4765Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | | 15 000 | 15 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 | 1 749 | 348 | 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 820 | | 1 820 | 1 820 |
BJ | TOTAL (I) | 18 917 | 1 749 | 17 168 | 17 622 |
BT | Marchandises | 13 105 | 2 620 | 10 485 | 6 580 |
BZ | Autres créances | 741 | | 741 | 1 135 |
CF | Disponibilités | 3 138 | | 3 138 | 9 087 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 690 | | 1 690 | 58 |
CJ | TOTAL (II) | 18 673 | 2 620 | 16 053 | 16 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 591 | 4 369 | 33 222 | 34 482 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | | |
DG | Autres réserves | 9 847 | 2 540 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 | 7 307 | | |
DL | TOTAL (I) | 16 776 | 14 247 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287 | 11 660 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 | 4 983 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 | 3 591 | | |
EC | TOTAL (IV) | 16 446 | 20 235 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 222 | 34 482 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 100 | | 74 508 | 67 490 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 | | 74 508 | 67 490 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 4 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491 | 827 |
FQ | Autres produits | | | 2 | 194 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000 | 72 512 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 962 | 45 389 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 034 | 658 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 | 1 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 23 416 | 21 713 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 | 919 |
FY | Salaires et traitements | | | 6 045 | 670 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 454 | 489 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620 | 5 491 |
GE | Autres charges | | | 231 | 215 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 665 | 75 544 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 3 334 | -3 033 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 333 | 422 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 333 | 422 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -333 | -422 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 3 002 | -3 455 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 052 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 052 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | 12 052 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 450 | 1 290 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000 | 84 564 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 471 | 77 257 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 529 | 7 307 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 | 454 | | 1 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 | 454 | | 1 749 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
5B | Provisions pour impôts | | | | 80 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 491 | 2 620 | 5 491 | 2 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 491 | 2 620 | 5 491 | 2 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 491 | 2 620 | 5 491 | 2 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 620 | 5 491 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 1 820 | | | |
VB | T. V. A. | 741 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | -1 111 690 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 | 2 431 | 1 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 | 4 502 | 2 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 | 5 642 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 | 557 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 | 280 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 450 | 450 | | |
VW | T.V.A. | 895 | 895 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335 | 1 335 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 446 | 13 661 | 2 785 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364 | | | |