de Clérac
Déposant 1 : AGS, société anonyme
Numéro de SIREN : 320091119
Adresse :
LA GARE
17270 CLERAC
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Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
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Déposant 1 : AGS, S.A.
Numéro de SIREN : 320091119
Adresse :
LA GARE
17270 CLERAC
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Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
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Déposant 1 : IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 320091119
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La Gare
17270 CLERAC
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Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, Mme QUIRIN Joanne
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43 boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Déposant 1 : IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 320091119
Adresse :
La Gare
17270 CLERAC
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Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, Mme QUIRIN Joanne
Adresse :
43 boulevard Haussmann
75009 PARIS
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Numéro de SIREN : 320091119
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17270 CLERAC
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Mandataire 1 : Mme SMISSAERT SOPHIE
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Numéro de SIREN : 320091119
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LA GARE
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Mandataire 1 : Mme SMISSAERT SOPHIE
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22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
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Déposant 1 : AGS SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 320091119
Mandataire 1 : Sophie SMISSAERT
Déposant 1 : AGS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 320091119
Adresse :
LA GARE
17270 CLERAC
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Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
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22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
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Déposant 1 : IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 320091119
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LA GARE
17270 CLAYRAC
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Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
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22 QUAI LOUIS DURAND
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Déposant 1 : IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 320091119
Mandataire 1 : SMISSAERT,
Mme SMISSAERT SOPHIE
Bénéficiare 1 : A.G.S.
Déposant 1 : IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 320091119
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Mme SMISSAERT SOPHIE
Bénéficiare 1 : A.G.S.
Déposant 1 : AGS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 320091119
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17200 CLERAC
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Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
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Bénéficiare 1 : A.G.S.
Déposant 1 : AGS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 320091119
Adresse :
17200 CLERAC
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Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
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22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
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Bénéficiare 1 : A.G.S.
Déposant 1 : AGS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 320091119
Adresse :
17200 CLERAC
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Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
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Bénéficiare 1 : A.G.S.
Déposant 1 : IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC,, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 320091119
Mandataire 1 : SMISSAERT,
Mme SMISSAERT SOPHIE
Bénéficiare 1 : A.G.S.
Déposant 1 : AGS, S.A à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 320091119
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Mandataire 1 : Mme SMISSAERT SOPHIE
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33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : AGS, S.A à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 320091119
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17270 CLERAC
FR
Mandataire 1 : Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
LES BUREAUX DU LAC II IMM P, RUE ROBERT CAUMONT
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : Imerys Refractory Minerals Clérac, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320091119
Adresse :
La Gare
17270 CLERAC
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : AGS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 320091119
Adresse :
17270 CLERAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 970 871 | 416 368 | 554 503 | 111 818 |
AH | Fonds commercial | 525 949 | 503 082 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 163 177 | 104 000 | 59 177 | |
AN | Terrains | 992 905 | 226 170 | 766 734 | 711 069 |
AP | Constructions | 7 289 813 | 6 454 610 | 835 202 | 715 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735 309 | 37 927 673 | 4 807 636 | 3 970 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 231 271 | 3 081 283 | 149 988 | 118 623 |
AV | Immobilisations en cours | 783 154 | 783 154 | 1 387 538 | |
CU | Autres participations | 10 414 781 | 10 414 781 | 10 414 781 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 537 | 5 537 | 5 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 641 | 19 641 | 22 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 132 407 | 48 713 187 | 18 419 220 | 17 480 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 279 993 | 162 048 | 10 117 945 | 11 753 216 |
BN | En cours de production de biens | 2 603 789 | 2 603 789 | 4 662 008 | |
BP | En cours de production de services | 662 613 | 662 613 | 1 310 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 893 | 85 893 | 337 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 706 | 232 363 | 6 330 343 | 7 657 360 |
BZ | Autres créances | 3 654 602 | 3 654 602 | 3 708 920 | |
CF | Disponibilités | 10 945 | 10 945 | 1 668 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 327 | 482 327 | 594 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 342 867 | 394 411 | 23 948 456 | 31 692 771 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 321 | 1 321 | 267 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476 595 | 49 107 597 | 42 368 998 | 49 440 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 548 325 | 3 548 325 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017 | 2 080 017 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 833 | 354 833 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 551 000 | 7 663 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 756 | 64 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 811 | 887 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 480 | 1 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 280 601 | 1 964 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 855 201 | 16 564 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 621 | 341 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 067 531 | 3 014 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 382 152 | 3 356 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884 776 | 17 747 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099 | 333 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 124 | 8 368 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 320 | 2 122 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 293 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 188 | 3 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 808 | 28 907 822 | ||
ED | (V) | 14 837 | 612 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 368 998 | 49 440 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 061 | 8 430 731 | 10 060 792 | 10 982 346 |
FD | Production vendue biens | 8 150 518 | 23 639 942 | 31 790 460 | 33 364 575 |
FG | Production vendue services | 63 056 | 63 056 | 118 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 843 635 | 32 070 673 | 41 914 308 | 44 465 631 |
FM | Production stockée | -2 058 219 | -159 689 | ||
FN | Production immobilisée | 166 161 | 154 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 501 | 1 433 039 | ||
FQ | Autres produits | 68 578 | 64 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 602 328 | 45 957 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 673 754 | 11 030 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 647 859 | -405 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 540 057 | 4 886 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 650 878 | 3 537 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 890 994 | 16 002 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 354 | 912 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 934 972 | 5 056 370 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 867 | 2 359 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 549 | 1 346 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 092 | 158 759 | ||
GE | Autres charges | 89 216 | 245 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 098 591 | 45 130 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 737 | 826 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 437 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 855 | 11 987 | ||
GN | Différences positives de change | 402 626 | 168 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 683 | 180 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321 | 267 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 200 | 31 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 740 | 110 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 262 | 410 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 496 421 | -229 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 159 | 596 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890 | 143 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 970 | 2 450 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 860 | 2 593 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 591 | 2 021 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811 | 87 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105 803 | 342 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 205 | 2 451 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 149 345 | 142 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 375 | -148 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 652 871 | 48 731 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 683 | 47 843 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 024 811 | 887 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 297 | 148 784 | 1 033 631 | 919 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518 722 | 1 139 765 | 851 756 | 46 806 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323 019 | 1 288 549 | 1 885 387 | 47 726 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 280 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 964 055 | 672 728 | 356 183 | 2 280 601 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 124 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 321 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 856 487 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 356 027 | 1 507 320 | 1 481 194 | 3 382 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 320 082 | 2 180 048 | 1 837 377 | 5 662 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 988 | |||
UX | Autres créances clients | 6 282 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 869 | |||
VB | T. V. A. | 2 393 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 181 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 482 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 276 | 10 273 703 | 445 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 909 124 | 4 909 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 635 | 950 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 918 | 804 918 | ||
VW | T.V.A. | 18 669 | 18 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098 | 58 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 1 469 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188 | 7 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 934 | 8 217 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 970 871 | 416 368 | 554 503 | 111 818 |
AH | Fonds commercial | 525 949 | 503 082 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 163 177 | 104 000 | 59 177 | |
AN | Terrains | 992 905 | 226 170 | 766 734 | 711 069 |
AP | Constructions | 7 289 813 | 6 454 610 | 835 202 | 715 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735 309 | 37 927 673 | 4 807 636 | 3 970 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 231 271 | 3 081 283 | 149 988 | 118 623 |
AV | Immobilisations en cours | 783 154 | 783 154 | 1 387 538 | |
CU | Autres participations | 10 414 781 | 10 414 781 | 10 414 781 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 537 | 5 537 | 5 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 641 | 19 641 | 22 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 132 407 | 48 713 187 | 18 419 220 | 17 480 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 279 993 | 162 048 | 10 117 945 | 11 753 216 |
BN | En cours de production de biens | 2 603 789 | 2 603 789 | 4 662 008 | |
BP | En cours de production de services | 662 613 | 662 613 | 1 310 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 893 | 85 893 | 337 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 706 | 232 363 | 6 330 343 | 7 657 360 |
BZ | Autres créances | 3 654 602 | 3 654 602 | 3 708 920 | |
CF | Disponibilités | 10 945 | 10 945 | 1 668 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 327 | 482 327 | 594 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 342 867 | 394 411 | 23 948 456 | 31 692 771 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 321 | 1 321 | 267 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476 595 | 49 107 597 | 42 368 998 | 49 440 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 548 325 | 3 548 325 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017 | 2 080 017 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 833 | 354 833 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 551 000 | 7 663 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 756 | 64 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 811 | 887 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 480 | 1 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 280 601 | 1 964 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 855 201 | 16 564 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 621 | 341 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 067 531 | 3 014 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 382 152 | 3 356 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884 776 | 17 747 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099 | 333 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 124 | 8 368 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 320 | 2 122 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 293 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 188 | 3 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 808 | 28 907 822 | ||
ED | (V) | 14 837 | 612 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 368 998 | 49 440 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 061 | 8 430 731 | 10 060 792 | 10 982 346 |
FD | Production vendue biens | 8 150 518 | 23 639 942 | 31 790 460 | 33 364 575 |
FG | Production vendue services | 63 056 | 63 056 | 118 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 843 635 | 32 070 673 | 41 914 308 | 44 465 631 |
FM | Production stockée | -2 058 219 | -159 689 | ||
FN | Production immobilisée | 166 161 | 154 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 501 | 1 433 039 | ||
FQ | Autres produits | 68 578 | 64 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 602 328 | 45 957 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 673 754 | 11 030 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 647 859 | -405 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 540 057 | 4 886 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 650 878 | 3 537 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 890 994 | 16 002 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 354 | 912 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 934 972 | 5 056 370 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 867 | 2 359 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 549 | 1 346 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 092 | 158 759 | ||
GE | Autres charges | 89 216 | 245 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 098 591 | 45 130 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 737 | 826 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 437 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 855 | 11 987 | ||
GN | Différences positives de change | 402 626 | 168 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 683 | 180 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321 | 267 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 200 | 31 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 740 | 110 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 262 | 410 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 496 421 | -229 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 159 | 596 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890 | 143 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 970 | 2 450 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 860 | 2 593 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 591 | 2 021 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811 | 87 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105 803 | 342 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 205 | 2 451 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 149 345 | 142 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 375 | -148 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 652 871 | 48 731 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 683 | 47 843 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 024 811 | 887 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 297 | 148 784 | 1 033 631 | 919 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518 722 | 1 139 765 | 851 756 | 46 806 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323 019 | 1 288 549 | 1 885 387 | 47 726 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 280 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 964 055 | 672 728 | 356 183 | 2 280 601 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 124 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 321 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 856 487 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 356 027 | 1 507 320 | 1 481 194 | 3 382 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 320 082 | 2 180 048 | 1 837 377 | 5 662 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 988 | |||
UX | Autres créances clients | 6 282 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 869 | |||
VB | T. V. A. | 2 393 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 181 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 482 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 276 | 10 273 703 | 445 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 909 124 | 4 909 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 635 | 950 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 918 | 804 918 | ||
VW | T.V.A. | 18 669 | 18 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098 | 58 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 1 469 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188 | 7 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 934 | 8 217 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 970 871 | 416 368 | 554 503 | 111 818 |
AH | Fonds commercial | 525 949 | 503 082 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 163 177 | 104 000 | 59 177 | |
AN | Terrains | 992 905 | 226 170 | 766 734 | 711 069 |
AP | Constructions | 7 289 813 | 6 454 610 | 835 202 | 715 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735 309 | 37 927 673 | 4 807 636 | 3 970 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 231 271 | 3 081 283 | 149 988 | 118 623 |
AV | Immobilisations en cours | 783 154 | 783 154 | 1 387 538 | |
CU | Autres participations | 10 414 781 | 10 414 781 | 10 414 781 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 537 | 5 537 | 5 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 641 | 19 641 | 22 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 132 407 | 48 713 187 | 18 419 220 | 17 480 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 279 993 | 162 048 | 10 117 945 | 11 753 216 |
BN | En cours de production de biens | 2 603 789 | 2 603 789 | 4 662 008 | |
BP | En cours de production de services | 662 613 | 662 613 | 1 310 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 893 | 85 893 | 337 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 706 | 232 363 | 6 330 343 | 7 657 360 |
BZ | Autres créances | 3 654 602 | 3 654 602 | 3 708 920 | |
CF | Disponibilités | 10 945 | 10 945 | 1 668 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 327 | 482 327 | 594 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 342 867 | 394 411 | 23 948 456 | 31 692 771 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 321 | 1 321 | 267 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476 595 | 49 107 597 | 42 368 998 | 49 440 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 548 325 | 3 548 325 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017 | 2 080 017 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 833 | 354 833 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 551 000 | 7 663 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 756 | 64 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 811 | 887 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 480 | 1 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 280 601 | 1 964 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 855 201 | 16 564 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 621 | 341 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 067 531 | 3 014 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 382 152 | 3 356 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884 776 | 17 747 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099 | 333 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 124 | 8 368 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 320 | 2 122 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 293 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 188 | 3 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 808 | 28 907 822 | ||
ED | (V) | 14 837 | 612 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 368 998 | 49 440 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 061 | 8 430 731 | 10 060 792 | 10 982 346 |
FD | Production vendue biens | 8 150 518 | 23 639 942 | 31 790 460 | 33 364 575 |
FG | Production vendue services | 63 056 | 63 056 | 118 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 843 635 | 32 070 673 | 41 914 308 | 44 465 631 |
FM | Production stockée | -2 058 219 | -159 689 | ||
FN | Production immobilisée | 166 161 | 154 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 501 | 1 433 039 | ||
FQ | Autres produits | 68 578 | 64 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 602 328 | 45 957 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 673 754 | 11 030 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 647 859 | -405 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 540 057 | 4 886 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 650 878 | 3 537 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 890 994 | 16 002 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 354 | 912 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 934 972 | 5 056 370 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 867 | 2 359 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 549 | 1 346 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 092 | 158 759 | ||
GE | Autres charges | 89 216 | 245 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 098 591 | 45 130 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 737 | 826 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 437 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 855 | 11 987 | ||
GN | Différences positives de change | 402 626 | 168 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 683 | 180 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321 | 267 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 200 | 31 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 740 | 110 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 262 | 410 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 496 421 | -229 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 159 | 596 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890 | 143 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 970 | 2 450 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 860 | 2 593 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 591 | 2 021 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811 | 87 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105 803 | 342 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 205 | 2 451 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 149 345 | 142 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 375 | -148 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 652 871 | 48 731 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 683 | 47 843 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 024 811 | 887 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 297 | 148 784 | 1 033 631 | 919 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518 722 | 1 139 765 | 851 756 | 46 806 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323 019 | 1 288 549 | 1 885 387 | 47 726 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 280 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 964 055 | 672 728 | 356 183 | 2 280 601 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 124 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 321 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 856 487 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 356 027 | 1 507 320 | 1 481 194 | 3 382 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 320 082 | 2 180 048 | 1 837 377 | 5 662 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 988 | |||
UX | Autres créances clients | 6 282 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 869 | |||
VB | T. V. A. | 2 393 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 181 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 482 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 276 | 10 273 703 | 445 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 909 124 | 4 909 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 635 | 950 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 918 | 804 918 | ||
VW | T.V.A. | 18 669 | 18 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098 | 58 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 1 469 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188 | 7 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 934 | 8 217 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 970 871 | 416 368 | 554 503 | 111 818 |
AH | Fonds commercial | 525 949 | 503 082 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 163 177 | 104 000 | 59 177 | |
AN | Terrains | 992 905 | 226 170 | 766 734 | 711 069 |
AP | Constructions | 7 289 813 | 6 454 610 | 835 202 | 715 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735 309 | 37 927 673 | 4 807 636 | 3 970 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 231 271 | 3 081 283 | 149 988 | 118 623 |
AV | Immobilisations en cours | 783 154 | 783 154 | 1 387 538 | |
CU | Autres participations | 10 414 781 | 10 414 781 | 10 414 781 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 537 | 5 537 | 5 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 641 | 19 641 | 22 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 132 407 | 48 713 187 | 18 419 220 | 17 480 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 279 993 | 162 048 | 10 117 945 | 11 753 216 |
BN | En cours de production de biens | 2 603 789 | 2 603 789 | 4 662 008 | |
BP | En cours de production de services | 662 613 | 662 613 | 1 310 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 893 | 85 893 | 337 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 706 | 232 363 | 6 330 343 | 7 657 360 |
BZ | Autres créances | 3 654 602 | 3 654 602 | 3 708 920 | |
CF | Disponibilités | 10 945 | 10 945 | 1 668 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 327 | 482 327 | 594 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 342 867 | 394 411 | 23 948 456 | 31 692 771 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 321 | 1 321 | 267 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476 595 | 49 107 597 | 42 368 998 | 49 440 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 548 325 | 3 548 325 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017 | 2 080 017 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 833 | 354 833 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 551 000 | 7 663 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 756 | 64 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 811 | 887 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 480 | 1 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 280 601 | 1 964 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 855 201 | 16 564 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 621 | 341 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 067 531 | 3 014 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 382 152 | 3 356 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884 776 | 17 747 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099 | 333 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 124 | 8 368 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 320 | 2 122 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 293 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 188 | 3 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 808 | 28 907 822 | ||
ED | (V) | 14 837 | 612 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 368 998 | 49 440 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 061 | 8 430 731 | 10 060 792 | 10 982 346 |
FD | Production vendue biens | 8 150 518 | 23 639 942 | 31 790 460 | 33 364 575 |
FG | Production vendue services | 63 056 | 63 056 | 118 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 843 635 | 32 070 673 | 41 914 308 | 44 465 631 |
FM | Production stockée | -2 058 219 | -159 689 | ||
FN | Production immobilisée | 166 161 | 154 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 501 | 1 433 039 | ||
FQ | Autres produits | 68 578 | 64 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 602 328 | 45 957 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 673 754 | 11 030 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 647 859 | -405 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 540 057 | 4 886 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 650 878 | 3 537 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 890 994 | 16 002 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 354 | 912 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 934 972 | 5 056 370 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 867 | 2 359 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 549 | 1 346 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 092 | 158 759 | ||
GE | Autres charges | 89 216 | 245 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 098 591 | 45 130 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 737 | 826 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 437 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 855 | 11 987 | ||
GN | Différences positives de change | 402 626 | 168 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 683 | 180 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321 | 267 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 200 | 31 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 740 | 110 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 262 | 410 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 496 421 | -229 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 159 | 596 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890 | 143 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 970 | 2 450 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 860 | 2 593 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 591 | 2 021 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811 | 87 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105 803 | 342 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 205 | 2 451 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 149 345 | 142 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 375 | -148 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 652 871 | 48 731 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 683 | 47 843 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 024 811 | 887 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 297 | 148 784 | 1 033 631 | 919 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518 722 | 1 139 765 | 851 756 | 46 806 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323 019 | 1 288 549 | 1 885 387 | 47 726 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 280 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 964 055 | 672 728 | 356 183 | 2 280 601 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 124 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 321 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 856 487 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 356 027 | 1 507 320 | 1 481 194 | 3 382 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 320 082 | 2 180 048 | 1 837 377 | 5 662 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 988 | |||
UX | Autres créances clients | 6 282 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 869 | |||
VB | T. V. A. | 2 393 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 181 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 482 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 276 | 10 273 703 | 445 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 909 124 | 4 909 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 635 | 950 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 918 | 804 918 | ||
VW | T.V.A. | 18 669 | 18 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098 | 58 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 1 469 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188 | 7 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 934 | 8 217 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 970 871 | 416 368 | 554 503 | 111 818 |
AH | Fonds commercial | 525 949 | 503 082 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 163 177 | 104 000 | 59 177 | |
AN | Terrains | 992 905 | 226 170 | 766 734 | 711 069 |
AP | Constructions | 7 289 813 | 6 454 610 | 835 202 | 715 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735 309 | 37 927 673 | 4 807 636 | 3 970 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 231 271 | 3 081 283 | 149 988 | 118 623 |
AV | Immobilisations en cours | 783 154 | 783 154 | 1 387 538 | |
CU | Autres participations | 10 414 781 | 10 414 781 | 10 414 781 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 537 | 5 537 | 5 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 641 | 19 641 | 22 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 132 407 | 48 713 187 | 18 419 220 | 17 480 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 279 993 | 162 048 | 10 117 945 | 11 753 216 |
BN | En cours de production de biens | 2 603 789 | 2 603 789 | 4 662 008 | |
BP | En cours de production de services | 662 613 | 662 613 | 1 310 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 893 | 85 893 | 337 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 706 | 232 363 | 6 330 343 | 7 657 360 |
BZ | Autres créances | 3 654 602 | 3 654 602 | 3 708 920 | |
CF | Disponibilités | 10 945 | 10 945 | 1 668 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 327 | 482 327 | 594 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 342 867 | 394 411 | 23 948 456 | 31 692 771 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 321 | 1 321 | 267 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476 595 | 49 107 597 | 42 368 998 | 49 440 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 548 325 | 3 548 325 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017 | 2 080 017 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 833 | 354 833 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 551 000 | 7 663 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 756 | 64 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 811 | 887 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 480 | 1 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 280 601 | 1 964 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 855 201 | 16 564 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 621 | 341 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 067 531 | 3 014 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 382 152 | 3 356 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884 776 | 17 747 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099 | 333 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 124 | 8 368 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 320 | 2 122 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 293 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 188 | 3 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 808 | 28 907 822 | ||
ED | (V) | 14 837 | 612 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 368 998 | 49 440 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 061 | 8 430 731 | 10 060 792 | 10 982 346 |
FD | Production vendue biens | 8 150 518 | 23 639 942 | 31 790 460 | 33 364 575 |
FG | Production vendue services | 63 056 | 63 056 | 118 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 843 635 | 32 070 673 | 41 914 308 | 44 465 631 |
FM | Production stockée | -2 058 219 | -159 689 | ||
FN | Production immobilisée | 166 161 | 154 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 501 | 1 433 039 | ||
FQ | Autres produits | 68 578 | 64 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 602 328 | 45 957 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 673 754 | 11 030 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 647 859 | -405 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 540 057 | 4 886 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 650 878 | 3 537 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 890 994 | 16 002 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 354 | 912 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 934 972 | 5 056 370 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 867 | 2 359 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 549 | 1 346 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 092 | 158 759 | ||
GE | Autres charges | 89 216 | 245 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 098 591 | 45 130 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 737 | 826 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 437 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 855 | 11 987 | ||
GN | Différences positives de change | 402 626 | 168 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 683 | 180 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321 | 267 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 200 | 31 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 740 | 110 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 262 | 410 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 496 421 | -229 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 159 | 596 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890 | 143 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 970 | 2 450 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 860 | 2 593 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 591 | 2 021 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811 | 87 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105 803 | 342 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 205 | 2 451 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 149 345 | 142 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 375 | -148 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 652 871 | 48 731 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 683 | 47 843 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 024 811 | 887 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 297 | 148 784 | 1 033 631 | 919 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518 722 | 1 139 765 | 851 756 | 46 806 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323 019 | 1 288 549 | 1 885 387 | 47 726 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 280 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 964 055 | 672 728 | 356 183 | 2 280 601 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 124 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 321 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 856 487 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 356 027 | 1 507 320 | 1 481 194 | 3 382 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 320 082 | 2 180 048 | 1 837 377 | 5 662 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 988 | |||
UX | Autres créances clients | 6 282 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 869 | |||
VB | T. V. A. | 2 393 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 181 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 482 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 276 | 10 273 703 | 445 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 909 124 | 4 909 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 635 | 950 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 918 | 804 918 | ||
VW | T.V.A. | 18 669 | 18 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098 | 58 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 1 469 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188 | 7 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 934 | 8 217 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 970 871 | 416 368 | 554 503 | 111 818 |
AH | Fonds commercial | 525 949 | 503 082 | 22 867 | 22 867 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 163 177 | 104 000 | 59 177 | |
AN | Terrains | 992 905 | 226 170 | 766 734 | 711 069 |
AP | Constructions | 7 289 813 | 6 454 610 | 835 202 | 715 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735 309 | 37 927 673 | 4 807 636 | 3 970 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 231 271 | 3 081 283 | 149 988 | 118 623 |
AV | Immobilisations en cours | 783 154 | 783 154 | 1 387 538 | |
CU | Autres participations | 10 414 781 | 10 414 781 | 10 414 781 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 537 | 5 537 | 5 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 641 | 19 641 | 22 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 132 407 | 48 713 187 | 18 419 220 | 17 480 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 279 993 | 162 048 | 10 117 945 | 11 753 216 |
BN | En cours de production de biens | 2 603 789 | 2 603 789 | 4 662 008 | |
BP | En cours de production de services | 662 613 | 662 613 | 1 310 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 893 | 85 893 | 337 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 562 706 | 232 363 | 6 330 343 | 7 657 360 |
BZ | Autres créances | 3 654 602 | 3 654 602 | 3 708 920 | |
CF | Disponibilités | 10 945 | 10 945 | 1 668 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 482 327 | 482 327 | 594 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 342 867 | 394 411 | 23 948 456 | 31 692 771 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 321 | 1 321 | 267 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 476 595 | 49 107 597 | 42 368 998 | 49 440 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 548 325 | 3 548 325 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017 | 2 080 017 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 833 | 354 833 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 551 000 | 7 663 015 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 756 | 64 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 811 | 887 985 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 480 | 1 136 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 280 601 | 1 964 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 855 201 | 16 564 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 314 621 | 341 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 067 531 | 3 014 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 382 152 | 3 356 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884 776 | 17 747 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099 | 333 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 124 | 8 368 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 320 | 2 122 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 293 554 | ||
EA | Autres dettes | 7 188 | 3 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 116 808 | 28 907 822 | ||
ED | (V) | 14 837 | 612 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 368 998 | 49 440 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 630 061 | 8 430 731 | 10 060 792 | 10 982 346 |
FD | Production vendue biens | 8 150 518 | 23 639 942 | 31 790 460 | 33 364 575 |
FG | Production vendue services | 63 056 | 63 056 | 118 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 843 635 | 32 070 673 | 41 914 308 | 44 465 631 |
FM | Production stockée | -2 058 219 | -159 689 | ||
FN | Production immobilisée | 166 161 | 154 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 501 | 1 433 039 | ||
FQ | Autres produits | 68 578 | 64 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 602 328 | 45 957 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 673 754 | 11 030 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 647 859 | -405 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 540 057 | 4 886 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 650 878 | 3 537 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 890 994 | 16 002 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 864 354 | 912 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 934 972 | 5 056 370 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 867 | 2 359 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 549 | 1 346 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 092 | 158 759 | ||
GE | Autres charges | 89 216 | 245 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 098 591 | 45 130 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 737 | 826 478 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 437 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 855 | 11 987 | ||
GN | Différences positives de change | 402 626 | 168 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 670 683 | 180 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321 | 267 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 200 | 31 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 740 | 110 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 262 | 410 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 496 421 | -229 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 000 159 | 596 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890 | 143 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 970 | 2 450 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 860 | 2 593 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 591 | 2 021 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811 | 87 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105 803 | 342 439 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 205 | 2 451 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 149 345 | 142 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -124 375 | -148 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 652 871 | 48 731 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 677 683 | 47 843 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 024 811 | 887 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804 297 | 148 784 | 1 033 631 | 919 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518 722 | 1 139 765 | 851 756 | 46 806 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323 019 | 1 288 549 | 1 885 387 | 47 726 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 280 601 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 964 055 | 672 728 | 356 183 | 2 280 601 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 124 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 321 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 856 487 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 356 027 | 1 507 320 | 1 481 194 | 3 382 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 320 082 | 2 180 048 | 1 837 377 | 5 662 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 988 | |||
UX | Autres créances clients | 6 282 718 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 869 | |||
VB | T. V. A. | 2 393 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 | |||
VC | Groupe et associés | 1 181 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 482 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 276 | 10 273 703 | 445 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 909 124 | 4 909 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 635 | 950 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 918 | 804 918 | ||
VW | T.V.A. | 18 669 | 18 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 098 | 58 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 302 | 1 469 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188 | 7 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 934 | 8 217 934 |