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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 547 | 4 547 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 843 | 4 036 | 806 | 1 392 |
CU | Autres participations | 55 183 | 55 183 | 55 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 1 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 797 | 8 583 | 57 213 | 58 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 967 | 51 259 | 73 707 | 228 405 |
BZ | Autres créances | 185 335 | 185 335 | 219 214 | |
CF | Disponibilités | 251 544 | 251 544 | 86 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 4 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 896 | 51 259 | 513 636 | 539 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 692 | 59 843 | 570 850 | 597 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 649 | 16 649 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 761 | 420 761 | ||
DH | Report à nouveau | -26 164 | -31 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429 | 5 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 800 | 427 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 | 2 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 531 | 2 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 907 | 16 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997 | 6 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 086 | 140 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 1 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 518 | 167 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 570 850 | 597 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 518 | 167 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 938 | 106 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 54 719 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 472 469 | 815 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 225 | 80 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 996 | 15 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 630 | 533 719 | ||
FZ | Charges sociales | 85 246 | 144 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 | 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 27 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 23 | 13 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 273 | 815 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 804 | 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 258 | 2 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 358 | 2 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 358 | 2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 446 | 3 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 888 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 807 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 715 | 820 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 286 | 815 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 429 | 5 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 | 585 | 4 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998 | 585 | 8 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 | 46 | 2 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 486 | 46 | 2 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 576 | 137 498 | 177 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 907 | 14 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 997 | 21 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 518 | 124 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 547 | 4 547 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 843 | 4 036 | 806 | 1 392 |
CU | Autres participations | 55 183 | 55 183 | 55 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 1 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 797 | 8 583 | 57 213 | 58 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 967 | 51 259 | 73 707 | 228 405 |
BZ | Autres créances | 185 335 | 185 335 | 219 214 | |
CF | Disponibilités | 251 544 | 251 544 | 86 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 4 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 896 | 51 259 | 513 636 | 539 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 692 | 59 843 | 570 850 | 597 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 649 | 16 649 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 761 | 420 761 | ||
DH | Report à nouveau | -26 164 | -31 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429 | 5 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 800 | 427 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 | 2 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 531 | 2 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 907 | 16 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997 | 6 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 086 | 140 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 1 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 518 | 167 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 570 850 | 597 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 518 | 167 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 938 | 106 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 54 719 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 472 469 | 815 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 225 | 80 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 996 | 15 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 630 | 533 719 | ||
FZ | Charges sociales | 85 246 | 144 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 | 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 27 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 23 | 13 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 273 | 815 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 804 | 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 258 | 2 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 358 | 2 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 358 | 2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 446 | 3 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 888 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 807 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 715 | 820 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 286 | 815 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 429 | 5 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 | 585 | 4 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998 | 585 | 8 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 | 46 | 2 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 486 | 46 | 2 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 576 | 137 498 | 177 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 907 | 14 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 997 | 21 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 518 | 124 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 547 | 4 547 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 843 | 4 036 | 806 | 1 392 |
CU | Autres participations | 55 183 | 55 183 | 55 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 1 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 797 | 8 583 | 57 213 | 58 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 967 | 51 259 | 73 707 | 228 405 |
BZ | Autres créances | 185 335 | 185 335 | 219 214 | |
CF | Disponibilités | 251 544 | 251 544 | 86 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 4 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 896 | 51 259 | 513 636 | 539 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 692 | 59 843 | 570 850 | 597 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 649 | 16 649 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 761 | 420 761 | ||
DH | Report à nouveau | -26 164 | -31 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429 | 5 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 800 | 427 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 | 2 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 531 | 2 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 907 | 16 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997 | 6 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 086 | 140 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 1 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 518 | 167 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 570 850 | 597 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 518 | 167 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 938 | 106 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 54 719 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 472 469 | 815 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 225 | 80 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 996 | 15 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 630 | 533 719 | ||
FZ | Charges sociales | 85 246 | 144 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 | 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 27 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 23 | 13 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 273 | 815 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 804 | 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 258 | 2 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 358 | 2 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 358 | 2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 446 | 3 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 888 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 807 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 715 | 820 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 286 | 815 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 429 | 5 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 | 585 | 4 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998 | 585 | 8 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 | 46 | 2 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 486 | 46 | 2 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 576 | 137 498 | 177 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 907 | 14 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 997 | 21 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 518 | 124 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 547 | 4 547 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 843 | 4 036 | 806 | 1 392 |
CU | Autres participations | 55 183 | 55 183 | 55 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 1 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 797 | 8 583 | 57 213 | 58 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 967 | 51 259 | 73 707 | 228 405 |
BZ | Autres créances | 185 335 | 185 335 | 219 214 | |
CF | Disponibilités | 251 544 | 251 544 | 86 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 4 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 896 | 51 259 | 513 636 | 539 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 692 | 59 843 | 570 850 | 597 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 649 | 16 649 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 761 | 420 761 | ||
DH | Report à nouveau | -26 164 | -31 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429 | 5 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 800 | 427 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 | 2 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 531 | 2 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 907 | 16 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997 | 6 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 086 | 140 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 1 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 518 | 167 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 570 850 | 597 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 518 | 167 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 938 | 106 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 54 719 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 472 469 | 815 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 225 | 80 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 996 | 15 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 630 | 533 719 | ||
FZ | Charges sociales | 85 246 | 144 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 | 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 27 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 23 | 13 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 273 | 815 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 804 | 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 258 | 2 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 358 | 2 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 358 | 2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 446 | 3 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 888 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 807 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 715 | 820 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 286 | 815 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 429 | 5 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 | 585 | 4 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998 | 585 | 8 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 | 46 | 2 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 486 | 46 | 2 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 576 | 137 498 | 177 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 907 | 14 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 997 | 21 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 518 | 124 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 547 | 4 547 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 843 | 4 036 | 806 | 1 392 |
CU | Autres participations | 55 183 | 55 183 | 55 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | 1 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 797 | 8 583 | 57 213 | 58 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 967 | 51 259 | 73 707 | 228 405 |
BZ | Autres créances | 185 335 | 185 335 | 219 214 | |
CF | Disponibilités | 251 544 | 251 544 | 86 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 051 | 3 051 | 4 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 896 | 51 259 | 513 636 | 539 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 692 | 59 843 | 570 850 | 597 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 325 | 8 325 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 649 | 16 649 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 420 761 | 420 761 | ||
DH | Report à nouveau | -26 164 | -31 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429 | 5 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 800 | 427 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 531 | 2 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 531 | 2 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 907 | 16 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997 | 6 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 086 | 140 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 1 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 518 | 167 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 570 850 | 597 655 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 518 | 167 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 833 | 393 833 | 653 242 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 938 | 106 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 54 719 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 472 469 | 815 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 225 | 80 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 996 | 15 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 630 | 533 719 | ||
FZ | Charges sociales | 85 246 | 144 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 585 | 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 | 27 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 | |||
GE | Autres charges | 23 | 13 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 273 | 815 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 804 | 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 258 | 2 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 358 | 2 560 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 358 | 2 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 446 | 3 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 888 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 807 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 715 | 820 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 286 | 815 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 429 | 5 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 | 585 | 4 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998 | 585 | 8 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 486 | 46 | 2 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 486 | 46 | 2 531 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 576 | 137 498 | 177 078 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 907 | 14 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 997 | 21 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 518 | 124 518 |