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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 573 | 5 573 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 7 258 | 65 308 | 72 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019 | 26 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 173 | 81 423 | 24 749 | 25 960 |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 834 | 7 834 | 7 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 964 | 120 273 | 100 691 | 106 359 |
BT | Marchandises | 292 415 | 292 415 | 299 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 425 | 25 908 | 350 517 | 338 659 |
BZ | Autres créances | 30 936 | 30 936 | 45 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 934 | 2 072 | 3 862 | 3 839 |
CF | Disponibilités | 630 992 | 630 992 | 639 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 730 | 9 730 | 3 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 346 432 | 27 980 | 1 318 452 | 1 330 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 396 | 148 252 | 1 419 144 | 1 436 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 504 | 786 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879 | 65 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 382 | 962 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849 | 26 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 439 | 299 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 475 | 148 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 763 | 474 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 145 | 1 436 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 968 | 31 448 | 1 486 416 | 1 261 071 |
FG | Production vendue services | 427 616 | 427 616 | 418 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 882 584 | 31 448 | 1 914 032 | 1 679 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 045 | |||
FQ | Autres produits | 1 731 | 8 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 924 808 | 1 688 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223 017 | 1 091 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 105 | -65 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 662 | 110 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831 | 7 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 786 | 347 956 | ||
FZ | Charges sociales | 137 389 | 151 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 992 | 9 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 923 | |||
GE | Autres charges | 4 721 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 425 | 1 654 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 383 | 34 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 427 | 13 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 13 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 54 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 044 | 13 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 426 | 47 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 689 | 1 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 859 | -16 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 405 | 1 704 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 527 | 1 638 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 879 | 65 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573 | 7 257 | 12 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450 | 6 992 | 107 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023 | 14 249 | 120 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 030 | 2 923 | 9 045 | 25 908 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 095 | 23 | 2 072 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 224 | |||
UX | Autres créances clients | 330 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 769 | |||
VB | T. V. A. | 20 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 725 | 370 867 | 56 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 439 | 244 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 374 | 32 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 571 | 81 571 | ||
VW | T.V.A. | 21 818 | 21 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 712 | 712 | ||
VI | Groupe et associés | 25 849 | 25 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 763 | 406 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 573 | 5 573 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 7 258 | 65 308 | 72 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019 | 26 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 173 | 81 423 | 24 749 | 25 960 |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 834 | 7 834 | 7 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 964 | 120 273 | 100 691 | 106 359 |
BT | Marchandises | 292 415 | 292 415 | 299 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 425 | 25 908 | 350 517 | 338 659 |
BZ | Autres créances | 30 936 | 30 936 | 45 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 934 | 2 072 | 3 862 | 3 839 |
CF | Disponibilités | 630 992 | 630 992 | 639 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 730 | 9 730 | 3 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 346 432 | 27 980 | 1 318 452 | 1 330 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 396 | 148 252 | 1 419 144 | 1 436 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 504 | 786 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879 | 65 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 382 | 962 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849 | 26 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 439 | 299 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 475 | 148 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 763 | 474 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 145 | 1 436 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 968 | 31 448 | 1 486 416 | 1 261 071 |
FG | Production vendue services | 427 616 | 427 616 | 418 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 882 584 | 31 448 | 1 914 032 | 1 679 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 045 | |||
FQ | Autres produits | 1 731 | 8 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 924 808 | 1 688 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223 017 | 1 091 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 105 | -65 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 662 | 110 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831 | 7 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 786 | 347 956 | ||
FZ | Charges sociales | 137 389 | 151 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 992 | 9 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 923 | |||
GE | Autres charges | 4 721 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 425 | 1 654 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 383 | 34 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 427 | 13 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 13 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 54 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 044 | 13 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 426 | 47 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 689 | 1 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 859 | -16 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 405 | 1 704 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 527 | 1 638 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 879 | 65 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573 | 7 257 | 12 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450 | 6 992 | 107 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023 | 14 249 | 120 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 030 | 2 923 | 9 045 | 25 908 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 095 | 23 | 2 072 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 224 | |||
UX | Autres créances clients | 330 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 769 | |||
VB | T. V. A. | 20 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 725 | 370 867 | 56 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 439 | 244 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 374 | 32 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 571 | 81 571 | ||
VW | T.V.A. | 21 818 | 21 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 712 | 712 | ||
VI | Groupe et associés | 25 849 | 25 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 763 | 406 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 573 | 5 573 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 7 258 | 65 308 | 72 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019 | 26 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 173 | 81 423 | 24 749 | 25 960 |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 834 | 7 834 | 7 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 964 | 120 273 | 100 691 | 106 359 |
BT | Marchandises | 292 415 | 292 415 | 299 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 425 | 25 908 | 350 517 | 338 659 |
BZ | Autres créances | 30 936 | 30 936 | 45 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 934 | 2 072 | 3 862 | 3 839 |
CF | Disponibilités | 630 992 | 630 992 | 639 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 730 | 9 730 | 3 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 346 432 | 27 980 | 1 318 452 | 1 330 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 396 | 148 252 | 1 419 144 | 1 436 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 504 | 786 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879 | 65 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 382 | 962 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849 | 26 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 439 | 299 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 475 | 148 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 763 | 474 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 145 | 1 436 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 968 | 31 448 | 1 486 416 | 1 261 071 |
FG | Production vendue services | 427 616 | 427 616 | 418 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 882 584 | 31 448 | 1 914 032 | 1 679 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 045 | |||
FQ | Autres produits | 1 731 | 8 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 924 808 | 1 688 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223 017 | 1 091 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 105 | -65 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 662 | 110 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831 | 7 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 786 | 347 956 | ||
FZ | Charges sociales | 137 389 | 151 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 992 | 9 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 923 | |||
GE | Autres charges | 4 721 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 425 | 1 654 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 383 | 34 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 427 | 13 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 13 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 54 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 044 | 13 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 426 | 47 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 689 | 1 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 859 | -16 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 405 | 1 704 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 527 | 1 638 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 879 | 65 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573 | 7 257 | 12 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450 | 6 992 | 107 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023 | 14 249 | 120 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 030 | 2 923 | 9 045 | 25 908 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 095 | 23 | 2 072 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 224 | |||
UX | Autres créances clients | 330 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 769 | |||
VB | T. V. A. | 20 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 725 | 370 867 | 56 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 439 | 244 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 374 | 32 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 571 | 81 571 | ||
VW | T.V.A. | 21 818 | 21 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 712 | 712 | ||
VI | Groupe et associés | 25 849 | 25 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 763 | 406 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 573 | 5 573 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 7 258 | 65 308 | 72 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019 | 26 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 173 | 81 423 | 24 749 | 25 960 |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 834 | 7 834 | 7 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 964 | 120 273 | 100 691 | 106 359 |
BT | Marchandises | 292 415 | 292 415 | 299 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 425 | 25 908 | 350 517 | 338 659 |
BZ | Autres créances | 30 936 | 30 936 | 45 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 934 | 2 072 | 3 862 | 3 839 |
CF | Disponibilités | 630 992 | 630 992 | 639 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 730 | 9 730 | 3 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 346 432 | 27 980 | 1 318 452 | 1 330 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 396 | 148 252 | 1 419 144 | 1 436 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 504 | 786 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879 | 65 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 382 | 962 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849 | 26 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 439 | 299 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 475 | 148 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 763 | 474 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 145 | 1 436 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 968 | 31 448 | 1 486 416 | 1 261 071 |
FG | Production vendue services | 427 616 | 427 616 | 418 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 882 584 | 31 448 | 1 914 032 | 1 679 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 045 | |||
FQ | Autres produits | 1 731 | 8 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 924 808 | 1 688 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223 017 | 1 091 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 105 | -65 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 662 | 110 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831 | 7 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 786 | 347 956 | ||
FZ | Charges sociales | 137 389 | 151 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 992 | 9 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 923 | |||
GE | Autres charges | 4 721 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 425 | 1 654 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 383 | 34 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 427 | 13 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 13 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 54 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 044 | 13 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 426 | 47 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 689 | 1 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 859 | -16 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 405 | 1 704 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 527 | 1 638 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 879 | 65 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573 | 7 257 | 12 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450 | 6 992 | 107 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023 | 14 249 | 120 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 030 | 2 923 | 9 045 | 25 908 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 095 | 23 | 2 072 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 224 | |||
UX | Autres créances clients | 330 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 769 | |||
VB | T. V. A. | 20 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 725 | 370 867 | 56 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 439 | 244 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 374 | 32 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 571 | 81 571 | ||
VW | T.V.A. | 21 818 | 21 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 712 | 712 | ||
VI | Groupe et associés | 25 849 | 25 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 763 | 406 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 573 | 5 573 | ||
AH | Fonds commercial | 72 566 | 7 258 | 65 308 | 72 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019 | 26 019 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 173 | 81 423 | 24 749 | 25 960 |
BF | Prêts | 2 800 | 2 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 834 | 7 834 | 7 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 964 | 120 273 | 100 691 | 106 359 |
BT | Marchandises | 292 415 | 292 415 | 299 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 425 | 25 908 | 350 517 | 338 659 |
BZ | Autres créances | 30 936 | 30 936 | 45 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 934 | 2 072 | 3 862 | 3 839 |
CF | Disponibilités | 630 992 | 630 992 | 639 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 730 | 9 730 | 3 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 346 432 | 27 980 | 1 318 452 | 1 330 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 396 | 148 252 | 1 419 144 | 1 436 923 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 504 | 786 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879 | 65 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 382 | 962 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849 | 26 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 439 | 299 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 475 | 148 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 763 | 474 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 145 | 1 436 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 968 | 31 448 | 1 486 416 | 1 261 071 |
FG | Production vendue services | 427 616 | 427 616 | 418 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 882 584 | 31 448 | 1 914 032 | 1 679 892 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 045 | |||
FQ | Autres produits | 1 731 | 8 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 924 808 | 1 688 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223 017 | 1 091 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 105 | -65 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 662 | 110 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831 | 7 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 786 | 347 956 | ||
FZ | Charges sociales | 137 389 | 151 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 992 | 9 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 923 | |||
GE | Autres charges | 4 721 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 425 | 1 654 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 383 | 34 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 427 | 13 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 450 | 13 740 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 54 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 044 | 13 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 426 | 47 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836 | 1 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 689 | 1 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 859 | -16 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 405 | 1 704 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 527 | 1 638 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 879 | 65 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573 | 7 257 | 12 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450 | 6 992 | 107 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023 | 14 249 | 120 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 030 | 2 923 | 9 045 | 25 908 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 095 | 23 | 2 072 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 124 | 2 923 | 9 068 | 27 980 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 224 | |||
UX | Autres créances clients | 330 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 769 | |||
VB | T. V. A. | 20 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 725 | 370 867 | 56 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 439 | 244 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 374 | 32 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 571 | 81 571 | ||
VW | T.V.A. | 21 818 | 21 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 712 | 712 | ||
VI | Groupe et associés | 25 849 | 25 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 763 | 406 763 |