Portail de la ville
de Cheppy
de Cheppy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 740 | 242 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 564 | 368 457 | 20 107 | 27 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 806 | 92 472 | 4 334 | 7 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 535 | 83 535 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 494 | 706 519 | 107 976 | 131 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 343 | 771 343 | 1 165 633 | |
BZ | Autres créances | 1 449 568 | 1 449 568 | 1 565 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | 3 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 227 149 | 2 227 149 | 2 735 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 643 | 706 519 | 2 335 125 | 2 866 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 105 894 | -211 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 084 | 492 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -51 190 | 391 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 345 | 226 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 345 | 226 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933 | 29 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 898 | 250 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 981 | 622 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 066 | 736 641 | ||
EA | Autres dettes | 407 092 | 608 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 970 | 2 248 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 125 | 2 866 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 783 | 126 257 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 914 | 7 179 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 660 | 3 662 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 965 | 192 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 273 238 | 1 887 614 | ||
FZ | Charges sociales | 801 775 | 813 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 684 | 11 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 966 | 102 440 | ||
GE | Autres charges | 15 167 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 455 | 6 670 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 541 | 508 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 010 | 12 172 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 010 | 12 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 303 | 8 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 303 | 8 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 707 | 3 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 834 | 511 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 808 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 808 | 4 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 058 | 17 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 058 | 22 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 750 | -18 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 732 | 7 195 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 816 | 6 702 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 084 | 492 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 740 | 242 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 540 | 9 684 | 5 295 | 460 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 130 | 9 684 | 5 295 | 706 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 345 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 966 | 77 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 535 | |||
UX | Autres créances clients | 771 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 | |||
VB | T. V. A. | 112 430 | |||
VP | Divers | 45 082 | |||
VC | Groupe et associés | 1 276 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 683 | 2 227 149 | 83 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 933 | 54 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 981 | 689 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 537 | 254 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 935 | 294 935 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 353 898 | 353 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 092 | 407 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 970 | 2 113 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 740 | 242 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 564 | 368 457 | 20 107 | 27 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 806 | 92 472 | 4 334 | 7 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 535 | 83 535 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 494 | 706 519 | 107 976 | 131 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 343 | 771 343 | 1 165 633 | |
BZ | Autres créances | 1 449 568 | 1 449 568 | 1 565 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | 3 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 227 149 | 2 227 149 | 2 735 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 643 | 706 519 | 2 335 125 | 2 866 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 105 894 | -211 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 084 | 492 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -51 190 | 391 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 345 | 226 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 345 | 226 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933 | 29 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 898 | 250 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 981 | 622 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 066 | 736 641 | ||
EA | Autres dettes | 407 092 | 608 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 970 | 2 248 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 125 | 2 866 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 783 | 126 257 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 914 | 7 179 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 660 | 3 662 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 965 | 192 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 273 238 | 1 887 614 | ||
FZ | Charges sociales | 801 775 | 813 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 684 | 11 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 966 | 102 440 | ||
GE | Autres charges | 15 167 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 455 | 6 670 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 541 | 508 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 010 | 12 172 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 010 | 12 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 303 | 8 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 303 | 8 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 707 | 3 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 834 | 511 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 808 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 808 | 4 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 058 | 17 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 058 | 22 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 750 | -18 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 732 | 7 195 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 816 | 6 702 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 084 | 492 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 740 | 242 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 540 | 9 684 | 5 295 | 460 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 130 | 9 684 | 5 295 | 706 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 345 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 966 | 77 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 535 | |||
UX | Autres créances clients | 771 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 | |||
VB | T. V. A. | 112 430 | |||
VP | Divers | 45 082 | |||
VC | Groupe et associés | 1 276 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 683 | 2 227 149 | 83 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 933 | 54 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 981 | 689 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 537 | 254 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 935 | 294 935 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 353 898 | 353 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 092 | 407 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 970 | 2 113 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 740 | 242 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 564 | 368 457 | 20 107 | 27 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 806 | 92 472 | 4 334 | 7 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 535 | 83 535 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 494 | 706 519 | 107 976 | 131 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 343 | 771 343 | 1 165 633 | |
BZ | Autres créances | 1 449 568 | 1 449 568 | 1 565 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | 3 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 227 149 | 2 227 149 | 2 735 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 643 | 706 519 | 2 335 125 | 2 866 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 105 894 | -211 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 084 | 492 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -51 190 | 391 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 345 | 226 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 345 | 226 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933 | 29 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 898 | 250 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 981 | 622 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 066 | 736 641 | ||
EA | Autres dettes | 407 092 | 608 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 970 | 2 248 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 125 | 2 866 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 783 | 126 257 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 914 | 7 179 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 660 | 3 662 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 965 | 192 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 273 238 | 1 887 614 | ||
FZ | Charges sociales | 801 775 | 813 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 684 | 11 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 966 | 102 440 | ||
GE | Autres charges | 15 167 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 455 | 6 670 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 541 | 508 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 010 | 12 172 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 010 | 12 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 303 | 8 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 303 | 8 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 707 | 3 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 834 | 511 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 808 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 808 | 4 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 058 | 17 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 058 | 22 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 750 | -18 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 732 | 7 195 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 816 | 6 702 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 084 | 492 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 740 | 242 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 540 | 9 684 | 5 295 | 460 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 130 | 9 684 | 5 295 | 706 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 345 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 966 | 77 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 535 | |||
UX | Autres créances clients | 771 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 | |||
VB | T. V. A. | 112 430 | |||
VP | Divers | 45 082 | |||
VC | Groupe et associés | 1 276 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 683 | 2 227 149 | 83 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 933 | 54 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 981 | 689 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 537 | 254 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 935 | 294 935 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 353 898 | 353 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 092 | 407 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 970 | 2 113 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 740 | 242 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 564 | 368 457 | 20 107 | 27 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 806 | 92 472 | 4 334 | 7 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 535 | 83 535 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 494 | 706 519 | 107 976 | 131 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 343 | 771 343 | 1 165 633 | |
BZ | Autres créances | 1 449 568 | 1 449 568 | 1 565 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | 3 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 227 149 | 2 227 149 | 2 735 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 643 | 706 519 | 2 335 125 | 2 866 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 105 894 | -211 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 084 | 492 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -51 190 | 391 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 345 | 226 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 345 | 226 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933 | 29 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 898 | 250 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 981 | 622 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 066 | 736 641 | ||
EA | Autres dettes | 407 092 | 608 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 970 | 2 248 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 125 | 2 866 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 783 | 126 257 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 914 | 7 179 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 660 | 3 662 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 965 | 192 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 273 238 | 1 887 614 | ||
FZ | Charges sociales | 801 775 | 813 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 684 | 11 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 966 | 102 440 | ||
GE | Autres charges | 15 167 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 455 | 6 670 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 541 | 508 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 010 | 12 172 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 010 | 12 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 303 | 8 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 303 | 8 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 707 | 3 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 834 | 511 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 808 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 808 | 4 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 058 | 17 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 058 | 22 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 750 | -18 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 732 | 7 195 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 816 | 6 702 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 084 | 492 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 740 | 242 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 540 | 9 684 | 5 295 | 460 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 130 | 9 684 | 5 295 | 706 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 345 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 966 | 77 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 535 | |||
UX | Autres créances clients | 771 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 | |||
VB | T. V. A. | 112 430 | |||
VP | Divers | 45 082 | |||
VC | Groupe et associés | 1 276 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 683 | 2 227 149 | 83 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 933 | 54 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 981 | 689 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 537 | 254 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 935 | 294 935 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 353 898 | 353 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 092 | 407 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 970 | 2 113 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 740 | 242 740 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 850 | 2 850 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 564 | 368 457 | 20 107 | 27 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 806 | 92 472 | 4 334 | 7 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 535 | 83 535 | 97 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 814 494 | 706 519 | 107 976 | 131 564 |
BX | Clients et comptes rattachés | 771 343 | 771 343 | 1 165 633 | |
BZ | Autres créances | 1 449 568 | 1 449 568 | 1 565 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 238 | 6 238 | 3 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 227 149 | 2 227 149 | 2 735 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 643 | 706 519 | 2 335 125 | 2 866 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 105 894 | -211 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 084 | 492 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -51 190 | 391 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 345 | 226 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 345 | 226 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933 | 29 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 898 | 250 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 981 | 622 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 066 | 736 641 | ||
EA | Autres dettes | 407 092 | 608 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 970 | 2 248 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 125 | 2 866 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 956 | 5 044 956 | 7 052 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 783 | 126 257 | ||
FQ | Autres produits | 175 | 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 914 | 7 179 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 110 660 | 3 662 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 965 | 192 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 273 238 | 1 887 614 | ||
FZ | Charges sociales | 801 775 | 813 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 684 | 11 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 966 | 102 440 | ||
GE | Autres charges | 15 167 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 455 | 6 670 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -311 541 | 508 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 010 | 12 172 | ||
GN | Différences positives de change | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 010 | 12 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 303 | 8 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 303 | 8 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 707 | 3 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -269 834 | 511 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 808 | 4 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 808 | 4 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 058 | 17 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 058 | 22 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 750 | -18 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 732 | 7 195 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 816 | 6 702 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -267 084 | 492 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 740 | 242 740 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 540 | 9 684 | 5 295 | 460 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 702 130 | 9 684 | 5 295 | 706 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 345 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 802 | 122 966 | 77 423 | 272 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 966 | 77 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 535 | |||
UX | Autres créances clients | 771 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 914 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 748 | |||
VB | T. V. A. | 112 430 | |||
VP | Divers | 45 082 | |||
VC | Groupe et associés | 1 276 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 683 | 2 227 149 | 83 535 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 933 | 54 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 981 | 689 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 537 | 254 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 935 | 294 935 | ||
VW | T.V.A. | 1 262 | 1 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 353 898 | 353 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 092 | 407 092 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 970 | 2 113 970 |