Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 690 | 16 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 696 | 19 685 | 11 | 177 |
AN | Terrains | 896 154 | 201 990 | 694 164 | 586 081 |
AP | Constructions | 104 772 | 54 537 | 50 234 | 55 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 899 | 714 960 | 473 939 | 567 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 849 | 720 393 | 288 456 | 229 026 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 371 | 1 728 255 | 1 507 116 | 1 438 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 491 | 69 491 | 71 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 | 120 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 798 | 5 188 | 399 610 | 283 112 |
BZ | Autres créances | 46 988 | 46 988 | 83 686 | |
CF | Disponibilités | 23 250 | 23 250 | 10 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 502 | 19 502 | 20 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 150 | 5 188 | 558 962 | 469 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 521 | 1 733 443 | 2 066 078 | 1 907 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -273 465 | -210 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045 | -62 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 579 | 126 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 217 | 1 240 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 207 | 428 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 191 | 79 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | |||
EA | Autres dettes | 209 884 | 32 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 499 | 1 781 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 078 | 1 907 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 408 | 57 408 | 71 497 | |
FD | Production vendue biens | 2 325 929 | 2 325 929 | 2 319 804 | |
FG | Production vendue services | 257 914 | 257 914 | 242 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 252 | 2 641 252 | 2 634 230 | |
FM | Production stockée | -340 | -120 | ||
FN | Production immobilisée | 71 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 998 | 19 434 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 723 | 2 654 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 786 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 532 | 1 569 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 507 | -15 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 599 | 447 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 687 | 34 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 380 | 280 595 | ||
FZ | Charges sociales | 78 109 | 81 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 437 | 266 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | |||
GE | Autres charges | 3 327 | 18 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 364 | 2 687 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | -33 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 522 | 4 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 522 | 4 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 015 | 33 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 015 | 33 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 493 | -29 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 866 | -62 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 152 | 2 658 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 107 | 2 721 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 045 | -62 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690 | 16 690 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519 | 166 | 19 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 446 | 266 270 | 88 836 | 1 691 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 655 | 266 437 | 88 836 | 1 728 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 608 | |||
UX | Autres créances clients | 398 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 011 | |||
VB | T. V. A. | 22 367 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 485 | 471 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 383 | 164 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 833 | 280 829 | 639 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 207 | 402 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 810 | 46 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070 | 30 070 | ||
VW | T.V.A. | 20 013 | 20 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298 | 5 298 | ||
VI | Groupe et associés | 203 875 | 3 875 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009 | 6 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 499 | 959 494 | 839 424 | 89 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 690 | 16 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 696 | 19 685 | 11 | 177 |
AN | Terrains | 896 154 | 201 990 | 694 164 | 586 081 |
AP | Constructions | 104 772 | 54 537 | 50 234 | 55 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 899 | 714 960 | 473 939 | 567 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 849 | 720 393 | 288 456 | 229 026 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 371 | 1 728 255 | 1 507 116 | 1 438 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 491 | 69 491 | 71 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 | 120 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 798 | 5 188 | 399 610 | 283 112 |
BZ | Autres créances | 46 988 | 46 988 | 83 686 | |
CF | Disponibilités | 23 250 | 23 250 | 10 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 502 | 19 502 | 20 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 150 | 5 188 | 558 962 | 469 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 521 | 1 733 443 | 2 066 078 | 1 907 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -273 465 | -210 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045 | -62 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 579 | 126 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 217 | 1 240 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 207 | 428 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 191 | 79 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | |||
EA | Autres dettes | 209 884 | 32 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 499 | 1 781 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 078 | 1 907 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 408 | 57 408 | 71 497 | |
FD | Production vendue biens | 2 325 929 | 2 325 929 | 2 319 804 | |
FG | Production vendue services | 257 914 | 257 914 | 242 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 252 | 2 641 252 | 2 634 230 | |
FM | Production stockée | -340 | -120 | ||
FN | Production immobilisée | 71 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 998 | 19 434 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 723 | 2 654 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 786 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 532 | 1 569 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 507 | -15 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 599 | 447 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 687 | 34 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 380 | 280 595 | ||
FZ | Charges sociales | 78 109 | 81 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 437 | 266 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | |||
GE | Autres charges | 3 327 | 18 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 364 | 2 687 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | -33 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 522 | 4 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 522 | 4 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 015 | 33 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 015 | 33 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 493 | -29 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 866 | -62 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 152 | 2 658 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 107 | 2 721 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 045 | -62 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690 | 16 690 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519 | 166 | 19 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 446 | 266 270 | 88 836 | 1 691 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 655 | 266 437 | 88 836 | 1 728 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 608 | |||
UX | Autres créances clients | 398 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 011 | |||
VB | T. V. A. | 22 367 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 485 | 471 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 383 | 164 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 833 | 280 829 | 639 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 207 | 402 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 810 | 46 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070 | 30 070 | ||
VW | T.V.A. | 20 013 | 20 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298 | 5 298 | ||
VI | Groupe et associés | 203 875 | 3 875 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009 | 6 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 499 | 959 494 | 839 424 | 89 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 690 | 16 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 696 | 19 685 | 11 | 177 |
AN | Terrains | 896 154 | 201 990 | 694 164 | 586 081 |
AP | Constructions | 104 772 | 54 537 | 50 234 | 55 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 899 | 714 960 | 473 939 | 567 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 849 | 720 393 | 288 456 | 229 026 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 371 | 1 728 255 | 1 507 116 | 1 438 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 491 | 69 491 | 71 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 | 120 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 798 | 5 188 | 399 610 | 283 112 |
BZ | Autres créances | 46 988 | 46 988 | 83 686 | |
CF | Disponibilités | 23 250 | 23 250 | 10 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 502 | 19 502 | 20 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 150 | 5 188 | 558 962 | 469 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 521 | 1 733 443 | 2 066 078 | 1 907 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -273 465 | -210 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045 | -62 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 579 | 126 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 217 | 1 240 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 207 | 428 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 191 | 79 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | |||
EA | Autres dettes | 209 884 | 32 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 499 | 1 781 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 078 | 1 907 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 408 | 57 408 | 71 497 | |
FD | Production vendue biens | 2 325 929 | 2 325 929 | 2 319 804 | |
FG | Production vendue services | 257 914 | 257 914 | 242 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 252 | 2 641 252 | 2 634 230 | |
FM | Production stockée | -340 | -120 | ||
FN | Production immobilisée | 71 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 998 | 19 434 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 723 | 2 654 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 786 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 532 | 1 569 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 507 | -15 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 599 | 447 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 687 | 34 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 380 | 280 595 | ||
FZ | Charges sociales | 78 109 | 81 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 437 | 266 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | |||
GE | Autres charges | 3 327 | 18 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 364 | 2 687 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | -33 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 522 | 4 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 522 | 4 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 015 | 33 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 015 | 33 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 493 | -29 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 866 | -62 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 152 | 2 658 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 107 | 2 721 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 045 | -62 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690 | 16 690 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519 | 166 | 19 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 446 | 266 270 | 88 836 | 1 691 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 655 | 266 437 | 88 836 | 1 728 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 608 | |||
UX | Autres créances clients | 398 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 011 | |||
VB | T. V. A. | 22 367 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 485 | 471 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 383 | 164 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 833 | 280 829 | 639 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 207 | 402 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 810 | 46 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070 | 30 070 | ||
VW | T.V.A. | 20 013 | 20 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298 | 5 298 | ||
VI | Groupe et associés | 203 875 | 3 875 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009 | 6 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 499 | 959 494 | 839 424 | 89 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 690 | 16 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 696 | 19 685 | 11 | 177 |
AN | Terrains | 896 154 | 201 990 | 694 164 | 586 081 |
AP | Constructions | 104 772 | 54 537 | 50 234 | 55 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 899 | 714 960 | 473 939 | 567 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 849 | 720 393 | 288 456 | 229 026 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 371 | 1 728 255 | 1 507 116 | 1 438 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 491 | 69 491 | 71 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 | 120 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 798 | 5 188 | 399 610 | 283 112 |
BZ | Autres créances | 46 988 | 46 988 | 83 686 | |
CF | Disponibilités | 23 250 | 23 250 | 10 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 502 | 19 502 | 20 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 150 | 5 188 | 558 962 | 469 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 521 | 1 733 443 | 2 066 078 | 1 907 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -273 465 | -210 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045 | -62 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 579 | 126 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 217 | 1 240 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 207 | 428 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 191 | 79 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | |||
EA | Autres dettes | 209 884 | 32 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 499 | 1 781 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 078 | 1 907 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 408 | 57 408 | 71 497 | |
FD | Production vendue biens | 2 325 929 | 2 325 929 | 2 319 804 | |
FG | Production vendue services | 257 914 | 257 914 | 242 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 252 | 2 641 252 | 2 634 230 | |
FM | Production stockée | -340 | -120 | ||
FN | Production immobilisée | 71 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 998 | 19 434 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 723 | 2 654 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 786 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 532 | 1 569 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 507 | -15 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 599 | 447 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 687 | 34 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 380 | 280 595 | ||
FZ | Charges sociales | 78 109 | 81 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 437 | 266 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | |||
GE | Autres charges | 3 327 | 18 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 364 | 2 687 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | -33 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 522 | 4 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 522 | 4 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 015 | 33 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 015 | 33 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 493 | -29 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 866 | -62 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 152 | 2 658 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 107 | 2 721 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 045 | -62 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690 | 16 690 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519 | 166 | 19 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 446 | 266 270 | 88 836 | 1 691 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 655 | 266 437 | 88 836 | 1 728 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 608 | |||
UX | Autres créances clients | 398 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 011 | |||
VB | T. V. A. | 22 367 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 485 | 471 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 383 | 164 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 833 | 280 829 | 639 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 207 | 402 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 810 | 46 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070 | 30 070 | ||
VW | T.V.A. | 20 013 | 20 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298 | 5 298 | ||
VI | Groupe et associés | 203 875 | 3 875 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009 | 6 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 499 | 959 494 | 839 424 | 89 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 690 | 16 690 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 696 | 19 685 | 11 | 177 |
AN | Terrains | 896 154 | 201 990 | 694 164 | 586 081 |
AP | Constructions | 104 772 | 54 537 | 50 234 | 55 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 899 | 714 960 | 473 939 | 567 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 849 | 720 393 | 288 456 | 229 026 |
CU | Autres participations | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 235 371 | 1 728 255 | 1 507 116 | 1 438 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 491 | 69 491 | 71 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 | 120 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 404 798 | 5 188 | 399 610 | 283 112 |
BZ | Autres créances | 46 988 | 46 988 | 83 686 | |
CF | Disponibilités | 23 250 | 23 250 | 10 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 502 | 19 502 | 20 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 150 | 5 188 | 558 962 | 469 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 521 | 1 733 443 | 2 066 078 | 1 907 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -273 465 | -210 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045 | -62 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 579 | 126 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 217 | 1 240 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 207 | 428 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 191 | 79 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | |||
EA | Autres dettes | 209 884 | 32 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 499 | 1 781 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 078 | 1 907 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 408 | 57 408 | 71 497 | |
FD | Production vendue biens | 2 325 929 | 2 325 929 | 2 319 804 | |
FG | Production vendue services | 257 914 | 257 914 | 242 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 641 252 | 2 641 252 | 2 634 230 | |
FM | Production stockée | -340 | -120 | ||
FN | Production immobilisée | 71 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 998 | 19 434 | ||
FQ | Autres produits | 3 915 | 1 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 734 723 | 2 654 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 786 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 532 | 1 569 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 507 | -15 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 599 | 447 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 687 | 34 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 380 | 280 595 | ||
FZ | Charges sociales | 78 109 | 81 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 437 | 266 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 520 | |||
GE | Autres charges | 3 327 | 18 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 364 | 2 687 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | -33 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 522 | 4 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 522 | 4 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 015 | 33 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 015 | 33 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 493 | -29 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 866 | -62 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 908 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 908 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 152 | 2 658 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 107 | 2 721 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 045 | -62 774 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690 | 16 690 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519 | 166 | 19 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 446 | 266 270 | 88 836 | 1 691 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 655 | 266 437 | 88 836 | 1 728 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 855 | 2 667 | 5 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 | 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 608 | |||
UX | Autres créances clients | 398 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 011 | |||
VB | T. V. A. | 22 367 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 485 | 471 485 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 383 | 164 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 833 | 280 829 | 639 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 207 | 402 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 810 | 46 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070 | 30 070 | ||
VW | T.V.A. | 20 013 | 20 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298 | 5 298 | ||
VI | Groupe et associés | 203 875 | 3 875 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009 | 6 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 499 | 959 494 | 839 424 | 89 580 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 595 |