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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 270 | 65 218 | 1 052 | 1 816 |
AH | Fonds commercial | 1 375 460 | 1 375 460 | 1 537 315 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 429 | ||
AP | Constructions | 152 686 | 134 686 | 17 999 | 22 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 931 | 545 335 | 101 596 | 104 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 415 | 1 235 987 | 403 427 | 579 396 |
CU | Autres participations | 327 819 | 327 819 | 11 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 955 | 321 955 | 353 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 686 418 | 1 984 656 | 2 701 761 | 2 763 716 |
BP | En cours de production de services | 51 010 | 51 010 | 60 449 | |
BT | Marchandises | 13 189 440 | 259 132 | 12 930 307 | 18 005 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 038 | 60 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 854 096 | 317 016 | 4 537 080 | 7 214 958 |
BZ | Autres créances | 4 344 433 | 4 344 433 | 4 532 287 | |
CF | Disponibilités | 1 022 288 | 1 022 288 | 5 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 505 764 | 505 764 | 358 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 027 072 | 576 148 | 23 450 923 | 30 177 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 490 | 2 560 805 | 26 152 684 | 32 940 785 |
CR | Parts à plus d’un an | 679 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 275 | 36 275 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 939 | 1 894 939 | ||
DH | Report à nouveau | -415 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991 | -415 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 845 | 1 891 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 620 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 620 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 870 | 5 254 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950 | 12 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074 578 | 20 996 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 221 | 1 953 488 | ||
EA | Autres dettes | 546 787 | 2 673 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 810 | 79 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 138 219 | 30 990 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 684 | 32 940 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 935 656 | 30 969 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 448 422 | 67 448 422 | 62 665 456 | |
FG | Production vendue services | 6 814 961 | 6 814 961 | 7 040 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 263 383 | 74 263 383 | 69 705 516 | |
FM | Production stockée | -54 908 | -44 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 694 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 447 | 1 458 465 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 758 773 | 71 124 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 161 834 | 57 507 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 211 976 | -799 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 602 | 61 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 876 | 9 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 475 452 | 5 836 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 606 050 | 722 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 526 374 | 4 955 362 | ||
FZ | Charges sociales | 1 926 108 | 2 101 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 871 | 200 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 595 | 468 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 620 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 47 354 | 50 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 558 965 | 71 144 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 808 | -19 709 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | 2 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 27 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 768 | 30 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 310 | 280 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 310 | 280 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 541 | -250 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 266 | -270 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 464 | 169 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 464 | 169 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 442 | 154 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 029 | 163 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 472 | 318 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 007 | -148 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 083 007 | 71 324 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 060 015 | 71 740 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 991 | -415 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 894 | 900 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688 | 4 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 366 | 763 | 483 | 68 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 787 | 194 108 | 665 885 | 1 916 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 842 | 194 871 | 671 057 | 1 984 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 67 620 | 26 000 | 99 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 060 | 259 132 | 433 060 | 259 132 |
6T | Sur comptes clients | 289 046 | 47 462 | 19 492 | 317 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 106 | 306 595 | 452 552 | 576 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 106 | 374 215 | 478 552 | 675 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 215 | 478 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 194 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 465 | |||
VB | T. V. A. | 126 459 | |||
VP | Divers | 13 402 | |||
VC | Groupe et associés | 679 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 505 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 249 | 9 024 900 | 1 001 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 870 | 100 455 | 4 199 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 950 | 10 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 074 578 | 17 074 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 051 | 502 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 491 | 479 491 | ||
VW | T.V.A. | 960 728 | 960 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 949 | 200 949 | ||
VI | Groupe et associés | 3 148 | 3 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 639 | 543 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 810 | 62 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 138 219 | 19 935 656 | 4 202 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 270 | 65 218 | 1 052 | 1 816 |
AH | Fonds commercial | 1 375 460 | 1 375 460 | 1 537 315 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 429 | ||
AP | Constructions | 152 686 | 134 686 | 17 999 | 22 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 931 | 545 335 | 101 596 | 104 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 415 | 1 235 987 | 403 427 | 579 396 |
CU | Autres participations | 327 819 | 327 819 | 11 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 955 | 321 955 | 353 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 686 418 | 1 984 656 | 2 701 761 | 2 763 716 |
BP | En cours de production de services | 51 010 | 51 010 | 60 449 | |
BT | Marchandises | 13 189 440 | 259 132 | 12 930 307 | 18 005 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 038 | 60 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 854 096 | 317 016 | 4 537 080 | 7 214 958 |
BZ | Autres créances | 4 344 433 | 4 344 433 | 4 532 287 | |
CF | Disponibilités | 1 022 288 | 1 022 288 | 5 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 505 764 | 505 764 | 358 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 027 072 | 576 148 | 23 450 923 | 30 177 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 490 | 2 560 805 | 26 152 684 | 32 940 785 |
CR | Parts à plus d’un an | 679 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 275 | 36 275 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 939 | 1 894 939 | ||
DH | Report à nouveau | -415 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991 | -415 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 845 | 1 891 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 620 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 620 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 870 | 5 254 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950 | 12 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074 578 | 20 996 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 221 | 1 953 488 | ||
EA | Autres dettes | 546 787 | 2 673 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 810 | 79 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 138 219 | 30 990 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 684 | 32 940 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 935 656 | 30 969 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 448 422 | 67 448 422 | 62 665 456 | |
FG | Production vendue services | 6 814 961 | 6 814 961 | 7 040 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 263 383 | 74 263 383 | 69 705 516 | |
FM | Production stockée | -54 908 | -44 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 694 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 447 | 1 458 465 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 758 773 | 71 124 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 161 834 | 57 507 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 211 976 | -799 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 602 | 61 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 876 | 9 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 475 452 | 5 836 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 606 050 | 722 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 526 374 | 4 955 362 | ||
FZ | Charges sociales | 1 926 108 | 2 101 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 871 | 200 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 595 | 468 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 620 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 47 354 | 50 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 558 965 | 71 144 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 808 | -19 709 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | 2 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 27 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 768 | 30 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 310 | 280 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 310 | 280 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 541 | -250 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 266 | -270 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 464 | 169 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 464 | 169 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 442 | 154 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 029 | 163 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 472 | 318 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 007 | -148 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 083 007 | 71 324 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 060 015 | 71 740 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 991 | -415 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 894 | 900 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688 | 4 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 366 | 763 | 483 | 68 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 787 | 194 108 | 665 885 | 1 916 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 842 | 194 871 | 671 057 | 1 984 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 67 620 | 26 000 | 99 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 060 | 259 132 | 433 060 | 259 132 |
6T | Sur comptes clients | 289 046 | 47 462 | 19 492 | 317 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 106 | 306 595 | 452 552 | 576 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 106 | 374 215 | 478 552 | 675 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 215 | 478 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 194 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 465 | |||
VB | T. V. A. | 126 459 | |||
VP | Divers | 13 402 | |||
VC | Groupe et associés | 679 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 505 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 249 | 9 024 900 | 1 001 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 870 | 100 455 | 4 199 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 950 | 10 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 074 578 | 17 074 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 051 | 502 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 491 | 479 491 | ||
VW | T.V.A. | 960 728 | 960 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 949 | 200 949 | ||
VI | Groupe et associés | 3 148 | 3 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 639 | 543 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 810 | 62 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 138 219 | 19 935 656 | 4 202 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 270 | 65 218 | 1 052 | 1 816 |
AH | Fonds commercial | 1 375 460 | 1 375 460 | 1 537 315 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 429 | ||
AP | Constructions | 152 686 | 134 686 | 17 999 | 22 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 931 | 545 335 | 101 596 | 104 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 415 | 1 235 987 | 403 427 | 579 396 |
CU | Autres participations | 327 819 | 327 819 | 11 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 955 | 321 955 | 353 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 686 418 | 1 984 656 | 2 701 761 | 2 763 716 |
BP | En cours de production de services | 51 010 | 51 010 | 60 449 | |
BT | Marchandises | 13 189 440 | 259 132 | 12 930 307 | 18 005 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 038 | 60 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 854 096 | 317 016 | 4 537 080 | 7 214 958 |
BZ | Autres créances | 4 344 433 | 4 344 433 | 4 532 287 | |
CF | Disponibilités | 1 022 288 | 1 022 288 | 5 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 505 764 | 505 764 | 358 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 027 072 | 576 148 | 23 450 923 | 30 177 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 490 | 2 560 805 | 26 152 684 | 32 940 785 |
CR | Parts à plus d’un an | 679 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 275 | 36 275 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 939 | 1 894 939 | ||
DH | Report à nouveau | -415 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991 | -415 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 845 | 1 891 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 620 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 620 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 870 | 5 254 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950 | 12 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074 578 | 20 996 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 221 | 1 953 488 | ||
EA | Autres dettes | 546 787 | 2 673 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 810 | 79 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 138 219 | 30 990 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 684 | 32 940 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 935 656 | 30 969 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 448 422 | 67 448 422 | 62 665 456 | |
FG | Production vendue services | 6 814 961 | 6 814 961 | 7 040 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 263 383 | 74 263 383 | 69 705 516 | |
FM | Production stockée | -54 908 | -44 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 694 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 447 | 1 458 465 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 758 773 | 71 124 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 161 834 | 57 507 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 211 976 | -799 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 602 | 61 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 876 | 9 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 475 452 | 5 836 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 606 050 | 722 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 526 374 | 4 955 362 | ||
FZ | Charges sociales | 1 926 108 | 2 101 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 871 | 200 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 595 | 468 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 620 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 47 354 | 50 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 558 965 | 71 144 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 808 | -19 709 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | 2 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 27 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 768 | 30 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 310 | 280 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 310 | 280 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 541 | -250 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 266 | -270 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 464 | 169 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 464 | 169 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 442 | 154 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 029 | 163 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 472 | 318 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 007 | -148 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 083 007 | 71 324 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 060 015 | 71 740 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 991 | -415 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 894 | 900 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688 | 4 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 366 | 763 | 483 | 68 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 787 | 194 108 | 665 885 | 1 916 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 842 | 194 871 | 671 057 | 1 984 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 67 620 | 26 000 | 99 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 060 | 259 132 | 433 060 | 259 132 |
6T | Sur comptes clients | 289 046 | 47 462 | 19 492 | 317 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 106 | 306 595 | 452 552 | 576 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 106 | 374 215 | 478 552 | 675 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 215 | 478 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 194 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 465 | |||
VB | T. V. A. | 126 459 | |||
VP | Divers | 13 402 | |||
VC | Groupe et associés | 679 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 505 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 249 | 9 024 900 | 1 001 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 870 | 100 455 | 4 199 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 950 | 10 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 074 578 | 17 074 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 051 | 502 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 491 | 479 491 | ||
VW | T.V.A. | 960 728 | 960 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 949 | 200 949 | ||
VI | Groupe et associés | 3 148 | 3 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 639 | 543 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 810 | 62 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 138 219 | 19 935 656 | 4 202 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 270 | 65 218 | 1 052 | 1 816 |
AH | Fonds commercial | 1 375 460 | 1 375 460 | 1 537 315 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 429 | ||
AP | Constructions | 152 686 | 134 686 | 17 999 | 22 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 931 | 545 335 | 101 596 | 104 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 415 | 1 235 987 | 403 427 | 579 396 |
CU | Autres participations | 327 819 | 327 819 | 11 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 955 | 321 955 | 353 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 686 418 | 1 984 656 | 2 701 761 | 2 763 716 |
BP | En cours de production de services | 51 010 | 51 010 | 60 449 | |
BT | Marchandises | 13 189 440 | 259 132 | 12 930 307 | 18 005 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 038 | 60 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 854 096 | 317 016 | 4 537 080 | 7 214 958 |
BZ | Autres créances | 4 344 433 | 4 344 433 | 4 532 287 | |
CF | Disponibilités | 1 022 288 | 1 022 288 | 5 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 505 764 | 505 764 | 358 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 027 072 | 576 148 | 23 450 923 | 30 177 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 490 | 2 560 805 | 26 152 684 | 32 940 785 |
CR | Parts à plus d’un an | 679 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 275 | 36 275 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 939 | 1 894 939 | ||
DH | Report à nouveau | -415 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991 | -415 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 845 | 1 891 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 620 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 620 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 870 | 5 254 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950 | 12 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074 578 | 20 996 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 221 | 1 953 488 | ||
EA | Autres dettes | 546 787 | 2 673 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 810 | 79 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 138 219 | 30 990 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 684 | 32 940 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 935 656 | 30 969 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 448 422 | 67 448 422 | 62 665 456 | |
FG | Production vendue services | 6 814 961 | 6 814 961 | 7 040 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 263 383 | 74 263 383 | 69 705 516 | |
FM | Production stockée | -54 908 | -44 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 694 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 447 | 1 458 465 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 758 773 | 71 124 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 161 834 | 57 507 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 211 976 | -799 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 602 | 61 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 876 | 9 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 475 452 | 5 836 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 606 050 | 722 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 526 374 | 4 955 362 | ||
FZ | Charges sociales | 1 926 108 | 2 101 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 871 | 200 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 595 | 468 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 620 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 47 354 | 50 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 558 965 | 71 144 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 808 | -19 709 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | 2 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 27 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 768 | 30 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 310 | 280 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 310 | 280 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 541 | -250 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 266 | -270 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 464 | 169 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 464 | 169 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 442 | 154 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 029 | 163 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 472 | 318 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 007 | -148 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 083 007 | 71 324 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 060 015 | 71 740 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 991 | -415 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 894 | 900 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688 | 4 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 366 | 763 | 483 | 68 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 787 | 194 108 | 665 885 | 1 916 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 842 | 194 871 | 671 057 | 1 984 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 67 620 | 26 000 | 99 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 060 | 259 132 | 433 060 | 259 132 |
6T | Sur comptes clients | 289 046 | 47 462 | 19 492 | 317 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 106 | 306 595 | 452 552 | 576 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 106 | 374 215 | 478 552 | 675 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 215 | 478 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 194 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 465 | |||
VB | T. V. A. | 126 459 | |||
VP | Divers | 13 402 | |||
VC | Groupe et associés | 679 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 505 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 249 | 9 024 900 | 1 001 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 870 | 100 455 | 4 199 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 950 | 10 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 074 578 | 17 074 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 051 | 502 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 491 | 479 491 | ||
VW | T.V.A. | 960 728 | 960 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 949 | 200 949 | ||
VI | Groupe et associés | 3 148 | 3 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 639 | 543 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 810 | 62 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 138 219 | 19 935 656 | 4 202 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 270 | 65 218 | 1 052 | 1 816 |
AH | Fonds commercial | 1 375 460 | 1 375 460 | 1 537 315 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 429 | ||
AP | Constructions | 152 686 | 134 686 | 17 999 | 22 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 931 | 545 335 | 101 596 | 104 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 415 | 1 235 987 | 403 427 | 579 396 |
CU | Autres participations | 327 819 | 327 819 | 11 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 955 | 321 955 | 353 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 686 418 | 1 984 656 | 2 701 761 | 2 763 716 |
BP | En cours de production de services | 51 010 | 51 010 | 60 449 | |
BT | Marchandises | 13 189 440 | 259 132 | 12 930 307 | 18 005 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 038 | 60 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 854 096 | 317 016 | 4 537 080 | 7 214 958 |
BZ | Autres créances | 4 344 433 | 4 344 433 | 4 532 287 | |
CF | Disponibilités | 1 022 288 | 1 022 288 | 5 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 505 764 | 505 764 | 358 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 027 072 | 576 148 | 23 450 923 | 30 177 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 490 | 2 560 805 | 26 152 684 | 32 940 785 |
CR | Parts à plus d’un an | 679 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 275 | 36 275 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 939 | 1 894 939 | ||
DH | Report à nouveau | -415 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991 | -415 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 845 | 1 891 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 620 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 620 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 870 | 5 254 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950 | 12 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074 578 | 20 996 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 221 | 1 953 488 | ||
EA | Autres dettes | 546 787 | 2 673 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 810 | 79 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 138 219 | 30 990 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 684 | 32 940 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 935 656 | 30 969 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 448 422 | 67 448 422 | 62 665 456 | |
FG | Production vendue services | 6 814 961 | 6 814 961 | 7 040 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 263 383 | 74 263 383 | 69 705 516 | |
FM | Production stockée | -54 908 | -44 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 694 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 447 | 1 458 465 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 758 773 | 71 124 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 161 834 | 57 507 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 211 976 | -799 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 602 | 61 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 876 | 9 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 475 452 | 5 836 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 606 050 | 722 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 526 374 | 4 955 362 | ||
FZ | Charges sociales | 1 926 108 | 2 101 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 871 | 200 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 595 | 468 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 620 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 47 354 | 50 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 558 965 | 71 144 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 808 | -19 709 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | 2 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 27 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 768 | 30 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 310 | 280 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 310 | 280 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 541 | -250 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 266 | -270 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 464 | 169 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 464 | 169 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 442 | 154 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 029 | 163 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 472 | 318 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 007 | -148 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 083 007 | 71 324 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 060 015 | 71 740 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 991 | -415 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 894 | 900 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688 | 4 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 366 | 763 | 483 | 68 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 787 | 194 108 | 665 885 | 1 916 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 842 | 194 871 | 671 057 | 1 984 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 67 620 | 26 000 | 99 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 060 | 259 132 | 433 060 | 259 132 |
6T | Sur comptes clients | 289 046 | 47 462 | 19 492 | 317 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 106 | 306 595 | 452 552 | 576 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 106 | 374 215 | 478 552 | 675 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 215 | 478 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 194 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 465 | |||
VB | T. V. A. | 126 459 | |||
VP | Divers | 13 402 | |||
VC | Groupe et associés | 679 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 505 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 249 | 9 024 900 | 1 001 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 870 | 100 455 | 4 199 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 950 | 10 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 074 578 | 17 074 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 051 | 502 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 491 | 479 491 | ||
VW | T.V.A. | 960 728 | 960 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 949 | 200 949 | ||
VI | Groupe et associés | 3 148 | 3 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 639 | 543 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 810 | 62 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 138 219 | 19 935 656 | 4 202 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 270 | 65 218 | 1 052 | 1 816 |
AH | Fonds commercial | 1 375 460 | 1 375 460 | 1 537 315 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 429 | ||
AP | Constructions | 152 686 | 134 686 | 17 999 | 22 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 931 | 545 335 | 101 596 | 104 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 415 | 1 235 987 | 403 427 | 579 396 |
CU | Autres participations | 327 819 | 327 819 | 11 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 955 | 321 955 | 353 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 686 418 | 1 984 656 | 2 701 761 | 2 763 716 |
BP | En cours de production de services | 51 010 | 51 010 | 60 449 | |
BT | Marchandises | 13 189 440 | 259 132 | 12 930 307 | 18 005 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 038 | 60 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 854 096 | 317 016 | 4 537 080 | 7 214 958 |
BZ | Autres créances | 4 344 433 | 4 344 433 | 4 532 287 | |
CF | Disponibilités | 1 022 288 | 1 022 288 | 5 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 505 764 | 505 764 | 358 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 027 072 | 576 148 | 23 450 923 | 30 177 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 490 | 2 560 805 | 26 152 684 | 32 940 785 |
CR | Parts à plus d’un an | 679 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 275 | 36 275 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 939 | 1 894 939 | ||
DH | Report à nouveau | -415 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991 | -415 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 845 | 1 891 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 620 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 620 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 870 | 5 254 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950 | 12 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074 578 | 20 996 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 221 | 1 953 488 | ||
EA | Autres dettes | 546 787 | 2 673 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 810 | 79 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 138 219 | 30 990 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 684 | 32 940 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 935 656 | 30 969 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 448 422 | 67 448 422 | 62 665 456 | |
FG | Production vendue services | 6 814 961 | 6 814 961 | 7 040 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 263 383 | 74 263 383 | 69 705 516 | |
FM | Production stockée | -54 908 | -44 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 694 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 447 | 1 458 465 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 758 773 | 71 124 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 161 834 | 57 507 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 211 976 | -799 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 602 | 61 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 876 | 9 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 475 452 | 5 836 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 606 050 | 722 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 526 374 | 4 955 362 | ||
FZ | Charges sociales | 1 926 108 | 2 101 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 871 | 200 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 595 | 468 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 620 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 47 354 | 50 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 558 965 | 71 144 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 808 | -19 709 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | 2 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 27 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 768 | 30 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 310 | 280 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 310 | 280 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 541 | -250 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 266 | -270 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 464 | 169 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 464 | 169 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 442 | 154 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 029 | 163 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 472 | 318 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 007 | -148 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 083 007 | 71 324 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 060 015 | 71 740 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 991 | -415 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 894 | 900 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688 | 4 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 366 | 763 | 483 | 68 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 787 | 194 108 | 665 885 | 1 916 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 842 | 194 871 | 671 057 | 1 984 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 67 620 | 26 000 | 99 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 060 | 259 132 | 433 060 | 259 132 |
6T | Sur comptes clients | 289 046 | 47 462 | 19 492 | 317 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 106 | 306 595 | 452 552 | 576 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 106 | 374 215 | 478 552 | 675 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 215 | 478 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 194 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 465 | |||
VB | T. V. A. | 126 459 | |||
VP | Divers | 13 402 | |||
VC | Groupe et associés | 679 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 505 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 249 | 9 024 900 | 1 001 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 870 | 100 455 | 4 199 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 950 | 10 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 074 578 | 17 074 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 051 | 502 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 491 | 479 491 | ||
VW | T.V.A. | 960 728 | 960 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 949 | 200 949 | ||
VI | Groupe et associés | 3 148 | 3 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 639 | 543 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 810 | 62 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 138 219 | 19 935 656 | 4 202 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 270 | 65 218 | 1 052 | 1 816 |
AH | Fonds commercial | 1 375 460 | 1 375 460 | 1 537 315 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 429 | ||
AP | Constructions | 152 686 | 134 686 | 17 999 | 22 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 931 | 545 335 | 101 596 | 104 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 415 | 1 235 987 | 403 427 | 579 396 |
CU | Autres participations | 327 819 | 327 819 | 11 859 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 955 | 321 955 | 353 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 686 418 | 1 984 656 | 2 701 761 | 2 763 716 |
BP | En cours de production de services | 51 010 | 51 010 | 60 449 | |
BT | Marchandises | 13 189 440 | 259 132 | 12 930 307 | 18 005 949 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 038 | 60 038 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 854 096 | 317 016 | 4 537 080 | 7 214 958 |
BZ | Autres créances | 4 344 433 | 4 344 433 | 4 532 287 | |
CF | Disponibilités | 1 022 288 | 1 022 288 | 5 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 505 764 | 505 764 | 358 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 027 072 | 576 148 | 23 450 923 | 30 177 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 490 | 2 560 805 | 26 152 684 | 32 940 785 |
CR | Parts à plus d’un an | 679 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 275 | 36 275 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 224 | 1 224 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 939 | 1 894 939 | ||
DH | Report à nouveau | -415 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991 | -415 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 914 845 | 1 891 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 620 | 58 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 620 | 58 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 870 | 5 254 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950 | 12 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074 578 | 20 996 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 221 | 1 953 488 | ||
EA | Autres dettes | 546 787 | 2 673 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 810 | 79 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 138 219 | 30 990 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152 684 | 32 940 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 935 656 | 30 969 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 448 422 | 67 448 422 | 62 665 456 | |
FG | Production vendue services | 6 814 961 | 6 814 961 | 7 040 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 263 383 | 74 263 383 | 69 705 516 | |
FM | Production stockée | -54 908 | -44 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 694 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 535 447 | 1 458 465 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 758 773 | 71 124 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 161 834 | 57 507 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 211 976 | -799 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 602 | 61 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 876 | 9 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 475 452 | 5 836 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 606 050 | 722 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 526 374 | 4 955 362 | ||
FZ | Charges sociales | 1 926 108 | 2 101 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 871 | 200 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 595 | 468 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 620 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 47 354 | 50 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 558 965 | 71 144 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 808 | -19 709 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 481 | 2 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 | 27 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 768 | 30 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 310 | 280 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 310 | 280 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 541 | -250 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 266 | -270 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 464 | 169 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 464 | 169 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 442 | 154 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 029 | 163 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 472 | 318 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 007 | -148 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 733 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 083 007 | 71 324 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 060 015 | 71 740 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 991 | -415 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 056 894 | 900 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688 | 4 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 366 | 763 | 483 | 68 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 787 | 194 108 | 665 885 | 1 916 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 842 | 194 871 | 671 057 | 1 984 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 000 | 67 620 | 26 000 | 99 620 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 060 | 259 132 | 433 060 | 259 132 |
6T | Sur comptes clients | 289 046 | 47 462 | 19 492 | 317 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 722 106 | 306 595 | 452 552 | 576 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 106 | 374 215 | 478 552 | 675 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 215 | 478 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 194 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 465 | |||
VB | T. V. A. | 126 459 | |||
VP | Divers | 13 402 | |||
VC | Groupe et associés | 679 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 505 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 249 | 9 024 900 | 1 001 349 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 870 | 100 455 | 4 199 414 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 950 | 10 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 074 578 | 17 074 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 051 | 502 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 491 | 479 491 | ||
VW | T.V.A. | 960 728 | 960 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 949 | 200 949 | ||
VI | Groupe et associés | 3 148 | 3 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 639 | 543 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 810 | 62 810 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 138 219 | 19 935 656 | 4 202 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558 028 |