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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : Société AIRESS, inscrite au RCS de Pontoise sous le no 432 414 779, Représentée par son Président, Michel Loppion, SAS au capital de 350.000 euros
Numéro de SIREN : 432414779
Adresse :
53-55-57 av. Casimir Perrier
95870 BEZONS
FR
Mandataire 1 : Maître Isabelle Raoul-Duval, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet RD MARCEAU
Adresse :
37 av. Franklin D.Roosevelt
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AIRESS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 136 | 149 958 | 149 177 | |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
AN | Terrains | 26 596 | 17 440 | 9 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 402 | 435 923 | 363 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 064 | 559 475 | 634 589 | |
AX | Avances et acomptes | 24 150 | 24 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BF | Prêts | 39 983 | 39 983 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 870 | 145 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 570 025 | 1 162 796 | 1 407 229 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 094 | 464 094 | ||
BN | En cours de production de biens | 180 125 | 180 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 036 300 | 72 499 | 7 963 801 | |
BZ | Autres créances | 227 858 | 227 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 633 | 192 633 | ||
CF | Disponibilités | 1 359 321 | 1 359 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 089 | 102 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 562 419 | 72 499 | 10 489 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 444 | 1 235 294 | 11 897 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 244 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 614 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 385 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 385 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 671 273 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 897 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FM | Production stockée | 13 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 371 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 946 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 382 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 445 126 | |||
FZ | Charges sociales | 2 711 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 280 | |||
GE | Autres charges | 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 512 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 502 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 444 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 982 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 669 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 476 | 50 483 | 149 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 439 | 150 399 | 1 012 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 914 | 200 882 | 1 162 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 385 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 380 280 | 75 000 | 385 280 |
6T | Sur comptes clients | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 315 | 387 057 | 88 594 | 457 778 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 819 | |||
UX | Autres créances clients | 7 929 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 654 | |||
VB | T. V. A. | 110 131 | |||
VC | Groupe et associés | 14 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 099 | 8 259 428 | 292 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 825 | 226 037 | 584 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 920 417 | 3 920 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 209 | 418 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 999 | 688 999 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 672 | 1 427 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 393 | 136 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 931 | 480 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 446 | 7 298 658 | 584 249 | 14 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 136 | 149 958 | 149 177 | |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
AN | Terrains | 26 596 | 17 440 | 9 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 402 | 435 923 | 363 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 064 | 559 475 | 634 589 | |
AX | Avances et acomptes | 24 150 | 24 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BF | Prêts | 39 983 | 39 983 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 870 | 145 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 570 025 | 1 162 796 | 1 407 229 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 094 | 464 094 | ||
BN | En cours de production de biens | 180 125 | 180 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 036 300 | 72 499 | 7 963 801 | |
BZ | Autres créances | 227 858 | 227 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 633 | 192 633 | ||
CF | Disponibilités | 1 359 321 | 1 359 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 089 | 102 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 562 419 | 72 499 | 10 489 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 444 | 1 235 294 | 11 897 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 244 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 614 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 385 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 385 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 671 273 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 897 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FM | Production stockée | 13 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 371 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 946 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 382 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 445 126 | |||
FZ | Charges sociales | 2 711 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 280 | |||
GE | Autres charges | 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 512 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 502 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 444 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 982 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 669 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 476 | 50 483 | 149 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 439 | 150 399 | 1 012 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 914 | 200 882 | 1 162 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 385 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 380 280 | 75 000 | 385 280 |
6T | Sur comptes clients | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 315 | 387 057 | 88 594 | 457 778 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 819 | |||
UX | Autres créances clients | 7 929 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 654 | |||
VB | T. V. A. | 110 131 | |||
VC | Groupe et associés | 14 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 099 | 8 259 428 | 292 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 825 | 226 037 | 584 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 920 417 | 3 920 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 209 | 418 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 999 | 688 999 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 672 | 1 427 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 393 | 136 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 931 | 480 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 446 | 7 298 658 | 584 249 | 14 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 136 | 149 958 | 149 177 | |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
AN | Terrains | 26 596 | 17 440 | 9 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 402 | 435 923 | 363 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 064 | 559 475 | 634 589 | |
AX | Avances et acomptes | 24 150 | 24 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BF | Prêts | 39 983 | 39 983 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 870 | 145 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 570 025 | 1 162 796 | 1 407 229 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 094 | 464 094 | ||
BN | En cours de production de biens | 180 125 | 180 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 036 300 | 72 499 | 7 963 801 | |
BZ | Autres créances | 227 858 | 227 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 633 | 192 633 | ||
CF | Disponibilités | 1 359 321 | 1 359 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 089 | 102 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 562 419 | 72 499 | 10 489 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 444 | 1 235 294 | 11 897 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 244 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 614 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 385 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 385 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 671 273 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 897 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FM | Production stockée | 13 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 371 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 946 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 382 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 445 126 | |||
FZ | Charges sociales | 2 711 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 280 | |||
GE | Autres charges | 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 512 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 502 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 444 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 982 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 669 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 476 | 50 483 | 149 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 439 | 150 399 | 1 012 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 914 | 200 882 | 1 162 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 385 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 380 280 | 75 000 | 385 280 |
6T | Sur comptes clients | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 315 | 387 057 | 88 594 | 457 778 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 819 | |||
UX | Autres créances clients | 7 929 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 654 | |||
VB | T. V. A. | 110 131 | |||
VC | Groupe et associés | 14 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 099 | 8 259 428 | 292 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 825 | 226 037 | 584 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 920 417 | 3 920 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 209 | 418 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 999 | 688 999 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 672 | 1 427 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 393 | 136 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 931 | 480 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 446 | 7 298 658 | 584 249 | 14 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 136 | 149 958 | 149 177 | |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
AN | Terrains | 26 596 | 17 440 | 9 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 402 | 435 923 | 363 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 064 | 559 475 | 634 589 | |
AX | Avances et acomptes | 24 150 | 24 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BF | Prêts | 39 983 | 39 983 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 870 | 145 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 570 025 | 1 162 796 | 1 407 229 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 094 | 464 094 | ||
BN | En cours de production de biens | 180 125 | 180 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 036 300 | 72 499 | 7 963 801 | |
BZ | Autres créances | 227 858 | 227 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 633 | 192 633 | ||
CF | Disponibilités | 1 359 321 | 1 359 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 089 | 102 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 562 419 | 72 499 | 10 489 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 444 | 1 235 294 | 11 897 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 244 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 614 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 385 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 385 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 671 273 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 897 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FM | Production stockée | 13 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 371 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 946 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 382 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 445 126 | |||
FZ | Charges sociales | 2 711 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 280 | |||
GE | Autres charges | 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 512 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 502 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 444 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 982 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 669 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 476 | 50 483 | 149 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 439 | 150 399 | 1 012 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 914 | 200 882 | 1 162 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 385 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 380 280 | 75 000 | 385 280 |
6T | Sur comptes clients | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 315 | 387 057 | 88 594 | 457 778 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 819 | |||
UX | Autres créances clients | 7 929 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 654 | |||
VB | T. V. A. | 110 131 | |||
VC | Groupe et associés | 14 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 099 | 8 259 428 | 292 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 825 | 226 037 | 584 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 920 417 | 3 920 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 209 | 418 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 999 | 688 999 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 672 | 1 427 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 393 | 136 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 931 | 480 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 446 | 7 298 658 | 584 249 | 14 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 136 | 149 958 | 149 177 | |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
AN | Terrains | 26 596 | 17 440 | 9 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 402 | 435 923 | 363 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 064 | 559 475 | 634 589 | |
AX | Avances et acomptes | 24 150 | 24 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BF | Prêts | 39 983 | 39 983 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 870 | 145 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 570 025 | 1 162 796 | 1 407 229 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 094 | 464 094 | ||
BN | En cours de production de biens | 180 125 | 180 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 036 300 | 72 499 | 7 963 801 | |
BZ | Autres créances | 227 858 | 227 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 633 | 192 633 | ||
CF | Disponibilités | 1 359 321 | 1 359 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 089 | 102 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 562 419 | 72 499 | 10 489 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 444 | 1 235 294 | 11 897 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 244 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 614 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 385 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 385 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 671 273 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 897 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FM | Production stockée | 13 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 371 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 946 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 382 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 445 126 | |||
FZ | Charges sociales | 2 711 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 280 | |||
GE | Autres charges | 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 512 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 502 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 444 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 982 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 669 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 476 | 50 483 | 149 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 439 | 150 399 | 1 012 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 914 | 200 882 | 1 162 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 385 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 380 280 | 75 000 | 385 280 |
6T | Sur comptes clients | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 315 | 387 057 | 88 594 | 457 778 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 819 | |||
UX | Autres créances clients | 7 929 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 654 | |||
VB | T. V. A. | 110 131 | |||
VC | Groupe et associés | 14 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 099 | 8 259 428 | 292 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 825 | 226 037 | 584 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 920 417 | 3 920 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 209 | 418 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 999 | 688 999 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 672 | 1 427 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 393 | 136 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 931 | 480 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 446 | 7 298 658 | 584 249 | 14 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 136 | 149 958 | 149 177 | |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
AN | Terrains | 26 596 | 17 440 | 9 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 402 | 435 923 | 363 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 064 | 559 475 | 634 589 | |
AX | Avances et acomptes | 24 150 | 24 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BF | Prêts | 39 983 | 39 983 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 870 | 145 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 570 025 | 1 162 796 | 1 407 229 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 094 | 464 094 | ||
BN | En cours de production de biens | 180 125 | 180 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 036 300 | 72 499 | 7 963 801 | |
BZ | Autres créances | 227 858 | 227 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 633 | 192 633 | ||
CF | Disponibilités | 1 359 321 | 1 359 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 089 | 102 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 562 419 | 72 499 | 10 489 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 444 | 1 235 294 | 11 897 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 244 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 614 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 385 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 385 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 671 273 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 897 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FM | Production stockée | 13 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 371 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 946 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 382 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 445 126 | |||
FZ | Charges sociales | 2 711 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 280 | |||
GE | Autres charges | 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 512 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 502 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 444 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 982 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 669 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 476 | 50 483 | 149 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 439 | 150 399 | 1 012 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 914 | 200 882 | 1 162 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 385 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 380 280 | 75 000 | 385 280 |
6T | Sur comptes clients | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 315 | 387 057 | 88 594 | 457 778 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 819 | |||
UX | Autres créances clients | 7 929 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 654 | |||
VB | T. V. A. | 110 131 | |||
VC | Groupe et associés | 14 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 099 | 8 259 428 | 292 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 825 | 226 037 | 584 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 920 417 | 3 920 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 209 | 418 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 999 | 688 999 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 672 | 1 427 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 393 | 136 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 931 | 480 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 446 | 7 298 658 | 584 249 | 14 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 136 | 149 958 | 149 177 | |
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 675 | 6 675 | ||
AN | Terrains | 26 596 | 17 440 | 9 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 402 | 435 923 | 363 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 064 | 559 475 | 634 589 | |
AX | Avances et acomptes | 24 150 | 24 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | ||
BF | Prêts | 39 983 | 39 983 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 870 | 145 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 570 025 | 1 162 796 | 1 407 229 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 464 094 | 464 094 | ||
BN | En cours de production de biens | 180 125 | 180 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 036 300 | 72 499 | 7 963 801 | |
BZ | Autres créances | 227 858 | 227 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 633 | 192 633 | ||
CF | Disponibilités | 1 359 321 | 1 359 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 089 | 102 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 562 419 | 72 499 | 10 489 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 444 | 1 235 294 | 11 897 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 244 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 614 424 | |||
DP | Provisions pour risques | 385 280 | |||
DR | TOTAL (III) | 385 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 671 273 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 897 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 849 026 | 28 849 026 | ||
FM | Production stockée | 13 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 371 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 946 007 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 898 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 382 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 445 126 | |||
FZ | Charges sociales | 2 711 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 882 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 777 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 280 | |||
GE | Autres charges | 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 433 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 512 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 841 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 502 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 557 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 496 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 444 387 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126 584 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144 066 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 982 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 669 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 777 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 476 | 50 483 | 149 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 439 | 150 399 | 1 012 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 914 | 200 882 | 1 162 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 385 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 380 280 | 75 000 | 385 280 |
6T | Sur comptes clients | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 315 | 6 777 | 13 594 | 72 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 315 | 387 057 | 88 594 | 457 778 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 819 | |||
UX | Autres créances clients | 7 929 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 654 | |||
VB | T. V. A. | 110 131 | |||
VC | Groupe et associés | 14 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 552 099 | 8 259 428 | 292 672 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 825 | 226 037 | 584 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 920 417 | 3 920 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 209 | 418 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 999 | 688 999 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 672 | 1 427 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 393 | 136 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 931 | 480 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 446 | 7 298 658 | 584 249 | 14 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017 |