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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 483 | 29 771 | 24 711 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960 | 32 457 | 3 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 674 | 104 061 | 166 612 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 370 | 102 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 488 | 177 291 | 297 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 784 139 | 3 784 139 | ||
BZ | Autres créances | 1 360 683 | 1 360 683 | ||
CF | Disponibilités | 869 014 | 869 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 686 | 5 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 019 524 | 6 019 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 013 | 177 291 | 6 316 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 228 101 | |||
EA | Autres dettes | 220 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 964 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 | 4 460 | ||
FG | Production vendue services | 7 115 575 | 3 902 631 | 11 018 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 120 035 | 3 902 631 | 11 022 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 047 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 970 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 025 | |||
FZ | Charges sociales | 168 649 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 671 | |||
GE | Autres charges | 7 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 794 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 836 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 980 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223 | 3 548 | 29 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476 | 55 123 | 80 | 136 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 700 | 58 671 | 80 | 166 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 370 | |||
UX | Autres créances clients | 3 784 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 346 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 880 | 5 150 510 | 102 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 439 | 116 552 | 64 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 323 203 | 2 323 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 588 | 75 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621 | 43 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 082 | 25 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 050 779 | 2 050 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029 | 33 029 | ||
VI | Groupe et associés | 10 762 | 10 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 329 | 220 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 249 | 4 899 362 | 64 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 483 | 29 771 | 24 711 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960 | 32 457 | 3 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 674 | 104 061 | 166 612 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 370 | 102 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 488 | 177 291 | 297 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 784 139 | 3 784 139 | ||
BZ | Autres créances | 1 360 683 | 1 360 683 | ||
CF | Disponibilités | 869 014 | 869 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 686 | 5 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 019 524 | 6 019 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 013 | 177 291 | 6 316 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 228 101 | |||
EA | Autres dettes | 220 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 964 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 | 4 460 | ||
FG | Production vendue services | 7 115 575 | 3 902 631 | 11 018 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 120 035 | 3 902 631 | 11 022 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 047 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 970 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 025 | |||
FZ | Charges sociales | 168 649 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 671 | |||
GE | Autres charges | 7 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 794 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 836 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 980 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223 | 3 548 | 29 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476 | 55 123 | 80 | 136 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 700 | 58 671 | 80 | 166 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 370 | |||
UX | Autres créances clients | 3 784 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 346 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 880 | 5 150 510 | 102 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 439 | 116 552 | 64 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 323 203 | 2 323 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 588 | 75 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621 | 43 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 082 | 25 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 050 779 | 2 050 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029 | 33 029 | ||
VI | Groupe et associés | 10 762 | 10 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 329 | 220 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 249 | 4 899 362 | 64 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 483 | 29 771 | 24 711 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960 | 32 457 | 3 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 674 | 104 061 | 166 612 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 370 | 102 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 488 | 177 291 | 297 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 784 139 | 3 784 139 | ||
BZ | Autres créances | 1 360 683 | 1 360 683 | ||
CF | Disponibilités | 869 014 | 869 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 686 | 5 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 019 524 | 6 019 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 013 | 177 291 | 6 316 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 228 101 | |||
EA | Autres dettes | 220 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 964 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 | 4 460 | ||
FG | Production vendue services | 7 115 575 | 3 902 631 | 11 018 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 120 035 | 3 902 631 | 11 022 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 047 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 970 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 025 | |||
FZ | Charges sociales | 168 649 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 671 | |||
GE | Autres charges | 7 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 794 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 836 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 980 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223 | 3 548 | 29 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476 | 55 123 | 80 | 136 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 700 | 58 671 | 80 | 166 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 370 | |||
UX | Autres créances clients | 3 784 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 346 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 880 | 5 150 510 | 102 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 439 | 116 552 | 64 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 323 203 | 2 323 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 588 | 75 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621 | 43 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 082 | 25 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 050 779 | 2 050 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029 | 33 029 | ||
VI | Groupe et associés | 10 762 | 10 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 329 | 220 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 249 | 4 899 362 | 64 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 483 | 29 771 | 24 711 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960 | 32 457 | 3 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 674 | 104 061 | 166 612 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 370 | 102 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 488 | 177 291 | 297 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 784 139 | 3 784 139 | ||
BZ | Autres créances | 1 360 683 | 1 360 683 | ||
CF | Disponibilités | 869 014 | 869 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 686 | 5 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 019 524 | 6 019 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 013 | 177 291 | 6 316 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 228 101 | |||
EA | Autres dettes | 220 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 964 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 | 4 460 | ||
FG | Production vendue services | 7 115 575 | 3 902 631 | 11 018 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 120 035 | 3 902 631 | 11 022 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 047 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 970 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 025 | |||
FZ | Charges sociales | 168 649 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 671 | |||
GE | Autres charges | 7 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 794 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 836 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 980 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223 | 3 548 | 29 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476 | 55 123 | 80 | 136 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 700 | 58 671 | 80 | 166 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 370 | |||
UX | Autres créances clients | 3 784 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 346 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 880 | 5 150 510 | 102 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 439 | 116 552 | 64 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 323 203 | 2 323 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 588 | 75 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621 | 43 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 082 | 25 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 050 779 | 2 050 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029 | 33 029 | ||
VI | Groupe et associés | 10 762 | 10 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 329 | 220 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 249 | 4 899 362 | 64 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 483 | 29 771 | 24 711 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960 | 32 457 | 3 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 674 | 104 061 | 166 612 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 370 | 102 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 488 | 177 291 | 297 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 784 139 | 3 784 139 | ||
BZ | Autres créances | 1 360 683 | 1 360 683 | ||
CF | Disponibilités | 869 014 | 869 014 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 686 | 5 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 019 524 | 6 019 524 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 013 | 177 291 | 6 316 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 145 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 352 472 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 228 101 | |||
EA | Autres dettes | 220 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 964 249 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 362 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 460 | 4 460 | ||
FG | Production vendue services | 7 115 575 | 3 902 631 | 11 018 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 120 035 | 3 902 631 | 11 022 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 458 | |||
FQ | Autres produits | 1 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 047 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 970 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 545 025 | |||
FZ | Charges sociales | 168 649 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 671 | |||
GE | Autres charges | 7 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 794 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 836 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 980 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 708 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 375 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223 | 3 548 | 29 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476 | 55 123 | 80 | 136 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 700 | 58 671 | 80 | 166 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 370 | |||
UX | Autres créances clients | 3 784 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 346 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 880 | 5 150 510 | 102 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 | 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 439 | 116 552 | 64 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 323 203 | 2 323 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 588 | 75 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621 | 43 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 082 | 25 082 | ||
VW | T.V.A. | 2 050 779 | 2 050 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029 | 33 029 | ||
VI | Groupe et associés | 10 762 | 10 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 329 | 220 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 249 | 4 899 362 | 64 886 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 051 |