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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : ARCHIVES ANTILLES GUYANE, SARL
Numéro de SIREN : 434869293
Adresse :
ZI DE PLACE D'ARMES
97332 LE LAMENTIN
FR
Mandataire 1 : MOBILITAS, M. CASTRO Cédric
Adresse :
14 rue Denis Papin
95250 BEAUCHAMP
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 673 | 14 673 | ||
AH | Fonds commercial | 114 312 | 114 312 | 114 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513 | 3 732 | 7 780 | 6 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 766 | 118 394 | 184 372 | 174 972 |
CU | Autres participations | 269 880 | 269 880 | 269 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 748 | 81 748 | 81 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 894 | 136 800 | 658 094 | 647 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 939 | 28 939 | 42 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 686 | 17 949 | 251 737 | 163 000 |
BZ | Autres créances | 183 996 | 183 996 | 94 566 | |
CF | Disponibilités | 6 600 | 6 600 | 1 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 913 | 6 913 | 1 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 496 137 | 17 949 | 478 188 | 302 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 032 | 154 749 | 1 136 282 | 950 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 310 388 | 210 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014 | 99 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 203 | 319 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 54 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 783 | 439 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 268 | 135 352 | ||
EA | Autres dettes | 20 362 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 078 | 631 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 282 | 950 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 078 | 631 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 662 | 6 351 | ||
FQ | Autres produits | 929 | 4 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 347 | 2 003 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 809 | -63 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 384 | -16 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 430 | 1 349 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 610 | 42 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 438 | 423 439 | ||
FZ | Charges sociales | 97 910 | 82 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 145 | 31 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 949 | 18 816 | ||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 014 696 | 1 868 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 651 | 135 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 844 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | 2 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 484 | 10 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 484 | 10 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 082 | -7 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 568 | 127 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301 | 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301 | 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 1 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 1 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 245 | -910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 800 | 27 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 050 | 2 007 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 036 | 1 907 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 014 | 99 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673 | 14 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981 | 39 145 | 122 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 655 | 39 145 | 136 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
6T | Sur comptes clients | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 562 | 22 701 | 27 562 | 22 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 701 | 27 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 575 | |||
UX | Autres créances clients | 253 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 795 | |||
VB | T. V. A. | 46 278 | |||
VC | Groupe et associés | 90 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 344 | 460 596 | 81 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 665 | 94 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 783 | 491 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 174 | 21 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436 | 50 436 | ||
VW | T.V.A. | 5 926 | 5 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730 | 21 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362 | 20 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 078 | 706 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 673 | 14 673 | ||
AH | Fonds commercial | 114 312 | 114 312 | 114 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513 | 3 732 | 7 780 | 6 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 766 | 118 394 | 184 372 | 174 972 |
CU | Autres participations | 269 880 | 269 880 | 269 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 748 | 81 748 | 81 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 894 | 136 800 | 658 094 | 647 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 939 | 28 939 | 42 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 686 | 17 949 | 251 737 | 163 000 |
BZ | Autres créances | 183 996 | 183 996 | 94 566 | |
CF | Disponibilités | 6 600 | 6 600 | 1 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 913 | 6 913 | 1 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 496 137 | 17 949 | 478 188 | 302 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 032 | 154 749 | 1 136 282 | 950 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 310 388 | 210 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014 | 99 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 203 | 319 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 54 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 783 | 439 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 268 | 135 352 | ||
EA | Autres dettes | 20 362 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 078 | 631 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 282 | 950 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 078 | 631 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 662 | 6 351 | ||
FQ | Autres produits | 929 | 4 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 347 | 2 003 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 809 | -63 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 384 | -16 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 430 | 1 349 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 610 | 42 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 438 | 423 439 | ||
FZ | Charges sociales | 97 910 | 82 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 145 | 31 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 949 | 18 816 | ||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 014 696 | 1 868 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 651 | 135 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 844 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | 2 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 484 | 10 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 484 | 10 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 082 | -7 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 568 | 127 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301 | 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301 | 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 1 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 1 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 245 | -910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 800 | 27 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 050 | 2 007 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 036 | 1 907 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 014 | 99 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673 | 14 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981 | 39 145 | 122 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 655 | 39 145 | 136 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
6T | Sur comptes clients | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 562 | 22 701 | 27 562 | 22 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 701 | 27 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 575 | |||
UX | Autres créances clients | 253 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 795 | |||
VB | T. V. A. | 46 278 | |||
VC | Groupe et associés | 90 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 344 | 460 596 | 81 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 665 | 94 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 783 | 491 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 174 | 21 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436 | 50 436 | ||
VW | T.V.A. | 5 926 | 5 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730 | 21 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362 | 20 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 078 | 706 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 673 | 14 673 | ||
AH | Fonds commercial | 114 312 | 114 312 | 114 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513 | 3 732 | 7 780 | 6 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 766 | 118 394 | 184 372 | 174 972 |
CU | Autres participations | 269 880 | 269 880 | 269 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 748 | 81 748 | 81 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 894 | 136 800 | 658 094 | 647 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 939 | 28 939 | 42 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 686 | 17 949 | 251 737 | 163 000 |
BZ | Autres créances | 183 996 | 183 996 | 94 566 | |
CF | Disponibilités | 6 600 | 6 600 | 1 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 913 | 6 913 | 1 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 496 137 | 17 949 | 478 188 | 302 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 032 | 154 749 | 1 136 282 | 950 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 310 388 | 210 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014 | 99 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 203 | 319 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 54 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 783 | 439 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 268 | 135 352 | ||
EA | Autres dettes | 20 362 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 078 | 631 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 282 | 950 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 078 | 631 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 662 | 6 351 | ||
FQ | Autres produits | 929 | 4 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 347 | 2 003 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 809 | -63 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 384 | -16 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 430 | 1 349 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 610 | 42 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 438 | 423 439 | ||
FZ | Charges sociales | 97 910 | 82 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 145 | 31 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 949 | 18 816 | ||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 014 696 | 1 868 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 651 | 135 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 844 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | 2 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 484 | 10 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 484 | 10 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 082 | -7 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 568 | 127 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301 | 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301 | 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 1 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 1 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 245 | -910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 800 | 27 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 050 | 2 007 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 036 | 1 907 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 014 | 99 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673 | 14 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981 | 39 145 | 122 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 655 | 39 145 | 136 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
6T | Sur comptes clients | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 562 | 22 701 | 27 562 | 22 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 701 | 27 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 575 | |||
UX | Autres créances clients | 253 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 795 | |||
VB | T. V. A. | 46 278 | |||
VC | Groupe et associés | 90 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 344 | 460 596 | 81 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 665 | 94 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 783 | 491 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 174 | 21 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436 | 50 436 | ||
VW | T.V.A. | 5 926 | 5 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730 | 21 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362 | 20 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 078 | 706 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 673 | 14 673 | ||
AH | Fonds commercial | 114 312 | 114 312 | 114 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513 | 3 732 | 7 780 | 6 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 766 | 118 394 | 184 372 | 174 972 |
CU | Autres participations | 269 880 | 269 880 | 269 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 748 | 81 748 | 81 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 894 | 136 800 | 658 094 | 647 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 939 | 28 939 | 42 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 686 | 17 949 | 251 737 | 163 000 |
BZ | Autres créances | 183 996 | 183 996 | 94 566 | |
CF | Disponibilités | 6 600 | 6 600 | 1 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 913 | 6 913 | 1 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 496 137 | 17 949 | 478 188 | 302 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 032 | 154 749 | 1 136 282 | 950 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 310 388 | 210 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014 | 99 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 203 | 319 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 54 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 783 | 439 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 268 | 135 352 | ||
EA | Autres dettes | 20 362 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 078 | 631 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 282 | 950 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 078 | 631 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 662 | 6 351 | ||
FQ | Autres produits | 929 | 4 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 347 | 2 003 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 809 | -63 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 384 | -16 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 430 | 1 349 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 610 | 42 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 438 | 423 439 | ||
FZ | Charges sociales | 97 910 | 82 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 145 | 31 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 949 | 18 816 | ||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 014 696 | 1 868 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 651 | 135 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 844 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | 2 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 484 | 10 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 484 | 10 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 082 | -7 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 568 | 127 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301 | 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301 | 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 1 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 1 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 245 | -910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 800 | 27 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 050 | 2 007 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 036 | 1 907 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 014 | 99 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673 | 14 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981 | 39 145 | 122 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 655 | 39 145 | 136 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
6T | Sur comptes clients | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 562 | 22 701 | 27 562 | 22 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 701 | 27 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 575 | |||
UX | Autres créances clients | 253 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 795 | |||
VB | T. V. A. | 46 278 | |||
VC | Groupe et associés | 90 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 344 | 460 596 | 81 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 665 | 94 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 783 | 491 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 174 | 21 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436 | 50 436 | ||
VW | T.V.A. | 5 926 | 5 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730 | 21 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362 | 20 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 078 | 706 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 673 | 14 673 | ||
AH | Fonds commercial | 114 312 | 114 312 | 114 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513 | 3 732 | 7 780 | 6 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 766 | 118 394 | 184 372 | 174 972 |
CU | Autres participations | 269 880 | 269 880 | 269 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 748 | 81 748 | 81 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 894 | 136 800 | 658 094 | 647 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 939 | 28 939 | 42 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 686 | 17 949 | 251 737 | 163 000 |
BZ | Autres créances | 183 996 | 183 996 | 94 566 | |
CF | Disponibilités | 6 600 | 6 600 | 1 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 913 | 6 913 | 1 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 496 137 | 17 949 | 478 188 | 302 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 032 | 154 749 | 1 136 282 | 950 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 310 388 | 210 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014 | 99 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 203 | 319 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 54 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 783 | 439 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 268 | 135 352 | ||
EA | Autres dettes | 20 362 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 078 | 631 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 282 | 950 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 078 | 631 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 662 | 6 351 | ||
FQ | Autres produits | 929 | 4 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 347 | 2 003 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 809 | -63 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 384 | -16 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 430 | 1 349 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 610 | 42 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 438 | 423 439 | ||
FZ | Charges sociales | 97 910 | 82 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 145 | 31 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 949 | 18 816 | ||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 014 696 | 1 868 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 651 | 135 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 844 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | 2 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 484 | 10 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 484 | 10 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 082 | -7 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 568 | 127 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301 | 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301 | 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 1 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 1 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 245 | -910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 800 | 27 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 050 | 2 007 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 036 | 1 907 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 014 | 99 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673 | 14 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981 | 39 145 | 122 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 655 | 39 145 | 136 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
6T | Sur comptes clients | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 562 | 22 701 | 27 562 | 22 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 701 | 27 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 575 | |||
UX | Autres créances clients | 253 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 795 | |||
VB | T. V. A. | 46 278 | |||
VC | Groupe et associés | 90 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 344 | 460 596 | 81 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 665 | 94 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 783 | 491 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 174 | 21 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436 | 50 436 | ||
VW | T.V.A. | 5 926 | 5 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730 | 21 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362 | 20 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 078 | 706 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 673 | 14 673 | ||
AH | Fonds commercial | 114 312 | 114 312 | 114 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513 | 3 732 | 7 780 | 6 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 766 | 118 394 | 184 372 | 174 972 |
CU | Autres participations | 269 880 | 269 880 | 269 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 748 | 81 748 | 81 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 894 | 136 800 | 658 094 | 647 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 939 | 28 939 | 42 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 686 | 17 949 | 251 737 | 163 000 |
BZ | Autres créances | 183 996 | 183 996 | 94 566 | |
CF | Disponibilités | 6 600 | 6 600 | 1 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 913 | 6 913 | 1 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 496 137 | 17 949 | 478 188 | 302 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 032 | 154 749 | 1 136 282 | 950 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 310 388 | 210 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014 | 99 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 430 203 | 319 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 54 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 783 | 439 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 268 | 135 352 | ||
EA | Autres dettes | 20 362 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 078 | 631 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 282 | 950 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 078 | 631 347 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 438 | 516 316 | 2 135 754 | 1 993 205 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 662 | 6 351 | ||
FQ | Autres produits | 929 | 4 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 347 | 2 003 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 809 | -63 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 384 | -16 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 430 | 1 349 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 610 | 42 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 438 | 423 439 | ||
FZ | Charges sociales | 97 910 | 82 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 145 | 31 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 949 | 18 816 | ||
GE | Autres charges | 17 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 014 696 | 1 868 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 651 | 135 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 844 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 402 | 2 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 484 | 10 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 484 | 10 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 082 | -7 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 568 | 127 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301 | 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301 | 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 1 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 1 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 245 | -910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 800 | 27 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 050 | 2 007 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 036 | 1 907 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 014 | 99 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 846 | 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673 | 14 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981 | 39 145 | 122 126 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 655 | 39 145 | 136 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 746 | 4 752 | 8 746 | 4 752 |
6T | Sur comptes clients | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 816 | 17 949 | 18 816 | 17 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 562 | 22 701 | 27 562 | 22 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 701 | 27 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 575 | |||
UX | Autres créances clients | 253 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 795 | |||
VB | T. V. A. | 46 278 | |||
VC | Groupe et associés | 90 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 344 | 460 596 | 81 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 665 | 94 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 783 | 491 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 174 | 21 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436 | 50 436 | ||
VW | T.V.A. | 5 926 | 5 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730 | 21 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362 | 20 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 078 | 706 078 |