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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : S.A.R.L. AIR 2 JEUX
Numéro de SIREN : 448118000
Mandataire 1 : S.A.R.L. AIR 2 JEUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 | 2 331 | 1 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 970 | 396 996 | 336 974 | 285 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 363 | 20 875 | 23 488 | 18 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | 5 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 663 | 420 202 | 366 461 | 312 011 |
BT | Marchandises | 7 358 | 7 358 | 6 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 995 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 797 | 777 | 97 020 | 108 282 |
BZ | Autres créances | 29 020 | 29 020 | 23 318 | |
CF | Disponibilités | 111 134 | 111 134 | 103 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 9 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 152 | 777 | 265 375 | 281 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 814 | 420 979 | 631 835 | 593 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 196 349 | 162 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016 | 49 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 365 | 222 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 280 | 198 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102 | 43 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 | 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 527 | 58 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 110 | 70 434 | ||
EA | Autres dettes | 459 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 471 | 371 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 835 | 593 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 272 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 847 | 11 847 | 4 550 | |
FG | Production vendue services | 896 798 | 1 231 | 898 029 | 842 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 645 | 1 231 | 909 876 | 847 046 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 455 | 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 512 | 847 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 | 9 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -695 | -6 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 708 | 389 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 707 | 25 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 192 | 196 226 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 80 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 125 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 | |||
GE | Autres charges | 884 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 882 831 | 820 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 681 | 26 982 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 249 | 6 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 249 | 6 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 249 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 433 | 20 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 902 | 80 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 902 | 80 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 772 | 41 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 842 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 060 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 477 | 10 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 414 | 928 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 398 | 879 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 016 | 49 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 271 | 11 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 455 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 068 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716 | 1 665 | 5 050 | 2 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 072 | 115 284 | 108 485 | 417 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 788 | 116 948 | 113 535 | 420 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 473 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 473 | 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 473 | 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 366 | |||
UX | Autres créances clients | 95 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 820 | |||
VB | T. V. A. | 13 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 659 | 153 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 280 | 71 143 | 118 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 527 | 100 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 305 | 10 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122 | 15 122 | ||
VW | T.V.A. | 25 981 | 25 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702 | 3 702 | ||
VI | Groupe et associés | 33 102 | 33 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 | 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 478 | 260 340 | 118 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 | 2 331 | 1 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 970 | 396 996 | 336 974 | 285 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 363 | 20 875 | 23 488 | 18 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | 5 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 663 | 420 202 | 366 461 | 312 011 |
BT | Marchandises | 7 358 | 7 358 | 6 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 995 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 797 | 777 | 97 020 | 108 282 |
BZ | Autres créances | 29 020 | 29 020 | 23 318 | |
CF | Disponibilités | 111 134 | 111 134 | 103 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 9 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 152 | 777 | 265 375 | 281 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 814 | 420 979 | 631 835 | 593 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 196 349 | 162 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016 | 49 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 365 | 222 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 280 | 198 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102 | 43 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 | 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 527 | 58 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 110 | 70 434 | ||
EA | Autres dettes | 459 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 471 | 371 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 835 | 593 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 272 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 847 | 11 847 | 4 550 | |
FG | Production vendue services | 896 798 | 1 231 | 898 029 | 842 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 645 | 1 231 | 909 876 | 847 046 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 455 | 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 512 | 847 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 | 9 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -695 | -6 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 708 | 389 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 707 | 25 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 192 | 196 226 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 80 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 125 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 | |||
GE | Autres charges | 884 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 882 831 | 820 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 681 | 26 982 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 249 | 6 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 249 | 6 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 249 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 433 | 20 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 902 | 80 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 902 | 80 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 772 | 41 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 842 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 060 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 477 | 10 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 414 | 928 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 398 | 879 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 016 | 49 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 271 | 11 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 455 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 068 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716 | 1 665 | 5 050 | 2 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 072 | 115 284 | 108 485 | 417 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 788 | 116 948 | 113 535 | 420 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 473 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 473 | 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 473 | 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 366 | |||
UX | Autres créances clients | 95 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 820 | |||
VB | T. V. A. | 13 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 659 | 153 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 280 | 71 143 | 118 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 527 | 100 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 305 | 10 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122 | 15 122 | ||
VW | T.V.A. | 25 981 | 25 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702 | 3 702 | ||
VI | Groupe et associés | 33 102 | 33 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 | 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 478 | 260 340 | 118 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 | 2 331 | 1 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 970 | 396 996 | 336 974 | 285 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 363 | 20 875 | 23 488 | 18 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | 5 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 663 | 420 202 | 366 461 | 312 011 |
BT | Marchandises | 7 358 | 7 358 | 6 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 995 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 797 | 777 | 97 020 | 108 282 |
BZ | Autres créances | 29 020 | 29 020 | 23 318 | |
CF | Disponibilités | 111 134 | 111 134 | 103 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 9 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 152 | 777 | 265 375 | 281 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 814 | 420 979 | 631 835 | 593 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 196 349 | 162 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016 | 49 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 365 | 222 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 280 | 198 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102 | 43 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 | 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 527 | 58 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 110 | 70 434 | ||
EA | Autres dettes | 459 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 471 | 371 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 835 | 593 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 272 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 847 | 11 847 | 4 550 | |
FG | Production vendue services | 896 798 | 1 231 | 898 029 | 842 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 645 | 1 231 | 909 876 | 847 046 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 455 | 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 512 | 847 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 | 9 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -695 | -6 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 708 | 389 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 707 | 25 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 192 | 196 226 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 80 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 125 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 | |||
GE | Autres charges | 884 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 882 831 | 820 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 681 | 26 982 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 249 | 6 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 249 | 6 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 249 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 433 | 20 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 902 | 80 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 902 | 80 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 772 | 41 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 842 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 060 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 477 | 10 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 414 | 928 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 398 | 879 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 016 | 49 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 271 | 11 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 455 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 068 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716 | 1 665 | 5 050 | 2 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 072 | 115 284 | 108 485 | 417 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 788 | 116 948 | 113 535 | 420 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 473 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 473 | 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 473 | 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 366 | |||
UX | Autres créances clients | 95 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 820 | |||
VB | T. V. A. | 13 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 659 | 153 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 280 | 71 143 | 118 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 527 | 100 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 305 | 10 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122 | 15 122 | ||
VW | T.V.A. | 25 981 | 25 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702 | 3 702 | ||
VI | Groupe et associés | 33 102 | 33 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 | 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 478 | 260 340 | 118 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 | 2 331 | 1 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 970 | 396 996 | 336 974 | 285 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 363 | 20 875 | 23 488 | 18 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | 5 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 663 | 420 202 | 366 461 | 312 011 |
BT | Marchandises | 7 358 | 7 358 | 6 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 995 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 797 | 777 | 97 020 | 108 282 |
BZ | Autres créances | 29 020 | 29 020 | 23 318 | |
CF | Disponibilités | 111 134 | 111 134 | 103 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 9 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 152 | 777 | 265 375 | 281 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 814 | 420 979 | 631 835 | 593 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 196 349 | 162 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016 | 49 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 365 | 222 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 280 | 198 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102 | 43 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 | 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 527 | 58 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 110 | 70 434 | ||
EA | Autres dettes | 459 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 471 | 371 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 835 | 593 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 272 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 847 | 11 847 | 4 550 | |
FG | Production vendue services | 896 798 | 1 231 | 898 029 | 842 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 645 | 1 231 | 909 876 | 847 046 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 455 | 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 512 | 847 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 | 9 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -695 | -6 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 708 | 389 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 707 | 25 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 192 | 196 226 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 80 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 125 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 | |||
GE | Autres charges | 884 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 882 831 | 820 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 681 | 26 982 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 249 | 6 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 249 | 6 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 249 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 433 | 20 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 902 | 80 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 902 | 80 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 772 | 41 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 842 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 060 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 477 | 10 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 414 | 928 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 398 | 879 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 016 | 49 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 271 | 11 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 455 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 068 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716 | 1 665 | 5 050 | 2 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 072 | 115 284 | 108 485 | 417 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 788 | 116 948 | 113 535 | 420 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 473 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 473 | 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 473 | 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 366 | |||
UX | Autres créances clients | 95 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 820 | |||
VB | T. V. A. | 13 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 659 | 153 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 280 | 71 143 | 118 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 527 | 100 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 305 | 10 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122 | 15 122 | ||
VW | T.V.A. | 25 981 | 25 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702 | 3 702 | ||
VI | Groupe et associés | 33 102 | 33 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 | 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 478 | 260 340 | 118 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 | 2 331 | 1 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 970 | 396 996 | 336 974 | 285 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 363 | 20 875 | 23 488 | 18 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | 5 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 663 | 420 202 | 366 461 | 312 011 |
BT | Marchandises | 7 358 | 7 358 | 6 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 995 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 797 | 777 | 97 020 | 108 282 |
BZ | Autres créances | 29 020 | 29 020 | 23 318 | |
CF | Disponibilités | 111 134 | 111 134 | 103 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 9 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 152 | 777 | 265 375 | 281 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 814 | 420 979 | 631 835 | 593 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 196 349 | 162 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016 | 49 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 365 | 222 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 280 | 198 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102 | 43 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 | 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 527 | 58 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 110 | 70 434 | ||
EA | Autres dettes | 459 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 471 | 371 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 835 | 593 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 272 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 847 | 11 847 | 4 550 | |
FG | Production vendue services | 896 798 | 1 231 | 898 029 | 842 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 645 | 1 231 | 909 876 | 847 046 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 455 | 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 512 | 847 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 | 9 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -695 | -6 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 708 | 389 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 707 | 25 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 192 | 196 226 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 80 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 125 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 | |||
GE | Autres charges | 884 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 882 831 | 820 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 681 | 26 982 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 249 | 6 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 249 | 6 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 249 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 433 | 20 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 902 | 80 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 902 | 80 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 772 | 41 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 842 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 060 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 477 | 10 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 414 | 928 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 398 | 879 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 016 | 49 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 271 | 11 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 455 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 068 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716 | 1 665 | 5 050 | 2 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 072 | 115 284 | 108 485 | 417 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 788 | 116 948 | 113 535 | 420 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 473 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 473 | 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 473 | 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 366 | |||
UX | Autres créances clients | 95 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 820 | |||
VB | T. V. A. | 13 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 659 | 153 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 280 | 71 143 | 118 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 527 | 100 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 305 | 10 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122 | 15 122 | ||
VW | T.V.A. | 25 981 | 25 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702 | 3 702 | ||
VI | Groupe et associés | 33 102 | 33 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 | 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 478 | 260 340 | 118 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 | 2 331 | 1 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 970 | 396 996 | 336 974 | 285 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 363 | 20 875 | 23 488 | 18 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | 5 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 663 | 420 202 | 366 461 | 312 011 |
BT | Marchandises | 7 358 | 7 358 | 6 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 995 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 797 | 777 | 97 020 | 108 282 |
BZ | Autres créances | 29 020 | 29 020 | 23 318 | |
CF | Disponibilités | 111 134 | 111 134 | 103 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 9 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 266 152 | 777 | 265 375 | 281 665 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 814 | 420 979 | 631 835 | 593 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 196 349 | 162 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016 | 49 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 365 | 222 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 280 | 198 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102 | 43 631 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 | 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 527 | 58 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 110 | 70 434 | ||
EA | Autres dettes | 459 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 471 | 371 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 631 835 | 593 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 272 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 847 | 11 847 | 4 550 | |
FG | Production vendue services | 896 798 | 1 231 | 898 029 | 842 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 645 | 1 231 | 909 876 | 847 046 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 455 | 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 512 | 847 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 | 9 178 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -695 | -6 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 708 | 389 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 707 | 25 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 203 192 | 196 226 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 80 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 834 | 125 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 | |||
GE | Autres charges | 884 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 882 831 | 820 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 681 | 26 982 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 249 | 6 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 249 | 6 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 249 | -6 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 433 | 20 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 902 | 80 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 902 | 80 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955 | 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 772 | 41 461 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 842 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 060 | 38 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 477 | 10 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 414 | 928 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 398 | 879 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 016 | 49 118 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 271 | 11 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 455 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 068 | 20 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716 | 1 665 | 5 050 | 2 331 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 072 | 115 284 | 108 485 | 417 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 788 | 116 948 | 113 535 | 420 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 304 | 473 | 777 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 | 473 | 777 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 | 473 | 777 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 999 | 5 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 366 | |||
UX | Autres créances clients | 95 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 737 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 820 | |||
VB | T. V. A. | 13 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 659 | 153 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 280 | 71 143 | 118 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 527 | 100 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 305 | 10 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122 | 15 122 | ||
VW | T.V.A. | 25 981 | 25 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702 | 3 702 | ||
VI | Groupe et associés | 33 102 | 33 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 | 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 478 | 260 340 | 118 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 325 |