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de Parthenay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 392 | 6 835 | 23 557 | 23 440 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 530 | 530 | 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 252 | 14 165 | 25 087 | 25 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 | 1 260 | 22 096 | |
BZ | Autres créances | 51 230 | 35 466 | 15 763 | 78 402 |
CF | Disponibilités | 11 | 11 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 077 | 35 466 | 17 610 | 100 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 329 | 49 631 | 42 698 | 125 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 | |||
DG | Autres réserves | 299 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 944 | 314 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 714 | 2 271 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 915 | 12 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 | 28 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 307 | 17 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 663 | 65 739 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 | |||
EA | Autres dettes | 60 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 613 | 113 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 698 | 125 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 613 | 113 309 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 500 | 28 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 | 149 | ||
FG | Production vendue services | 348 327 | 348 327 | 383 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 476 | 348 476 | 383 178 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 111 | 23 411 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 377 | 406 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 890 | 86 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755 | 8 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 510 | 232 478 | ||
FZ | Charges sociales | 69 510 | 76 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 477 | 2 687 | ||
GE | Autres charges | 11 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 444 304 | 406 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 926 | 33 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 466 | 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 466 | -590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 393 | -556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 | 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 557 | 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 | 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 934 | 407 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 879 | 407 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 944 | 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 266 | 1 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 | 5 211 | 6 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 | 5 477 | 8 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 466 | 35 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 466 | 41 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 466 | 41 466 | ||
UG | - Financières | 41 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 530 | |||
UX | Autres créances clients | 1 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 35 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 595 | 54 065 | 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 | 11 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 307 | 42 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 155 | 20 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441 | 39 441 | ||
VW | T.V.A. | 19 876 | 19 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 | 1 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 601 | 1 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 | 60 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 613 | 136 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 | 1 330 | 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 392 | 6 835 | 23 557 | 23 440 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 530 | 530 | 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 252 | 14 165 | 25 087 | 25 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 260 | 1 260 | 22 096 | |
BZ | Autres créances | 51 230 | 35 466 | 15 763 | 78 402 |
CF | Disponibilités | 11 | 11 | 10 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 077 | 35 466 | 17 610 | 100 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 329 | 49 631 | 42 698 | 125 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 | |||
DG | Autres réserves | 299 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 944 | 314 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 714 | 2 271 | ||
DL | TOTAL (I) | -93 915 | 12 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 | 28 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 307 | 17 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 663 | 65 739 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 | |||
EA | Autres dettes | 60 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 613 | 113 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 698 | 125 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 613 | 113 309 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 500 | 28 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 | 149 | ||
FG | Production vendue services | 348 327 | 348 327 | 383 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 476 | 348 476 | 383 178 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 111 | 23 411 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 377 | 406 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 890 | 86 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755 | 8 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 510 | 232 478 | ||
FZ | Charges sociales | 69 510 | 76 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 477 | 2 687 | ||
GE | Autres charges | 11 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 444 304 | 406 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 926 | 33 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 466 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 466 | 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 466 | -590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 393 | -556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 | 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 557 | 871 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 | 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 934 | 407 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 879 | 407 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 944 | 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 266 | 1 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 | 5 211 | 6 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 | 5 477 | 8 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 466 | 35 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 466 | 41 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 466 | 41 466 | ||
UG | - Financières | 41 466 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 530 | |||
UX | Autres créances clients | 1 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 35 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 595 | 54 065 | 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 | 11 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 307 | 42 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 155 | 20 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441 | 39 441 | ||
VW | T.V.A. | 19 876 | 19 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 | 1 480 | ||
VI | Groupe et associés | 1 601 | 1 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 | 60 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 613 | 136 613 |