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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 744 | 178 545 | 61 199 | 76 407 |
AP | Constructions | 940 957 | 635 131 | 305 825 | 361 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 601 | 169 204 | 154 397 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 939 | 55 062 | 63 877 | 19 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 256 | 1 037 942 | 589 313 | 479 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 090 | 76 090 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 272 | 67 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 449 943 | 208 120 | 241 823 | 248 693 |
BZ | Autres créances | 872 875 | 872 875 | 973 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 466 180 | 208 120 | 1 258 060 | 1 283 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 436 | 1 246 062 | 1 847 373 | 1 763 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 253 125 | 2 253 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 340 | 53 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 172 | 172 | ||
DH | Report à nouveau | -941 490 | -971 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 675 | 30 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 472 | 1 365 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500 | 229 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 851 | 79 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 250 901 | 308 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 373 | 1 763 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 377 | 858 377 | 1 523 704 | |
FG | Production vendue services | 307 752 | 307 752 | 370 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 129 | 1 166 129 | 1 894 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | |||
FQ | Autres produits | 13 218 | 12 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 916 | 1 907 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 629 | 1 508 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 138 | -23 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 895 | 216 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 36 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 229 | 78 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 404 | 1 856 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 488 | 50 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 503 | 1 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 | 1 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 503 | 1 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 985 | 51 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 419 | 1 908 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 094 | -1 878 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -618 675 | 30 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 612 | 382 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 925 | 82 229 | 73 212 | 1 037 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 537 | 82 229 | 455 824 | 1 037 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 800 000 | 40 000 | 800 000 |
6T | Sur comptes clients | 208 120 | 208 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 120 | 208 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 120 | 800 000 | 40 000 | 1 008 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 031 | |||
UX | Autres créances clients | 231 912 | |||
VB | T. V. A. | 49 524 | |||
VC | Groupe et associés | 822 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 833 | 1 108 802 | 218 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 500 | 146 500 | ||
VW | T.V.A. | 59 414 | 59 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437 | 3 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | 41 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 901 | 250 901 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 239 744 | 178 545 | 61 199 | 76 407 |
AP | Constructions | 940 957 | 635 131 | 305 825 | 361 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 601 | 169 204 | 154 397 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 939 | 55 062 | 63 877 | 19 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 256 | 1 037 942 | 589 313 | 479 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 090 | 76 090 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 272 | 67 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 449 943 | 208 120 | 241 823 | 248 693 |
BZ | Autres créances | 872 875 | 872 875 | 973 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 466 180 | 208 120 | 1 258 060 | 1 283 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 436 | 1 246 062 | 1 847 373 | 1 763 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 253 125 | 2 253 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 340 | 53 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 172 | 172 | ||
DH | Report à nouveau | -941 490 | -971 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 675 | 30 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 472 | 1 365 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500 | 229 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 851 | 79 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 250 901 | 308 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 373 | 1 763 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 377 | 858 377 | 1 523 704 | |
FG | Production vendue services | 307 752 | 307 752 | 370 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 129 | 1 166 129 | 1 894 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | |||
FQ | Autres produits | 13 218 | 12 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 916 | 1 907 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 629 | 1 508 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 138 | -23 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 895 | 216 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 36 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 229 | 78 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 404 | 1 856 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 488 | 50 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 503 | 1 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 | 1 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 503 | 1 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 985 | 51 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 419 | 1 908 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 094 | -1 878 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -618 675 | 30 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 612 | 382 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 925 | 82 229 | 73 212 | 1 037 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 537 | 82 229 | 455 824 | 1 037 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 800 000 | 40 000 | 800 000 |
6T | Sur comptes clients | 208 120 | 208 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 120 | 208 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 120 | 800 000 | 40 000 | 1 008 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 031 | |||
UX | Autres créances clients | 231 912 | |||
VB | T. V. A. | 49 524 | |||
VC | Groupe et associés | 822 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 833 | 1 108 802 | 218 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 500 | 146 500 | ||
VW | T.V.A. | 59 414 | 59 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437 | 3 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | 41 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 901 | 250 901 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 744 | 178 545 | 61 199 | 76 407 |
AP | Constructions | 940 957 | 635 131 | 305 825 | 361 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 601 | 169 204 | 154 397 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 939 | 55 062 | 63 877 | 19 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 256 | 1 037 942 | 589 313 | 479 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 090 | 76 090 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 272 | 67 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 449 943 | 208 120 | 241 823 | 248 693 |
BZ | Autres créances | 872 875 | 872 875 | 973 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 466 180 | 208 120 | 1 258 060 | 1 283 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 436 | 1 246 062 | 1 847 373 | 1 763 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 253 125 | 2 253 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 340 | 53 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 172 | 172 | ||
DH | Report à nouveau | -941 490 | -971 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 675 | 30 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 472 | 1 365 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500 | 229 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 851 | 79 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 250 901 | 308 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 373 | 1 763 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 377 | 858 377 | 1 523 704 | |
FG | Production vendue services | 307 752 | 307 752 | 370 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 129 | 1 166 129 | 1 894 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | |||
FQ | Autres produits | 13 218 | 12 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 916 | 1 907 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 629 | 1 508 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 138 | -23 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 895 | 216 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 36 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 229 | 78 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 404 | 1 856 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 488 | 50 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 503 | 1 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 | 1 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 503 | 1 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 985 | 51 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 419 | 1 908 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 094 | -1 878 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -618 675 | 30 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 612 | 382 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 925 | 82 229 | 73 212 | 1 037 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 537 | 82 229 | 455 824 | 1 037 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 800 000 | 40 000 | 800 000 |
6T | Sur comptes clients | 208 120 | 208 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 120 | 208 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 120 | 800 000 | 40 000 | 1 008 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 031 | |||
UX | Autres créances clients | 231 912 | |||
VB | T. V. A. | 49 524 | |||
VC | Groupe et associés | 822 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 833 | 1 108 802 | 218 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 500 | 146 500 | ||
VW | T.V.A. | 59 414 | 59 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437 | 3 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | 41 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 901 | 250 901 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 744 | 178 545 | 61 199 | 76 407 |
AP | Constructions | 940 957 | 635 131 | 305 825 | 361 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 601 | 169 204 | 154 397 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 939 | 55 062 | 63 877 | 19 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 256 | 1 037 942 | 589 313 | 479 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 090 | 76 090 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 272 | 67 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 449 943 | 208 120 | 241 823 | 248 693 |
BZ | Autres créances | 872 875 | 872 875 | 973 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 466 180 | 208 120 | 1 258 060 | 1 283 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 436 | 1 246 062 | 1 847 373 | 1 763 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 253 125 | 2 253 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 340 | 53 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 172 | 172 | ||
DH | Report à nouveau | -941 490 | -971 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 675 | 30 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 472 | 1 365 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500 | 229 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 851 | 79 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 250 901 | 308 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 373 | 1 763 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 377 | 858 377 | 1 523 704 | |
FG | Production vendue services | 307 752 | 307 752 | 370 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 129 | 1 166 129 | 1 894 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | |||
FQ | Autres produits | 13 218 | 12 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 916 | 1 907 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 629 | 1 508 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 138 | -23 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 895 | 216 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 36 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 229 | 78 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 404 | 1 856 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 488 | 50 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 503 | 1 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 | 1 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 503 | 1 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 985 | 51 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 419 | 1 908 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 094 | -1 878 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -618 675 | 30 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 612 | 382 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 925 | 82 229 | 73 212 | 1 037 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 537 | 82 229 | 455 824 | 1 037 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 800 000 | 40 000 | 800 000 |
6T | Sur comptes clients | 208 120 | 208 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 120 | 208 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 120 | 800 000 | 40 000 | 1 008 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 031 | |||
UX | Autres créances clients | 231 912 | |||
VB | T. V. A. | 49 524 | |||
VC | Groupe et associés | 822 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 833 | 1 108 802 | 218 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 500 | 146 500 | ||
VW | T.V.A. | 59 414 | 59 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437 | 3 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | 41 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 901 | 250 901 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 744 | 178 545 | 61 199 | 76 407 |
AP | Constructions | 940 957 | 635 131 | 305 825 | 361 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 601 | 169 204 | 154 397 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 939 | 55 062 | 63 877 | 19 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 256 | 1 037 942 | 589 313 | 479 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 090 | 76 090 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 272 | 67 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 449 943 | 208 120 | 241 823 | 248 693 |
BZ | Autres créances | 872 875 | 872 875 | 973 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 466 180 | 208 120 | 1 258 060 | 1 283 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 436 | 1 246 062 | 1 847 373 | 1 763 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 253 125 | 2 253 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 340 | 53 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 172 | 172 | ||
DH | Report à nouveau | -941 490 | -971 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 675 | 30 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 472 | 1 365 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500 | 229 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 851 | 79 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 250 901 | 308 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 373 | 1 763 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 377 | 858 377 | 1 523 704 | |
FG | Production vendue services | 307 752 | 307 752 | 370 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 129 | 1 166 129 | 1 894 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | |||
FQ | Autres produits | 13 218 | 12 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 916 | 1 907 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 629 | 1 508 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 138 | -23 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 895 | 216 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 36 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 229 | 78 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 404 | 1 856 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 488 | 50 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 503 | 1 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 | 1 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 503 | 1 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 985 | 51 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 419 | 1 908 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 094 | -1 878 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -618 675 | 30 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 612 | 382 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 925 | 82 229 | 73 212 | 1 037 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 537 | 82 229 | 455 824 | 1 037 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 800 000 | 40 000 | 800 000 |
6T | Sur comptes clients | 208 120 | 208 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 120 | 208 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 120 | 800 000 | 40 000 | 1 008 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 031 | |||
UX | Autres créances clients | 231 912 | |||
VB | T. V. A. | 49 524 | |||
VC | Groupe et associés | 822 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 833 | 1 108 802 | 218 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 500 | 146 500 | ||
VW | T.V.A. | 59 414 | 59 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437 | 3 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | 41 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 901 | 250 901 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 239 744 | 178 545 | 61 199 | 76 407 |
AP | Constructions | 940 957 | 635 131 | 305 825 | 361 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 601 | 169 204 | 154 397 | 18 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 939 | 55 062 | 63 877 | 19 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 256 | 1 037 942 | 589 313 | 479 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 090 | 76 090 | 60 586 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 272 | 67 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 449 943 | 208 120 | 241 823 | 248 693 |
BZ | Autres créances | 872 875 | 872 875 | 973 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 466 180 | 208 120 | 1 258 060 | 1 283 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 436 | 1 246 062 | 1 847 373 | 1 763 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 253 125 | 2 253 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 340 | 53 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 172 | 172 | ||
DH | Report à nouveau | -941 490 | -971 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 675 | 30 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 472 | 1 365 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 800 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 000 | 40 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500 | 229 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 851 | 79 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 250 901 | 308 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 373 | 1 763 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 858 377 | 858 377 | 1 523 704 | |
FG | Production vendue services | 307 752 | 307 752 | 370 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 129 | 1 166 129 | 1 894 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 570 | |||
FQ | Autres produits | 13 218 | 12 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 916 | 1 907 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 629 | 1 508 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 138 | -23 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 895 | 216 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 752 | 36 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 229 | 78 758 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 000 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 404 | 1 856 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 488 | 50 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 503 | 1 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 503 | 1 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 483 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 503 | 1 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 985 | 51 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 419 | 1 908 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 094 | -1 878 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -618 675 | 30 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 612 | 382 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 925 | 82 229 | 73 212 | 1 037 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 537 | 82 229 | 455 824 | 1 037 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 800 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 800 000 | 40 000 | 800 000 |
6T | Sur comptes clients | 208 120 | 208 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 120 | 208 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 248 120 | 800 000 | 40 000 | 1 008 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 218 031 | |||
UX | Autres créances clients | 231 912 | |||
VB | T. V. A. | 49 524 | |||
VC | Groupe et associés | 822 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 833 | 1 108 802 | 218 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 500 | 146 500 | ||
VW | T.V.A. | 59 414 | 59 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437 | 3 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 550 | 41 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 901 | 250 901 | 50 000 |