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de Fomperron
de Fomperron
Déposant 1 : SOCIETE AIR+ SANTE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 453841512
Adresse :
420 B COURS DE DION BOUTON, KM DELTA
30900 NIMES
FR
Mandataire 1 : Cristine BERTRAND, AVOCAT
Adresse :
1, Place de la Maison Carrée
30000 NÎMES
FR
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Numéro de SIREN : 453841512
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FR
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1, Place de la Maison Carrée
30000 NIMES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 747 | 23 887 | 7 860 | |
AP | Constructions | 4 877 | 1 912 | 2 965 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 771 | 1 090 956 | 434 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 315 | 64 954 | 45 361 | |
BD | Autres titres immobilisés | 729 | 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 674 720 | 1 181 708 | 493 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 200 | 59 200 | ||
BT | Marchandises | 2 749 | 2 749 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308 | 4 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 273 565 | 3 354 | 270 211 | |
BZ | Autres créances | 10 196 | 10 196 | ||
CF | Disponibilités | 272 373 | 272 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 082 | 23 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 473 | 3 354 | 642 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 193 | 1 185 062 | 1 135 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 637 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 383 | 14 383 | ||
FG | Production vendue services | 1 708 654 | 1 708 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 037 | 1 723 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 889 | |||
FQ | Autres produits | 6 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 319 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 866 | |||
FZ | Charges sociales | 144 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 2 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808 | 2 579 | 500 | 23 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 458 | 250 017 | 106 654 | 1 157 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 266 | 252 596 | 107 154 | 1 181 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 024 | |||
UX | Autres créances clients | 269 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122 | 308 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300 | 107 714 | 154 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 655 | 72 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 960 | 22 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840 | 60 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 232 | 38 232 | ||
VW | T.V.A. | 15 583 | 15 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744 | 9 744 | ||
VI | Groupe et associés | 5 139 | 5 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 453 | 332 867 | 154 586 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 747 | 23 887 | 7 860 | |
AP | Constructions | 4 877 | 1 912 | 2 965 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 771 | 1 090 956 | 434 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 315 | 64 954 | 45 361 | |
BD | Autres titres immobilisés | 729 | 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 674 720 | 1 181 708 | 493 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 200 | 59 200 | ||
BT | Marchandises | 2 749 | 2 749 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308 | 4 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 273 565 | 3 354 | 270 211 | |
BZ | Autres créances | 10 196 | 10 196 | ||
CF | Disponibilités | 272 373 | 272 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 082 | 23 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 473 | 3 354 | 642 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 193 | 1 185 062 | 1 135 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 637 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 383 | 14 383 | ||
FG | Production vendue services | 1 708 654 | 1 708 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 037 | 1 723 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 889 | |||
FQ | Autres produits | 6 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 319 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 866 | |||
FZ | Charges sociales | 144 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 2 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808 | 2 579 | 500 | 23 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 458 | 250 017 | 106 654 | 1 157 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 266 | 252 596 | 107 154 | 1 181 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 024 | |||
UX | Autres créances clients | 269 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122 | 308 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300 | 107 714 | 154 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 655 | 72 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 960 | 22 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840 | 60 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 232 | 38 232 | ||
VW | T.V.A. | 15 583 | 15 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744 | 9 744 | ||
VI | Groupe et associés | 5 139 | 5 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 453 | 332 867 | 154 586 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 747 | 23 887 | 7 860 | |
AP | Constructions | 4 877 | 1 912 | 2 965 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 771 | 1 090 956 | 434 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 315 | 64 954 | 45 361 | |
BD | Autres titres immobilisés | 729 | 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 674 720 | 1 181 708 | 493 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 200 | 59 200 | ||
BT | Marchandises | 2 749 | 2 749 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308 | 4 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 273 565 | 3 354 | 270 211 | |
BZ | Autres créances | 10 196 | 10 196 | ||
CF | Disponibilités | 272 373 | 272 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 082 | 23 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 473 | 3 354 | 642 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 193 | 1 185 062 | 1 135 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 637 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 383 | 14 383 | ||
FG | Production vendue services | 1 708 654 | 1 708 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 037 | 1 723 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 889 | |||
FQ | Autres produits | 6 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 319 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 866 | |||
FZ | Charges sociales | 144 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 2 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808 | 2 579 | 500 | 23 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 458 | 250 017 | 106 654 | 1 157 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 266 | 252 596 | 107 154 | 1 181 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 024 | |||
UX | Autres créances clients | 269 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122 | 308 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300 | 107 714 | 154 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 655 | 72 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 960 | 22 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840 | 60 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 232 | 38 232 | ||
VW | T.V.A. | 15 583 | 15 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744 | 9 744 | ||
VI | Groupe et associés | 5 139 | 5 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 453 | 332 867 | 154 586 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 747 | 23 887 | 7 860 | |
AP | Constructions | 4 877 | 1 912 | 2 965 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 771 | 1 090 956 | 434 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 315 | 64 954 | 45 361 | |
BD | Autres titres immobilisés | 729 | 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 674 720 | 1 181 708 | 493 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 200 | 59 200 | ||
BT | Marchandises | 2 749 | 2 749 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308 | 4 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 273 565 | 3 354 | 270 211 | |
BZ | Autres créances | 10 196 | 10 196 | ||
CF | Disponibilités | 272 373 | 272 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 082 | 23 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 473 | 3 354 | 642 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 193 | 1 185 062 | 1 135 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 637 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 383 | 14 383 | ||
FG | Production vendue services | 1 708 654 | 1 708 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 037 | 1 723 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 889 | |||
FQ | Autres produits | 6 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 319 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 866 | |||
FZ | Charges sociales | 144 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 2 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808 | 2 579 | 500 | 23 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 458 | 250 017 | 106 654 | 1 157 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 266 | 252 596 | 107 154 | 1 181 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 024 | |||
UX | Autres créances clients | 269 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122 | 308 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300 | 107 714 | 154 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 655 | 72 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 960 | 22 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840 | 60 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 232 | 38 232 | ||
VW | T.V.A. | 15 583 | 15 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744 | 9 744 | ||
VI | Groupe et associés | 5 139 | 5 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 453 | 332 867 | 154 586 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 747 | 23 887 | 7 860 | |
AP | Constructions | 4 877 | 1 912 | 2 965 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 771 | 1 090 956 | 434 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 315 | 64 954 | 45 361 | |
BD | Autres titres immobilisés | 729 | 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 674 720 | 1 181 708 | 493 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 200 | 59 200 | ||
BT | Marchandises | 2 749 | 2 749 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308 | 4 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 273 565 | 3 354 | 270 211 | |
BZ | Autres créances | 10 196 | 10 196 | ||
CF | Disponibilités | 272 373 | 272 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 082 | 23 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 473 | 3 354 | 642 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 193 | 1 185 062 | 1 135 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 637 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 383 | 14 383 | ||
FG | Production vendue services | 1 708 654 | 1 708 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 037 | 1 723 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 889 | |||
FQ | Autres produits | 6 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 319 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 866 | |||
FZ | Charges sociales | 144 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 2 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808 | 2 579 | 500 | 23 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 458 | 250 017 | 106 654 | 1 157 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 266 | 252 596 | 107 154 | 1 181 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 024 | |||
UX | Autres créances clients | 269 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122 | 308 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300 | 107 714 | 154 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 655 | 72 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 960 | 22 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840 | 60 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 232 | 38 232 | ||
VW | T.V.A. | 15 583 | 15 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744 | 9 744 | ||
VI | Groupe et associés | 5 139 | 5 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 453 | 332 867 | 154 586 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 747 | 23 887 | 7 860 | |
AP | Constructions | 4 877 | 1 912 | 2 965 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 771 | 1 090 956 | 434 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 315 | 64 954 | 45 361 | |
BD | Autres titres immobilisés | 729 | 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 674 720 | 1 181 708 | 493 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 200 | 59 200 | ||
BT | Marchandises | 2 749 | 2 749 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308 | 4 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 273 565 | 3 354 | 270 211 | |
BZ | Autres créances | 10 196 | 10 196 | ||
CF | Disponibilités | 272 373 | 272 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 082 | 23 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 473 | 3 354 | 642 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 193 | 1 185 062 | 1 135 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 637 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 383 | 14 383 | ||
FG | Production vendue services | 1 708 654 | 1 708 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 037 | 1 723 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 889 | |||
FQ | Autres produits | 6 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 319 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 866 | |||
FZ | Charges sociales | 144 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 2 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808 | 2 579 | 500 | 23 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 458 | 250 017 | 106 654 | 1 157 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 266 | 252 596 | 107 154 | 1 181 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 024 | |||
UX | Autres créances clients | 269 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122 | 308 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300 | 107 714 | 154 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 655 | 72 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 960 | 22 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840 | 60 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 232 | 38 232 | ||
VW | T.V.A. | 15 583 | 15 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744 | 9 744 | ||
VI | Groupe et associés | 5 139 | 5 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 453 | 332 867 | 154 586 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 747 | 23 887 | 7 860 | |
AP | Constructions | 4 877 | 1 912 | 2 965 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 771 | 1 090 956 | 434 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 315 | 64 954 | 45 361 | |
BD | Autres titres immobilisés | 729 | 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 674 720 | 1 181 708 | 493 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 200 | 59 200 | ||
BT | Marchandises | 2 749 | 2 749 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308 | 4 308 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 273 565 | 3 354 | 270 211 | |
BZ | Autres créances | 10 196 | 10 196 | ||
CF | Disponibilités | 272 373 | 272 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 082 | 23 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 473 | 3 354 | 642 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 193 | 1 185 062 | 1 135 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 459 | |||
DL | TOTAL (I) | 637 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 733 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 383 | 14 383 | ||
FG | Production vendue services | 1 708 654 | 1 708 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 037 | 1 723 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 889 | |||
FQ | Autres produits | 6 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 528 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 507 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 319 437 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 866 | |||
FZ | Charges sociales | 144 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 597 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | |||
GE | Autres charges | 2 734 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 890 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 699 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -698 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 947 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 488 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 808 | 2 579 | 500 | 23 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 458 | 250 017 | 106 654 | 1 157 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 266 | 252 596 | 107 154 | 1 181 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 889 | 3 354 | 2 889 | 3 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 354 | 2 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 024 | |||
UX | Autres créances clients | 269 540 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122 | 308 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300 | 107 714 | 154 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 655 | 72 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 960 | 22 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840 | 60 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 38 232 | 38 232 | ||
VW | T.V.A. | 15 583 | 15 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744 | 9 744 | ||
VI | Groupe et associés | 5 139 | 5 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 453 | 332 867 | 154 586 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 210 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 960 |