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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 475 | 24 418 | 1 057 | 1 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 342 | 11 727 | 615 | 937 |
BD | Autres titres immobilisés | 605 | 605 | 599 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 622 | 36 145 | 3 477 | 4 731 |
BT | Marchandises | 1 145 030 | 54 863 | 1 090 167 | 1 242 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957 | 4 957 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 397 192 | 3 986 | 393 206 | 482 379 |
BZ | Autres créances | 58 560 | 58 560 | 57 593 | |
CF | Disponibilités | 817 960 | 817 960 | 224 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 210 | 5 210 | 2 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 428 909 | 58 849 | 2 370 060 | 2 010 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 531 | 94 994 | 2 373 537 | 2 014 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 404 291 | 379 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 711 | 24 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 002 | 415 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 521 | 117 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 500 | 1 139 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 875 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 497 | 291 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 600 | 31 426 | ||
EA | Autres dettes | 50 541 | 19 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 910 534 | 1 599 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 537 | 2 014 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 894 | 1 534 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 887 936 | 182 988 | 3 070 924 | 3 817 724 |
FG | Production vendue services | 193 670 | 4 413 | 198 083 | 247 818 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 081 606 | 187 401 | 3 269 007 | 4 065 542 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 539 | 75 064 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 352 555 | 4 140 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 399 | 2 830 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 592 | 41 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 943 | 1 065 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727 | 4 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 216 | 93 625 | ||
FZ | Charges sociales | 20 270 | 31 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 | 2 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 540 | 25 800 | ||
GE | Autres charges | 866 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 262 813 | 4 095 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 743 | 45 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 871 | 18 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 871 | 18 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 863 | -18 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 880 | 27 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 2 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 | 2 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 537 | 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 537 | 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 498 | 1 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 671 | 4 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 603 | 4 143 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 892 | 4 118 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 711 | 24 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 885 | 1 260 | 36 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 885 | 1 260 | 36 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 229 | 54 863 | 25 229 | 54 863 |
6T | Sur comptes clients | 4 171 | 677 | 862 | 3 986 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 400 | 55 540 | 26 091 | 58 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 400 | 55 540 | 26 091 | 58 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 540 | 26 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 469 | 5 469 | ||
UX | Autres créances clients | 391 724 | 391 724 | ||
VB | T. V. A. | 47 366 | 47 366 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194 | 11 194 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 210 | 5 210 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 162 | 460 962 | 1 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 | 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 005 | 387 364 | 41 641 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 889 951 | 889 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 497 | 285 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 004 | 2 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808 | 4 808 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 316 | 4 316 | ||
VW | T.V.A. | 8 971 | 8 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501 | 3 501 | ||
VI | Groupe et associés | 190 549 | 190 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 541 | 50 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 660 | 1 828 019 | 41 641 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 172 |