de Groisy
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Déposant 1 : AIR FLUX SAS
Numéro de SIREN : 326685252
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148 RUE DE MARQUILLIES, BP 40312
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 200 | 9 107 | 2 092 | 4 892 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300 | 136 215 | 150 084 | 70 455 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 668 | 199 527 | 167 140 | 187 140 |
AH | Fonds commercial | 2 538 049 | 2 538 049 | 2 478 049 | |
AN | Terrains | 1 706 | 1 706 | ||
AP | Constructions | 1 804 378 | 1 096 218 | 708 159 | 763 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 091 | 3 070 618 | 1 503 473 | 1 336 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 596 | 580 884 | 94 711 | 90 415 |
AV | Immobilisations en cours | 338 902 | 338 902 | 254 386 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
CU | Autres participations | 1 668 491 | 1 668 491 | 548 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 376 | 4 376 | 4 451 | |
BF | Prêts | 3 760 | 3 760 | 2 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 649 886 | 649 886 | 315 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 923 407 | 5 094 279 | 7 829 128 | 6 059 861 |
BN | En cours de production de biens | 144 965 | 144 965 | 74 378 | |
BT | Marchandises | 4 931 934 | 210 136 | 4 721 798 | 5 233 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 639 308 | 128 239 | 9 511 069 | 9 944 677 |
BZ | Autres créances | 908 117 | 908 117 | 647 530 | |
CF | Disponibilités | 375 892 | 375 892 | 1 007 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 786 | 479 786 | 272 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 480 006 | 338 375 | 16 141 630 | 17 179 178 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239 | 368 239 | 218 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 771 653 | 5 432 655 | 24 338 998 | 23 457 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 125 000 | 1 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763 | 9 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 500 | 112 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 789 | 789 | ||
DG | Autres réserves | 6 630 906 | 6 152 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 537 | 477 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 514 497 | 7 878 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 508 | 913 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 508 | 913 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 266 | 3 047 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 | 3 404 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 505 | 292 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583 | 5 225 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 122 | 2 793 795 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 278 | |||
EA | Autres dettes | 771 405 | 870 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 809 837 | 2 373 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 005 992 | 14 665 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 998 | 23 457 377 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 789 | 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 340 | 11 961 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512 | 8 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 783 876 | 288 503 | 40 072 380 | 38 746 842 |
FG | Production vendue services | 64 874 | 3 124 | 67 998 | 60 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 848 750 | 291 627 | 40 140 378 | 38 807 536 |
FM | Production stockée | 73 149 | -2 832 | ||
FN | Production immobilisée | 526 742 | 620 622 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 618 | 15 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 628 | 1 212 744 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 222 593 | 40 653 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055 734 | 14 199 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 551 326 | -514 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 649 390 | 13 409 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 318 | 606 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 836 549 | 7 365 877 | ||
FZ | Charges sociales | 3 116 948 | 3 016 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 717 | 690 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 671 | 227 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 025 | 459 480 | ||
GE | Autres charges | 57 470 | 71 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 379 460 | 39 537 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 133 | 1 116 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 353 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 150 | 4 014 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 503 | 286 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 463 | 94 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 463 | 94 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 960 | 192 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 173 | 1 309 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126 | 367 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 427 | 665 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 553 | 1 032 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 963 | 424 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 791 | 1 290 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 754 | 1 720 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 200 | -688 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 565 | 143 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 650 | 41 972 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 876 112 | 41 495 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 537 | 477 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 724 217 | 2 653 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 687 | 611 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 200 | 9 107 | 2 092 | 4 892 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300 | 136 215 | 150 084 | 70 455 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 668 | 199 527 | 167 140 | 187 140 |
AH | Fonds commercial | 2 538 049 | 2 538 049 | 2 478 049 | |
AN | Terrains | 1 706 | 1 706 | ||
AP | Constructions | 1 804 378 | 1 096 218 | 708 159 | 763 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 091 | 3 070 618 | 1 503 473 | 1 336 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 596 | 580 884 | 94 711 | 90 415 |
AV | Immobilisations en cours | 338 902 | 338 902 | 254 386 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
CU | Autres participations | 1 668 491 | 1 668 491 | 548 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 376 | 4 376 | 4 451 | |
BF | Prêts | 3 760 | 3 760 | 2 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 649 886 | 649 886 | 315 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 923 407 | 5 094 279 | 7 829 128 | 6 059 861 |
BN | En cours de production de biens | 144 965 | 144 965 | 74 378 | |
BT | Marchandises | 4 931 934 | 210 136 | 4 721 798 | 5 233 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 639 308 | 128 239 | 9 511 069 | 9 944 677 |
BZ | Autres créances | 908 117 | 908 117 | 647 530 | |
CF | Disponibilités | 375 892 | 375 892 | 1 007 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 786 | 479 786 | 272 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 480 006 | 338 375 | 16 141 630 | 17 179 178 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239 | 368 239 | 218 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 771 653 | 5 432 655 | 24 338 998 | 23 457 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 125 000 | 1 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763 | 9 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 500 | 112 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 789 | 789 | ||
DG | Autres réserves | 6 630 906 | 6 152 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 537 | 477 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 514 497 | 7 878 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 508 | 913 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 508 | 913 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 266 | 3 047 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 | 3 404 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 505 | 292 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583 | 5 225 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 122 | 2 793 795 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 278 | |||
EA | Autres dettes | 771 405 | 870 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 809 837 | 2 373 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 005 992 | 14 665 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 998 | 23 457 377 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 789 | 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 340 | 11 961 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512 | 8 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 783 876 | 288 503 | 40 072 380 | 38 746 842 |
FG | Production vendue services | 64 874 | 3 124 | 67 998 | 60 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 848 750 | 291 627 | 40 140 378 | 38 807 536 |
FM | Production stockée | 73 149 | -2 832 | ||
FN | Production immobilisée | 526 742 | 620 622 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 618 | 15 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 628 | 1 212 744 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 222 593 | 40 653 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055 734 | 14 199 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 551 326 | -514 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 649 390 | 13 409 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 318 | 606 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 836 549 | 7 365 877 | ||
FZ | Charges sociales | 3 116 948 | 3 016 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 717 | 690 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 671 | 227 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 025 | 459 480 | ||
GE | Autres charges | 57 470 | 71 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 379 460 | 39 537 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 133 | 1 116 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 353 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 150 | 4 014 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 503 | 286 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 463 | 94 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 463 | 94 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 960 | 192 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 173 | 1 309 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126 | 367 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 427 | 665 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 553 | 1 032 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 963 | 424 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 791 | 1 290 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 754 | 1 720 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 200 | -688 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 565 | 143 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 650 | 41 972 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 876 112 | 41 495 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 537 | 477 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 724 217 | 2 653 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 687 | 611 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 200 | 9 107 | 2 092 | 4 892 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300 | 136 215 | 150 084 | 70 455 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 668 | 199 527 | 167 140 | 187 140 |
AH | Fonds commercial | 2 538 049 | 2 538 049 | 2 478 049 | |
AN | Terrains | 1 706 | 1 706 | ||
AP | Constructions | 1 804 378 | 1 096 218 | 708 159 | 763 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 091 | 3 070 618 | 1 503 473 | 1 336 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 596 | 580 884 | 94 711 | 90 415 |
AV | Immobilisations en cours | 338 902 | 338 902 | 254 386 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
CU | Autres participations | 1 668 491 | 1 668 491 | 548 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 376 | 4 376 | 4 451 | |
BF | Prêts | 3 760 | 3 760 | 2 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 649 886 | 649 886 | 315 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 923 407 | 5 094 279 | 7 829 128 | 6 059 861 |
BN | En cours de production de biens | 144 965 | 144 965 | 74 378 | |
BT | Marchandises | 4 931 934 | 210 136 | 4 721 798 | 5 233 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 639 308 | 128 239 | 9 511 069 | 9 944 677 |
BZ | Autres créances | 908 117 | 908 117 | 647 530 | |
CF | Disponibilités | 375 892 | 375 892 | 1 007 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 786 | 479 786 | 272 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 480 006 | 338 375 | 16 141 630 | 17 179 178 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239 | 368 239 | 218 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 771 653 | 5 432 655 | 24 338 998 | 23 457 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 125 000 | 1 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763 | 9 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 500 | 112 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 789 | 789 | ||
DG | Autres réserves | 6 630 906 | 6 152 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 537 | 477 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 514 497 | 7 878 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 508 | 913 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 508 | 913 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 266 | 3 047 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 | 3 404 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 505 | 292 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583 | 5 225 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 122 | 2 793 795 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 278 | |||
EA | Autres dettes | 771 405 | 870 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 809 837 | 2 373 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 005 992 | 14 665 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 998 | 23 457 377 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 789 | 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 340 | 11 961 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512 | 8 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 783 876 | 288 503 | 40 072 380 | 38 746 842 |
FG | Production vendue services | 64 874 | 3 124 | 67 998 | 60 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 848 750 | 291 627 | 40 140 378 | 38 807 536 |
FM | Production stockée | 73 149 | -2 832 | ||
FN | Production immobilisée | 526 742 | 620 622 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 618 | 15 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 628 | 1 212 744 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 222 593 | 40 653 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055 734 | 14 199 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 551 326 | -514 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 649 390 | 13 409 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 318 | 606 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 836 549 | 7 365 877 | ||
FZ | Charges sociales | 3 116 948 | 3 016 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 717 | 690 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 671 | 227 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 025 | 459 480 | ||
GE | Autres charges | 57 470 | 71 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 379 460 | 39 537 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 133 | 1 116 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 353 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 150 | 4 014 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 503 | 286 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 463 | 94 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 463 | 94 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 960 | 192 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 173 | 1 309 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126 | 367 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 427 | 665 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 553 | 1 032 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 963 | 424 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 791 | 1 290 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 754 | 1 720 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 200 | -688 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 565 | 143 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 650 | 41 972 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 876 112 | 41 495 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 537 | 477 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 724 217 | 2 653 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 687 | 611 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 200 | 9 107 | 2 092 | 4 892 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300 | 136 215 | 150 084 | 70 455 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 668 | 199 527 | 167 140 | 187 140 |
AH | Fonds commercial | 2 538 049 | 2 538 049 | 2 478 049 | |
AN | Terrains | 1 706 | 1 706 | ||
AP | Constructions | 1 804 378 | 1 096 218 | 708 159 | 763 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 091 | 3 070 618 | 1 503 473 | 1 336 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 596 | 580 884 | 94 711 | 90 415 |
AV | Immobilisations en cours | 338 902 | 338 902 | 254 386 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
CU | Autres participations | 1 668 491 | 1 668 491 | 548 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 376 | 4 376 | 4 451 | |
BF | Prêts | 3 760 | 3 760 | 2 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 649 886 | 649 886 | 315 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 923 407 | 5 094 279 | 7 829 128 | 6 059 861 |
BN | En cours de production de biens | 144 965 | 144 965 | 74 378 | |
BT | Marchandises | 4 931 934 | 210 136 | 4 721 798 | 5 233 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 639 308 | 128 239 | 9 511 069 | 9 944 677 |
BZ | Autres créances | 908 117 | 908 117 | 647 530 | |
CF | Disponibilités | 375 892 | 375 892 | 1 007 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 786 | 479 786 | 272 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 480 006 | 338 375 | 16 141 630 | 17 179 178 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239 | 368 239 | 218 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 771 653 | 5 432 655 | 24 338 998 | 23 457 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 125 000 | 1 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763 | 9 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 500 | 112 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 789 | 789 | ||
DG | Autres réserves | 6 630 906 | 6 152 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 537 | 477 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 514 497 | 7 878 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 508 | 913 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 508 | 913 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 266 | 3 047 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 | 3 404 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 505 | 292 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583 | 5 225 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 122 | 2 793 795 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 278 | |||
EA | Autres dettes | 771 405 | 870 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 809 837 | 2 373 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 005 992 | 14 665 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 998 | 23 457 377 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 789 | 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 340 | 11 961 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512 | 8 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 783 876 | 288 503 | 40 072 380 | 38 746 842 |
FG | Production vendue services | 64 874 | 3 124 | 67 998 | 60 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 848 750 | 291 627 | 40 140 378 | 38 807 536 |
FM | Production stockée | 73 149 | -2 832 | ||
FN | Production immobilisée | 526 742 | 620 622 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 618 | 15 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 628 | 1 212 744 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 222 593 | 40 653 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055 734 | 14 199 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 551 326 | -514 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 649 390 | 13 409 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 318 | 606 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 836 549 | 7 365 877 | ||
FZ | Charges sociales | 3 116 948 | 3 016 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 717 | 690 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 671 | 227 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 025 | 459 480 | ||
GE | Autres charges | 57 470 | 71 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 379 460 | 39 537 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 133 | 1 116 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 353 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 150 | 4 014 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 503 | 286 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 463 | 94 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 463 | 94 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 960 | 192 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 173 | 1 309 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126 | 367 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 427 | 665 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 553 | 1 032 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 963 | 424 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 791 | 1 290 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 754 | 1 720 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 200 | -688 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 565 | 143 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 650 | 41 972 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 876 112 | 41 495 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 537 | 477 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 724 217 | 2 653 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 687 | 611 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 200 | 9 107 | 2 092 | 4 892 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300 | 136 215 | 150 084 | 70 455 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 668 | 199 527 | 167 140 | 187 140 |
AH | Fonds commercial | 2 538 049 | 2 538 049 | 2 478 049 | |
AN | Terrains | 1 706 | 1 706 | ||
AP | Constructions | 1 804 378 | 1 096 218 | 708 159 | 763 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 091 | 3 070 618 | 1 503 473 | 1 336 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 596 | 580 884 | 94 711 | 90 415 |
AV | Immobilisations en cours | 338 902 | 338 902 | 254 386 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
CU | Autres participations | 1 668 491 | 1 668 491 | 548 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 376 | 4 376 | 4 451 | |
BF | Prêts | 3 760 | 3 760 | 2 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 649 886 | 649 886 | 315 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 923 407 | 5 094 279 | 7 829 128 | 6 059 861 |
BN | En cours de production de biens | 144 965 | 144 965 | 74 378 | |
BT | Marchandises | 4 931 934 | 210 136 | 4 721 798 | 5 233 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 639 308 | 128 239 | 9 511 069 | 9 944 677 |
BZ | Autres créances | 908 117 | 908 117 | 647 530 | |
CF | Disponibilités | 375 892 | 375 892 | 1 007 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 786 | 479 786 | 272 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 480 006 | 338 375 | 16 141 630 | 17 179 178 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239 | 368 239 | 218 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 771 653 | 5 432 655 | 24 338 998 | 23 457 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 125 000 | 1 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763 | 9 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 500 | 112 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 789 | 789 | ||
DG | Autres réserves | 6 630 906 | 6 152 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 537 | 477 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 514 497 | 7 878 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 508 | 913 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 508 | 913 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 266 | 3 047 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 | 3 404 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 505 | 292 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583 | 5 225 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 122 | 2 793 795 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 278 | |||
EA | Autres dettes | 771 405 | 870 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 809 837 | 2 373 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 005 992 | 14 665 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 998 | 23 457 377 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 789 | 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 340 | 11 961 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512 | 8 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 783 876 | 288 503 | 40 072 380 | 38 746 842 |
FG | Production vendue services | 64 874 | 3 124 | 67 998 | 60 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 848 750 | 291 627 | 40 140 378 | 38 807 536 |
FM | Production stockée | 73 149 | -2 832 | ||
FN | Production immobilisée | 526 742 | 620 622 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 618 | 15 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 628 | 1 212 744 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 222 593 | 40 653 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055 734 | 14 199 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 551 326 | -514 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 649 390 | 13 409 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 318 | 606 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 836 549 | 7 365 877 | ||
FZ | Charges sociales | 3 116 948 | 3 016 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 717 | 690 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 671 | 227 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 025 | 459 480 | ||
GE | Autres charges | 57 470 | 71 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 379 460 | 39 537 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 133 | 1 116 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 353 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 150 | 4 014 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 503 | 286 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 463 | 94 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 463 | 94 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 960 | 192 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 173 | 1 309 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126 | 367 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 427 | 665 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 553 | 1 032 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 963 | 424 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 791 | 1 290 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 754 | 1 720 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 200 | -688 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 565 | 143 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 650 | 41 972 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 876 112 | 41 495 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 537 | 477 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 724 217 | 2 653 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 687 | 611 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 200 | 9 107 | 2 092 | 4 892 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300 | 136 215 | 150 084 | 70 455 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 668 | 199 527 | 167 140 | 187 140 |
AH | Fonds commercial | 2 538 049 | 2 538 049 | 2 478 049 | |
AN | Terrains | 1 706 | 1 706 | ||
AP | Constructions | 1 804 378 | 1 096 218 | 708 159 | 763 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 091 | 3 070 618 | 1 503 473 | 1 336 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 596 | 580 884 | 94 711 | 90 415 |
AV | Immobilisations en cours | 338 902 | 338 902 | 254 386 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
CU | Autres participations | 1 668 491 | 1 668 491 | 548 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 376 | 4 376 | 4 451 | |
BF | Prêts | 3 760 | 3 760 | 2 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 649 886 | 649 886 | 315 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 923 407 | 5 094 279 | 7 829 128 | 6 059 861 |
BN | En cours de production de biens | 144 965 | 144 965 | 74 378 | |
BT | Marchandises | 4 931 934 | 210 136 | 4 721 798 | 5 233 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 639 308 | 128 239 | 9 511 069 | 9 944 677 |
BZ | Autres créances | 908 117 | 908 117 | 647 530 | |
CF | Disponibilités | 375 892 | 375 892 | 1 007 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 786 | 479 786 | 272 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 480 006 | 338 375 | 16 141 630 | 17 179 178 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239 | 368 239 | 218 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 771 653 | 5 432 655 | 24 338 998 | 23 457 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 125 000 | 1 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763 | 9 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 500 | 112 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 789 | 789 | ||
DG | Autres réserves | 6 630 906 | 6 152 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 537 | 477 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 514 497 | 7 878 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 508 | 913 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 508 | 913 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 266 | 3 047 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 | 3 404 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 505 | 292 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583 | 5 225 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 122 | 2 793 795 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 278 | |||
EA | Autres dettes | 771 405 | 870 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 809 837 | 2 373 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 005 992 | 14 665 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 998 | 23 457 377 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 789 | 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 340 | 11 961 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512 | 8 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 783 876 | 288 503 | 40 072 380 | 38 746 842 |
FG | Production vendue services | 64 874 | 3 124 | 67 998 | 60 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 848 750 | 291 627 | 40 140 378 | 38 807 536 |
FM | Production stockée | 73 149 | -2 832 | ||
FN | Production immobilisée | 526 742 | 620 622 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 618 | 15 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 628 | 1 212 744 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 222 593 | 40 653 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055 734 | 14 199 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 551 326 | -514 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 649 390 | 13 409 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 318 | 606 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 836 549 | 7 365 877 | ||
FZ | Charges sociales | 3 116 948 | 3 016 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 717 | 690 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 671 | 227 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 025 | 459 480 | ||
GE | Autres charges | 57 470 | 71 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 379 460 | 39 537 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 133 | 1 116 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 353 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 150 | 4 014 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 503 | 286 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 463 | 94 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 463 | 94 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 960 | 192 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 173 | 1 309 357 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126 | 367 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 427 | 665 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 553 | 1 032 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 963 | 424 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 791 | 1 290 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 754 | 1 720 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 200 | -688 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 565 | 143 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 650 | 41 972 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 876 112 | 41 495 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 537 | 477 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 724 217 | 2 653 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 687 | 611 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 200 | 9 107 | 2 092 | 4 892 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 286 300 | 136 215 | 150 084 | 70 455 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 668 | 199 527 | 167 140 | 187 140 |
AH | Fonds commercial | 2 538 049 | 2 538 049 | 2 478 049 | |
AN | Terrains | 1 706 | 1 706 | ||
AP | Constructions | 1 804 378 | 1 096 218 | 708 159 | 763 957 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 091 | 3 070 618 | 1 503 473 | 1 336 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 596 | 580 884 | 94 711 | 90 415 |
AV | Immobilisations en cours | 338 902 | 338 902 | 254 386 | |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | |||
CU | Autres participations | 1 668 491 | 1 668 491 | 548 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 376 | 4 376 | 4 451 | |
BF | Prêts | 3 760 | 3 760 | 2 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 649 886 | 649 886 | 315 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 923 407 | 5 094 279 | 7 829 128 | 6 059 861 |
BN | En cours de production de biens | 144 965 | 144 965 | 74 378 | |
BT | Marchandises | 4 931 934 | 210 136 | 4 721 798 | 5 233 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 639 308 | 128 239 | 9 511 069 | 9 944 677 |
BZ | Autres créances | 908 117 | 908 117 | 647 530 | |
CF | Disponibilités | 375 892 | 375 892 | 1 007 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 786 | 479 786 | 272 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 480 006 | 338 375 | 16 141 630 | 17 179 178 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 239 | 368 239 | 218 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 771 653 | 5 432 655 | 24 338 998 | 23 457 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 125 000 | 1 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 763 | 9 763 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 500 | 112 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 789 | 789 | ||
DG | Autres réserves | 6 630 906 | 6 152 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 537 | 477 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 514 497 | 7 878 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 818 508 | 913 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 818 508 | 913 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 266 | 3 047 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 | 3 404 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 505 | 292 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 583 | 5 225 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 046 122 | 2 793 795 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 278 | |||
EA | Autres dettes | 771 405 | 870 387 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 809 837 | 2 373 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 005 992 | 14 665 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 338 998 | 23 457 377 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 789 | 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 340 | 11 961 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 512 | 8 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 783 876 | 288 503 | 40 072 380 | 38 746 842 |
FG | Production vendue services | 64 874 | 3 124 | 67 998 | 60 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 848 750 | 291 627 | 40 140 378 | 38 807 536 |
FM | Production stockée | 73 149 | -2 832 | ||
FN | Production immobilisée | 526 742 | 620 622 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 618 | 15 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454 628 | 1 212 744 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 222 593 | 40 653 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055 734 | 14 199 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 551 326 | -514 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 649 390 | 13 409 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 318 | 606 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 836 549 | 7 365 877 | ||
FZ | Charges sociales | 3 116 948 | 3 016 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 717 | 690 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 671 | 227 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 025 | 459 480 | ||
GE | Autres charges | 57 470 | 71 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 379 460 | 39 537 123 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 133 | 1 116 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 353 | 2 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 150 | 4 014 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 503 | 286 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 463 | 94 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 463 | 94 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 960 | 192 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 173 | 1 309 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 126 | 367 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 427 | 665 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 553 | 1 032 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 963 | 424 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 791 | 1 290 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 754 | 1 720 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 200 | -688 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 565 | 143 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511 650 | 41 972 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 876 112 | 41 495 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 537 | 477 969 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 724 217 | 2 653 822 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 687 | 611 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |