Portail de la ville
de Wavrans-sur-l'Aa
de Wavrans-sur-l'Aa
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 941 | 150 224 | 29 717 | 17 396 |
AH | Fonds commercial | 221 831 | 221 831 | 221 831 | |
AP | Constructions | 292 022 | 212 175 | 79 847 | 102 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 986 | 74 536 | 48 450 | 42 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 926 | 274 825 | 94 101 | 106 403 |
AV | Immobilisations en cours | 56 277 | 56 277 | ||
CU | Autres participations | 513 693 | 513 693 | 513 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 788 275 | 711 760 | 1 076 515 | 1 036 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 252 | 9 252 | 12 991 | |
BT | Marchandises | 3 649 011 | 79 530 | 3 569 482 | 3 685 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 925 | 253 925 | 11 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 142 | 54 339 | 1 653 803 | 1 428 117 |
BZ | Autres créances | 345 165 | 345 165 | 179 766 | |
CF | Disponibilités | 83 231 | 83 231 | 19 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 141 | 128 141 | 85 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 176 868 | 133 868 | 6 043 000 | 5 422 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 143 | 845 628 | 7 119 515 | 6 459 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 450 | 571 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260 | 57 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 145 | 57 145 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 769 001 | 3 564 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 960 | 310 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 734 817 | 4 561 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 536 | 337 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 672 | 794 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 525 | 534 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566 | |||
EA | Autres dettes | 25 729 | 29 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 698 | 1 898 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 515 | 6 459 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 667 | 717 951 | 10 522 618 | 10 330 697 |
FG | Production vendue services | 248 000 | 26 066 | 274 066 | 314 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 667 | 744 017 | 10 796 684 | 10 645 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 420 | 168 925 | ||
FQ | Autres produits | 6 268 | 7 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 895 197 | 10 825 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 644 634 | 6 904 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 424 | -309 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 690 | 50 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 739 | -1 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 649 622 | 1 645 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 254 | 80 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 420 160 | 1 366 600 | ||
FZ | Charges sociales | 533 549 | 509 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 013 | 83 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 041 | 34 265 | ||
GE | Autres charges | 22 484 | 90 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 607 610 | 10 454 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 588 | 370 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 713 | 34 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 030 | 62 114 | ||
GN | Différences positives de change | 9 090 | 1 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 833 | 97 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 365 | 27 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 800 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 165 | 47 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 668 | 50 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 256 | 421 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090 | 3 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090 | 3 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 | 2 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 | 3 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | -538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 829 | 110 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 121 | 10 926 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 160 | 10 615 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 960 | 310 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 845 | 11 380 | 150 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 951 | 70 634 | 34 049 | 561 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 796 | 82 013 | 34 049 | 711 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 287 | 757 | 79 530 | |
6T | Sur comptes clients | 69 887 | 8 041 | 23 589 | 54 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 041 | 24 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139 | |||
VC | Groupe et associés | 109 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 048 | 2 116 441 | 97 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 649 | 60 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 886 | 121 758 | 312 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 672 | 1 020 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 371 | 137 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 274 | 247 274 | ||
VW | T.V.A. | 127 304 | 127 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576 | 4 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 729 | 25 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 462 | 1 945 333 | 312 128 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 941 | 150 224 | 29 717 | 17 396 |
AH | Fonds commercial | 221 831 | 221 831 | 221 831 | |
AP | Constructions | 292 022 | 212 175 | 79 847 | 102 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 986 | 74 536 | 48 450 | 42 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 926 | 274 825 | 94 101 | 106 403 |
AV | Immobilisations en cours | 56 277 | 56 277 | ||
CU | Autres participations | 513 693 | 513 693 | 513 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 788 275 | 711 760 | 1 076 515 | 1 036 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 252 | 9 252 | 12 991 | |
BT | Marchandises | 3 649 011 | 79 530 | 3 569 482 | 3 685 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 925 | 253 925 | 11 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 142 | 54 339 | 1 653 803 | 1 428 117 |
BZ | Autres créances | 345 165 | 345 165 | 179 766 | |
CF | Disponibilités | 83 231 | 83 231 | 19 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 141 | 128 141 | 85 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 176 868 | 133 868 | 6 043 000 | 5 422 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 143 | 845 628 | 7 119 515 | 6 459 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 450 | 571 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260 | 57 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 145 | 57 145 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 769 001 | 3 564 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 960 | 310 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 734 817 | 4 561 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 536 | 337 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 672 | 794 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 525 | 534 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566 | |||
EA | Autres dettes | 25 729 | 29 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 698 | 1 898 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 515 | 6 459 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 667 | 717 951 | 10 522 618 | 10 330 697 |
FG | Production vendue services | 248 000 | 26 066 | 274 066 | 314 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 667 | 744 017 | 10 796 684 | 10 645 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 420 | 168 925 | ||
FQ | Autres produits | 6 268 | 7 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 895 197 | 10 825 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 644 634 | 6 904 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 424 | -309 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 690 | 50 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 739 | -1 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 649 622 | 1 645 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 254 | 80 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 420 160 | 1 366 600 | ||
FZ | Charges sociales | 533 549 | 509 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 013 | 83 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 041 | 34 265 | ||
GE | Autres charges | 22 484 | 90 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 607 610 | 10 454 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 588 | 370 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 713 | 34 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 030 | 62 114 | ||
GN | Différences positives de change | 9 090 | 1 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 833 | 97 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 365 | 27 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 800 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 165 | 47 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 668 | 50 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 256 | 421 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090 | 3 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090 | 3 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 | 2 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 | 3 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | -538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 829 | 110 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 121 | 10 926 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 160 | 10 615 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 960 | 310 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 845 | 11 380 | 150 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 951 | 70 634 | 34 049 | 561 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 796 | 82 013 | 34 049 | 711 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 287 | 757 | 79 530 | |
6T | Sur comptes clients | 69 887 | 8 041 | 23 589 | 54 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 041 | 24 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139 | |||
VC | Groupe et associés | 109 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 048 | 2 116 441 | 97 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 649 | 60 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 886 | 121 758 | 312 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 672 | 1 020 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 371 | 137 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 274 | 247 274 | ||
VW | T.V.A. | 127 304 | 127 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576 | 4 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 729 | 25 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 462 | 1 945 333 | 312 128 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 941 | 150 224 | 29 717 | 17 396 |
AH | Fonds commercial | 221 831 | 221 831 | 221 831 | |
AP | Constructions | 292 022 | 212 175 | 79 847 | 102 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 986 | 74 536 | 48 450 | 42 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 926 | 274 825 | 94 101 | 106 403 |
AV | Immobilisations en cours | 56 277 | 56 277 | ||
CU | Autres participations | 513 693 | 513 693 | 513 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 788 275 | 711 760 | 1 076 515 | 1 036 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 252 | 9 252 | 12 991 | |
BT | Marchandises | 3 649 011 | 79 530 | 3 569 482 | 3 685 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 925 | 253 925 | 11 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 142 | 54 339 | 1 653 803 | 1 428 117 |
BZ | Autres créances | 345 165 | 345 165 | 179 766 | |
CF | Disponibilités | 83 231 | 83 231 | 19 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 141 | 128 141 | 85 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 176 868 | 133 868 | 6 043 000 | 5 422 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 143 | 845 628 | 7 119 515 | 6 459 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 450 | 571 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260 | 57 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 145 | 57 145 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 769 001 | 3 564 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 960 | 310 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 734 817 | 4 561 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 536 | 337 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 672 | 794 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 525 | 534 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566 | |||
EA | Autres dettes | 25 729 | 29 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 698 | 1 898 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 515 | 6 459 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 667 | 717 951 | 10 522 618 | 10 330 697 |
FG | Production vendue services | 248 000 | 26 066 | 274 066 | 314 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 667 | 744 017 | 10 796 684 | 10 645 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 420 | 168 925 | ||
FQ | Autres produits | 6 268 | 7 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 895 197 | 10 825 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 644 634 | 6 904 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 424 | -309 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 690 | 50 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 739 | -1 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 649 622 | 1 645 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 254 | 80 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 420 160 | 1 366 600 | ||
FZ | Charges sociales | 533 549 | 509 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 013 | 83 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 041 | 34 265 | ||
GE | Autres charges | 22 484 | 90 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 607 610 | 10 454 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 588 | 370 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 713 | 34 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 030 | 62 114 | ||
GN | Différences positives de change | 9 090 | 1 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 833 | 97 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 365 | 27 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 800 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 165 | 47 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 668 | 50 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 256 | 421 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090 | 3 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090 | 3 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 | 2 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 | 3 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | -538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 829 | 110 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 121 | 10 926 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 160 | 10 615 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 960 | 310 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 845 | 11 380 | 150 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 951 | 70 634 | 34 049 | 561 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 796 | 82 013 | 34 049 | 711 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 287 | 757 | 79 530 | |
6T | Sur comptes clients | 69 887 | 8 041 | 23 589 | 54 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 041 | 24 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139 | |||
VC | Groupe et associés | 109 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 048 | 2 116 441 | 97 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 649 | 60 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 886 | 121 758 | 312 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 672 | 1 020 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 371 | 137 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 274 | 247 274 | ||
VW | T.V.A. | 127 304 | 127 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576 | 4 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 729 | 25 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 462 | 1 945 333 | 312 128 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 941 | 150 224 | 29 717 | 17 396 |
AH | Fonds commercial | 221 831 | 221 831 | 221 831 | |
AP | Constructions | 292 022 | 212 175 | 79 847 | 102 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 986 | 74 536 | 48 450 | 42 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 926 | 274 825 | 94 101 | 106 403 |
AV | Immobilisations en cours | 56 277 | 56 277 | ||
CU | Autres participations | 513 693 | 513 693 | 513 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 788 275 | 711 760 | 1 076 515 | 1 036 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 252 | 9 252 | 12 991 | |
BT | Marchandises | 3 649 011 | 79 530 | 3 569 482 | 3 685 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 925 | 253 925 | 11 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 142 | 54 339 | 1 653 803 | 1 428 117 |
BZ | Autres créances | 345 165 | 345 165 | 179 766 | |
CF | Disponibilités | 83 231 | 83 231 | 19 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 141 | 128 141 | 85 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 176 868 | 133 868 | 6 043 000 | 5 422 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 143 | 845 628 | 7 119 515 | 6 459 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 450 | 571 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260 | 57 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 145 | 57 145 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 769 001 | 3 564 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 960 | 310 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 734 817 | 4 561 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 536 | 337 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 672 | 794 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 525 | 534 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566 | |||
EA | Autres dettes | 25 729 | 29 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 698 | 1 898 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 515 | 6 459 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 667 | 717 951 | 10 522 618 | 10 330 697 |
FG | Production vendue services | 248 000 | 26 066 | 274 066 | 314 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 667 | 744 017 | 10 796 684 | 10 645 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 420 | 168 925 | ||
FQ | Autres produits | 6 268 | 7 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 895 197 | 10 825 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 644 634 | 6 904 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 424 | -309 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 690 | 50 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 739 | -1 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 649 622 | 1 645 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 254 | 80 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 420 160 | 1 366 600 | ||
FZ | Charges sociales | 533 549 | 509 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 013 | 83 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 041 | 34 265 | ||
GE | Autres charges | 22 484 | 90 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 607 610 | 10 454 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 588 | 370 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 713 | 34 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 030 | 62 114 | ||
GN | Différences positives de change | 9 090 | 1 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 833 | 97 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 365 | 27 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 800 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 165 | 47 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 668 | 50 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 256 | 421 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090 | 3 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090 | 3 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 | 2 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 | 3 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | -538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 829 | 110 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 121 | 10 926 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 160 | 10 615 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 960 | 310 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 845 | 11 380 | 150 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 951 | 70 634 | 34 049 | 561 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 796 | 82 013 | 34 049 | 711 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 287 | 757 | 79 530 | |
6T | Sur comptes clients | 69 887 | 8 041 | 23 589 | 54 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 041 | 24 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139 | |||
VC | Groupe et associés | 109 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 048 | 2 116 441 | 97 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 649 | 60 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 886 | 121 758 | 312 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 672 | 1 020 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 371 | 137 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 274 | 247 274 | ||
VW | T.V.A. | 127 304 | 127 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576 | 4 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 729 | 25 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 462 | 1 945 333 | 312 128 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 941 | 150 224 | 29 717 | 17 396 |
AH | Fonds commercial | 221 831 | 221 831 | 221 831 | |
AP | Constructions | 292 022 | 212 175 | 79 847 | 102 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 986 | 74 536 | 48 450 | 42 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 926 | 274 825 | 94 101 | 106 403 |
AV | Immobilisations en cours | 56 277 | 56 277 | ||
CU | Autres participations | 513 693 | 513 693 | 513 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 788 275 | 711 760 | 1 076 515 | 1 036 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 252 | 9 252 | 12 991 | |
BT | Marchandises | 3 649 011 | 79 530 | 3 569 482 | 3 685 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 925 | 253 925 | 11 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 142 | 54 339 | 1 653 803 | 1 428 117 |
BZ | Autres créances | 345 165 | 345 165 | 179 766 | |
CF | Disponibilités | 83 231 | 83 231 | 19 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 141 | 128 141 | 85 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 176 868 | 133 868 | 6 043 000 | 5 422 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 143 | 845 628 | 7 119 515 | 6 459 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 450 | 571 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260 | 57 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 145 | 57 145 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 769 001 | 3 564 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 960 | 310 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 734 817 | 4 561 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 536 | 337 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 672 | 794 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 525 | 534 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566 | |||
EA | Autres dettes | 25 729 | 29 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 698 | 1 898 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 515 | 6 459 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 667 | 717 951 | 10 522 618 | 10 330 697 |
FG | Production vendue services | 248 000 | 26 066 | 274 066 | 314 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 667 | 744 017 | 10 796 684 | 10 645 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 420 | 168 925 | ||
FQ | Autres produits | 6 268 | 7 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 895 197 | 10 825 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 644 634 | 6 904 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 424 | -309 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 690 | 50 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 739 | -1 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 649 622 | 1 645 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 254 | 80 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 420 160 | 1 366 600 | ||
FZ | Charges sociales | 533 549 | 509 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 013 | 83 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 041 | 34 265 | ||
GE | Autres charges | 22 484 | 90 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 607 610 | 10 454 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 588 | 370 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 713 | 34 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 030 | 62 114 | ||
GN | Différences positives de change | 9 090 | 1 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 833 | 97 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 365 | 27 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 800 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 165 | 47 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 668 | 50 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 256 | 421 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090 | 3 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090 | 3 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 | 2 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 | 3 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | -538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 829 | 110 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 121 | 10 926 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 160 | 10 615 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 960 | 310 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 845 | 11 380 | 150 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 951 | 70 634 | 34 049 | 561 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 796 | 82 013 | 34 049 | 711 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 287 | 757 | 79 530 | |
6T | Sur comptes clients | 69 887 | 8 041 | 23 589 | 54 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 041 | 24 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139 | |||
VC | Groupe et associés | 109 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 048 | 2 116 441 | 97 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 649 | 60 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 886 | 121 758 | 312 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 672 | 1 020 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 371 | 137 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 274 | 247 274 | ||
VW | T.V.A. | 127 304 | 127 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576 | 4 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 729 | 25 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 462 | 1 945 333 | 312 128 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 941 | 150 224 | 29 717 | 17 396 |
AH | Fonds commercial | 221 831 | 221 831 | 221 831 | |
AP | Constructions | 292 022 | 212 175 | 79 847 | 102 421 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 986 | 74 536 | 48 450 | 42 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 368 926 | 274 825 | 94 101 | 106 403 |
AV | Immobilisations en cours | 56 277 | 56 277 | ||
CU | Autres participations | 513 693 | 513 693 | 513 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 788 275 | 711 760 | 1 076 515 | 1 036 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 252 | 9 252 | 12 991 | |
BT | Marchandises | 3 649 011 | 79 530 | 3 569 482 | 3 685 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 925 | 253 925 | 11 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 142 | 54 339 | 1 653 803 | 1 428 117 |
BZ | Autres créances | 345 165 | 345 165 | 179 766 | |
CF | Disponibilités | 83 231 | 83 231 | 19 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 141 | 128 141 | 85 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 176 868 | 133 868 | 6 043 000 | 5 422 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 143 | 845 628 | 7 119 515 | 6 459 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 450 | 571 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 260 | 57 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 145 | 57 145 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 769 001 | 3 564 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 960 | 310 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 734 817 | 4 561 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 536 | 337 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 672 | 794 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 525 | 534 063 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566 | |||
EA | Autres dettes | 25 729 | 29 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 698 | 1 898 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 515 | 6 459 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 804 667 | 717 951 | 10 522 618 | 10 330 697 |
FG | Production vendue services | 248 000 | 26 066 | 274 066 | 314 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 667 | 744 017 | 10 796 684 | 10 645 554 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 825 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 420 | 168 925 | ||
FQ | Autres produits | 6 268 | 7 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 895 197 | 10 825 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 644 634 | 6 904 750 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 424 | -309 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 690 | 50 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 739 | -1 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 649 622 | 1 645 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 254 | 80 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 420 160 | 1 366 600 | ||
FZ | Charges sociales | 533 549 | 509 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 013 | 83 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 041 | 34 265 | ||
GE | Autres charges | 22 484 | 90 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 607 610 | 10 454 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 588 | 370 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 713 | 34 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 030 | 62 114 | ||
GN | Différences positives de change | 9 090 | 1 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 833 | 97 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 365 | 27 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 800 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 165 | 47 380 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 668 | 50 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 256 | 421 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090 | 3 066 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090 | 3 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 | 2 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 | 3 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | -538 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 829 | 110 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 121 | 10 926 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 160 | 10 615 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 960 | 310 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 845 | 11 380 | 150 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 951 | 70 634 | 34 049 | 561 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 796 | 82 013 | 34 049 | 711 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 80 287 | 757 | 79 530 | |
6T | Sur comptes clients | 69 887 | 8 041 | 23 589 | 54 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 173 | 8 041 | 24 346 | 133 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 041 | 24 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 134 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 374 | |||
VB | T. V. A. | 24 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139 | |||
VC | Groupe et associés | 109 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 048 | 2 116 441 | 97 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 649 | 60 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 886 | 121 758 | 312 128 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 672 | 1 020 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 371 | 137 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 274 | 247 274 | ||
VW | T.V.A. | 127 304 | 127 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576 | 4 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 729 | 25 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 462 | 1 945 333 | 312 128 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891 |