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de Mercurol-Veaunes
de Mercurol-Veaunes
Déposant 1 : AIR TECHNIQUE FRANCO SUISSE
Numéro de SIREN : 946450855
Adresse :
17 RUE DU VIGNOBLE SARL
68440 HABSHEIM
FR
Mandataire 1 : AIR TECHNIQUE FRANCO SUISSE
Adresse :
17 RUE DU VIGNOBLE
68440 HABSHEIM
FR
Déposant 1 : AIR TECHNIQUE FRANCO SUISSE
Numéro de SIREN : 946450855
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17 RUE DU VIGNOBLE SARL
68440 HABSHEIM
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Mandataire 1 : AIR TECHNIQUE FRANCO SUISSE
Adresse :
17 RUE DU VIGNOBLE
68440 HABSHEIM
FR
Déposant 1 : AIR TECHNIQUE FRANCO SUISSE SARL
Numéro de SIREN : 946450855
Mandataire 1 : AIR TECHNIQUE FRANCO SUISSE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 241 | 23 666 | 1 575 | 1 890 |
AN | Terrains | 59 941 | 59 941 | 59 941 | |
AP | Constructions | 504 203 | 491 182 | 13 021 | 19 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187 | 219 249 | 4 938 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 240 | 89 796 | 15 445 | 20 000 |
BJ | TOTAL (I) | 918 813 | 823 893 | 94 919 | 102 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 036 | 49 036 | 16 001 | |
BN | En cours de production de biens | 97 600 | 97 600 | 101 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 385 | 98 385 | 98 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 392 | 10 553 | 37 839 | 55 429 |
BZ | Autres créances | 52 014 | 52 014 | 62 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 820 000 | |
CF | Disponibilités | 481 375 | 481 375 | 211 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 802 | 10 553 | 1 366 250 | 1 364 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 615 | 834 446 | 1 461 169 | 1 467 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 435 270 | 435 270 | ||
DH | Report à nouveau | 485 656 | 486 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212 | -1 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 111 832 | 1 088 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578 | 57 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200 | 244 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 411 | 49 262 | ||
EA | Autres dettes | 3 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 337 | 371 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 169 | 1 467 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 337 | 371 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 397 416 | 397 416 | 213 899 | |
FG | Production vendue services | 148 622 | 148 622 | 150 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 037 | 546 037 | 364 573 | |
FM | Production stockée | -3 600 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 242 | 5 041 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 772 | 386 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 875 | 44 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 035 | 6 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 860 | 200 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 017 | 18 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 106 | 78 849 | ||
FZ | Charges sociales | 42 587 | 29 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 022 | 16 923 | ||
GE | Autres charges | 452 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 536 883 | 396 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 889 | -9 413 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 171 | 9 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 171 | 9 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 1 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 1 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 631 | 8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 520 | -1 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 943 | 396 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 731 | 397 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 212 | -1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351 | 315 | 23 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 520 | 13 707 | 800 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 872 | 14 022 | 823 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 168 | 7 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 022 | 7 469 | 10 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 023 | |||
UX | Autres créances clients | 34 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 518 | |||
VB | T. V. A. | 43 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406 | 100 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 200 | 241 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 243 | 8 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599 | 19 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 563 | 7 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 56 578 | 56 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783 | 3 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337 | 349 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 241 | 23 666 | 1 575 | 1 890 |
AN | Terrains | 59 941 | 59 941 | 59 941 | |
AP | Constructions | 504 203 | 491 182 | 13 021 | 19 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187 | 219 249 | 4 938 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 240 | 89 796 | 15 445 | 20 000 |
BJ | TOTAL (I) | 918 813 | 823 893 | 94 919 | 102 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 036 | 49 036 | 16 001 | |
BN | En cours de production de biens | 97 600 | 97 600 | 101 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 385 | 98 385 | 98 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 392 | 10 553 | 37 839 | 55 429 |
BZ | Autres créances | 52 014 | 52 014 | 62 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 820 000 | |
CF | Disponibilités | 481 375 | 481 375 | 211 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 802 | 10 553 | 1 366 250 | 1 364 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 615 | 834 446 | 1 461 169 | 1 467 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 435 270 | 435 270 | ||
DH | Report à nouveau | 485 656 | 486 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212 | -1 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 111 832 | 1 088 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578 | 57 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200 | 244 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 411 | 49 262 | ||
EA | Autres dettes | 3 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 337 | 371 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 169 | 1 467 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 337 | 371 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 397 416 | 397 416 | 213 899 | |
FG | Production vendue services | 148 622 | 148 622 | 150 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 037 | 546 037 | 364 573 | |
FM | Production stockée | -3 600 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 242 | 5 041 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 772 | 386 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 875 | 44 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 035 | 6 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 860 | 200 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 017 | 18 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 106 | 78 849 | ||
FZ | Charges sociales | 42 587 | 29 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 022 | 16 923 | ||
GE | Autres charges | 452 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 536 883 | 396 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 889 | -9 413 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 171 | 9 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 171 | 9 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 1 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 1 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 631 | 8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 520 | -1 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 943 | 396 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 731 | 397 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 212 | -1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351 | 315 | 23 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 520 | 13 707 | 800 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 872 | 14 022 | 823 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 168 | 7 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 022 | 7 469 | 10 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 023 | |||
UX | Autres créances clients | 34 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 518 | |||
VB | T. V. A. | 43 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406 | 100 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 200 | 241 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 243 | 8 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599 | 19 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 563 | 7 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 56 578 | 56 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783 | 3 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337 | 349 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 241 | 23 666 | 1 575 | 1 890 |
AN | Terrains | 59 941 | 59 941 | 59 941 | |
AP | Constructions | 504 203 | 491 182 | 13 021 | 19 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187 | 219 249 | 4 938 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 240 | 89 796 | 15 445 | 20 000 |
BJ | TOTAL (I) | 918 813 | 823 893 | 94 919 | 102 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 036 | 49 036 | 16 001 | |
BN | En cours de production de biens | 97 600 | 97 600 | 101 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 385 | 98 385 | 98 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 392 | 10 553 | 37 839 | 55 429 |
BZ | Autres créances | 52 014 | 52 014 | 62 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 820 000 | |
CF | Disponibilités | 481 375 | 481 375 | 211 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 802 | 10 553 | 1 366 250 | 1 364 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 615 | 834 446 | 1 461 169 | 1 467 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 435 270 | 435 270 | ||
DH | Report à nouveau | 485 656 | 486 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212 | -1 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 111 832 | 1 088 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578 | 57 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200 | 244 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 411 | 49 262 | ||
EA | Autres dettes | 3 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 337 | 371 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 169 | 1 467 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 337 | 371 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 397 416 | 397 416 | 213 899 | |
FG | Production vendue services | 148 622 | 148 622 | 150 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 037 | 546 037 | 364 573 | |
FM | Production stockée | -3 600 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 242 | 5 041 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 772 | 386 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 875 | 44 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 035 | 6 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 860 | 200 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 017 | 18 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 106 | 78 849 | ||
FZ | Charges sociales | 42 587 | 29 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 022 | 16 923 | ||
GE | Autres charges | 452 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 536 883 | 396 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 889 | -9 413 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 171 | 9 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 171 | 9 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 1 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 1 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 631 | 8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 520 | -1 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 943 | 396 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 731 | 397 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 212 | -1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351 | 315 | 23 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 520 | 13 707 | 800 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 872 | 14 022 | 823 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 168 | 7 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 022 | 7 469 | 10 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 023 | |||
UX | Autres créances clients | 34 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 518 | |||
VB | T. V. A. | 43 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406 | 100 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 200 | 241 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 243 | 8 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599 | 19 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 563 | 7 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 56 578 | 56 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783 | 3 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337 | 349 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 241 | 23 666 | 1 575 | 1 890 |
AN | Terrains | 59 941 | 59 941 | 59 941 | |
AP | Constructions | 504 203 | 491 182 | 13 021 | 19 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187 | 219 249 | 4 938 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 240 | 89 796 | 15 445 | 20 000 |
BJ | TOTAL (I) | 918 813 | 823 893 | 94 919 | 102 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 036 | 49 036 | 16 001 | |
BN | En cours de production de biens | 97 600 | 97 600 | 101 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 385 | 98 385 | 98 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 392 | 10 553 | 37 839 | 55 429 |
BZ | Autres créances | 52 014 | 52 014 | 62 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 820 000 | |
CF | Disponibilités | 481 375 | 481 375 | 211 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 802 | 10 553 | 1 366 250 | 1 364 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 615 | 834 446 | 1 461 169 | 1 467 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 435 270 | 435 270 | ||
DH | Report à nouveau | 485 656 | 486 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212 | -1 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 111 832 | 1 088 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578 | 57 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200 | 244 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 411 | 49 262 | ||
EA | Autres dettes | 3 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 337 | 371 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 169 | 1 467 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 337 | 371 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 397 416 | 397 416 | 213 899 | |
FG | Production vendue services | 148 622 | 148 622 | 150 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 037 | 546 037 | 364 573 | |
FM | Production stockée | -3 600 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 242 | 5 041 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 772 | 386 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 875 | 44 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 035 | 6 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 860 | 200 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 017 | 18 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 106 | 78 849 | ||
FZ | Charges sociales | 42 587 | 29 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 022 | 16 923 | ||
GE | Autres charges | 452 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 536 883 | 396 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 889 | -9 413 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 171 | 9 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 171 | 9 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 1 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 1 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 631 | 8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 520 | -1 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 943 | 396 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 731 | 397 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 212 | -1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351 | 315 | 23 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 520 | 13 707 | 800 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 872 | 14 022 | 823 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 168 | 7 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 022 | 7 469 | 10 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 023 | |||
UX | Autres créances clients | 34 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 518 | |||
VB | T. V. A. | 43 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406 | 100 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 200 | 241 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 243 | 8 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599 | 19 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 563 | 7 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 56 578 | 56 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783 | 3 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337 | 349 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 241 | 23 666 | 1 575 | 1 890 |
AN | Terrains | 59 941 | 59 941 | 59 941 | |
AP | Constructions | 504 203 | 491 182 | 13 021 | 19 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187 | 219 249 | 4 938 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 240 | 89 796 | 15 445 | 20 000 |
BJ | TOTAL (I) | 918 813 | 823 893 | 94 919 | 102 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 036 | 49 036 | 16 001 | |
BN | En cours de production de biens | 97 600 | 97 600 | 101 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 385 | 98 385 | 98 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 392 | 10 553 | 37 839 | 55 429 |
BZ | Autres créances | 52 014 | 52 014 | 62 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 820 000 | |
CF | Disponibilités | 481 375 | 481 375 | 211 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 802 | 10 553 | 1 366 250 | 1 364 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 615 | 834 446 | 1 461 169 | 1 467 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 435 270 | 435 270 | ||
DH | Report à nouveau | 485 656 | 486 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212 | -1 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 111 832 | 1 088 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578 | 57 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200 | 244 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 411 | 49 262 | ||
EA | Autres dettes | 3 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 337 | 371 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 169 | 1 467 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 337 | 371 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 397 416 | 397 416 | 213 899 | |
FG | Production vendue services | 148 622 | 148 622 | 150 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 037 | 546 037 | 364 573 | |
FM | Production stockée | -3 600 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 242 | 5 041 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 772 | 386 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 875 | 44 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 035 | 6 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 860 | 200 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 017 | 18 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 106 | 78 849 | ||
FZ | Charges sociales | 42 587 | 29 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 022 | 16 923 | ||
GE | Autres charges | 452 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 536 883 | 396 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 889 | -9 413 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 171 | 9 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 171 | 9 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 1 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 1 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 631 | 8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 520 | -1 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 943 | 396 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 731 | 397 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 212 | -1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351 | 315 | 23 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 520 | 13 707 | 800 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 872 | 14 022 | 823 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 168 | 7 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 022 | 7 469 | 10 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 023 | |||
UX | Autres créances clients | 34 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 518 | |||
VB | T. V. A. | 43 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406 | 100 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 200 | 241 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 243 | 8 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599 | 19 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 563 | 7 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 56 578 | 56 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783 | 3 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337 | 349 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 241 | 23 666 | 1 575 | 1 890 |
AN | Terrains | 59 941 | 59 941 | 59 941 | |
AP | Constructions | 504 203 | 491 182 | 13 021 | 19 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187 | 219 249 | 4 938 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 240 | 89 796 | 15 445 | 20 000 |
BJ | TOTAL (I) | 918 813 | 823 893 | 94 919 | 102 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 036 | 49 036 | 16 001 | |
BN | En cours de production de biens | 97 600 | 97 600 | 101 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 385 | 98 385 | 98 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 392 | 10 553 | 37 839 | 55 429 |
BZ | Autres créances | 52 014 | 52 014 | 62 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 820 000 | |
CF | Disponibilités | 481 375 | 481 375 | 211 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 802 | 10 553 | 1 366 250 | 1 364 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 615 | 834 446 | 1 461 169 | 1 467 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 435 270 | 435 270 | ||
DH | Report à nouveau | 485 656 | 486 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212 | -1 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 111 832 | 1 088 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578 | 57 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200 | 244 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 411 | 49 262 | ||
EA | Autres dettes | 3 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 337 | 371 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 169 | 1 467 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 337 | 371 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 397 416 | 397 416 | 213 899 | |
FG | Production vendue services | 148 622 | 148 622 | 150 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 037 | 546 037 | 364 573 | |
FM | Production stockée | -3 600 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 242 | 5 041 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 772 | 386 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 875 | 44 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 035 | 6 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 860 | 200 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 017 | 18 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 106 | 78 849 | ||
FZ | Charges sociales | 42 587 | 29 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 022 | 16 923 | ||
GE | Autres charges | 452 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 536 883 | 396 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 889 | -9 413 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 171 | 9 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 171 | 9 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 1 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 1 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 631 | 8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 520 | -1 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 943 | 396 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 731 | 397 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 212 | -1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351 | 315 | 23 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 520 | 13 707 | 800 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 872 | 14 022 | 823 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 168 | 7 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 022 | 7 469 | 10 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 023 | |||
UX | Autres créances clients | 34 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 518 | |||
VB | T. V. A. | 43 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406 | 100 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 200 | 241 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 243 | 8 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599 | 19 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 563 | 7 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 56 578 | 56 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783 | 3 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337 | 349 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 241 | 23 666 | 1 575 | 1 890 |
AN | Terrains | 59 941 | 59 941 | 59 941 | |
AP | Constructions | 504 203 | 491 182 | 13 021 | 19 761 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187 | 219 249 | 4 938 | 1 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 240 | 89 796 | 15 445 | 20 000 |
BJ | TOTAL (I) | 918 813 | 823 893 | 94 919 | 102 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 036 | 49 036 | 16 001 | |
BN | En cours de production de biens | 97 600 | 97 600 | 101 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 385 | 98 385 | 98 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 392 | 10 553 | 37 839 | 55 429 |
BZ | Autres créances | 52 014 | 52 014 | 62 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 550 000 | 820 000 | |
CF | Disponibilités | 481 375 | 481 375 | 211 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 376 802 | 10 553 | 1 366 250 | 1 364 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 615 | 834 446 | 1 461 169 | 1 467 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 435 270 | 435 270 | ||
DH | Report à nouveau | 485 656 | 486 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212 | -1 237 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 111 832 | 1 088 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 | 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578 | 57 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 200 | 244 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 411 | 49 262 | ||
EA | Autres dettes | 3 783 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 337 | 371 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 169 | 1 467 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 337 | 371 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 397 416 | 397 416 | 213 899 | |
FG | Production vendue services | 148 622 | 148 622 | 150 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 037 | 546 037 | 364 573 | |
FM | Production stockée | -3 600 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 242 | 5 041 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 772 | 386 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 875 | 44 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 035 | 6 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 860 | 200 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 017 | 18 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 106 | 78 849 | ||
FZ | Charges sociales | 42 587 | 29 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 022 | 16 923 | ||
GE | Autres charges | 452 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 536 883 | 396 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 889 | -9 413 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 171 | 9 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 171 | 9 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 1 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 1 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 631 | 8 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 520 | -1 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 943 | 396 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 731 | 397 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 212 | -1 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351 | 315 | 23 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 520 | 13 707 | 800 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 872 | 14 022 | 823 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 168 | 7 168 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 854 | 301 | 10 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 022 | 7 469 | 10 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 023 | |||
UX | Autres créances clients | 34 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 518 | |||
VB | T. V. A. | 43 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406 | 100 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 200 | 241 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 243 | 8 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599 | 19 599 | ||
VW | T.V.A. | 7 563 | 7 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006 | 12 006 | ||
VI | Groupe et associés | 56 578 | 56 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783 | 3 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 337 | 349 337 |