| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 438 | 6 685 | 2 752 | 1 735 |
| AP | Constructions | 73 010 | 43 694 | 29 316 | 35 358 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 987 | 643 740 | 519 246 | 496 690 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 119 286 | 65 705 | 53 580 | 47 387 |
| AV | Immobilisations en cours | 101 414 | 101 414 | 77 453 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 35 625 | 35 625 | 9 184 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 501 761 | 759 826 | 741 934 | 667 809 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154 647 | 1 154 647 | 562 656 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 349 013 | 4 349 013 | 519 887 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 112 278 | 112 278 | 9 870 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 615 939 | 5 615 939 | 1 092 413 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 700 | 759 826 | 6 357 874 | 1 760 222 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 485 | |||
| DH | Report à nouveau | 47 232 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 767 | 49 717 | ||
| DK | Provisions réglementées | 85 959 | 63 291 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 095 445 | 613 009 | ||
| DP | Provisions pour risques | 185 000 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 605 270 | 329 776 | ||
| DR | TOTAL (III) | 790 270 | 329 776 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 087 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 301 | 248 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 304 | 550 949 | ||
| EA | Autres dettes | 313 341 | 16 193 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 125 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 472 159 | 817 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 874 | 1 760 222 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 96 508 | 8 272 995 | 8 369 503 | 4 303 356 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 508 | 8 272 995 | 8 369 503 | 4 303 358 |
| FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 158 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 436 161 | 4 303 356 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 274 | 58 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 420 226 | 2 452 694 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 053 | 113 326 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 781 605 | 1 132 805 | ||
| FZ | Charges sociales | 970 487 | 554 594 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 278 | 111 072 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 494 | 33 589 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 421 | 4 456 665 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 422 740 | -153 309 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 696 | -153 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 194 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 862 | 14 835 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 839 | 14 835 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 640 | -14 835 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 939 289 | -217 863 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 362 | 4 303 356 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 595 | 4 253 638 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 459 767 | 49 717 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 158 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102 | 1 582 | 6 685 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 679 | 121 695 | 4 234 | 753 140 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 782 | 123 278 | 4 234 | 759 826 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 85 959 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 63 291 | 25 862 | 3 194 | 85 959 |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 605 270 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 776 | 460 494 | 790 270 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 393 067 | 486 356 | 3 194 | 876 229 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 460 494 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 25 862 | 3 194 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 35 625 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 154 647 | |||
| VB | T. V. A. | 91 703 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 256 350 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 112 278 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 564 | 5 615 939 | 35 625 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 301 | 458 301 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 687 372 | 687 372 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 046 | 380 046 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 393 856 | 393 856 | ||
| VW | T.V.A. | 3 338 | 3 338 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 690 | 80 690 | ||
| VI | Groupe et associés | 293 257 | 293 257 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084 | 20 084 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 12 125 | 12 125 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 072 | 2 329 072 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 438 | 6 685 | 2 752 | 1 735 |
| AP | Constructions | 73 010 | 43 694 | 29 316 | 35 358 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 987 | 643 740 | 519 246 | 496 690 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 119 286 | 65 705 | 53 580 | 47 387 |
| AV | Immobilisations en cours | 101 414 | 101 414 | 77 453 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 35 625 | 35 625 | 9 184 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 501 761 | 759 826 | 741 934 | 667 809 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154 647 | 1 154 647 | 562 656 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 349 013 | 4 349 013 | 519 887 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 112 278 | 112 278 | 9 870 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 615 939 | 5 615 939 | 1 092 413 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 700 | 759 826 | 6 357 874 | 1 760 222 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 485 | |||
| DH | Report à nouveau | 47 232 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 767 | 49 717 | ||
| DK | Provisions réglementées | 85 959 | 63 291 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 095 445 | 613 009 | ||
| DP | Provisions pour risques | 185 000 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 605 270 | 329 776 | ||
| DR | TOTAL (III) | 790 270 | 329 776 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 087 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 301 | 248 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 304 | 550 949 | ||
| EA | Autres dettes | 313 341 | 16 193 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 125 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 472 159 | 817 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 874 | 1 760 222 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 96 508 | 8 272 995 | 8 369 503 | 4 303 356 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 508 | 8 272 995 | 8 369 503 | 4 303 358 |
| FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 158 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 436 161 | 4 303 356 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 274 | 58 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 420 226 | 2 452 694 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 053 | 113 326 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 781 605 | 1 132 805 | ||
| FZ | Charges sociales | 970 487 | 554 594 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 278 | 111 072 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 494 | 33 589 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 013 421 | 4 456 665 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 422 740 | -153 309 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 422 696 | -153 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 194 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 862 | 14 835 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 839 | 14 835 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 640 | -14 835 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 939 289 | -217 863 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 362 | 4 303 356 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 595 | 4 253 638 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 459 767 | 49 717 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 158 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102 | 1 582 | 6 685 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 679 | 121 695 | 4 234 | 753 140 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 782 | 123 278 | 4 234 | 759 826 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 85 959 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 63 291 | 25 862 | 3 194 | 85 959 |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 605 270 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 776 | 460 494 | 790 270 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 393 067 | 486 356 | 3 194 | 876 229 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 460 494 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 25 862 | 3 194 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 35 625 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 154 647 | |||
| VB | T. V. A. | 91 703 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 256 350 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 112 278 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 564 | 5 615 939 | 35 625 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 458 301 | 458 301 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 687 372 | 687 372 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 046 | 380 046 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 393 856 | 393 856 | ||
| VW | T.V.A. | 3 338 | 3 338 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 690 | 80 690 | ||
| VI | Groupe et associés | 293 257 | 293 257 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084 | 20 084 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 12 125 | 12 125 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 072 | 2 329 072 | ||