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de Lampaul-Plouarzel
de Lampaul-Plouarzel
Déposant 1 : AIN HABITAT SA
Numéro de SIREN : 760200295
Mandataire 1 : AIN HABITAT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 103 | 652 | 5 451 | 5 558 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 235 | 44 907 | 12 328 | 14 820 |
AN | Terrains | 9 512 510 | 9 512 510 | 8 944 028 | |
AP | Constructions | 80 468 894 | 11 452 730 | 69 016 164 | 66 980 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931 | 90 510 | 32 421 | 27 514 |
AV | Immobilisations en cours | 8 343 191 | 8 343 191 | 3 844 041 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 359 329 | 359 329 | 359 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 679 | 46 679 | 49 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 916 879 | 11 588 802 | 87 328 077 | 80 224 942 |
BN | En cours de production de biens | 4 150 832 | 4 150 832 | 3 690 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 545 652 | 1 545 652 | 1 962 844 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 980 | 46 980 | 27 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 539 | 117 929 | 959 610 | 871 985 |
BZ | Autres créances | 2 024 068 | 2 024 068 | 1 875 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 755 | 200 755 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 8 173 591 | 8 173 591 | 7 588 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 575 | 163 575 | 34 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 382 996 | 117 929 | 17 265 067 | 17 851 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 299 876 | 11 706 732 | 104 593 144 | 98 076 271 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 952 | 57 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 797 | 60 797 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 060 106 | 12 998 764 | ||
DG | Autres réserves | 444 235 | 444 235 | ||
DH | Report à nouveau | -53 326 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 642 538 | 8 010 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 248 415 | 22 633 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 075 | 150 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 970 | 256 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 045 | 406 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723 144 | 67 435 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 739 | 2 725 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 142 | 1 852 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 720 | 1 174 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 831 | 909 716 | ||
EA | Autres dettes | 709 601 | 636 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 500 | 301 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 988 684 | 75 036 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 593 144 | 98 076 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 264 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 085 | 3 075 085 | 5 063 197 | |
FG | Production vendue services | 4 834 893 | 4 834 893 | 4 482 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 909 983 | 7 909 983 | 9 545 767 | |
FM | Production stockée | 258 296 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 505 097 | 735 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 87 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 739 | 127 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 719 | 112 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 904 034 | 10 636 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 546 | 621 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 796 176 | 5 305 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 060 | 179 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 897 | 604 295 | ||
FZ | Charges sociales | 316 876 | 289 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 417 | 1 523 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 45 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 911 | 27 540 | ||
GE | Autres charges | 82 085 | 36 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 206 | 8 631 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 857 828 | 2 004 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 094 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 106 | 112 693 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 201 | 112 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 863 | -1 056 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 845 965 | 948 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 691 | 119 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 510 | 119 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 618 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 664 | 10 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 846 | 109 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -3 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 746 | 10 869 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 635 | 9 807 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 079 | 9 498 | 2 671 | 44 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939 793 | 1 700 812 | 97 362 | 11 543 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 418 | 1 710 418 | 100 034 | 11 588 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 700 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 157 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 189 | 86 911 | 137 055 | 356 045 |
6T | Sur comptes clients | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 244 | 154 140 | 192 409 | 473 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 140 | 150 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 578 | |||
UX | Autres créances clients | 628 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947 638 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 125 | 2 372 020 | 952 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 975 | 2 158 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 452 | 100 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 038 | 113 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 228 | 757 627 | 214 601 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 950 | 832 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 500 | 177 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 988 684 | 13 405 043 | 8 421 073 | 58 162 566 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 103 | 652 | 5 451 | 5 558 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 235 | 44 907 | 12 328 | 14 820 |
AN | Terrains | 9 512 510 | 9 512 510 | 8 944 028 | |
AP | Constructions | 80 468 894 | 11 452 730 | 69 016 164 | 66 980 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931 | 90 510 | 32 421 | 27 514 |
AV | Immobilisations en cours | 8 343 191 | 8 343 191 | 3 844 041 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 359 329 | 359 329 | 359 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 679 | 46 679 | 49 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 916 879 | 11 588 802 | 87 328 077 | 80 224 942 |
BN | En cours de production de biens | 4 150 832 | 4 150 832 | 3 690 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 545 652 | 1 545 652 | 1 962 844 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 980 | 46 980 | 27 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 539 | 117 929 | 959 610 | 871 985 |
BZ | Autres créances | 2 024 068 | 2 024 068 | 1 875 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 755 | 200 755 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 8 173 591 | 8 173 591 | 7 588 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 575 | 163 575 | 34 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 382 996 | 117 929 | 17 265 067 | 17 851 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 299 876 | 11 706 732 | 104 593 144 | 98 076 271 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 952 | 57 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 797 | 60 797 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 060 106 | 12 998 764 | ||
DG | Autres réserves | 444 235 | 444 235 | ||
DH | Report à nouveau | -53 326 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 642 538 | 8 010 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 248 415 | 22 633 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 075 | 150 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 970 | 256 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 045 | 406 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723 144 | 67 435 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 739 | 2 725 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 142 | 1 852 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 720 | 1 174 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 831 | 909 716 | ||
EA | Autres dettes | 709 601 | 636 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 500 | 301 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 988 684 | 75 036 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 593 144 | 98 076 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 264 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 085 | 3 075 085 | 5 063 197 | |
FG | Production vendue services | 4 834 893 | 4 834 893 | 4 482 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 909 983 | 7 909 983 | 9 545 767 | |
FM | Production stockée | 258 296 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 505 097 | 735 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 87 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 739 | 127 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 719 | 112 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 904 034 | 10 636 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 546 | 621 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 796 176 | 5 305 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 060 | 179 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 897 | 604 295 | ||
FZ | Charges sociales | 316 876 | 289 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 417 | 1 523 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 45 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 911 | 27 540 | ||
GE | Autres charges | 82 085 | 36 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 206 | 8 631 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 857 828 | 2 004 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 094 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 106 | 112 693 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 201 | 112 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 863 | -1 056 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 845 965 | 948 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 691 | 119 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 510 | 119 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 618 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 664 | 10 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 846 | 109 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -3 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 746 | 10 869 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 635 | 9 807 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 079 | 9 498 | 2 671 | 44 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939 793 | 1 700 812 | 97 362 | 11 543 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 418 | 1 710 418 | 100 034 | 11 588 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 700 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 157 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 189 | 86 911 | 137 055 | 356 045 |
6T | Sur comptes clients | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 244 | 154 140 | 192 409 | 473 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 140 | 150 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 578 | |||
UX | Autres créances clients | 628 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947 638 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 125 | 2 372 020 | 952 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 975 | 2 158 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 452 | 100 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 038 | 113 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 228 | 757 627 | 214 601 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 950 | 832 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 500 | 177 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 988 684 | 13 405 043 | 8 421 073 | 58 162 566 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 103 | 652 | 5 451 | 5 558 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 235 | 44 907 | 12 328 | 14 820 |
AN | Terrains | 9 512 510 | 9 512 510 | 8 944 028 | |
AP | Constructions | 80 468 894 | 11 452 730 | 69 016 164 | 66 980 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931 | 90 510 | 32 421 | 27 514 |
AV | Immobilisations en cours | 8 343 191 | 8 343 191 | 3 844 041 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 359 329 | 359 329 | 359 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 679 | 46 679 | 49 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 916 879 | 11 588 802 | 87 328 077 | 80 224 942 |
BN | En cours de production de biens | 4 150 832 | 4 150 832 | 3 690 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 545 652 | 1 545 652 | 1 962 844 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 980 | 46 980 | 27 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 539 | 117 929 | 959 610 | 871 985 |
BZ | Autres créances | 2 024 068 | 2 024 068 | 1 875 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 755 | 200 755 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 8 173 591 | 8 173 591 | 7 588 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 575 | 163 575 | 34 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 382 996 | 117 929 | 17 265 067 | 17 851 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 299 876 | 11 706 732 | 104 593 144 | 98 076 271 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 952 | 57 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 797 | 60 797 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 060 106 | 12 998 764 | ||
DG | Autres réserves | 444 235 | 444 235 | ||
DH | Report à nouveau | -53 326 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 642 538 | 8 010 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 248 415 | 22 633 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 075 | 150 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 970 | 256 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 045 | 406 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723 144 | 67 435 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 739 | 2 725 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 142 | 1 852 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 720 | 1 174 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 831 | 909 716 | ||
EA | Autres dettes | 709 601 | 636 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 500 | 301 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 988 684 | 75 036 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 593 144 | 98 076 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 264 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 085 | 3 075 085 | 5 063 197 | |
FG | Production vendue services | 4 834 893 | 4 834 893 | 4 482 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 909 983 | 7 909 983 | 9 545 767 | |
FM | Production stockée | 258 296 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 505 097 | 735 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 87 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 739 | 127 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 719 | 112 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 904 034 | 10 636 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 546 | 621 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 796 176 | 5 305 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 060 | 179 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 897 | 604 295 | ||
FZ | Charges sociales | 316 876 | 289 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 417 | 1 523 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 45 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 911 | 27 540 | ||
GE | Autres charges | 82 085 | 36 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 206 | 8 631 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 857 828 | 2 004 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 094 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 106 | 112 693 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 201 | 112 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 863 | -1 056 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 845 965 | 948 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 691 | 119 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 510 | 119 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 618 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 664 | 10 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 846 | 109 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -3 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 746 | 10 869 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 635 | 9 807 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 079 | 9 498 | 2 671 | 44 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939 793 | 1 700 812 | 97 362 | 11 543 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 418 | 1 710 418 | 100 034 | 11 588 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 700 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 157 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 189 | 86 911 | 137 055 | 356 045 |
6T | Sur comptes clients | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 244 | 154 140 | 192 409 | 473 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 140 | 150 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 578 | |||
UX | Autres créances clients | 628 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947 638 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 125 | 2 372 020 | 952 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 975 | 2 158 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 452 | 100 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 038 | 113 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 228 | 757 627 | 214 601 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 950 | 832 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 500 | 177 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 988 684 | 13 405 043 | 8 421 073 | 58 162 566 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 103 | 652 | 5 451 | 5 558 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 235 | 44 907 | 12 328 | 14 820 |
AN | Terrains | 9 512 510 | 9 512 510 | 8 944 028 | |
AP | Constructions | 80 468 894 | 11 452 730 | 69 016 164 | 66 980 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931 | 90 510 | 32 421 | 27 514 |
AV | Immobilisations en cours | 8 343 191 | 8 343 191 | 3 844 041 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 359 329 | 359 329 | 359 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 679 | 46 679 | 49 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 916 879 | 11 588 802 | 87 328 077 | 80 224 942 |
BN | En cours de production de biens | 4 150 832 | 4 150 832 | 3 690 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 545 652 | 1 545 652 | 1 962 844 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 980 | 46 980 | 27 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 539 | 117 929 | 959 610 | 871 985 |
BZ | Autres créances | 2 024 068 | 2 024 068 | 1 875 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 755 | 200 755 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 8 173 591 | 8 173 591 | 7 588 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 575 | 163 575 | 34 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 382 996 | 117 929 | 17 265 067 | 17 851 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 299 876 | 11 706 732 | 104 593 144 | 98 076 271 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 952 | 57 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 797 | 60 797 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 060 106 | 12 998 764 | ||
DG | Autres réserves | 444 235 | 444 235 | ||
DH | Report à nouveau | -53 326 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 642 538 | 8 010 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 248 415 | 22 633 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 075 | 150 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 970 | 256 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 045 | 406 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723 144 | 67 435 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 739 | 2 725 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 142 | 1 852 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 720 | 1 174 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 831 | 909 716 | ||
EA | Autres dettes | 709 601 | 636 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 500 | 301 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 988 684 | 75 036 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 593 144 | 98 076 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 264 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 085 | 3 075 085 | 5 063 197 | |
FG | Production vendue services | 4 834 893 | 4 834 893 | 4 482 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 909 983 | 7 909 983 | 9 545 767 | |
FM | Production stockée | 258 296 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 505 097 | 735 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 87 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 739 | 127 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 719 | 112 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 904 034 | 10 636 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 546 | 621 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 796 176 | 5 305 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 060 | 179 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 897 | 604 295 | ||
FZ | Charges sociales | 316 876 | 289 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 417 | 1 523 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 45 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 911 | 27 540 | ||
GE | Autres charges | 82 085 | 36 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 206 | 8 631 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 857 828 | 2 004 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 094 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 106 | 112 693 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 201 | 112 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 863 | -1 056 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 845 965 | 948 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 691 | 119 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 510 | 119 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 618 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 664 | 10 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 846 | 109 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -3 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 746 | 10 869 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 635 | 9 807 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 079 | 9 498 | 2 671 | 44 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939 793 | 1 700 812 | 97 362 | 11 543 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 418 | 1 710 418 | 100 034 | 11 588 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 700 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 157 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 189 | 86 911 | 137 055 | 356 045 |
6T | Sur comptes clients | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 244 | 154 140 | 192 409 | 473 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 140 | 150 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 578 | |||
UX | Autres créances clients | 628 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947 638 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 125 | 2 372 020 | 952 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 975 | 2 158 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 452 | 100 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 038 | 113 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 228 | 757 627 | 214 601 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 950 | 832 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 500 | 177 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 988 684 | 13 405 043 | 8 421 073 | 58 162 566 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 103 | 652 | 5 451 | 5 558 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 235 | 44 907 | 12 328 | 14 820 |
AN | Terrains | 9 512 510 | 9 512 510 | 8 944 028 | |
AP | Constructions | 80 468 894 | 11 452 730 | 69 016 164 | 66 980 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931 | 90 510 | 32 421 | 27 514 |
AV | Immobilisations en cours | 8 343 191 | 8 343 191 | 3 844 041 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 359 329 | 359 329 | 359 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 679 | 46 679 | 49 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 916 879 | 11 588 802 | 87 328 077 | 80 224 942 |
BN | En cours de production de biens | 4 150 832 | 4 150 832 | 3 690 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 545 652 | 1 545 652 | 1 962 844 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 980 | 46 980 | 27 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 539 | 117 929 | 959 610 | 871 985 |
BZ | Autres créances | 2 024 068 | 2 024 068 | 1 875 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 755 | 200 755 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 8 173 591 | 8 173 591 | 7 588 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 575 | 163 575 | 34 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 382 996 | 117 929 | 17 265 067 | 17 851 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 299 876 | 11 706 732 | 104 593 144 | 98 076 271 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 952 | 57 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 797 | 60 797 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 060 106 | 12 998 764 | ||
DG | Autres réserves | 444 235 | 444 235 | ||
DH | Report à nouveau | -53 326 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 642 538 | 8 010 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 248 415 | 22 633 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 075 | 150 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 970 | 256 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 045 | 406 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723 144 | 67 435 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 739 | 2 725 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 142 | 1 852 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 720 | 1 174 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 831 | 909 716 | ||
EA | Autres dettes | 709 601 | 636 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 500 | 301 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 988 684 | 75 036 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 593 144 | 98 076 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 264 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 085 | 3 075 085 | 5 063 197 | |
FG | Production vendue services | 4 834 893 | 4 834 893 | 4 482 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 909 983 | 7 909 983 | 9 545 767 | |
FM | Production stockée | 258 296 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 505 097 | 735 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 87 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 739 | 127 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 719 | 112 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 904 034 | 10 636 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 546 | 621 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 796 176 | 5 305 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 060 | 179 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 897 | 604 295 | ||
FZ | Charges sociales | 316 876 | 289 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 417 | 1 523 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 45 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 911 | 27 540 | ||
GE | Autres charges | 82 085 | 36 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 206 | 8 631 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 857 828 | 2 004 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 094 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 106 | 112 693 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 201 | 112 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 863 | -1 056 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 845 965 | 948 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 691 | 119 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 510 | 119 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 618 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 664 | 10 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 846 | 109 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -3 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 746 | 10 869 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 635 | 9 807 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 079 | 9 498 | 2 671 | 44 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939 793 | 1 700 812 | 97 362 | 11 543 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 418 | 1 710 418 | 100 034 | 11 588 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 700 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 157 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 189 | 86 911 | 137 055 | 356 045 |
6T | Sur comptes clients | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 244 | 154 140 | 192 409 | 473 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 140 | 150 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 578 | |||
UX | Autres créances clients | 628 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947 638 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 125 | 2 372 020 | 952 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 975 | 2 158 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 452 | 100 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 038 | 113 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 228 | 757 627 | 214 601 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 950 | 832 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 500 | 177 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 988 684 | 13 405 043 | 8 421 073 | 58 162 566 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 103 | 652 | 5 451 | 5 558 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 235 | 44 907 | 12 328 | 14 820 |
AN | Terrains | 9 512 510 | 9 512 510 | 8 944 028 | |
AP | Constructions | 80 468 894 | 11 452 730 | 69 016 164 | 66 980 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931 | 90 510 | 32 421 | 27 514 |
AV | Immobilisations en cours | 8 343 191 | 8 343 191 | 3 844 041 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 359 329 | 359 329 | 359 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 679 | 46 679 | 49 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 916 879 | 11 588 802 | 87 328 077 | 80 224 942 |
BN | En cours de production de biens | 4 150 832 | 4 150 832 | 3 690 850 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 545 652 | 1 545 652 | 1 962 844 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 980 | 46 980 | 27 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 539 | 117 929 | 959 610 | 871 985 |
BZ | Autres créances | 2 024 068 | 2 024 068 | 1 875 361 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 755 | 200 755 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 8 173 591 | 8 173 591 | 7 588 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 575 | 163 575 | 34 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 382 996 | 117 929 | 17 265 067 | 17 851 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 299 876 | 11 706 732 | 104 593 144 | 98 076 271 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 029 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 952 | 57 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 797 | 60 797 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 060 106 | 12 998 764 | ||
DG | Autres réserves | 444 235 | 444 235 | ||
DH | Report à nouveau | -53 326 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 642 538 | 8 010 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 248 415 | 22 633 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 075 | 150 075 | ||
DQ | Provisions pour charges | 259 970 | 256 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 045 | 406 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723 144 | 67 435 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 739 | 2 725 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 142 | 1 852 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 720 | 1 174 279 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 831 | 909 716 | ||
EA | Autres dettes | 709 601 | 636 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 500 | 301 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 988 684 | 75 036 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 593 144 | 98 076 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 264 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 085 | 3 075 085 | 5 063 197 | |
FG | Production vendue services | 4 834 893 | 4 834 893 | 4 482 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 909 983 | 7 909 983 | 9 545 767 | |
FM | Production stockée | 258 296 | 28 167 | ||
FN | Production immobilisée | 505 097 | 735 382 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 87 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 739 | 127 643 | ||
FQ | Autres produits | 40 719 | 112 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 904 034 | 10 636 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 546 | 621 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 796 176 | 5 305 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 060 | 179 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 897 | 604 295 | ||
FZ | Charges sociales | 316 876 | 289 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 417 | 1 523 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 45 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 911 | 27 540 | ||
GE | Autres charges | 82 085 | 36 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 206 | 8 631 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 857 828 | 2 004 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 094 | 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 106 | 112 693 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 201 | 112 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 064 | 1 169 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 011 863 | -1 056 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 845 965 | 948 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 691 | 119 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 510 | 119 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 9 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 618 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 664 | 10 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 846 | 109 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -3 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 746 | 10 869 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 635 | 9 807 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 036 110 | 1 061 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 079 | 9 498 | 2 671 | 44 907 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939 793 | 1 700 812 | 97 362 | 11 543 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 418 | 1 710 418 | 100 034 | 11 588 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 075 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 700 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 157 270 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 189 | 86 911 | 137 055 | 356 045 |
6T | Sur comptes clients | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 054 | 67 229 | 55 354 | 117 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 512 244 | 154 140 | 192 409 | 473 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 140 | 150 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 578 | |||
UX | Autres créances clients | 628 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 400 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947 638 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 125 | 2 372 020 | 952 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 975 | 2 158 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 452 | 100 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 038 | 113 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 228 | 757 627 | 214 601 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 950 | 832 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 500 | 177 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 988 684 | 13 405 043 | 8 421 073 | 58 162 566 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140 164 |