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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 175 | 63 535 | 15 640 | |
AH | Fonds commercial | 547 836 | 547 836 | ||
AN | Terrains | 300 821 | 300 821 | ||
AP | Constructions | 2 837 835 | 989 262 | 1 848 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 970 | 273 557 | 96 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 947 939 | 1 230 994 | 716 945 | |
CU | Autres participations | 60 508 | 40 800 | 19 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 258 | 99 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 246 976 | 2 598 148 | 3 648 828 | |
BT | Marchandises | 10 770 512 | 1 902 778 | 8 867 734 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 966 | 301 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 805 | 203 579 | 3 883 226 | |
BZ | Autres créances | 1 717 903 | 262 395 | 1 455 508 | |
CF | Disponibilités | 40 976 | 40 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 563 | 212 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 130 724 | 2 368 751 | 14 761 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 377 700 | 4 966 899 | 18 410 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 941 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 053 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 056 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 123 | |||
EA | Autres dettes | 343 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 316 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 410 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 522 573 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 526 511 | 304 171 | 48 830 682 | |
FG | Production vendue services | 3 112 491 | 204 | 3 112 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 639 002 | 304 375 | 51 943 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 287 053 | |||
FQ | Autres produits | 23 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 257 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 222 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 030 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 911 936 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 187 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 112 006 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 097 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 993 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 421 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 362 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 743 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 026 | 14 074 | 1 565 | 63 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 498 | 348 206 | 89 891 | 2 493 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 524 | 362 280 | 91 456 | 2 557 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 056 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 478 | 12 700 | 7 622 | 40 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 060 546 | 1 902 778 | 2 060 546 | 1 902 778 |
6T | Sur comptes clients | 204 881 | 53 292 | 54 595 | 203 579 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 395 | 262 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 568 622 | 1 956 070 | 2 115 140 | 2 409 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 100 | 1 968 770 | 2 122 763 | 2 450 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 961 570 | 2 115 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 200 | 7 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 99 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 814 | |||
UX | Autres créances clients | 3 742 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 825 | |||
VB | T. V. A. | 82 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 339 | |||
VC | Groupe et associés | 262 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 128 | 6 085 988 | 336 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 751 | 2 196 217 | 1 669 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 274 149 | 4 274 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 636 | 403 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 323 | 198 323 | ||
VW | T.V.A. | 281 642 | 281 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 522 | 180 522 | ||
VI | Groupe et associés | 223 169 | 223 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 940 | 763 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 607 | 8 522 573 | 1 674 853 | 119 181 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 175 | 63 535 | 15 640 | |
AH | Fonds commercial | 547 836 | 547 836 | ||
AN | Terrains | 300 821 | 300 821 | ||
AP | Constructions | 2 837 835 | 989 262 | 1 848 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 970 | 273 557 | 96 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 947 939 | 1 230 994 | 716 945 | |
CU | Autres participations | 60 508 | 40 800 | 19 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 258 | 99 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 246 976 | 2 598 148 | 3 648 828 | |
BT | Marchandises | 10 770 512 | 1 902 778 | 8 867 734 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 966 | 301 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 805 | 203 579 | 3 883 226 | |
BZ | Autres créances | 1 717 903 | 262 395 | 1 455 508 | |
CF | Disponibilités | 40 976 | 40 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 563 | 212 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 130 724 | 2 368 751 | 14 761 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 377 700 | 4 966 899 | 18 410 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 941 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 053 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 056 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 123 | |||
EA | Autres dettes | 343 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 316 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 410 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 522 573 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 526 511 | 304 171 | 48 830 682 | |
FG | Production vendue services | 3 112 491 | 204 | 3 112 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 639 002 | 304 375 | 51 943 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 287 053 | |||
FQ | Autres produits | 23 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 257 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 222 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 030 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 911 936 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 187 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 112 006 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 097 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 993 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 421 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 362 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 743 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 026 | 14 074 | 1 565 | 63 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 498 | 348 206 | 89 891 | 2 493 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 524 | 362 280 | 91 456 | 2 557 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 056 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 478 | 12 700 | 7 622 | 40 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 060 546 | 1 902 778 | 2 060 546 | 1 902 778 |
6T | Sur comptes clients | 204 881 | 53 292 | 54 595 | 203 579 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 395 | 262 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 568 622 | 1 956 070 | 2 115 140 | 2 409 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 100 | 1 968 770 | 2 122 763 | 2 450 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 961 570 | 2 115 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 200 | 7 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 99 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 814 | |||
UX | Autres créances clients | 3 742 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 825 | |||
VB | T. V. A. | 82 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 339 | |||
VC | Groupe et associés | 262 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 128 | 6 085 988 | 336 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 751 | 2 196 217 | 1 669 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 274 149 | 4 274 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 636 | 403 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 323 | 198 323 | ||
VW | T.V.A. | 281 642 | 281 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 522 | 180 522 | ||
VI | Groupe et associés | 223 169 | 223 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 940 | 763 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 607 | 8 522 573 | 1 674 853 | 119 181 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 175 | 63 535 | 15 640 | |
AH | Fonds commercial | 547 836 | 547 836 | ||
AN | Terrains | 300 821 | 300 821 | ||
AP | Constructions | 2 837 835 | 989 262 | 1 848 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 970 | 273 557 | 96 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 947 939 | 1 230 994 | 716 945 | |
CU | Autres participations | 60 508 | 40 800 | 19 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 258 | 99 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 246 976 | 2 598 148 | 3 648 828 | |
BT | Marchandises | 10 770 512 | 1 902 778 | 8 867 734 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 966 | 301 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 805 | 203 579 | 3 883 226 | |
BZ | Autres créances | 1 717 903 | 262 395 | 1 455 508 | |
CF | Disponibilités | 40 976 | 40 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 563 | 212 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 130 724 | 2 368 751 | 14 761 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 377 700 | 4 966 899 | 18 410 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 941 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 053 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 056 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 123 | |||
EA | Autres dettes | 343 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 316 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 410 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 522 573 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 526 511 | 304 171 | 48 830 682 | |
FG | Production vendue services | 3 112 491 | 204 | 3 112 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 639 002 | 304 375 | 51 943 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 287 053 | |||
FQ | Autres produits | 23 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 257 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 222 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 030 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 911 936 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 187 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 112 006 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 097 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 993 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 421 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 362 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 743 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 026 | 14 074 | 1 565 | 63 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 498 | 348 206 | 89 891 | 2 493 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 524 | 362 280 | 91 456 | 2 557 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 056 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 478 | 12 700 | 7 622 | 40 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 060 546 | 1 902 778 | 2 060 546 | 1 902 778 |
6T | Sur comptes clients | 204 881 | 53 292 | 54 595 | 203 579 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 395 | 262 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 568 622 | 1 956 070 | 2 115 140 | 2 409 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 100 | 1 968 770 | 2 122 763 | 2 450 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 961 570 | 2 115 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 200 | 7 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 99 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 814 | |||
UX | Autres créances clients | 3 742 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 825 | |||
VB | T. V. A. | 82 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 339 | |||
VC | Groupe et associés | 262 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 128 | 6 085 988 | 336 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 751 | 2 196 217 | 1 669 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 274 149 | 4 274 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 636 | 403 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 323 | 198 323 | ||
VW | T.V.A. | 281 642 | 281 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 522 | 180 522 | ||
VI | Groupe et associés | 223 169 | 223 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 940 | 763 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 607 | 8 522 573 | 1 674 853 | 119 181 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 175 | 63 535 | 15 640 | |
AH | Fonds commercial | 547 836 | 547 836 | ||
AN | Terrains | 300 821 | 300 821 | ||
AP | Constructions | 2 837 835 | 989 262 | 1 848 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 970 | 273 557 | 96 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 947 939 | 1 230 994 | 716 945 | |
CU | Autres participations | 60 508 | 40 800 | 19 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 258 | 99 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 246 976 | 2 598 148 | 3 648 828 | |
BT | Marchandises | 10 770 512 | 1 902 778 | 8 867 734 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 966 | 301 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 805 | 203 579 | 3 883 226 | |
BZ | Autres créances | 1 717 903 | 262 395 | 1 455 508 | |
CF | Disponibilités | 40 976 | 40 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 563 | 212 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 130 724 | 2 368 751 | 14 761 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 377 700 | 4 966 899 | 18 410 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 941 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 053 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 056 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 123 | |||
EA | Autres dettes | 343 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 316 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 410 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 522 573 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 526 511 | 304 171 | 48 830 682 | |
FG | Production vendue services | 3 112 491 | 204 | 3 112 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 639 002 | 304 375 | 51 943 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 287 053 | |||
FQ | Autres produits | 23 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 257 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 222 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 030 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 911 936 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 187 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 112 006 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 097 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 993 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 421 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 362 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 743 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 026 | 14 074 | 1 565 | 63 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 498 | 348 206 | 89 891 | 2 493 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 524 | 362 280 | 91 456 | 2 557 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 056 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 478 | 12 700 | 7 622 | 40 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 060 546 | 1 902 778 | 2 060 546 | 1 902 778 |
6T | Sur comptes clients | 204 881 | 53 292 | 54 595 | 203 579 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 395 | 262 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 568 622 | 1 956 070 | 2 115 140 | 2 409 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 100 | 1 968 770 | 2 122 763 | 2 450 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 961 570 | 2 115 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 200 | 7 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 99 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 814 | |||
UX | Autres créances clients | 3 742 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 825 | |||
VB | T. V. A. | 82 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 339 | |||
VC | Groupe et associés | 262 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 128 | 6 085 988 | 336 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 751 | 2 196 217 | 1 669 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 274 149 | 4 274 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 636 | 403 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 323 | 198 323 | ||
VW | T.V.A. | 281 642 | 281 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 522 | 180 522 | ||
VI | Groupe et associés | 223 169 | 223 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 940 | 763 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 607 | 8 522 573 | 1 674 853 | 119 181 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 175 | 63 535 | 15 640 | |
AH | Fonds commercial | 547 836 | 547 836 | ||
AN | Terrains | 300 821 | 300 821 | ||
AP | Constructions | 2 837 835 | 989 262 | 1 848 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 970 | 273 557 | 96 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 947 939 | 1 230 994 | 716 945 | |
CU | Autres participations | 60 508 | 40 800 | 19 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 258 | 99 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 246 976 | 2 598 148 | 3 648 828 | |
BT | Marchandises | 10 770 512 | 1 902 778 | 8 867 734 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 966 | 301 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 805 | 203 579 | 3 883 226 | |
BZ | Autres créances | 1 717 903 | 262 395 | 1 455 508 | |
CF | Disponibilités | 40 976 | 40 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 563 | 212 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 130 724 | 2 368 751 | 14 761 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 377 700 | 4 966 899 | 18 410 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 941 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 053 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 056 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 123 | |||
EA | Autres dettes | 343 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 316 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 410 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 522 573 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 526 511 | 304 171 | 48 830 682 | |
FG | Production vendue services | 3 112 491 | 204 | 3 112 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 639 002 | 304 375 | 51 943 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 287 053 | |||
FQ | Autres produits | 23 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 257 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 222 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 030 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 911 936 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 187 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 112 006 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 097 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 993 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 421 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 362 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 743 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 026 | 14 074 | 1 565 | 63 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 498 | 348 206 | 89 891 | 2 493 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 524 | 362 280 | 91 456 | 2 557 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 056 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 478 | 12 700 | 7 622 | 40 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 060 546 | 1 902 778 | 2 060 546 | 1 902 778 |
6T | Sur comptes clients | 204 881 | 53 292 | 54 595 | 203 579 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 395 | 262 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 568 622 | 1 956 070 | 2 115 140 | 2 409 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 100 | 1 968 770 | 2 122 763 | 2 450 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 961 570 | 2 115 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 200 | 7 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 99 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 814 | |||
UX | Autres créances clients | 3 742 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 825 | |||
VB | T. V. A. | 82 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 339 | |||
VC | Groupe et associés | 262 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 128 | 6 085 988 | 336 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 751 | 2 196 217 | 1 669 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 274 149 | 4 274 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 636 | 403 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 323 | 198 323 | ||
VW | T.V.A. | 281 642 | 281 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 522 | 180 522 | ||
VI | Groupe et associés | 223 169 | 223 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 940 | 763 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 607 | 8 522 573 | 1 674 853 | 119 181 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 175 | 63 535 | 15 640 | |
AH | Fonds commercial | 547 836 | 547 836 | ||
AN | Terrains | 300 821 | 300 821 | ||
AP | Constructions | 2 837 835 | 989 262 | 1 848 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 970 | 273 557 | 96 413 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 947 939 | 1 230 994 | 716 945 | |
CU | Autres participations | 60 508 | 40 800 | 19 708 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 99 258 | 99 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 246 976 | 2 598 148 | 3 648 828 | |
BT | Marchandises | 10 770 512 | 1 902 778 | 8 867 734 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 966 | 301 966 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 805 | 203 579 | 3 883 226 | |
BZ | Autres créances | 1 717 903 | 262 395 | 1 455 508 | |
CF | Disponibilités | 40 976 | 40 976 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 563 | 212 563 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 130 724 | 2 368 751 | 14 761 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 377 700 | 4 966 899 | 18 410 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 941 078 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 226 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 053 638 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 056 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 556 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 123 | |||
EA | Autres dettes | 343 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 316 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 410 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 522 573 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 526 511 | 304 171 | 48 830 682 | |
FG | Production vendue services | 3 112 491 | 204 | 3 112 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 639 002 | 304 375 | 51 943 377 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 287 053 | |||
FQ | Autres produits | 23 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 257 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 222 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 475 587 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 030 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 911 936 | |||
FZ | Charges sociales | 1 310 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 187 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 112 006 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 145 369 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 097 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 993 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 718 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 421 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 362 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 743 585 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 226 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 913 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 026 | 14 074 | 1 565 | 63 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 498 | 348 206 | 89 891 | 2 493 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 524 | 362 280 | 91 456 | 2 557 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 056 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 478 | 12 700 | 7 622 | 40 556 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 060 546 | 1 902 778 | 2 060 546 | 1 902 778 |
6T | Sur comptes clients | 204 881 | 53 292 | 54 595 | 203 579 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 262 395 | 262 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 568 622 | 1 956 070 | 2 115 140 | 2 409 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 604 100 | 1 968 770 | 2 122 763 | 2 450 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 961 570 | 2 115 140 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 200 | 7 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 99 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 814 | |||
UX | Autres créances clients | 3 742 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 825 | |||
VB | T. V. A. | 82 415 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 339 | |||
VC | Groupe et associés | 262 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 128 | 6 085 988 | 336 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 751 | 2 196 217 | 1 669 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 274 149 | 4 274 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 636 | 403 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 323 | 198 323 | ||
VW | T.V.A. | 281 642 | 281 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 522 | 180 522 | ||
VI | Groupe et associés | 223 169 | 223 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 940 | 763 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 607 | 8 522 573 | 1 674 853 | 119 181 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 778 |