Déposant 1 : AIGLON, SAS
Numéro de SIREN : 719802886
Adresse :
ROUTE DE BORAN, BP 107
60460 PRECY SUR OISE
FR
Mandataire 1 : AIGLON, M. JEAN-JACQUES PUYOO
Adresse :
ROUTE DE BORAN, BP 107
60460 PRECY SUR OISE
FR
Déposant 1 : AIGLON, SAS
Numéro de SIREN : 719802886
Adresse :
ROUTE DE BORAN, BP 107
60460 PRECY SUR OISE
FR
Mandataire 1 : AIGLON, SAS, M. JEAN-JACQUES PUYOO
Adresse :
ROUTE DE BORAN, BP 107
60460 PRECY SUR OISE
FR
Déposant 1 : AIGLON, SAS
Numéro de SIREN : 719802886
Adresse :
ROUTE DE BORAN, BP 107
60460 PRECY SUR OISE
FR
Mandataire 1 : AIGLON, M. JEAN-JACQUES PUYOO
Adresse :
ROUTE DE BORAN, BP 107
60460 PRECY SUR OISE
FR
Déposant 1 : AIGLON, SAS
Numéro de SIREN : 719802886
Adresse :
Route de Boran
60460 PRECY-SUR-OISE
FR
Mandataire 1 : DRYE DE BAILLIENCOURT, Mme DRAIN Manon
Adresse :
29 rue de villevert
60300 SENLIS
FR
Déposant 1 : AIGLON, SAS
Numéro de SIREN : 719802886
Adresse :
BP 107 ROUTE DE BORAN
60460 PRECY SUR OISE
FR
Mandataire 1 : AIGLON
Adresse :
BP 107 ROUTE DE BORAN
60460 PRECY SUR OISE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 525 | 34 922 | 2 603 | |
AH | Fonds commercial | 310 081 | 310 081 | ||
AN | Terrains | 290 079 | 260 746 | 29 333 | |
AP | Constructions | 111 437 | 84 126 | 27 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 814 | 195 831 | 79 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 840 663 | 1 802 330 | 38 333 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 910 | 9 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 371 | 44 371 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 919 879 | 2 377 955 | 541 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 964 | 368 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 171 624 | 171 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 324 | 8 350 | 414 973 | |
BZ | Autres créances | 86 527 | 86 527 | ||
CF | Disponibilités | 7 251 859 | 7 251 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 175 | 29 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 336 449 | 8 350 | 8 328 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 328 | 2 386 305 | 8 870 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 460 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 118 646 | |||
DG | Autres réserves | 2 971 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 453 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 187 | |||
EA | Autres dettes | 214 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 | 542 | ||
FD | Production vendue biens | 6 803 646 | 2 110 411 | 8 914 058 | |
FG | Production vendue services | 389 607 | 59 241 | 448 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 193 795 | 2 169 653 | 9 363 448 | |
FM | Production stockée | 21 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 777 | |||
FQ | Autres produits | 5 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 452 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 707 | |||
FZ | Charges sociales | 492 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 425 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 909 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 798 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 215 | |||
GN | Différences positives de change | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 584 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 777 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759 | 19 163 | 34 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 771 | 103 262 | 14 000 | 2 343 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 530 | 122 425 | 14 000 | 2 377 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 647 | 74 328 | 3 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 | 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 350 | 8 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 350 | 8 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 570 | 74 328 | 12 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 74 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 898 | |||
UX | Autres créances clients | 414 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -152 | |||
VB | T. V. A. | 54 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 396 | 539 026 | 44 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 639 | 660 367 | 1 085 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 953 | 949 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 658 | 105 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 501 | 138 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 831 | 109 831 | ||
VW | T.V.A. | 73 106 | 73 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 090 | 26 090 | ||
VI | Groupe et associés | 21 308 | 21 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 002 | 214 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 088 | 2 298 816 | 1 085 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 525 | 34 922 | 2 603 | |
AH | Fonds commercial | 310 081 | 310 081 | ||
AN | Terrains | 290 079 | 260 746 | 29 333 | |
AP | Constructions | 111 437 | 84 126 | 27 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 814 | 195 831 | 79 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 840 663 | 1 802 330 | 38 333 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 910 | 9 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 371 | 44 371 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 919 879 | 2 377 955 | 541 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 964 | 368 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 171 624 | 171 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 324 | 8 350 | 414 973 | |
BZ | Autres créances | 86 527 | 86 527 | ||
CF | Disponibilités | 7 251 859 | 7 251 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 175 | 29 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 336 449 | 8 350 | 8 328 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 328 | 2 386 305 | 8 870 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 460 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 118 646 | |||
DG | Autres réserves | 2 971 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 453 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 187 | |||
EA | Autres dettes | 214 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 | 542 | ||
FD | Production vendue biens | 6 803 646 | 2 110 411 | 8 914 058 | |
FG | Production vendue services | 389 607 | 59 241 | 448 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 193 795 | 2 169 653 | 9 363 448 | |
FM | Production stockée | 21 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 777 | |||
FQ | Autres produits | 5 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 452 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 707 | |||
FZ | Charges sociales | 492 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 425 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 909 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 798 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 215 | |||
GN | Différences positives de change | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 584 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 777 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759 | 19 163 | 34 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 771 | 103 262 | 14 000 | 2 343 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 530 | 122 425 | 14 000 | 2 377 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 647 | 74 328 | 3 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 | 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 350 | 8 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 350 | 8 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 570 | 74 328 | 12 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 74 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 898 | |||
UX | Autres créances clients | 414 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -152 | |||
VB | T. V. A. | 54 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 396 | 539 026 | 44 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 639 | 660 367 | 1 085 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 953 | 949 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 658 | 105 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 501 | 138 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 831 | 109 831 | ||
VW | T.V.A. | 73 106 | 73 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 090 | 26 090 | ||
VI | Groupe et associés | 21 308 | 21 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 002 | 214 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 088 | 2 298 816 | 1 085 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 525 | 34 922 | 2 603 | |
AH | Fonds commercial | 310 081 | 310 081 | ||
AN | Terrains | 290 079 | 260 746 | 29 333 | |
AP | Constructions | 111 437 | 84 126 | 27 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 814 | 195 831 | 79 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 840 663 | 1 802 330 | 38 333 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 910 | 9 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 371 | 44 371 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 919 879 | 2 377 955 | 541 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 964 | 368 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 171 624 | 171 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 324 | 8 350 | 414 973 | |
BZ | Autres créances | 86 527 | 86 527 | ||
CF | Disponibilités | 7 251 859 | 7 251 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 175 | 29 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 336 449 | 8 350 | 8 328 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 328 | 2 386 305 | 8 870 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 460 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 118 646 | |||
DG | Autres réserves | 2 971 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 453 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 187 | |||
EA | Autres dettes | 214 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 | 542 | ||
FD | Production vendue biens | 6 803 646 | 2 110 411 | 8 914 058 | |
FG | Production vendue services | 389 607 | 59 241 | 448 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 193 795 | 2 169 653 | 9 363 448 | |
FM | Production stockée | 21 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 777 | |||
FQ | Autres produits | 5 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 452 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 707 | |||
FZ | Charges sociales | 492 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 425 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 909 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 798 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 215 | |||
GN | Différences positives de change | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 584 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 777 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759 | 19 163 | 34 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 771 | 103 262 | 14 000 | 2 343 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 530 | 122 425 | 14 000 | 2 377 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 647 | 74 328 | 3 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 | 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 350 | 8 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 350 | 8 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 570 | 74 328 | 12 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 74 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 898 | |||
UX | Autres créances clients | 414 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -152 | |||
VB | T. V. A. | 54 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 396 | 539 026 | 44 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 639 | 660 367 | 1 085 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 953 | 949 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 658 | 105 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 501 | 138 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 831 | 109 831 | ||
VW | T.V.A. | 73 106 | 73 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 090 | 26 090 | ||
VI | Groupe et associés | 21 308 | 21 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 002 | 214 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 088 | 2 298 816 | 1 085 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 525 | 34 922 | 2 603 | |
AH | Fonds commercial | 310 081 | 310 081 | ||
AN | Terrains | 290 079 | 260 746 | 29 333 | |
AP | Constructions | 111 437 | 84 126 | 27 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 814 | 195 831 | 79 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 840 663 | 1 802 330 | 38 333 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 910 | 9 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 371 | 44 371 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 919 879 | 2 377 955 | 541 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 964 | 368 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 171 624 | 171 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 324 | 8 350 | 414 973 | |
BZ | Autres créances | 86 527 | 86 527 | ||
CF | Disponibilités | 7 251 859 | 7 251 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 175 | 29 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 336 449 | 8 350 | 8 328 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 328 | 2 386 305 | 8 870 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 460 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 118 646 | |||
DG | Autres réserves | 2 971 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 453 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 187 | |||
EA | Autres dettes | 214 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 | 542 | ||
FD | Production vendue biens | 6 803 646 | 2 110 411 | 8 914 058 | |
FG | Production vendue services | 389 607 | 59 241 | 448 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 193 795 | 2 169 653 | 9 363 448 | |
FM | Production stockée | 21 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 777 | |||
FQ | Autres produits | 5 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 452 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 707 | |||
FZ | Charges sociales | 492 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 425 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 909 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 798 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 215 | |||
GN | Différences positives de change | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 584 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 777 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759 | 19 163 | 34 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 771 | 103 262 | 14 000 | 2 343 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 530 | 122 425 | 14 000 | 2 377 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 647 | 74 328 | 3 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 | 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 350 | 8 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 350 | 8 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 570 | 74 328 | 12 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 74 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 898 | |||
UX | Autres créances clients | 414 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -152 | |||
VB | T. V. A. | 54 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 396 | 539 026 | 44 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 639 | 660 367 | 1 085 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 953 | 949 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 658 | 105 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 501 | 138 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 831 | 109 831 | ||
VW | T.V.A. | 73 106 | 73 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 090 | 26 090 | ||
VI | Groupe et associés | 21 308 | 21 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 002 | 214 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 088 | 2 298 816 | 1 085 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 525 | 34 922 | 2 603 | |
AH | Fonds commercial | 310 081 | 310 081 | ||
AN | Terrains | 290 079 | 260 746 | 29 333 | |
AP | Constructions | 111 437 | 84 126 | 27 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 814 | 195 831 | 79 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 840 663 | 1 802 330 | 38 333 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 910 | 9 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 371 | 44 371 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 919 879 | 2 377 955 | 541 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 964 | 368 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 171 624 | 171 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 324 | 8 350 | 414 973 | |
BZ | Autres créances | 86 527 | 86 527 | ||
CF | Disponibilités | 7 251 859 | 7 251 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 175 | 29 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 336 449 | 8 350 | 8 328 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 328 | 2 386 305 | 8 870 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 460 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 118 646 | |||
DG | Autres réserves | 2 971 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 453 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 187 | |||
EA | Autres dettes | 214 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 | 542 | ||
FD | Production vendue biens | 6 803 646 | 2 110 411 | 8 914 058 | |
FG | Production vendue services | 389 607 | 59 241 | 448 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 193 795 | 2 169 653 | 9 363 448 | |
FM | Production stockée | 21 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 777 | |||
FQ | Autres produits | 5 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 452 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 707 | |||
FZ | Charges sociales | 492 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 425 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 909 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 798 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 215 | |||
GN | Différences positives de change | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 584 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 777 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759 | 19 163 | 34 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 771 | 103 262 | 14 000 | 2 343 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 530 | 122 425 | 14 000 | 2 377 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 647 | 74 328 | 3 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 | 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 350 | 8 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 350 | 8 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 570 | 74 328 | 12 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 74 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 898 | |||
UX | Autres créances clients | 414 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -152 | |||
VB | T. V. A. | 54 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 396 | 539 026 | 44 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 639 | 660 367 | 1 085 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 953 | 949 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 658 | 105 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 501 | 138 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 831 | 109 831 | ||
VW | T.V.A. | 73 106 | 73 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 090 | 26 090 | ||
VI | Groupe et associés | 21 308 | 21 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 002 | 214 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 088 | 2 298 816 | 1 085 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 525 | 34 922 | 2 603 | |
AH | Fonds commercial | 310 081 | 310 081 | ||
AN | Terrains | 290 079 | 260 746 | 29 333 | |
AP | Constructions | 111 437 | 84 126 | 27 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 814 | 195 831 | 79 982 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 840 663 | 1 802 330 | 38 333 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 910 | 9 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 371 | 44 371 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 919 879 | 2 377 955 | 541 925 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 368 964 | 368 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 171 624 | 171 624 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975 | 4 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 324 | 8 350 | 414 973 | |
BZ | Autres créances | 86 527 | 86 527 | ||
CF | Disponibilités | 7 251 859 | 7 251 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 175 | 29 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 336 449 | 8 350 | 8 328 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 328 | 2 386 305 | 8 870 023 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 460 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 898 | |||
DD | Réserve légale (1) | 118 646 | |||
DG | Autres réserves | 2 971 804 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 123 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 319 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 453 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 573 | |||
DR | TOTAL (III) | 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 187 | |||
EA | Autres dettes | 214 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 416 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 023 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 542 | 542 | ||
FD | Production vendue biens | 6 803 646 | 2 110 411 | 8 914 058 | |
FG | Production vendue services | 389 607 | 59 241 | 448 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 193 795 | 2 169 653 | 9 363 448 | |
FM | Production stockée | 21 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 777 | |||
FQ | Autres produits | 5 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 452 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 150 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 707 | |||
FZ | Charges sociales | 492 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 425 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 909 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 543 798 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 215 | |||
GN | Différences positives de change | 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 948 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 263 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 584 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 466 724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 777 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759 | 19 163 | 34 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 771 | 103 262 | 14 000 | 2 343 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 530 | 122 425 | 14 000 | 2 377 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 647 | 74 328 | 3 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 573 | 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 350 | 8 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 350 | 8 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 570 | 74 328 | 12 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 74 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 898 | |||
UX | Autres créances clients | 414 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -152 | |||
VB | T. V. A. | 54 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 396 | 539 026 | 44 371 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 639 | 660 367 | 1 085 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 949 953 | 949 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 658 | 105 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 501 | 138 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 831 | 109 831 | ||
VW | T.V.A. | 73 106 | 73 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 090 | 26 090 | ||
VI | Groupe et associés | 21 308 | 21 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 002 | 214 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 088 | 2 298 816 | 1 085 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 604 |