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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 168 | 179 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 835 494 | 52 296 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 771 326 | 52 116 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 064 168 | 179 435 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 232 | 153 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 318 | 27 953 | 226 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360 207 | 722 501 | 106 536 | 15 976 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 525 | 750 455 | 106 536 | 16 202 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 083 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 362 | 14 749 | 1 113 112 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 652 | 28 625 | 163 026 | |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 35 000 | 46 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 952 | 35 000 | 28 625 | 459 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 551 314 | 49 749 | 28 625 | 1 572 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 749 | 28 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | ||
UP | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 977 | |||
UX | Autres créances clients | 9 200 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 944 | |||
VB | T. V. A. | 126 591 | |||
VP | Divers | 17 342 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 962 | 15 314 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 996 585 | 11 996 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 396 | 556 931 | 1 494 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 433 | 2 237 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 575 | 270 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 725 | 293 725 | ||
VW | T.V.A. | 88 510 | 88 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 873 | 417 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 880 | 1 133 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 287 | 8 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 268 | 17 009 803 | 1 494 424 | 1 170 039 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 168 | 179 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 835 494 | 52 296 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 771 326 | 52 116 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 064 168 | 179 435 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 232 | 153 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 318 | 27 953 | 226 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360 207 | 722 501 | 106 536 | 15 976 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 525 | 750 455 | 106 536 | 16 202 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 083 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 362 | 14 749 | 1 113 112 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 652 | 28 625 | 163 026 | |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 35 000 | 46 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 952 | 35 000 | 28 625 | 459 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 551 314 | 49 749 | 28 625 | 1 572 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 749 | 28 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | ||
UP | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 977 | |||
UX | Autres créances clients | 9 200 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 944 | |||
VB | T. V. A. | 126 591 | |||
VP | Divers | 17 342 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 962 | 15 314 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 996 585 | 11 996 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 396 | 556 931 | 1 494 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 433 | 2 237 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 575 | 270 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 725 | 293 725 | ||
VW | T.V.A. | 88 510 | 88 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 873 | 417 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 880 | 1 133 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 287 | 8 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 268 | 17 009 803 | 1 494 424 | 1 170 039 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 168 | 179 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 835 494 | 52 296 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 771 326 | 52 116 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 064 168 | 179 435 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 232 | 153 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 318 | 27 953 | 226 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360 207 | 722 501 | 106 536 | 15 976 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 525 | 750 455 | 106 536 | 16 202 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 083 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 362 | 14 749 | 1 113 112 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 652 | 28 625 | 163 026 | |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 35 000 | 46 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 952 | 35 000 | 28 625 | 459 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 551 314 | 49 749 | 28 625 | 1 572 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 749 | 28 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | ||
UP | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 977 | |||
UX | Autres créances clients | 9 200 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 944 | |||
VB | T. V. A. | 126 591 | |||
VP | Divers | 17 342 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 962 | 15 314 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 996 585 | 11 996 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 396 | 556 931 | 1 494 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 433 | 2 237 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 575 | 270 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 725 | 293 725 | ||
VW | T.V.A. | 88 510 | 88 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 873 | 417 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 880 | 1 133 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 287 | 8 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 268 | 17 009 803 | 1 494 424 | 1 170 039 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 168 | 179 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 835 494 | 52 296 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 771 326 | 52 116 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 064 168 | 179 435 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 232 | 153 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 318 | 27 953 | 226 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360 207 | 722 501 | 106 536 | 15 976 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 525 | 750 455 | 106 536 | 16 202 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 083 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 362 | 14 749 | 1 113 112 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 652 | 28 625 | 163 026 | |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 35 000 | 46 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 952 | 35 000 | 28 625 | 459 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 551 314 | 49 749 | 28 625 | 1 572 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 749 | 28 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | ||
UP | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 977 | |||
UX | Autres créances clients | 9 200 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 944 | |||
VB | T. V. A. | 126 591 | |||
VP | Divers | 17 342 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 962 | 15 314 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 996 585 | 11 996 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 396 | 556 931 | 1 494 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 433 | 2 237 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 575 | 270 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 725 | 293 725 | ||
VW | T.V.A. | 88 510 | 88 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 873 | 417 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 880 | 1 133 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 287 | 8 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 268 | 17 009 803 | 1 494 424 | 1 170 039 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 140 232 | 153 290 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 168 | 179 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 835 494 | 52 296 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 771 326 | 52 116 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 064 168 | 179 435 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 232 | 153 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 318 | 27 953 | 226 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360 207 | 722 501 | 106 536 | 15 976 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 525 | 750 455 | 106 536 | 16 202 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 083 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 362 | 14 749 | 1 113 112 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 652 | 28 625 | 163 026 | |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 35 000 | 46 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 952 | 35 000 | 28 625 | 459 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 551 314 | 49 749 | 28 625 | 1 572 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 749 | 28 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | ||
UP | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 977 | |||
UX | Autres créances clients | 9 200 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 944 | |||
VB | T. V. A. | 126 591 | |||
VP | Divers | 17 342 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 962 | 15 314 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 996 585 | 11 996 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 396 | 556 931 | 1 494 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 433 | 2 237 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 575 | 270 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 725 | 293 725 | ||
VW | T.V.A. | 88 510 | 88 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 873 | 417 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 880 | 1 133 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 287 | 8 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 268 | 17 009 803 | 1 494 424 | 1 170 039 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 168 | 179 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 835 494 | 52 296 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 771 326 | 52 116 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 064 168 | 179 435 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 232 | 153 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 318 | 27 953 | 226 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360 207 | 722 501 | 106 536 | 15 976 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 525 | 750 455 | 106 536 | 16 202 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 083 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 362 | 14 749 | 1 113 112 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 652 | 28 625 | 163 026 | |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 35 000 | 46 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 952 | 35 000 | 28 625 | 459 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 551 314 | 49 749 | 28 625 | 1 572 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 749 | 28 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | ||
UP | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 977 | |||
UX | Autres créances clients | 9 200 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 944 | |||
VB | T. V. A. | 126 591 | |||
VP | Divers | 17 342 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 962 | 15 314 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 996 585 | 11 996 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 396 | 556 931 | 1 494 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 433 | 2 237 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 575 | 270 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 725 | 293 725 | ||
VW | T.V.A. | 88 510 | 88 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 873 | 417 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 880 | 1 133 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 287 | 8 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 268 | 17 009 803 | 1 494 424 | 1 170 039 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 140 232 | 153 290 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 270 | 226 271 | 65 998 | 89 257 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 233 | 3 233 | ||
AN | Terrains | 922 399 | 922 399 | 908 853 | |
AP | Constructions | 15 031 237 | 10 596 231 | 4 435 005 | 4 880 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 003 | 4 520 360 | 1 634 642 | 1 609 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 666 | 859 549 | 104 117 | 141 015 |
AV | Immobilisations en cours | 120 334 | 120 334 | 128 826 | |
AX | Avances et acomptes | 9 100 | 9 100 | ||
CU | Autres participations | 2 493 501 | 250 000 | 2 243 501 | 2 268 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | 956 033 | |
BF | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 103 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | 254 568 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 760 578 | 16 452 413 | 12 308 164 | 12 339 434 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 685 | 167 685 | 151 516 | |
BT | Marchandises | 7 426 234 | 163 026 | 7 263 207 | 7 637 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 | 2 052 | 28 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 274 500 | 46 300 | 9 228 200 | 8 154 533 |
BZ | Autres créances | 3 156 492 | 3 156 492 | 1 640 877 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 2 426 | 2 426 | 2 588 | |
CF | Disponibilités | 1 109 435 | 1 109 435 | 489 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 713 | 111 713 | 19 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 250 541 | 209 326 | 21 041 214 | 18 125 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 011 119 | 16 661 740 | 33 349 379 | 30 464 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 738 929 | 724 149 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 80 129 | 80 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 602 579 | 1 576 117 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 022 474 | 3 017 189 | ||
DG | Autres réserves | 6 049 817 | 5 911 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 168 | 179 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 900 | 5 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 561 998 | 11 493 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 083 112 | 1 068 362 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 113 112 | 1 098 362 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 217 981 | 14 611 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 433 | 2 114 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 685 | 1 132 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 133 880 | 15 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 674 268 | 17 873 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 379 | 30 464 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009 803 | 14 661 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 996 585 | 107 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 303 789 | 49 303 789 | 49 977 449 | |
FD | Production vendue biens | 1 042 447 | 1 042 447 | 1 116 002 | |
FG | Production vendue services | 723 009 | 723 009 | 637 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 069 246 | 51 069 246 | 51 731 107 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 741 | 44 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 539 | 345 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 141 526 | 52 121 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 559 783 | 44 825 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 403 231 | -899 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 979 | 1 358 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 169 | -11 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 501 585 | 2 227 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 430 | 219 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 721 | 1 996 938 | ||
FZ | Charges sociales | 826 884 | 821 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 750 455 | 799 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | 191 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 749 | 48 484 | ||
GE | Autres charges | 184 876 | 201 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 611 528 | 51 779 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 997 | 341 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 827 | 17 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 205 | 11 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 344 | 57 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 377 | 87 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 316 | 256 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 316 | 256 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 938 | -169 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 448 058 | 171 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 187 | 7 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402 | 80 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 590 | 87 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481 | 47 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 | 80 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 616 109 | 7 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 835 494 | 52 296 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 771 326 | 52 116 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 064 168 | 179 435 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 232 | 153 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 318 | 27 953 | 226 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360 207 | 722 501 | 106 536 | 15 976 141 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 525 | 750 455 | 106 536 | 16 202 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 083 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 362 | 14 749 | 1 113 112 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 652 | 28 625 | 163 026 | |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 35 000 | 46 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 952 | 35 000 | 28 625 | 459 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 551 314 | 49 749 | 28 625 | 1 572 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 749 | 28 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 956 033 | 956 033 | ||
UP | Prêts | 1 345 000 | 1 345 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 468 796 | 468 796 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 977 | |||
UX | Autres créances clients | 9 200 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 944 | |||
VB | T. V. A. | 126 591 | |||
VP | Divers | 17 342 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 962 | 15 314 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 996 585 | 11 996 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 396 | 556 931 | 1 494 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 237 433 | 2 237 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 575 | 270 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 725 | 293 725 | ||
VW | T.V.A. | 88 510 | 88 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 873 | 417 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 880 | 1 133 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 287 | 8 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674 268 | 17 009 803 | 1 494 424 | 1 170 039 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 052 |