Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 000 | 10 000 | 54 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 672 | 10 861 | 811 | |
AH | Fonds commercial | 747 000 | 747 000 | 747 000 | |
AP | Constructions | 26 799 | 23 038 | 3 760 | 6 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 335 | 76 123 | 38 211 | 12 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 890 | 633 266 | 242 623 | 256 038 |
AX | Avances et acomptes | 31 857 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 707 | 30 707 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 405 | 753 291 | 1 063 113 | 1 089 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 240 | 241 240 | 268 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 626 | 253 500 | 452 126 | 450 836 |
BZ | Autres créances | 527 332 | 527 332 | 344 003 | |
CF | Disponibilités | 16 523 | 16 523 | 5 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 493 941 | 253 500 | 1 240 441 | 1 068 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 346 | 1 006 791 | 2 303 555 | 2 158 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 974 864 | 974 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 486 | 97 486 | ||
DH | Report à nouveau | -12 999 | 10 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 | -23 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 392 | 1 059 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 600 | 217 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 600 | 217 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696 | 20 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 641 | 35 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 025 | 414 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 600 | 122 839 | ||
EA | Autres dettes | 181 820 | 273 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 779 | 13 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 563 | 881 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 555 | 2 158 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 922 | 845 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 696 | 20 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 329 | 1 329 | 472 | |
FG | Production vendue services | 1 043 191 | 4 322 669 | 5 365 861 | 5 536 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 191 | 4 323 999 | 5 367 191 | 5 537 121 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 609 | 64 685 | ||
FQ | Autres produits | 14 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 411 800 | 5 616 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 457 | 419 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 666 | -92 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 185 | 3 870 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 706 | 63 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 800 | 1 002 980 | ||
FZ | Charges sociales | 262 261 | 254 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 874 | 61 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 500 | 64 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 600 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 053 | 5 646 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 252 | -30 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 907 | 3 111 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 907 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 577 | 9 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 577 | 9 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 670 | -6 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 922 | -37 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 516 | 18 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016 | 19 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 594 | 6 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053 | 6 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 963 | 13 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 725 | 5 639 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 684 | 5 662 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 | -23 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945 | 54 | 10 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 988 | 10 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 930 | 59 831 | 73 332 | 732 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 748 | 60 874 | 73 332 | 753 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 987 | 2 297 | 987 | 2 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 437 | 6 897 | 3 437 | 221 897 |
6T | Sur comptes clients | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 137 | 23 397 | 44 137 | 475 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 397 | 44 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 707 | |||
UX | Autres créances clients | 705 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 849 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 305 | |||
VB | T. V. A. | 17 782 | |||
VC | Groupe et associés | 117 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 885 | 1 236 178 | 30 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 696 | 39 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 025 | 627 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 624 | 20 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782 | 55 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 575 | 3 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 618 | 38 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 820 | 181 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 779 | 16 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 922 | 983 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 000 | 10 000 | 54 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 672 | 10 861 | 811 | |
AH | Fonds commercial | 747 000 | 747 000 | 747 000 | |
AP | Constructions | 26 799 | 23 038 | 3 760 | 6 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 335 | 76 123 | 38 211 | 12 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 890 | 633 266 | 242 623 | 256 038 |
AX | Avances et acomptes | 31 857 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 707 | 30 707 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 405 | 753 291 | 1 063 113 | 1 089 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 240 | 241 240 | 268 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 626 | 253 500 | 452 126 | 450 836 |
BZ | Autres créances | 527 332 | 527 332 | 344 003 | |
CF | Disponibilités | 16 523 | 16 523 | 5 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 493 941 | 253 500 | 1 240 441 | 1 068 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 346 | 1 006 791 | 2 303 555 | 2 158 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 974 864 | 974 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 486 | 97 486 | ||
DH | Report à nouveau | -12 999 | 10 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 | -23 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 392 | 1 059 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 600 | 217 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 600 | 217 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696 | 20 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 641 | 35 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 025 | 414 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 600 | 122 839 | ||
EA | Autres dettes | 181 820 | 273 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 779 | 13 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 563 | 881 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 555 | 2 158 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 922 | 845 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 696 | 20 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 329 | 1 329 | 472 | |
FG | Production vendue services | 1 043 191 | 4 322 669 | 5 365 861 | 5 536 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 191 | 4 323 999 | 5 367 191 | 5 537 121 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 609 | 64 685 | ||
FQ | Autres produits | 14 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 411 800 | 5 616 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 457 | 419 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 666 | -92 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 185 | 3 870 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 706 | 63 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 800 | 1 002 980 | ||
FZ | Charges sociales | 262 261 | 254 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 874 | 61 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 500 | 64 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 600 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 053 | 5 646 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 252 | -30 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 907 | 3 111 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 907 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 577 | 9 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 577 | 9 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 670 | -6 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 922 | -37 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 516 | 18 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016 | 19 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 594 | 6 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053 | 6 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 963 | 13 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 725 | 5 639 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 684 | 5 662 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 | -23 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945 | 54 | 10 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 988 | 10 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 930 | 59 831 | 73 332 | 732 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 748 | 60 874 | 73 332 | 753 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 987 | 2 297 | 987 | 2 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 437 | 6 897 | 3 437 | 221 897 |
6T | Sur comptes clients | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 137 | 23 397 | 44 137 | 475 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 397 | 44 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 707 | |||
UX | Autres créances clients | 705 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 849 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 305 | |||
VB | T. V. A. | 17 782 | |||
VC | Groupe et associés | 117 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 885 | 1 236 178 | 30 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 696 | 39 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 025 | 627 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 624 | 20 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782 | 55 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 575 | 3 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 618 | 38 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 820 | 181 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 779 | 16 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 922 | 983 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 000 | 10 000 | 54 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 672 | 10 861 | 811 | |
AH | Fonds commercial | 747 000 | 747 000 | 747 000 | |
AP | Constructions | 26 799 | 23 038 | 3 760 | 6 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 335 | 76 123 | 38 211 | 12 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 890 | 633 266 | 242 623 | 256 038 |
AX | Avances et acomptes | 31 857 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 707 | 30 707 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 405 | 753 291 | 1 063 113 | 1 089 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 240 | 241 240 | 268 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 626 | 253 500 | 452 126 | 450 836 |
BZ | Autres créances | 527 332 | 527 332 | 344 003 | |
CF | Disponibilités | 16 523 | 16 523 | 5 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 493 941 | 253 500 | 1 240 441 | 1 068 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 346 | 1 006 791 | 2 303 555 | 2 158 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 974 864 | 974 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 486 | 97 486 | ||
DH | Report à nouveau | -12 999 | 10 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 | -23 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 392 | 1 059 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 600 | 217 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 600 | 217 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696 | 20 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 641 | 35 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 025 | 414 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 600 | 122 839 | ||
EA | Autres dettes | 181 820 | 273 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 779 | 13 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 563 | 881 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 555 | 2 158 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 922 | 845 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 696 | 20 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 329 | 1 329 | 472 | |
FG | Production vendue services | 1 043 191 | 4 322 669 | 5 365 861 | 5 536 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 191 | 4 323 999 | 5 367 191 | 5 537 121 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 609 | 64 685 | ||
FQ | Autres produits | 14 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 411 800 | 5 616 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 457 | 419 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 666 | -92 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 185 | 3 870 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 706 | 63 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 800 | 1 002 980 | ||
FZ | Charges sociales | 262 261 | 254 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 874 | 61 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 500 | 64 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 600 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 053 | 5 646 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 252 | -30 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 907 | 3 111 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 907 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 577 | 9 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 577 | 9 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 670 | -6 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 922 | -37 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 516 | 18 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016 | 19 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 594 | 6 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053 | 6 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 963 | 13 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 725 | 5 639 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 684 | 5 662 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 | -23 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945 | 54 | 10 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 988 | 10 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 930 | 59 831 | 73 332 | 732 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 748 | 60 874 | 73 332 | 753 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 987 | 2 297 | 987 | 2 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 437 | 6 897 | 3 437 | 221 897 |
6T | Sur comptes clients | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 137 | 23 397 | 44 137 | 475 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 397 | 44 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 707 | |||
UX | Autres créances clients | 705 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 849 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 305 | |||
VB | T. V. A. | 17 782 | |||
VC | Groupe et associés | 117 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 885 | 1 236 178 | 30 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 696 | 39 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 025 | 627 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 624 | 20 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782 | 55 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 575 | 3 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 618 | 38 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 820 | 181 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 779 | 16 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 922 | 983 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 000 | 10 000 | 54 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 672 | 10 861 | 811 | |
AH | Fonds commercial | 747 000 | 747 000 | 747 000 | |
AP | Constructions | 26 799 | 23 038 | 3 760 | 6 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 335 | 76 123 | 38 211 | 12 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 890 | 633 266 | 242 623 | 256 038 |
AX | Avances et acomptes | 31 857 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 707 | 30 707 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 405 | 753 291 | 1 063 113 | 1 089 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 240 | 241 240 | 268 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 626 | 253 500 | 452 126 | 450 836 |
BZ | Autres créances | 527 332 | 527 332 | 344 003 | |
CF | Disponibilités | 16 523 | 16 523 | 5 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 493 941 | 253 500 | 1 240 441 | 1 068 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 346 | 1 006 791 | 2 303 555 | 2 158 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 974 864 | 974 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 486 | 97 486 | ||
DH | Report à nouveau | -12 999 | 10 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 | -23 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 392 | 1 059 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 600 | 217 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 600 | 217 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696 | 20 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 641 | 35 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 025 | 414 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 600 | 122 839 | ||
EA | Autres dettes | 181 820 | 273 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 779 | 13 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 563 | 881 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 555 | 2 158 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 922 | 845 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 696 | 20 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 329 | 1 329 | 472 | |
FG | Production vendue services | 1 043 191 | 4 322 669 | 5 365 861 | 5 536 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 191 | 4 323 999 | 5 367 191 | 5 537 121 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 609 | 64 685 | ||
FQ | Autres produits | 14 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 411 800 | 5 616 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 457 | 419 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 666 | -92 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 185 | 3 870 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 706 | 63 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 800 | 1 002 980 | ||
FZ | Charges sociales | 262 261 | 254 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 874 | 61 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 500 | 64 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 600 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 053 | 5 646 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 252 | -30 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 907 | 3 111 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 907 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 577 | 9 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 577 | 9 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 670 | -6 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 922 | -37 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 516 | 18 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016 | 19 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 594 | 6 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053 | 6 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 963 | 13 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 725 | 5 639 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 684 | 5 662 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 | -23 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945 | 54 | 10 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 988 | 10 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 930 | 59 831 | 73 332 | 732 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 748 | 60 874 | 73 332 | 753 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 987 | 2 297 | 987 | 2 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 437 | 6 897 | 3 437 | 221 897 |
6T | Sur comptes clients | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 137 | 23 397 | 44 137 | 475 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 397 | 44 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 707 | |||
UX | Autres créances clients | 705 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 849 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 305 | |||
VB | T. V. A. | 17 782 | |||
VC | Groupe et associés | 117 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 885 | 1 236 178 | 30 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 696 | 39 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 025 | 627 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 624 | 20 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782 | 55 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 575 | 3 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 618 | 38 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 820 | 181 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 779 | 16 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 922 | 983 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 000 | 10 000 | 54 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 672 | 10 861 | 811 | |
AH | Fonds commercial | 747 000 | 747 000 | 747 000 | |
AP | Constructions | 26 799 | 23 038 | 3 760 | 6 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 335 | 76 123 | 38 211 | 12 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 890 | 633 266 | 242 623 | 256 038 |
AX | Avances et acomptes | 31 857 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 707 | 30 707 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 816 405 | 753 291 | 1 063 113 | 1 089 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 240 | 241 240 | 268 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 705 626 | 253 500 | 452 126 | 450 836 |
BZ | Autres créances | 527 332 | 527 332 | 344 003 | |
CF | Disponibilités | 16 523 | 16 523 | 5 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 493 941 | 253 500 | 1 240 441 | 1 068 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 346 | 1 006 791 | 2 303 555 | 2 158 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 974 864 | 974 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 486 | 97 486 | ||
DH | Report à nouveau | -12 999 | 10 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 | -23 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 392 | 1 059 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 600 | 217 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 219 600 | 217 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696 | 20 485 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 641 | 35 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 025 | 414 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 600 | 122 839 | ||
EA | Autres dettes | 181 820 | 273 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 779 | 13 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 563 | 881 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 555 | 2 158 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 922 | 845 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 696 | 20 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 329 | 1 329 | 472 | |
FG | Production vendue services | 1 043 191 | 4 322 669 | 5 365 861 | 5 536 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 043 191 | 4 323 999 | 5 367 191 | 5 537 121 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 609 | 64 685 | ||
FQ | Autres produits | 14 624 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 411 800 | 5 616 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 457 | 419 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 666 | -92 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 185 | 3 870 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 706 | 63 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 044 800 | 1 002 980 | ||
FZ | Charges sociales | 262 261 | 254 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 874 | 61 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 500 | 64 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 600 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 053 | 5 646 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 252 | -30 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 907 | 3 111 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 907 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 577 | 9 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 577 | 9 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 670 | -6 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 922 | -37 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 516 | 18 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016 | 19 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 594 | 6 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053 | 6 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 963 | 13 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 725 | 5 639 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 684 | 5 662 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 | -23 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 459 | 3 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945 | 54 | 10 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872 | 988 | 10 861 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 930 | 59 831 | 73 332 | 732 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 748 | 60 874 | 73 332 | 753 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 987 | 2 297 | 987 | 2 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 437 | 6 897 | 3 437 | 221 897 |
6T | Sur comptes clients | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 700 | 16 500 | 40 700 | 253 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 496 137 | 23 397 | 44 137 | 475 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 397 | 44 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 707 | |||
UX | Autres créances clients | 705 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 849 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 305 | |||
VB | T. V. A. | 17 782 | |||
VC | Groupe et associés | 117 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 885 | 1 236 178 | 30 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 696 | 39 696 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 627 025 | 627 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 624 | 20 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782 | 55 782 | ||
VW | T.V.A. | 3 575 | 3 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 618 | 38 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 820 | 181 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 779 | 16 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 922 | 983 922 |