2 516 550	24 807	2 491 744	2 501 097
BX	Clients et comptes rattachés	98 076		98 076	38 654
BZ	Autres créances	1 097 520		1 097 520	795 265
CF	Disponibilités	116 335		116 335	145 986
CH	Charges constatées d’avance	5 976		5 976	8 612
CJ	TOTAL (II)	1 317 906		1 317 906	988 518
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 457	24 807	3 809 650	3 489 614
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	76 300	76 300
DD	Réserve légale (1)	7 630	7 630
DG	Autres réserves	2 923 555	2 823 317
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 355	120 239
DL	TOTAL (I)	3 186 840	3 027 485
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113 468	142 845
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	260 836	17 873
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 101	16 101
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 187	19 941
DY	Dettes fiscales et sociales	87 355	77 202
EA	Autres dettes	49 863	188 167
EC	TOTAL (IV)	622 809	462 129
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 809 650	3 489 614
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539 197	462 129
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	511 289		511 289	374 183
FJ	Chiffres d’affaires nets	511 289		511 289	374 183
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 041
FQ	Autres produits			71	697
FR	Total des produits d’exploitation (I)			566 401	374 880
FW	Autres achats et charges externes			191 152	178 786
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 061	3 740
FY	Salaires et traitements			271 657	234 847
FZ	Charges sociales			78 165	80 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 353	9 334
GE	Autres charges			55 042	6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			609 429	506 871
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43 028	-131 991
GJ	Produits financiers de participations			209 977	239 983
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 293	14 410
GP	Total des produits financiers (V)			229 270	254 394
GR	Intérêts et charges assimilées			6 002	6 813
GU	Total des charges financières (VI)			6 002	6 813
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223 268	247 581
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180 240	115 589
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 649
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 649
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	885
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	885
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-885	4 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795 671	633 923
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616 316	513 684
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 355	120 239
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	21 139	17 589
A1	Renvois : Transfert de charges	55 041
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 174	9 353		24 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 454	9 353		24 807

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 781 du 30/12/2021
Numéro de gestion : 2001B40028
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	280	280
AT	Autres immobilisations corporelles	50 647	24 527	26 120	35 473
AV	Immobilisations en cours	11 250		11 250	11 250
CU	Autres participations	2 454 374		2 454 374	2 454 374
BJ	TOTAL (I)	2 516 550	24 807	2 491 744	2 501 097
BX	Clients et comptes rattachés	98 076		98 076	38 654
BZ	Autres créances	1 097 520		1 097 520	795 265
CF	Disponibilités	116 335		116 335	145 986
CH	Charges constatées d’avance	5 976		5 976	8 612
CJ	TOTAL (II)	1 317 906		1 317 906	988 518
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 457	24 807	3 809 650	3 489 614
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	76 300	76 300
DD	Réserve légale (1)	7 630	7 630
DG	Autres réserves	2 923 555	2 823 317
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 355	120 239
DL	TOTAL (I)	3 186 840	3 027 485
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113 468	142 845
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	260 836	17 873
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 101	16 101
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 187	19 941
DY	Dettes fiscales et sociales	87 355	77 202
EA	Autres dettes	49 863	188 167
EC	TOTAL (IV)	622 809	462 129
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 809 650	3 489 614
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539 197	462 129
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	511 289		511 289	374 183
FJ	Chiffres d’affaires nets	511 289		511 289	374 183
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 041
FQ	Autres produits			71	697
FR	Total des produits d’exploitation (I)			566 401	374 880
FW	Autres achats et charges externes			191 152	178 786
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 061	3 740
FY	Salaires et traitements			271 657	234 847
FZ	Charges sociales			78 165	80 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 353	9 334
GE	Autres charges			55 042	6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			609 429	506 871
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43 028	-131 991
GJ	Produits financiers de participations			209 977	239 983
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 293	14 410
GP	Total des produits financiers (V)			229 270	254 394
GR	Intérêts et charges assimilées			6 002	6 813
GU	Total des charges financières (VI)			6 002	6 813
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223 268	247 581
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180 240	115 589
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 649
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 649
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	885
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	885
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-885	4 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795 671	633 923
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616 316	513 684
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 355	120 239
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	21 139	17 589
A1	Renvois : Transfert de charges	55 041
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 174	9 353		24 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 454	9 353		24 807

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1197 du 10/04/2018
Numéro de gestion : 2001B40028
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	280	280
AT	Autres immobilisations corporelles	50 647	24 527	26 120	35 473
AV	Immobilisations en cours	11 250		11 250	11 250
CU	Autres participations	2 454 374		2 454 374	2 454 374
BJ	TOTAL (I)	2 516 550	24 807	2 491 744	2 501 097
BX	Clients et comptes rattachés	98 076		98 076	38 654
BZ	Autres créances	1 097 520		1 097 520	795 265
CF	Disponibilités	116 335		116 335	145 986
CH	Charges constatées d’avance	5 976		5 976	8 612
CJ	TOTAL (II)	1 317 906		1 317 906	988 518
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 457	24 807	3 809 650	3 489 614
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	76 300	76 300
DD	Réserve légale (1)	7 630	7 630
DG	Autres réserves	2 923 555	2 823 317
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 355	120 239
DL	TOTAL (I)	3 186 840	3 027 485
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113 468	142 845
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	260 836	17 873
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 101	16 101
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 187	19 941
DY	Dettes fiscales et sociales	87 355	77 202
EA	Autres dettes	49 863	188 167
EC	TOTAL (IV)	622 809	462 129
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 809 650	3 489 614
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539 197	462 129
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	511 289		511 289	374 183
FJ	Chiffres d’affaires nets	511 289		511 289	374 183
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 041
FQ	Autres produits			71	697
FR	Total des produits d’exploitation (I)			566 401	374 880
FW	Autres achats et charges externes			191 152	178 786
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 061	3 740
FY	Salaires et traitements			271 657	234 847
FZ	Charges sociales			78 165	80 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 353	9 334
GE	Autres charges			55 042	6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			609 429	506 871
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43 028	-131 991
GJ	Produits financiers de participations			209 977	239 983
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 293	14 410
GP	Total des produits financiers (V)			229 270	254 394
GR	Intérêts et charges assimilées			6 002	6 813
GU	Total des charges financières (VI)			6 002	6 813
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223 268	247 581
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180 240	115 589
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 649
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 649
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	885
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	885
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-885	4 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795 671	633 923
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616 316	513 684
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 355	120 239
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	21 139	17 589
A1	Renvois : Transfert de charges	55 041
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 174	9 353		24 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 454	9 353		24 807

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2870 du 21/06/2017
Numéro de gestion : 2001B40028
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	280	280
AT	Autres immobilisations corporelles	50 647	24 527	26 120	35 473
AV	Immobilisations en cours	11 250		11 250	11 250
CU	Autres participations	2 454 374		2 454 374	2 454 374
BJ	TOTAL (I)	2 516 550	24 807	2 491 744	2 501 097
BX	Clients et comptes rattachés	98 076		98 076	38 654
BZ	Autres créances	1 097 520		1 097 520	795 265
CF	Disponibilités	116 335		116 335	145 986
CH	Charges constatées d’avance	5 976		5 976	8 612
CJ	TOTAL (II)	1 317 906		1 317 906	988 518
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 457	24 807	3 809 650	3 489 614
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	76 300	76 300
DD	Réserve légale (1)	7 630	7 630
DG	Autres réserves	2 923 555	2 823 317
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 355	120 239
DL	TOTAL (I)	3 186 840	3 027 485
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113 468	142 845
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	260 836	17 873
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 101	16 101
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 187	19 941
DY	Dettes fiscales et sociales	87 355	77 202
EA	Autres dettes	49 863	188 167
EC	TOTAL (IV)	622 809	462 129
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 809 650	3 489 614
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539 197	462 129
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	511 289		511 289	374 183
FJ	Chiffres d’affaires nets	511 289		511 289	374 183
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55 041
FQ	Autres produits			71	697
FR	Total des produits d’exploitation (I)			566 401	374 880
FW	Autres achats et charges externes			191 152	178 786
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 061	3 740
FY	Salaires et traitements			271 657	234 847
FZ	Charges sociales			78 165	80 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 353	9 334
GE	Autres charges			55 042	6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			609 429	506 871
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43 028	-131 991
GJ	Produits financiers de participations			209 977	239 983
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 293	14 410
GP	Total des produits financiers (V)			229 270	254 394
GR	Intérêts et charges assimilées			6 002	6 813
GU	Total des charges financières (VI)			6 002	6 813
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223 268	247 581
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180 240	115 589
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 649
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		4 649
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	885
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	885
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-885	4 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795 671	633 923
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616 316	513 684
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 355	120 239
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	21 139	17 589
A1	Renvois : Transfert de charges	55 041
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15 174	9 353		24 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	15 454	9 353		24 807