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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 774 | 4 774 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 361 | 79 384 | 8 978 | 7 725 |
BJ | TOTAL (I) | 94 135 | 84 158 | 9 978 | 8 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 908 | 726 908 | 719 160 | |
BZ | Autres créances | 1 753 241 | 1 753 241 | 1 640 258 | |
CF | Disponibilités | 131 041 | 131 041 | 302 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 | 494 | 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 611 684 | 2 611 684 | 2 661 963 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 253 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 819 | 84 158 | 2 621 661 | 2 672 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -972 444 | -1 079 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477 | 106 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -739 968 | -971 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 366 | 21 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 366 | 21 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 087 | 2 282 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 626 | 914 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 234 | 93 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 855 | 3 290 892 | ||
ED | (V) | 388 407 | 331 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 661 | 2 672 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 453 | 1 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 196 017 | 4 399 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 568 | 3 863 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 376 | 14 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 519 | 196 698 | ||
FZ | Charges sociales | 106 862 | 79 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 822 | 2 342 | ||
GE | Autres charges | 11 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 824 159 | 4 157 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 857 | 242 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 584 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 253 | |||
GN | Différences positives de change | 6 291 | 31 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 543 | 31 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 937 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 537 | 10 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 015 | 18 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 489 | 31 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 945 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 912 | 242 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 584 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | 1 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 | 1 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 341 | -1 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 776 | 134 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 144 | 4 430 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 667 | 4 324 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 477 | 106 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774 | 4 774 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 561 | 2 822 | 79 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 335 | 2 822 | 84 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
UG | - Financières | 1 937 | 21 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 726 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 635 | |||
VB | T. V. A. | 9 848 | |||
VC | Groupe et associés | 1 741 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 643 | 2 480 096 | 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 626 | 791 010 | 31 615 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 879 | 34 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077 | 67 077 | ||
VW | T.V.A. | 3 790 | 3 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 | 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 087 | 1 040 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 | 1 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 855 | 1 939 240 | 1 031 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 774 | 4 774 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 361 | 79 384 | 8 978 | 7 725 |
BJ | TOTAL (I) | 94 135 | 84 158 | 9 978 | 8 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 908 | 726 908 | 719 160 | |
BZ | Autres créances | 1 753 241 | 1 753 241 | 1 640 258 | |
CF | Disponibilités | 131 041 | 131 041 | 302 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 | 494 | 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 611 684 | 2 611 684 | 2 661 963 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 253 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 819 | 84 158 | 2 621 661 | 2 672 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -972 444 | -1 079 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477 | 106 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -739 968 | -971 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 366 | 21 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 366 | 21 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 087 | 2 282 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 626 | 914 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 234 | 93 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 855 | 3 290 892 | ||
ED | (V) | 388 407 | 331 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 661 | 2 672 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 453 | 1 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 196 017 | 4 399 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 568 | 3 863 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 376 | 14 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 519 | 196 698 | ||
FZ | Charges sociales | 106 862 | 79 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 822 | 2 342 | ||
GE | Autres charges | 11 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 824 159 | 4 157 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 857 | 242 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 584 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 253 | |||
GN | Différences positives de change | 6 291 | 31 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 543 | 31 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 937 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 537 | 10 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 015 | 18 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 489 | 31 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 945 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 912 | 242 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 584 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | 1 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 | 1 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 341 | -1 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 776 | 134 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 144 | 4 430 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 667 | 4 324 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 477 | 106 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774 | 4 774 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 561 | 2 822 | 79 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 335 | 2 822 | 84 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
UG | - Financières | 1 937 | 21 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 726 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 635 | |||
VB | T. V. A. | 9 848 | |||
VC | Groupe et associés | 1 741 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 643 | 2 480 096 | 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 626 | 791 010 | 31 615 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 879 | 34 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077 | 67 077 | ||
VW | T.V.A. | 3 790 | 3 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 | 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 087 | 1 040 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 | 1 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 855 | 1 939 240 | 1 031 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 774 | 4 774 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 361 | 79 384 | 8 978 | 7 725 |
BJ | TOTAL (I) | 94 135 | 84 158 | 9 978 | 8 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 908 | 726 908 | 719 160 | |
BZ | Autres créances | 1 753 241 | 1 753 241 | 1 640 258 | |
CF | Disponibilités | 131 041 | 131 041 | 302 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 | 494 | 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 611 684 | 2 611 684 | 2 661 963 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 253 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 819 | 84 158 | 2 621 661 | 2 672 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -972 444 | -1 079 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477 | 106 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -739 968 | -971 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 366 | 21 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 366 | 21 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 087 | 2 282 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 626 | 914 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 234 | 93 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 855 | 3 290 892 | ||
ED | (V) | 388 407 | 331 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 661 | 2 672 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 453 | 1 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 196 017 | 4 399 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 568 | 3 863 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 376 | 14 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 519 | 196 698 | ||
FZ | Charges sociales | 106 862 | 79 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 822 | 2 342 | ||
GE | Autres charges | 11 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 824 159 | 4 157 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 857 | 242 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 584 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 253 | |||
GN | Différences positives de change | 6 291 | 31 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 543 | 31 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 937 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 537 | 10 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 015 | 18 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 489 | 31 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 945 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 912 | 242 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 584 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | 1 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 | 1 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 341 | -1 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 776 | 134 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 144 | 4 430 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 667 | 4 324 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 477 | 106 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774 | 4 774 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 561 | 2 822 | 79 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 335 | 2 822 | 84 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
UG | - Financières | 1 937 | 21 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 726 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 635 | |||
VB | T. V. A. | 9 848 | |||
VC | Groupe et associés | 1 741 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 643 | 2 480 096 | 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 626 | 791 010 | 31 615 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 879 | 34 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077 | 67 077 | ||
VW | T.V.A. | 3 790 | 3 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 | 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 087 | 1 040 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 | 1 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 855 | 1 939 240 | 1 031 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 774 | 4 774 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 361 | 79 384 | 8 978 | 7 725 |
BJ | TOTAL (I) | 94 135 | 84 158 | 9 978 | 8 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 908 | 726 908 | 719 160 | |
BZ | Autres créances | 1 753 241 | 1 753 241 | 1 640 258 | |
CF | Disponibilités | 131 041 | 131 041 | 302 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 | 494 | 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 611 684 | 2 611 684 | 2 661 963 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 253 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 819 | 84 158 | 2 621 661 | 2 672 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -972 444 | -1 079 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477 | 106 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -739 968 | -971 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 366 | 21 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 366 | 21 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 087 | 2 282 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 626 | 914 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 234 | 93 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 855 | 3 290 892 | ||
ED | (V) | 388 407 | 331 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 661 | 2 672 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 453 | 1 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 196 017 | 4 399 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 568 | 3 863 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 376 | 14 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 519 | 196 698 | ||
FZ | Charges sociales | 106 862 | 79 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 822 | 2 342 | ||
GE | Autres charges | 11 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 824 159 | 4 157 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 857 | 242 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 584 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 253 | |||
GN | Différences positives de change | 6 291 | 31 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 543 | 31 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 937 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 537 | 10 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 015 | 18 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 489 | 31 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 945 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 912 | 242 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 584 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | 1 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 | 1 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 341 | -1 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 776 | 134 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 144 | 4 430 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 667 | 4 324 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 477 | 106 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774 | 4 774 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 561 | 2 822 | 79 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 335 | 2 822 | 84 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
UG | - Financières | 1 937 | 21 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 726 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 635 | |||
VB | T. V. A. | 9 848 | |||
VC | Groupe et associés | 1 741 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 643 | 2 480 096 | 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 626 | 791 010 | 31 615 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 879 | 34 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077 | 67 077 | ||
VW | T.V.A. | 3 790 | 3 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 | 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 087 | 1 040 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 | 1 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 855 | 1 939 240 | 1 031 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 774 | 4 774 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 361 | 79 384 | 8 978 | 7 725 |
BJ | TOTAL (I) | 94 135 | 84 158 | 9 978 | 8 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 908 | 726 908 | 719 160 | |
BZ | Autres créances | 1 753 241 | 1 753 241 | 1 640 258 | |
CF | Disponibilités | 131 041 | 131 041 | 302 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 | 494 | 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 611 684 | 2 611 684 | 2 661 963 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 253 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 819 | 84 158 | 2 621 661 | 2 672 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -972 444 | -1 079 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477 | 106 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -739 968 | -971 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 366 | 21 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 366 | 21 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 087 | 2 282 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 626 | 914 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 234 | 93 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 855 | 3 290 892 | ||
ED | (V) | 388 407 | 331 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 661 | 2 672 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 453 | 1 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 196 017 | 4 399 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 568 | 3 863 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 376 | 14 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 519 | 196 698 | ||
FZ | Charges sociales | 106 862 | 79 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 822 | 2 342 | ||
GE | Autres charges | 11 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 824 159 | 4 157 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 857 | 242 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 584 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 253 | |||
GN | Différences positives de change | 6 291 | 31 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 543 | 31 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 937 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 537 | 10 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 015 | 18 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 489 | 31 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 945 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 912 | 242 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 584 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | 1 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 | 1 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 341 | -1 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 776 | 134 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 144 | 4 430 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 667 | 4 324 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 477 | 106 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774 | 4 774 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 561 | 2 822 | 79 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 335 | 2 822 | 84 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
UG | - Financières | 1 937 | 21 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 726 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 635 | |||
VB | T. V. A. | 9 848 | |||
VC | Groupe et associés | 1 741 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 643 | 2 480 096 | 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 626 | 791 010 | 31 615 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 879 | 34 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077 | 67 077 | ||
VW | T.V.A. | 3 790 | 3 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 | 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 087 | 1 040 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 | 1 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 855 | 1 939 240 | 1 031 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 774 | 4 774 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 361 | 79 384 | 8 978 | 7 725 |
BJ | TOTAL (I) | 94 135 | 84 158 | 9 978 | 8 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 908 | 726 908 | 719 160 | |
BZ | Autres créances | 1 753 241 | 1 753 241 | 1 640 258 | |
CF | Disponibilités | 131 041 | 131 041 | 302 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 494 | 494 | 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 611 684 | 2 611 684 | 2 661 963 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 253 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 819 | 84 158 | 2 621 661 | 2 672 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -972 444 | -1 079 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477 | 106 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -739 968 | -971 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 366 | 21 682 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 366 | 21 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 | 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 087 | 2 282 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 626 | 914 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 234 | 93 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 855 | 3 290 892 | ||
ED | (V) | 388 407 | 331 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 661 | 2 672 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 987 | 5 106 573 | 5 188 560 | 4 398 213 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 453 | 1 394 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 196 017 | 4 399 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 471 568 | 3 863 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 376 | 14 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 519 | 196 698 | ||
FZ | Charges sociales | 106 862 | 79 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 822 | 2 342 | ||
GE | Autres charges | 11 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 824 159 | 4 157 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 857 | 242 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 584 | 37 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 253 | |||
GN | Différences positives de change | 6 291 | 31 086 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 543 | 31 086 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 937 | 2 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 537 | 10 726 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 015 | 18 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 489 | 31 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 945 | -308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 912 | 242 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 584 | 37 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584 | 37 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243 | 1 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 | 1 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 341 | -1 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 776 | 134 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 144 | 4 430 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 667 | 4 324 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 477 | 106 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774 | 4 774 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 561 | 2 822 | 79 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 335 | 2 822 | 84 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 682 | 1 937 | 21 253 | 2 366 |
UG | - Financières | 1 937 | 21 253 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 726 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 635 | |||
VB | T. V. A. | 9 848 | |||
VC | Groupe et associés | 1 741 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 643 | 2 480 096 | 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 626 | 791 010 | 31 615 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 879 | 34 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077 | 67 077 | ||
VW | T.V.A. | 3 790 | 3 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 | 487 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 087 | 1 040 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 | 1 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 855 | 1 939 240 | 1 031 615 |