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de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Déposant 1 : AIRCOS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335076014
Mandataire 1 : BLETRY & Associés
Déposant 1 : AIRCOS, SAS
Numéro de SIREN : 335076014
Adresse :
20 RUE Henri Martin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : AIRCOS, M. LANCESSEUR FREDERIC
Adresse :
20 RUE Henri Martin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 472 | 85 070 | 68 403 | 4 712 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 816 | |||
AP | Constructions | 25 638 | 25 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 826 | 3 758 977 | 1 320 848 | 1 481 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 625 | 343 007 | 85 617 | 79 585 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BF | Prêts | 73 408 | 73 408 | 73 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 502 | 70 502 | 71 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 597 761 | 4 212 692 | 2 385 069 | 2 497 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 428 114 | 30 206 | 1 397 908 | 1 024 502 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 347 494 | 92 939 | 1 254 555 | 1 011 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 354 | 162 354 | 280 140 | |
BZ | Autres créances | 1 720 810 | 1 720 810 | 760 196 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 846 | 87 846 | 87 846 | |
CF | Disponibilités | 144 143 | 144 143 | 161 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 896 | 90 896 | 324 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 658 | 123 145 | 4 858 513 | 3 651 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 419 | 4 335 837 | 7 243 582 | 6 148 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 960 | 454 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 910 | 583 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 496 | 38 876 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 | 16 | ||
DG | Autres réserves | 718 142 | 594 373 | ||
DH | Report à nouveau | -331 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 074 | 530 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 801 598 | 1 871 249 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 800 | 252 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 800 | 252 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 708 | 972 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 337 | 213 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 110 | 1 562 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 995 151 | 836 342 | ||
EA | Autres dettes | 143 309 | 43 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 570 | 321 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 254 184 | 4 024 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 582 | 6 148 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 990 | 79 325 | 709 315 | 378 843 |
FD | Production vendue biens | 15 430 647 | 1 599 282 | 17 029 929 | 12 924 641 |
FG | Production vendue services | 145 990 | 63 450 | 209 441 | 174 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 206 628 | 1 742 057 | 17 948 684 | 13 478 399 |
FM | Production stockée | 281 948 | -408 123 | ||
FN | Production immobilisée | 39 923 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 633 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 749 | 249 277 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 392 021 | 13 380 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 582 | 270 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 168 487 | 3 929 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -340 319 | -203 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 843 924 | 3 518 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 136 | 274 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 834 648 | 3 423 213 | ||
FZ | Charges sociales | 1 355 934 | 1 168 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 402 | 379 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 145 | 117 192 | ||
GE | Autres charges | 1 006 | 24 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 372 945 | 12 902 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 019 075 | 478 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 561 | 3 868 | ||
GN | Différences positives de change | 18 163 | 6 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 726 | 10 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 210 | 51 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 467 | 5 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 677 | 57 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 951 | -47 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 124 | 430 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 269 | 72 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 768 | 132 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 037 | 205 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 147 | -205 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 097 | -305 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 636 | 13 390 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 456 562 | 12 860 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 074 | 530 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 252 | 56 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 173 | 17 896 | 85 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 975 | 517 505 | 72 858 | 4 127 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 149 | 535 401 | 72 858 | 4 212 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 145 | 117 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 502 | |||
UX | Autres créances clients | 162 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 128 | |||
VB | T. V. A. | 459 050 | |||
VC | Groupe et associés | 17 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 971 | 1 974 061 | 143 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 034 | 123 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 674 | 164 321 | 447 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 622 | 7 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 110 | 1 913 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 965 | 353 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 447 | 558 447 | ||
VW | T.V.A. | 18 879 | 18 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 860 | 63 860 | ||
VI | Groupe et associés | 326 715 | 326 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 309 | 143 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 570 | 83 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 184 | 3 749 208 | 454 975 | 50 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 472 | 85 070 | 68 403 | 4 712 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 816 | |||
AP | Constructions | 25 638 | 25 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 826 | 3 758 977 | 1 320 848 | 1 481 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 625 | 343 007 | 85 617 | 79 585 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BF | Prêts | 73 408 | 73 408 | 73 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 502 | 70 502 | 71 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 597 761 | 4 212 692 | 2 385 069 | 2 497 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 428 114 | 30 206 | 1 397 908 | 1 024 502 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 347 494 | 92 939 | 1 254 555 | 1 011 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 354 | 162 354 | 280 140 | |
BZ | Autres créances | 1 720 810 | 1 720 810 | 760 196 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 846 | 87 846 | 87 846 | |
CF | Disponibilités | 144 143 | 144 143 | 161 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 896 | 90 896 | 324 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 658 | 123 145 | 4 858 513 | 3 651 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 419 | 4 335 837 | 7 243 582 | 6 148 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 960 | 454 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 910 | 583 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 496 | 38 876 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 | 16 | ||
DG | Autres réserves | 718 142 | 594 373 | ||
DH | Report à nouveau | -331 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 074 | 530 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 801 598 | 1 871 249 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 800 | 252 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 800 | 252 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 708 | 972 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 337 | 213 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 110 | 1 562 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 995 151 | 836 342 | ||
EA | Autres dettes | 143 309 | 43 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 570 | 321 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 254 184 | 4 024 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 582 | 6 148 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 990 | 79 325 | 709 315 | 378 843 |
FD | Production vendue biens | 15 430 647 | 1 599 282 | 17 029 929 | 12 924 641 |
FG | Production vendue services | 145 990 | 63 450 | 209 441 | 174 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 206 628 | 1 742 057 | 17 948 684 | 13 478 399 |
FM | Production stockée | 281 948 | -408 123 | ||
FN | Production immobilisée | 39 923 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 633 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 749 | 249 277 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 392 021 | 13 380 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 582 | 270 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 168 487 | 3 929 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -340 319 | -203 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 843 924 | 3 518 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 136 | 274 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 834 648 | 3 423 213 | ||
FZ | Charges sociales | 1 355 934 | 1 168 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 402 | 379 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 145 | 117 192 | ||
GE | Autres charges | 1 006 | 24 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 372 945 | 12 902 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 019 075 | 478 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 561 | 3 868 | ||
GN | Différences positives de change | 18 163 | 6 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 726 | 10 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 210 | 51 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 467 | 5 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 677 | 57 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 951 | -47 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 124 | 430 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 269 | 72 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 768 | 132 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 037 | 205 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 147 | -205 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 097 | -305 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 636 | 13 390 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 456 562 | 12 860 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 074 | 530 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 252 | 56 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 173 | 17 896 | 85 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 975 | 517 505 | 72 858 | 4 127 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 149 | 535 401 | 72 858 | 4 212 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 145 | 117 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 502 | |||
UX | Autres créances clients | 162 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 128 | |||
VB | T. V. A. | 459 050 | |||
VC | Groupe et associés | 17 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 971 | 1 974 061 | 143 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 034 | 123 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 674 | 164 321 | 447 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 622 | 7 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 110 | 1 913 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 965 | 353 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 447 | 558 447 | ||
VW | T.V.A. | 18 879 | 18 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 860 | 63 860 | ||
VI | Groupe et associés | 326 715 | 326 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 309 | 143 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 570 | 83 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 184 | 3 749 208 | 454 975 | 50 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 472 | 85 070 | 68 403 | 4 712 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 816 | |||
AP | Constructions | 25 638 | 25 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 826 | 3 758 977 | 1 320 848 | 1 481 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 625 | 343 007 | 85 617 | 79 585 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BF | Prêts | 73 408 | 73 408 | 73 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 502 | 70 502 | 71 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 597 761 | 4 212 692 | 2 385 069 | 2 497 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 428 114 | 30 206 | 1 397 908 | 1 024 502 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 347 494 | 92 939 | 1 254 555 | 1 011 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 354 | 162 354 | 280 140 | |
BZ | Autres créances | 1 720 810 | 1 720 810 | 760 196 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 846 | 87 846 | 87 846 | |
CF | Disponibilités | 144 143 | 144 143 | 161 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 896 | 90 896 | 324 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 658 | 123 145 | 4 858 513 | 3 651 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 419 | 4 335 837 | 7 243 582 | 6 148 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 960 | 454 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 910 | 583 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 496 | 38 876 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 | 16 | ||
DG | Autres réserves | 718 142 | 594 373 | ||
DH | Report à nouveau | -331 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 074 | 530 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 801 598 | 1 871 249 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 800 | 252 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 800 | 252 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 708 | 972 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 337 | 213 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 110 | 1 562 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 995 151 | 836 342 | ||
EA | Autres dettes | 143 309 | 43 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 570 | 321 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 254 184 | 4 024 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 582 | 6 148 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 990 | 79 325 | 709 315 | 378 843 |
FD | Production vendue biens | 15 430 647 | 1 599 282 | 17 029 929 | 12 924 641 |
FG | Production vendue services | 145 990 | 63 450 | 209 441 | 174 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 206 628 | 1 742 057 | 17 948 684 | 13 478 399 |
FM | Production stockée | 281 948 | -408 123 | ||
FN | Production immobilisée | 39 923 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 633 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 749 | 249 277 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 392 021 | 13 380 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 582 | 270 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 168 487 | 3 929 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -340 319 | -203 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 843 924 | 3 518 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 136 | 274 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 834 648 | 3 423 213 | ||
FZ | Charges sociales | 1 355 934 | 1 168 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 402 | 379 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 145 | 117 192 | ||
GE | Autres charges | 1 006 | 24 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 372 945 | 12 902 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 019 075 | 478 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 561 | 3 868 | ||
GN | Différences positives de change | 18 163 | 6 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 726 | 10 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 210 | 51 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 467 | 5 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 677 | 57 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 951 | -47 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 124 | 430 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 269 | 72 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 768 | 132 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 037 | 205 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 147 | -205 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 097 | -305 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 636 | 13 390 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 456 562 | 12 860 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 074 | 530 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 252 | 56 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 173 | 17 896 | 85 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 975 | 517 505 | 72 858 | 4 127 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 149 | 535 401 | 72 858 | 4 212 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 145 | 117 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 502 | |||
UX | Autres créances clients | 162 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 128 | |||
VB | T. V. A. | 459 050 | |||
VC | Groupe et associés | 17 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 971 | 1 974 061 | 143 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 034 | 123 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 674 | 164 321 | 447 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 622 | 7 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 110 | 1 913 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 965 | 353 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 447 | 558 447 | ||
VW | T.V.A. | 18 879 | 18 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 860 | 63 860 | ||
VI | Groupe et associés | 326 715 | 326 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 309 | 143 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 570 | 83 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 184 | 3 749 208 | 454 975 | 50 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 472 | 85 070 | 68 403 | 4 712 |
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | 762 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 816 | |||
AP | Constructions | 25 638 | 25 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 826 | 3 758 977 | 1 320 848 | 1 481 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 625 | 343 007 | 85 617 | 79 585 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BF | Prêts | 73 408 | 73 408 | 73 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 502 | 70 502 | 71 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 597 761 | 4 212 692 | 2 385 069 | 2 497 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 428 114 | 30 206 | 1 397 908 | 1 024 502 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 347 494 | 92 939 | 1 254 555 | 1 011 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 354 | 162 354 | 280 140 | |
BZ | Autres créances | 1 720 810 | 1 720 810 | 760 196 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 846 | 87 846 | 87 846 | |
CF | Disponibilités | 144 143 | 144 143 | 161 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 896 | 90 896 | 324 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 658 | 123 145 | 4 858 513 | 3 651 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 419 | 4 335 837 | 7 243 582 | 6 148 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 454 960 | 454 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 910 | 583 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 496 | 38 876 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 | 16 | ||
DG | Autres réserves | 718 142 | 594 373 | ||
DH | Report à nouveau | -331 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 074 | 530 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 801 598 | 1 871 249 | ||
DN | Avances conditionnées | 187 800 | 252 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 187 800 | 252 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 708 | 972 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 337 | 213 898 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 110 | 1 562 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 995 151 | 836 342 | ||
EA | Autres dettes | 143 309 | 43 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 570 | 321 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 254 184 | 4 024 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 582 | 6 148 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 990 | 79 325 | 709 315 | 378 843 |
FD | Production vendue biens | 15 430 647 | 1 599 282 | 17 029 929 | 12 924 641 |
FG | Production vendue services | 145 990 | 63 450 | 209 441 | 174 914 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 206 628 | 1 742 057 | 17 948 684 | 13 478 399 |
FM | Production stockée | 281 948 | -408 123 | ||
FN | Production immobilisée | 39 923 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 633 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 749 | 249 277 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 13 325 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 392 021 | 13 380 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 582 | 270 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 168 487 | 3 929 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -340 319 | -203 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 843 924 | 3 518 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 136 | 274 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 834 648 | 3 423 213 | ||
FZ | Charges sociales | 1 355 934 | 1 168 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 402 | 379 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 145 | 117 192 | ||
GE | Autres charges | 1 006 | 24 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 372 945 | 12 902 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 019 075 | 478 014 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 002 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 561 | 3 868 | ||
GN | Différences positives de change | 18 163 | 6 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 726 | 10 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 210 | 51 444 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 467 | 5 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 677 | 57 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 951 | -47 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 982 124 | 430 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 890 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 269 | 72 681 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 768 | 132 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 037 | 205 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 147 | -205 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 097 | -305 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 636 | 13 390 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 456 562 | 12 860 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 074 | 530 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 252 | 56 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 173 | 17 896 | 85 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 975 | 517 505 | 72 858 | 4 127 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 149 | 535 401 | 72 858 | 4 212 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 192 | 123 145 | 117 192 | 123 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 145 | 117 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 408 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 502 | |||
UX | Autres créances clients | 162 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 280 128 | |||
VB | T. V. A. | 459 050 | |||
VC | Groupe et associés | 17 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 971 | 1 974 061 | 143 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 034 | 123 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 674 | 164 321 | 447 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 622 | 7 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 913 110 | 1 913 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 965 | 353 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 447 | 558 447 | ||
VW | T.V.A. | 18 879 | 18 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 860 | 63 860 | ||
VI | Groupe et associés | 326 715 | 326 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 309 | 143 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 570 | 83 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 184 | 3 749 208 | 454 975 | 50 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 698 |