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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 454 | 16 361 | 15 092 | 19 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 280 | 3 280 | 3 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 234 | 16 361 | 29 872 | 34 026 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 433 | 59 500 | 233 933 | 206 422 |
BZ | Autres créances | 118 129 | 118 129 | 109 984 | |
CF | Disponibilités | 162 606 | 162 606 | 96 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 110 | 3 110 | 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 278 | 59 500 | 517 778 | 415 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 512 | 75 861 | 547 651 | 449 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 122 167 | 112 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 646 | 20 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 313 | 137 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 | 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 431 | 40 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 009 | 85 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 701 | 148 105 | ||
EA | Autres dettes | 33 648 | 18 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 282 | 18 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 337 | 311 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 651 | 449 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 333 692 | 1 333 692 | 1 032 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 333 692 | 1 333 692 | 1 032 274 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | 3 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 402 | 37 398 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 372 | 1 073 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 690 | 179 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 403 | 18 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 885 339 | 731 179 | ||
FZ | Charges sociales | 105 544 | 91 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 556 | 5 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 500 | |||
GE | Autres charges | 25 959 | 26 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 991 | 1 051 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 381 | 21 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 381 | 21 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212 | 2 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 | 2 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 212 | -2 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 523 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 372 | 1 073 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 726 | 1 052 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 646 | 20 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 805 | 5 556 | 16 361 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805 | 5 556 | 16 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 500 | 59 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 500 | 59 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 500 | 59 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 483 | |||
UX | Autres créances clients | 227 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 607 | |||
VB | T. V. A. | 17 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 952 | 414 672 | 3 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 009 | 109 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 640 | 63 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855 | 45 855 | ||
VW | T.V.A. | 20 184 | 20 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022 | 18 022 | ||
VI | Groupe et associés | 30 431 | 30 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 648 | 33 648 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 282 | 5 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 337 | 326 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 454 | 16 361 | 15 092 | 19 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 280 | 3 280 | 3 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 234 | 16 361 | 29 872 | 34 026 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 293 433 | 59 500 | 233 933 | 206 422 |
BZ | Autres créances | 118 129 | 118 129 | 109 984 | |
CF | Disponibilités | 162 606 | 162 606 | 96 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 110 | 3 110 | 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 278 | 59 500 | 517 778 | 415 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 512 | 75 861 | 547 651 | 449 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 122 167 | 112 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 646 | 20 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 313 | 137 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 | 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 431 | 40 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 009 | 85 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 701 | 148 105 | ||
EA | Autres dettes | 33 648 | 18 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 282 | 18 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 326 337 | 311 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 651 | 449 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 333 692 | 1 333 692 | 1 032 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 333 692 | 1 333 692 | 1 032 274 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | 3 308 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 402 | 37 398 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 372 | 1 073 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 690 | 179 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 403 | 18 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 885 339 | 731 179 | ||
FZ | Charges sociales | 105 544 | 91 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 556 | 5 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 500 | |||
GE | Autres charges | 25 959 | 26 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 991 | 1 051 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 381 | 21 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 381 | 21 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212 | 2 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 | 2 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 212 | -2 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 523 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 372 | 1 073 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 726 | 1 052 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 646 | 20 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 805 | 5 556 | 16 361 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805 | 5 556 | 16 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 500 | 59 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 500 | 59 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 500 | 59 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 483 | |||
UX | Autres créances clients | 227 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 607 | |||
VB | T. V. A. | 17 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 952 | 414 672 | 3 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 | 267 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 009 | 109 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 640 | 63 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855 | 45 855 | ||
VW | T.V.A. | 20 184 | 20 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022 | 18 022 | ||
VI | Groupe et associés | 30 431 | 30 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 648 | 33 648 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 282 | 5 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 337 | 326 337 |