de Plabennec
Déposant 1 : AIDE@VENIR, SARL
Numéro de SIREN : 498369115
Adresse :
8 Rue des Docteurs Thery
33210 LANGON
FR
Déposant 2 : M. Jean-Paul DI CRISTO
Adresse :
732 Lieu-dit Bramepan
33650 SAINT MORILLON
FR
Mandataire 1 : SYNERGIES A VENIR, M. Jean-Paul DI CRISTO
Adresse :
12 Rue Latapie
33650 LA BREDE
FR
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8 Rue des Docteurs Thery
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Mandataire 1 : SYNERGIES A VENIR, M. Jean-Paul DI CRISTO
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33650 LA BREDE
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Déposant 2 : M. Jean-Paul DI CRISTO
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732 Lieu-dit Bramepan
33650 SAINT MORILLON
FR
Mandataire 1 : SYNERGIES A VENIR, M. Jean-Paul DI CRISTO
Adresse :
12 Rue Latapie
33650 LA BREDE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 2 400 | ||
AP | Constructions | 1 494 | 462 | 1 033 | 1 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 013 | 33 945 | 5 067 | 11 376 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 322 | 36 807 | 6 515 | 12 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 831 | 4 974 | 124 857 | 153 181 |
BZ | Autres créances | 238 947 | 238 947 | 171 194 | |
CF | Disponibilités | 3 239 | 3 239 | 132 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 6 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 379 609 | 4 974 | 374 635 | 463 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 931 | 41 781 | 381 150 | 476 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 205 | 196 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 | -77 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 995 | 141 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | 5 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412 | 103 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 158 | 182 645 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 3 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 155 | 320 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 150 | 476 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 701 | 22 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 408 | 3 165 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 131 822 | 1 189 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 959 | 180 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 18 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 549 | 950 588 | ||
FZ | Charges sociales | 97 810 | 97 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 021 | 7 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 023 | 4 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 772 | 1 269 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 950 | -79 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 1 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 087 | 1 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 932 | 1 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 | -78 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 909 | 1 191 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 119 | 1 268 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 790 | -77 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400 | 2 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 7 021 | 34 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786 | 7 021 | 36 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 2 400 | ||
AP | Constructions | 1 494 | 462 | 1 033 | 1 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 013 | 33 945 | 5 067 | 11 376 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 322 | 36 807 | 6 515 | 12 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 831 | 4 974 | 124 857 | 153 181 |
BZ | Autres créances | 238 947 | 238 947 | 171 194 | |
CF | Disponibilités | 3 239 | 3 239 | 132 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 6 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 379 609 | 4 974 | 374 635 | 463 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 931 | 41 781 | 381 150 | 476 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 205 | 196 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 | -77 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 995 | 141 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | 5 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412 | 103 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 158 | 182 645 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 3 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 155 | 320 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 150 | 476 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 701 | 22 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 408 | 3 165 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 131 822 | 1 189 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 959 | 180 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 18 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 549 | 950 588 | ||
FZ | Charges sociales | 97 810 | 97 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 021 | 7 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 023 | 4 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 772 | 1 269 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 950 | -79 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 1 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 087 | 1 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 932 | 1 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 | -78 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 909 | 1 191 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 119 | 1 268 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 790 | -77 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400 | 2 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 7 021 | 34 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786 | 7 021 | 36 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 2 400 | ||
AP | Constructions | 1 494 | 462 | 1 033 | 1 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 013 | 33 945 | 5 067 | 11 376 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 322 | 36 807 | 6 515 | 12 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 831 | 4 974 | 124 857 | 153 181 |
BZ | Autres créances | 238 947 | 238 947 | 171 194 | |
CF | Disponibilités | 3 239 | 3 239 | 132 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 6 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 379 609 | 4 974 | 374 635 | 463 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 931 | 41 781 | 381 150 | 476 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 205 | 196 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 | -77 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 995 | 141 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | 5 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412 | 103 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 158 | 182 645 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 3 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 155 | 320 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 150 | 476 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 701 | 22 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 408 | 3 165 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 131 822 | 1 189 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 959 | 180 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 18 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 549 | 950 588 | ||
FZ | Charges sociales | 97 810 | 97 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 021 | 7 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 023 | 4 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 772 | 1 269 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 950 | -79 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 1 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 087 | 1 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 932 | 1 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 | -78 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 909 | 1 191 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 119 | 1 268 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 790 | -77 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400 | 2 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 7 021 | 34 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786 | 7 021 | 36 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 2 400 | ||
AP | Constructions | 1 494 | 462 | 1 033 | 1 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 013 | 33 945 | 5 067 | 11 376 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 322 | 36 807 | 6 515 | 12 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 831 | 4 974 | 124 857 | 153 181 |
BZ | Autres créances | 238 947 | 238 947 | 171 194 | |
CF | Disponibilités | 3 239 | 3 239 | 132 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 6 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 379 609 | 4 974 | 374 635 | 463 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 931 | 41 781 | 381 150 | 476 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 205 | 196 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 | -77 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 995 | 141 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | 5 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412 | 103 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 158 | 182 645 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 3 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 155 | 320 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 150 | 476 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 701 | 22 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 408 | 3 165 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 131 822 | 1 189 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 959 | 180 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 18 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 549 | 950 588 | ||
FZ | Charges sociales | 97 810 | 97 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 021 | 7 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 023 | 4 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 772 | 1 269 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 950 | -79 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 1 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 087 | 1 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 932 | 1 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 | -78 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 909 | 1 191 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 119 | 1 268 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 790 | -77 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400 | 2 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 7 021 | 34 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786 | 7 021 | 36 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 2 400 | ||
AP | Constructions | 1 494 | 462 | 1 033 | 1 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 013 | 33 945 | 5 067 | 11 376 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 322 | 36 807 | 6 515 | 12 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 831 | 4 974 | 124 857 | 153 181 |
BZ | Autres créances | 238 947 | 238 947 | 171 194 | |
CF | Disponibilités | 3 239 | 3 239 | 132 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 6 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 379 609 | 4 974 | 374 635 | 463 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 931 | 41 781 | 381 150 | 476 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 205 | 196 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 | -77 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 995 | 141 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | 5 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412 | 103 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 158 | 182 645 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 3 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 155 | 320 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 150 | 476 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 701 | 22 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 408 | 3 165 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 131 822 | 1 189 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 959 | 180 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 18 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 549 | 950 588 | ||
FZ | Charges sociales | 97 810 | 97 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 021 | 7 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 023 | 4 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 772 | 1 269 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 950 | -79 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 1 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 087 | 1 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 932 | 1 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 | -78 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 909 | 1 191 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 119 | 1 268 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 790 | -77 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400 | 2 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 7 021 | 34 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786 | 7 021 | 36 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 2 400 | ||
AP | Constructions | 1 494 | 462 | 1 033 | 1 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 013 | 33 945 | 5 067 | 11 376 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 322 | 36 807 | 6 515 | 12 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 129 831 | 4 974 | 124 857 | 153 181 |
BZ | Autres créances | 238 947 | 238 947 | 171 194 | |
CF | Disponibilités | 3 239 | 3 239 | 132 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 592 | 7 592 | 6 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 379 609 | 4 974 | 374 635 | 463 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 931 | 41 781 | 381 150 | 476 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 205 | 196 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 | -77 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 995 | 141 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | 5 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 803 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412 | 103 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 158 | 182 645 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 3 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 155 | 320 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 150 | 476 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 510 | 1 162 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 701 | 22 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 408 | 3 165 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 1 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 131 822 | 1 189 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 959 | 180 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 434 | 18 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 549 | 950 588 | ||
FZ | Charges sociales | 97 810 | 97 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 021 | 7 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 974 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 1 023 | 4 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 772 | 1 269 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 950 | -79 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 1 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 087 | 1 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 932 | 1 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 | -78 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 909 | 1 191 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 119 | 1 268 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 790 | -77 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400 | 2 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386 | 7 021 | 34 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786 | 7 021 | 36 807 |