Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 245 000 | 245 000 | ||
AP | Constructions | 30 067 | 2 982 | 27 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 | 4 084 | 1 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 569 | 19 449 | 45 120 | |
CU | Autres participations | 92 710 | 92 710 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 516 | 26 515 | 412 000 | |
BT | Marchandises | 96 654 | 96 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 557 | 64 040 | 478 517 | |
BZ | Autres créances | 71 507 | 71 507 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
CJ | TOTAL (II) | 722 075 | 64 040 | 658 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 591 | 90 555 | 1 070 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | |||
DG | Autres réserves | 183 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 131 | 2 649 131 | ||
FG | Production vendue services | 38 245 | 38 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 376 | 2 687 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 993 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 377 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 646 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 263 | |||
FZ | Charges sociales | 71 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 422 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 630 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 659 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 771 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 720 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 | 257 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 683 | 10 887 | 17 274 | 64 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 630 | 17 274 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 403 | 84 403 | ||
UX | Autres créances clients | 458 154 | 458 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | 900 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 | 53 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 975 | 4 975 | ||
VB | T. V. A. | 7 121 | 7 121 | ||
VC | Groupe et associés | 57 350 | 57 350 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 | 1 108 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 922 | 541 019 | 84 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 092 | 84 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 473 | 95 092 | 115 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 019 | 313 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 886 | 4 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980 | 8 980 | ||
VW | T.V.A. | 1 952 | 1 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443 | 5 443 | ||
VI | Groupe et associés | 75 872 | 75 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 719 | 590 338 | 115 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 245 000 | 245 000 | ||
AP | Constructions | 30 067 | 2 982 | 27 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 | 4 084 | 1 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 569 | 19 449 | 45 120 | |
CU | Autres participations | 92 710 | 92 710 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 516 | 26 515 | 412 000 | |
BT | Marchandises | 96 654 | 96 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 557 | 64 040 | 478 517 | |
BZ | Autres créances | 71 507 | 71 507 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
CJ | TOTAL (II) | 722 075 | 64 040 | 658 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 591 | 90 555 | 1 070 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | |||
DG | Autres réserves | 183 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 131 | 2 649 131 | ||
FG | Production vendue services | 38 245 | 38 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 376 | 2 687 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 993 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 377 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 646 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 263 | |||
FZ | Charges sociales | 71 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 422 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 630 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 659 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 771 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 720 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 | 257 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 683 | 10 887 | 17 274 | 64 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 630 | 17 274 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 403 | 84 403 | ||
UX | Autres créances clients | 458 154 | 458 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | 900 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 | 53 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 975 | 4 975 | ||
VB | T. V. A. | 7 121 | 7 121 | ||
VC | Groupe et associés | 57 350 | 57 350 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 | 1 108 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 922 | 541 019 | 84 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 092 | 84 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 473 | 95 092 | 115 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 019 | 313 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 886 | 4 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980 | 8 980 | ||
VW | T.V.A. | 1 952 | 1 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443 | 5 443 | ||
VI | Groupe et associés | 75 872 | 75 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 719 | 590 338 | 115 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 245 000 | 245 000 | ||
AP | Constructions | 30 067 | 2 982 | 27 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 | 4 084 | 1 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 569 | 19 449 | 45 120 | |
CU | Autres participations | 92 710 | 92 710 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 516 | 26 515 | 412 000 | |
BT | Marchandises | 96 654 | 96 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 557 | 64 040 | 478 517 | |
BZ | Autres créances | 71 507 | 71 507 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
CJ | TOTAL (II) | 722 075 | 64 040 | 658 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 591 | 90 555 | 1 070 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | |||
DG | Autres réserves | 183 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 131 | 2 649 131 | ||
FG | Production vendue services | 38 245 | 38 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 376 | 2 687 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 993 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 377 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 646 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 263 | |||
FZ | Charges sociales | 71 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 422 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 630 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 659 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 771 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 720 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 | 257 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 683 | 10 887 | 17 274 | 64 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 630 | 17 274 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 403 | 84 403 | ||
UX | Autres créances clients | 458 154 | 458 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | 900 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 | 53 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 975 | 4 975 | ||
VB | T. V. A. | 7 121 | 7 121 | ||
VC | Groupe et associés | 57 350 | 57 350 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 | 1 108 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 922 | 541 019 | 84 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 092 | 84 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 473 | 95 092 | 115 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 019 | 313 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 886 | 4 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980 | 8 980 | ||
VW | T.V.A. | 1 952 | 1 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443 | 5 443 | ||
VI | Groupe et associés | 75 872 | 75 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 719 | 590 338 | 115 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 245 000 | 245 000 | ||
AP | Constructions | 30 067 | 2 982 | 27 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 | 4 084 | 1 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 569 | 19 449 | 45 120 | |
CU | Autres participations | 92 710 | 92 710 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 516 | 26 515 | 412 000 | |
BT | Marchandises | 96 654 | 96 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 557 | 64 040 | 478 517 | |
BZ | Autres créances | 71 507 | 71 507 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
CJ | TOTAL (II) | 722 075 | 64 040 | 658 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 591 | 90 555 | 1 070 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | |||
DG | Autres réserves | 183 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 131 | 2 649 131 | ||
FG | Production vendue services | 38 245 | 38 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 376 | 2 687 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 993 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 377 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 646 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 263 | |||
FZ | Charges sociales | 71 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 422 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 630 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 659 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 771 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 720 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 | 257 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 683 | 10 887 | 17 274 | 64 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 630 | 17 274 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 403 | 84 403 | ||
UX | Autres créances clients | 458 154 | 458 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | 900 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 | 53 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 975 | 4 975 | ||
VB | T. V. A. | 7 121 | 7 121 | ||
VC | Groupe et associés | 57 350 | 57 350 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 | 1 108 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 922 | 541 019 | 84 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 092 | 84 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 473 | 95 092 | 115 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 019 | 313 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 886 | 4 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980 | 8 980 | ||
VW | T.V.A. | 1 952 | 1 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443 | 5 443 | ||
VI | Groupe et associés | 75 872 | 75 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 719 | 590 338 | 115 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 245 000 | 245 000 | ||
AP | Constructions | 30 067 | 2 982 | 27 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 | 4 084 | 1 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 569 | 19 449 | 45 120 | |
CU | Autres participations | 92 710 | 92 710 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 516 | 26 515 | 412 000 | |
BT | Marchandises | 96 654 | 96 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 542 557 | 64 040 | 478 517 | |
BZ | Autres créances | 71 507 | 71 507 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
CJ | TOTAL (II) | 722 075 | 64 040 | 658 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 591 | 90 555 | 1 070 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | |||
DG | Autres réserves | 183 592 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 920 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 260 | |||
EA | Autres dettes | 1 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 116 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 338 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 649 131 | 2 649 131 | ||
FG | Production vendue services | 38 245 | 38 245 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 687 376 | 2 687 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 993 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 377 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 646 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 171 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 263 | |||
FZ | Charges sociales | 71 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 422 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 630 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 659 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 410 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 537 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 766 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 771 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 720 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 437 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117 | 19 110 | 7 024 | 26 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 | 257 | ||
6T | Sur comptes clients | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 683 | 10 630 | 17 274 | 64 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 683 | 10 887 | 17 274 | 64 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 630 | 17 274 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 403 | 84 403 | ||
UX | Autres créances clients | 458 154 | 458 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | 900 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 | 53 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 975 | 4 975 | ||
VB | T. V. A. | 7 121 | 7 121 | ||
VC | Groupe et associés | 57 350 | 57 350 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 | 1 108 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 358 | 11 358 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 922 | 541 019 | 84 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 092 | 84 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 473 | 95 092 | 115 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 019 | 313 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 886 | 4 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980 | 8 980 | ||
VW | T.V.A. | 1 952 | 1 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443 | 5 443 | ||
VI | Groupe et associés | 75 872 | 75 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 | 1 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 719 | 590 338 | 115 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218 |