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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 806 | 6 868 | 3 938 | 4 341 |
CU | Autres participations | 9 634 | 9 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 206 | 1 829 | 5 377 | 5 263 |
BJ | TOTAL (I) | 61 947 | 18 331 | 43 616 | 43 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 843 | 687 020 | 1 427 824 | 1 220 509 |
BZ | Autres créances | 1 130 906 | 1 130 906 | 2 221 203 | |
CF | Disponibilités | 348 351 | 348 351 | 485 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 373 | 21 373 | 28 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 473 | 687 020 | 2 928 454 | 3 955 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 408 | 408 | 1 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 828 | 705 351 | 2 972 477 | 4 001 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 611 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 882 | 54 882 | ||
DG | Autres réserves | 390 643 | 985 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 000 | 207 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 341 | 1 797 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 002 | 146 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 002 | 146 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 960 | 78 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 970 | 1 150 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 618 | 122 060 | ||
EA | Autres dettes | 478 699 | 702 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 322 | 3 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 569 | 2 057 010 | ||
ED | (V) | 3 565 | 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 477 | 4 001 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 609 | 1 978 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 855 | 2 425 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 610 | 3 962 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 998 | 3 310 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 481 | 2 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 877 | 324 597 | ||
FZ | Charges sociales | 145 182 | 145 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 156 | 8 637 | ||
GE | Autres charges | 1 362 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 258 | 3 793 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 351 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 925 | 41 203 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 | 494 | ||
GN | Différences positives de change | 27 899 | 6 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 391 | 48 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 408 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 537 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 159 | 6 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 567 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 824 | 38 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 176 | 206 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663 | 76 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 8 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 649 | 68 221 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 912 | 7 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 913 | 59 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 664 | 4 087 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 664 | 3 879 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 000 | 207 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 162 | 408 | 1 568 | 145 002 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 634 | |||
6T | Sur comptes clients | 666 864 | 20 156 | 687 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 327 | 20 156 | 698 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 824 489 | 20 564 | 1 568 | 843 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 156 | |||
UG | - Financières | 408 | 1 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 327 | |||
UX | Autres créances clients | 1 324 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 67 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 008 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 328 | 2 655 958 | 618 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 970 | 932 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 592 | 41 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505 | 47 505 | ||
VW | T.V.A. | 21 259 | 21 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 699 | 478 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 322 | 2 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 609 | 1 526 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 806 | 6 868 | 3 938 | 4 341 |
CU | Autres participations | 9 634 | 9 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 206 | 1 829 | 5 377 | 5 263 |
BJ | TOTAL (I) | 61 947 | 18 331 | 43 616 | 43 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 843 | 687 020 | 1 427 824 | 1 220 509 |
BZ | Autres créances | 1 130 906 | 1 130 906 | 2 221 203 | |
CF | Disponibilités | 348 351 | 348 351 | 485 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 373 | 21 373 | 28 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 473 | 687 020 | 2 928 454 | 3 955 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 408 | 408 | 1 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 828 | 705 351 | 2 972 477 | 4 001 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 611 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 882 | 54 882 | ||
DG | Autres réserves | 390 643 | 985 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 000 | 207 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 341 | 1 797 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 002 | 146 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 002 | 146 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 960 | 78 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 970 | 1 150 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 618 | 122 060 | ||
EA | Autres dettes | 478 699 | 702 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 322 | 3 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 569 | 2 057 010 | ||
ED | (V) | 3 565 | 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 477 | 4 001 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 609 | 1 978 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 855 | 2 425 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 610 | 3 962 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 998 | 3 310 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 481 | 2 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 877 | 324 597 | ||
FZ | Charges sociales | 145 182 | 145 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 156 | 8 637 | ||
GE | Autres charges | 1 362 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 258 | 3 793 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 351 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 925 | 41 203 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 | 494 | ||
GN | Différences positives de change | 27 899 | 6 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 391 | 48 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 408 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 537 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 159 | 6 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 567 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 824 | 38 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 176 | 206 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663 | 76 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 8 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 649 | 68 221 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 912 | 7 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 913 | 59 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 664 | 4 087 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 664 | 3 879 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 000 | 207 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 162 | 408 | 1 568 | 145 002 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 634 | |||
6T | Sur comptes clients | 666 864 | 20 156 | 687 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 327 | 20 156 | 698 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 824 489 | 20 564 | 1 568 | 843 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 156 | |||
UG | - Financières | 408 | 1 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 327 | |||
UX | Autres créances clients | 1 324 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 67 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 008 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 328 | 2 655 958 | 618 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 970 | 932 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 592 | 41 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505 | 47 505 | ||
VW | T.V.A. | 21 259 | 21 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 699 | 478 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 322 | 2 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 609 | 1 526 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 806 | 6 868 | 3 938 | 4 341 |
CU | Autres participations | 9 634 | 9 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 206 | 1 829 | 5 377 | 5 263 |
BJ | TOTAL (I) | 61 947 | 18 331 | 43 616 | 43 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 843 | 687 020 | 1 427 824 | 1 220 509 |
BZ | Autres créances | 1 130 906 | 1 130 906 | 2 221 203 | |
CF | Disponibilités | 348 351 | 348 351 | 485 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 373 | 21 373 | 28 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 473 | 687 020 | 2 928 454 | 3 955 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 408 | 408 | 1 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 828 | 705 351 | 2 972 477 | 4 001 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 611 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 882 | 54 882 | ||
DG | Autres réserves | 390 643 | 985 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 000 | 207 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 341 | 1 797 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 002 | 146 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 002 | 146 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 960 | 78 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 970 | 1 150 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 618 | 122 060 | ||
EA | Autres dettes | 478 699 | 702 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 322 | 3 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 569 | 2 057 010 | ||
ED | (V) | 3 565 | 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 477 | 4 001 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 609 | 1 978 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 855 | 2 425 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 610 | 3 962 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 998 | 3 310 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 481 | 2 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 877 | 324 597 | ||
FZ | Charges sociales | 145 182 | 145 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 156 | 8 637 | ||
GE | Autres charges | 1 362 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 258 | 3 793 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 351 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 925 | 41 203 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 | 494 | ||
GN | Différences positives de change | 27 899 | 6 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 391 | 48 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 408 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 537 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 159 | 6 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 567 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 824 | 38 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 176 | 206 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663 | 76 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 8 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 649 | 68 221 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 912 | 7 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 913 | 59 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 664 | 4 087 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 664 | 3 879 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 000 | 207 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 162 | 408 | 1 568 | 145 002 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 634 | |||
6T | Sur comptes clients | 666 864 | 20 156 | 687 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 327 | 20 156 | 698 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 824 489 | 20 564 | 1 568 | 843 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 156 | |||
UG | - Financières | 408 | 1 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 327 | |||
UX | Autres créances clients | 1 324 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 67 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 008 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 328 | 2 655 958 | 618 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 970 | 932 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 592 | 41 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505 | 47 505 | ||
VW | T.V.A. | 21 259 | 21 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 699 | 478 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 322 | 2 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 609 | 1 526 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 806 | 6 868 | 3 938 | 4 341 |
CU | Autres participations | 9 634 | 9 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 206 | 1 829 | 5 377 | 5 263 |
BJ | TOTAL (I) | 61 947 | 18 331 | 43 616 | 43 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 843 | 687 020 | 1 427 824 | 1 220 509 |
BZ | Autres créances | 1 130 906 | 1 130 906 | 2 221 203 | |
CF | Disponibilités | 348 351 | 348 351 | 485 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 373 | 21 373 | 28 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 473 | 687 020 | 2 928 454 | 3 955 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 408 | 408 | 1 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 828 | 705 351 | 2 972 477 | 4 001 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 611 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 882 | 54 882 | ||
DG | Autres réserves | 390 643 | 985 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 000 | 207 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 341 | 1 797 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 002 | 146 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 002 | 146 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 960 | 78 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 970 | 1 150 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 618 | 122 060 | ||
EA | Autres dettes | 478 699 | 702 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 322 | 3 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 569 | 2 057 010 | ||
ED | (V) | 3 565 | 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 477 | 4 001 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 609 | 1 978 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 855 | 2 425 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 610 | 3 962 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 998 | 3 310 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 481 | 2 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 877 | 324 597 | ||
FZ | Charges sociales | 145 182 | 145 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 156 | 8 637 | ||
GE | Autres charges | 1 362 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 258 | 3 793 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 351 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 925 | 41 203 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 | 494 | ||
GN | Différences positives de change | 27 899 | 6 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 391 | 48 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 408 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 537 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 159 | 6 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 567 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 824 | 38 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 176 | 206 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663 | 76 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 8 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 649 | 68 221 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 912 | 7 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 913 | 59 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 664 | 4 087 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 664 | 3 879 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 000 | 207 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 162 | 408 | 1 568 | 145 002 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 634 | |||
6T | Sur comptes clients | 666 864 | 20 156 | 687 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 327 | 20 156 | 698 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 824 489 | 20 564 | 1 568 | 843 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 156 | |||
UG | - Financières | 408 | 1 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 327 | |||
UX | Autres créances clients | 1 324 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 67 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 008 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 328 | 2 655 958 | 618 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 970 | 932 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 592 | 41 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505 | 47 505 | ||
VW | T.V.A. | 21 259 | 21 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 699 | 478 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 322 | 2 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 609 | 1 526 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 806 | 6 868 | 3 938 | 4 341 |
CU | Autres participations | 9 634 | 9 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 206 | 1 829 | 5 377 | 5 263 |
BJ | TOTAL (I) | 61 947 | 18 331 | 43 616 | 43 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 843 | 687 020 | 1 427 824 | 1 220 509 |
BZ | Autres créances | 1 130 906 | 1 130 906 | 2 221 203 | |
CF | Disponibilités | 348 351 | 348 351 | 485 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 373 | 21 373 | 28 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 473 | 687 020 | 2 928 454 | 3 955 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 408 | 408 | 1 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 828 | 705 351 | 2 972 477 | 4 001 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 611 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 882 | 54 882 | ||
DG | Autres réserves | 390 643 | 985 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 000 | 207 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 341 | 1 797 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 002 | 146 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 002 | 146 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 960 | 78 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 970 | 1 150 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 618 | 122 060 | ||
EA | Autres dettes | 478 699 | 702 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 322 | 3 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 569 | 2 057 010 | ||
ED | (V) | 3 565 | 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 477 | 4 001 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 609 | 1 978 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 855 | 2 425 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 610 | 3 962 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 998 | 3 310 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 481 | 2 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 877 | 324 597 | ||
FZ | Charges sociales | 145 182 | 145 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 156 | 8 637 | ||
GE | Autres charges | 1 362 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 258 | 3 793 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 351 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 925 | 41 203 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 | 494 | ||
GN | Différences positives de change | 27 899 | 6 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 391 | 48 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 408 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 537 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 159 | 6 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 567 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 824 | 38 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 176 | 206 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663 | 76 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 8 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 649 | 68 221 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 912 | 7 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 913 | 59 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 664 | 4 087 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 664 | 3 879 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 000 | 207 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 162 | 408 | 1 568 | 145 002 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 634 | |||
6T | Sur comptes clients | 666 864 | 20 156 | 687 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 327 | 20 156 | 698 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 824 489 | 20 564 | 1 568 | 843 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 156 | |||
UG | - Financières | 408 | 1 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 327 | |||
UX | Autres créances clients | 1 324 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 67 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 008 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 328 | 2 655 958 | 618 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 970 | 932 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 592 | 41 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505 | 47 505 | ||
VW | T.V.A. | 21 259 | 21 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 699 | 478 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 322 | 2 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 609 | 1 526 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 806 | 6 868 | 3 938 | 4 341 |
CU | Autres participations | 9 634 | 9 634 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 206 | 1 829 | 5 377 | 5 263 |
BJ | TOTAL (I) | 61 947 | 18 331 | 43 616 | 43 905 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 843 | 687 020 | 1 427 824 | 1 220 509 |
BZ | Autres créances | 1 130 906 | 1 130 906 | 2 221 203 | |
CF | Disponibilités | 348 351 | 348 351 | 485 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 373 | 21 373 | 28 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 615 473 | 687 020 | 2 928 454 | 3 955 668 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 408 | 408 | 1 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 828 | 705 351 | 2 972 477 | 4 001 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 611 164 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 816 | 548 816 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 882 | 54 882 | ||
DG | Autres réserves | 390 643 | 985 995 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 000 | 207 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 341 | 1 797 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 002 | 146 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 002 | 146 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 960 | 78 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 970 | 1 150 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 618 | 122 060 | ||
EA | Autres dettes | 478 699 | 702 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 322 | 3 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 569 | 2 057 010 | ||
ED | (V) | 3 565 | 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 477 | 4 001 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 609 | 1 978 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 716 | 3 193 950 | 3 586 666 | 3 956 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 855 | 2 425 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 610 | 3 962 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 872 998 | 3 310 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 481 | 2 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 877 | 324 597 | ||
FZ | Charges sociales | 145 182 | 145 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 156 | 8 637 | ||
GE | Autres charges | 1 362 | 1 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 258 | 3 793 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 351 | 168 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 925 | 41 203 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 | 494 | ||
GN | Différences positives de change | 27 899 | 6 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 391 | 48 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 408 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 537 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 159 | 6 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 567 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 824 | 38 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 176 | 206 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 767 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663 | 76 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 | 5 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 | 8 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 649 | 68 221 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 912 | 7 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 913 | 59 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 664 | 4 087 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 664 | 3 879 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 000 | 207 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 660 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 | 1 202 | 6 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 162 | 408 | 1 568 | 145 002 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 634 | |||
6T | Sur comptes clients | 666 864 | 20 156 | 687 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 678 327 | 20 156 | 698 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 824 489 | 20 564 | 1 568 | 843 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 156 | |||
UG | - Financières | 408 | 1 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 206 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 790 327 | |||
UX | Autres créances clients | 1 324 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 67 304 | |||
VC | Groupe et associés | 1 008 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 328 | 2 655 958 | 618 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 970 | 932 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 592 | 41 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505 | 47 505 | ||
VW | T.V.A. | 21 259 | 21 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262 | 2 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 699 | 478 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 322 | 2 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 609 | 1 526 609 |