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4 rue Danjou
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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49 avenue des Champs Elysées
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 994 000 | 174 000 | 8 821 000 | 8 815 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 327 000 | 171 000 | 157 000 | 416 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 121 000 | 121 000 | 143 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 443 000 | 345 000 | 9 099 000 | 9 373 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 940 000 | 41 000 | 5 899 000 | 8 380 000 |
| BZ | Autres créances | 4 173 000 | 6 000 | 4 167 000 | 987 000 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | |||
| CF | Disponibilités | 108 000 | 108 000 | 2 593 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 000 | 11 000 | 97 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 10 232 000 | 47 000 | 10 185 000 | 12 059 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 675 000 | 392 000 | 19 283 000 | 21 432 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 321 000 | 7 601 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 12 156 000 | 9 225 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 393 000 | 227 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 1 662 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 000 | 2 514 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 000 | 3 553 000 | ||
| EA | Autres dettes | 633 000 | 121 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 406 000 | 998 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 735 000 | 11 979 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 000 | 21 432 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 764 000 | 21 764 000 | 1 198 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 1 000 | ||
| FQ | Autres produits | 104 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 884 000 | 1 198 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 845 000 | 658 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 831 000 | 125 000 | ||
| GE | Autres charges | 201 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 231 000 | 1 012 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 653 000 | 186 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 114 000 | 265 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 114 000 | 265 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 000 | 793 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 000 | 979 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 000 | 117 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 000 | -117 000 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 615 000 | 645 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 884 000 | 2 256 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 953 000 | 2 039 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 000 | 75 000 | 217 000 | 171 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 000 | 92 000 | 217 000 | 345 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 165 000 | 393 000 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 000 | 41 000 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 41 000 | 47 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 233 000 | 207 000 | 440 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 88 000 | 88 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 940 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 643 000 | |||
| VB | T. V. A. | 133 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 000 | 10 212 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 000 | 864 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 000 | 2 198 000 | ||
| VW | T.V.A. | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 522 000 | 522 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 000 | 10 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 000 | 633 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 406 000 | 1 406 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 000 | 6 735 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 994 000 | 174 000 | 8 821 000 | 8 815 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 327 000 | 171 000 | 157 000 | 416 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 121 000 | 121 000 | 143 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 443 000 | 345 000 | 9 099 000 | 9 373 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 940 000 | 41 000 | 5 899 000 | 8 380 000 |
| BZ | Autres créances | 4 173 000 | 6 000 | 4 167 000 | 987 000 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | |||
| CF | Disponibilités | 108 000 | 108 000 | 2 593 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 000 | 11 000 | 97 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 10 232 000 | 47 000 | 10 185 000 | 12 059 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 675 000 | 392 000 | 19 283 000 | 21 432 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 321 000 | 7 601 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 12 156 000 | 9 225 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 393 000 | 227 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 1 662 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 000 | 2 514 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 000 | 3 553 000 | ||
| EA | Autres dettes | 633 000 | 121 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 406 000 | 998 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 735 000 | 11 979 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 000 | 21 432 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 764 000 | 21 764 000 | 1 198 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 1 000 | ||
| FQ | Autres produits | 104 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 884 000 | 1 198 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 845 000 | 658 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 831 000 | 125 000 | ||
| GE | Autres charges | 201 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 231 000 | 1 012 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 653 000 | 186 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 114 000 | 265 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 114 000 | 265 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 000 | 793 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 000 | 979 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 000 | 117 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 000 | -117 000 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 615 000 | 645 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 884 000 | 2 256 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 953 000 | 2 039 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 000 | 75 000 | 217 000 | 171 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 000 | 92 000 | 217 000 | 345 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 165 000 | 393 000 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 000 | 41 000 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 41 000 | 47 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 233 000 | 207 000 | 440 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 88 000 | 88 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 940 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 643 000 | |||
| VB | T. V. A. | 133 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 000 | 10 212 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 000 | 864 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 000 | 2 198 000 | ||
| VW | T.V.A. | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 522 000 | 522 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 000 | 10 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 000 | 633 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 406 000 | 1 406 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 000 | 6 735 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 994 000 | 174 000 | 8 821 000 | 8 815 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 327 000 | 171 000 | 157 000 | 416 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 121 000 | 121 000 | 143 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 443 000 | 345 000 | 9 099 000 | 9 373 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 940 000 | 41 000 | 5 899 000 | 8 380 000 |
| BZ | Autres créances | 4 173 000 | 6 000 | 4 167 000 | 987 000 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | |||
| CF | Disponibilités | 108 000 | 108 000 | 2 593 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 000 | 11 000 | 97 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 10 232 000 | 47 000 | 10 185 000 | 12 059 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 675 000 | 392 000 | 19 283 000 | 21 432 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 321 000 | 7 601 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 12 156 000 | 9 225 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 393 000 | 227 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 1 662 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 000 | 2 514 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 000 | 3 553 000 | ||
| EA | Autres dettes | 633 000 | 121 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 406 000 | 998 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 735 000 | 11 979 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 000 | 21 432 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 764 000 | 21 764 000 | 1 198 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 1 000 | ||
| FQ | Autres produits | 104 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 884 000 | 1 198 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 845 000 | 658 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 831 000 | 125 000 | ||
| GE | Autres charges | 201 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 231 000 | 1 012 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 653 000 | 186 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 114 000 | 265 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 114 000 | 265 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 000 | 793 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 000 | 979 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 000 | 117 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 000 | -117 000 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 615 000 | 645 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 884 000 | 2 256 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 953 000 | 2 039 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 000 | 75 000 | 217 000 | 171 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 000 | 92 000 | 217 000 | 345 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 165 000 | 393 000 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 000 | 41 000 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 41 000 | 47 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 233 000 | 207 000 | 440 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 88 000 | 88 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 940 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 643 000 | |||
| VB | T. V. A. | 133 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 000 | 10 212 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 000 | 864 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 000 | 2 198 000 | ||
| VW | T.V.A. | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 522 000 | 522 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 000 | 10 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 000 | 633 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 406 000 | 1 406 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 000 | 6 735 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 994 000 | 174 000 | 8 821 000 | 8 815 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 327 000 | 171 000 | 157 000 | 416 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 121 000 | 121 000 | 143 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 443 000 | 345 000 | 9 099 000 | 9 373 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 940 000 | 41 000 | 5 899 000 | 8 380 000 |
| BZ | Autres créances | 4 173 000 | 6 000 | 4 167 000 | 987 000 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | |||
| CF | Disponibilités | 108 000 | 108 000 | 2 593 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 000 | 11 000 | 97 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 10 232 000 | 47 000 | 10 185 000 | 12 059 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 675 000 | 392 000 | 19 283 000 | 21 432 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 321 000 | 7 601 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 12 156 000 | 9 225 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 393 000 | 227 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 1 662 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 000 | 2 514 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 000 | 3 553 000 | ||
| EA | Autres dettes | 633 000 | 121 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 406 000 | 998 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 735 000 | 11 979 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 000 | 21 432 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 764 000 | 21 764 000 | 1 198 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 1 000 | ||
| FQ | Autres produits | 104 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 884 000 | 1 198 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 845 000 | 658 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 831 000 | 125 000 | ||
| GE | Autres charges | 201 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 231 000 | 1 012 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 653 000 | 186 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 114 000 | 265 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 114 000 | 265 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 000 | 793 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 000 | 979 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 000 | 117 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 000 | -117 000 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 615 000 | 645 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 884 000 | 2 256 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 953 000 | 2 039 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 000 | 75 000 | 217 000 | 171 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 000 | 92 000 | 217 000 | 345 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 165 000 | 393 000 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 000 | 41 000 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 41 000 | 47 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 233 000 | 207 000 | 440 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 88 000 | 88 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 940 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 643 000 | |||
| VB | T. V. A. | 133 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 000 | 10 212 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 000 | 864 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 000 | 2 198 000 | ||
| VW | T.V.A. | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 522 000 | 522 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 000 | 10 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 000 | 633 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 406 000 | 1 406 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 000 | 6 735 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 994 000 | 174 000 | 8 821 000 | 8 815 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 327 000 | 171 000 | 157 000 | 416 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 121 000 | 121 000 | 143 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 443 000 | 345 000 | 9 099 000 | 9 373 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 940 000 | 41 000 | 5 899 000 | 8 380 000 |
| BZ | Autres créances | 4 173 000 | 6 000 | 4 167 000 | 987 000 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | |||
| CF | Disponibilités | 108 000 | 108 000 | 2 593 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 000 | 11 000 | 97 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 10 232 000 | 47 000 | 10 185 000 | 12 059 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 675 000 | 392 000 | 19 283 000 | 21 432 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 321 000 | 7 601 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 12 156 000 | 9 225 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 393 000 | 227 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 1 662 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 000 | 2 514 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 000 | 3 553 000 | ||
| EA | Autres dettes | 633 000 | 121 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 406 000 | 998 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 735 000 | 11 979 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 000 | 21 432 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 764 000 | 21 764 000 | 1 198 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 1 000 | ||
| FQ | Autres produits | 104 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 884 000 | 1 198 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 845 000 | 658 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 831 000 | 125 000 | ||
| GE | Autres charges | 201 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 231 000 | 1 012 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 653 000 | 186 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 114 000 | 265 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 114 000 | 265 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 000 | 793 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 000 | 979 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 000 | 117 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 000 | -117 000 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 615 000 | 645 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 884 000 | 2 256 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 953 000 | 2 039 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 000 | 75 000 | 217 000 | 171 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 000 | 92 000 | 217 000 | 345 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 165 000 | 393 000 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 000 | 41 000 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 41 000 | 47 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 233 000 | 207 000 | 440 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 88 000 | 88 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 940 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 643 000 | |||
| VB | T. V. A. | 133 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 000 | 10 212 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 000 | 864 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 000 | 2 198 000 | ||
| VW | T.V.A. | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 522 000 | 522 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 000 | 10 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 000 | 633 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 406 000 | 1 406 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 000 | 6 735 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 994 000 | 174 000 | 8 821 000 | 8 815 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 327 000 | 171 000 | 157 000 | 416 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 121 000 | 121 000 | 143 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 443 000 | 345 000 | 9 099 000 | 9 373 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 940 000 | 41 000 | 5 899 000 | 8 380 000 |
| BZ | Autres créances | 4 173 000 | 6 000 | 4 167 000 | 987 000 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | |||
| CF | Disponibilités | 108 000 | 108 000 | 2 593 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 000 | 11 000 | 97 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 10 232 000 | 47 000 | 10 185 000 | 12 059 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 675 000 | 392 000 | 19 283 000 | 21 432 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 321 000 | 7 601 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 12 156 000 | 9 225 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 393 000 | 227 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 1 662 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 000 | 2 514 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 821 000 | 3 553 000 | ||
| EA | Autres dettes | 633 000 | 121 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 406 000 | 998 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 735 000 | 11 979 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 000 | 21 432 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 764 000 | 21 764 000 | 1 198 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 1 000 | ||
| FQ | Autres produits | 104 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 884 000 | 1 198 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 845 000 | 658 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 831 000 | 125 000 | ||
| GE | Autres charges | 201 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 231 000 | 1 012 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 653 000 | 186 000 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 058 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 114 000 | 265 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 114 000 | 265 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 000 | 793 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 000 | 979 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 000 | 117 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 000 | -117 000 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 615 000 | 645 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 884 000 | 2 256 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 953 000 | 2 039 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 931 000 | 217 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 000 | 75 000 | 217 000 | 171 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 470 000 | 92 000 | 217 000 | 345 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 000 | 165 000 | 393 000 | |
| 6T | Sur comptes clients | 41 000 | 41 000 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 41 000 | 47 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 233 000 | 207 000 | 440 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 88 000 | 88 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 5 940 000 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 23 000 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 2 643 000 | |||
| VB | T. V. A. | 133 000 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 356 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 000 | 10 212 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 000 | 864 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 000 | 2 198 000 | ||
| VW | T.V.A. | 1 101 000 | 1 101 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 522 000 | 522 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 10 000 | 10 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 000 | 633 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 406 000 | 1 406 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 000 | 6 735 000 | ||