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de Tasque

AJ JAECK

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53744756700018 / Siren : 537447567 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 80 537447567

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
AJ JAECK

Adresse :
Z.I. ARGIESANS
Rue D ARGIESANS
90800 BAVILLIERS

Historique de l'établissement :

01/10/2012 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2011

Dénomination : AJ JAECK

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

26/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5993
NOJO : 9001MYG14197400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6498
NOJO : 9001MYG13188300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9547
NOJO : 9001MYG12136000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4305
NOJO : 9001MYG11254000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3429
NOJO : 9001MYG10408800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9676
NOJO : 900110376300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6583
NOJO : 900196187000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9017
NOJO : 900188672000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7723
NOJO : 900178359000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10337
NOJO : 900171295000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15607
NOJO : 900165004000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°2718
NOJO : BXB13023000578C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/11/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°993
NOJO : BXA11306003445J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/10/2011
Date de commencement d'activité : 01/10/2011

Numéro d'identification : RCS Belfort 537 447 567
Dénomination : AJ JAECK
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : JAECK Jérôme Gérant(e) : JAECK Alexandre
Montant du capital : 2000 EUR

Représentants légaux :

19/05/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Type : Personne Physique

Nom : JAECK Jérôme
Né le 04/04/1980 à Belfort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
18ter rue de l'Egalité
90400 Danjoutin
FRANCE

19/05/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Type : Personne Physique

Nom : JAECK Alexandre
Né le 07/04/1979 à Belfort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24 rue de la Tuilerie
90800 Bavilliers
FRANCE

Dépôts des actes :

06/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°128 déposé le 21/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité

01/10/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°2091 déposé le 26/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°2091 déposé le 26/10/2011
Etat : Déposé

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°2091 déposé le 26/10/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°128 déposé le 21/01/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

19/05/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Z. I. Argiésans
90800 Bavilliers
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2011
Activité : Acquisition, gestion de titres de participations, d'immeubles, assistance administrative, technique, commerciale, gestion du personnel, financière, comptable, informatique.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

19/05/2015 : AJ JAECK

Greffe : Belfort (9001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition, gestion titres participations D immeubles assistance administrative technique commerciale gestion du personnel financière comptable informatique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/10/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°2356 déposé le 25/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°1367 déposé le 19/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°1258 déposé le 02/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2011B00498
Dépôt : N°1906 déposé le 16/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3006 du 08/08/2022
Numéro de gestion : 2011B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	120 000		120 000	120 000
AP	Constructions	1 080 000	191 565	888 435	926 495
AT	Autres immobilisations corporelles	800	356	444	710
CU	Autres participations	1 015 000		1 015 000	1 015 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 800	191 921	2 023 879	2 062 205
BX	Clients et comptes rattachés				7 116
BZ	Autres créances	306 241		306 241	369 421
CF	Disponibilités	108 691		108 691	4 254
CH	Charges constatées d’avance				191
CJ	TOTAL (II)	414 932		414 932	380 981
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 630 732	191 921	2 438 811	2 443 186
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DG	Autres réserves	989 208	693 876
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359 530	355 332
DL	TOTAL (I)	1 350 938	1 051 408
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753 005	1 060 593
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 468	300 794
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 105
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801	364
DY	Dettes fiscales et sociales	26 974	30 027
EA	Autres dettes	2 520
EC	TOTAL (IV)	1 087 873	1 391 779
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 438 811	2 443 186
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570 313	636 028
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	385 419		385 419	384 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	385 419		385 419	384 470
FO	Subventions d’exploitation			453
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385 879	384 470
FW	Autres achats et charges externes			31 233	29 092
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 389	14 823
FY	Salaires et traitements			174 372	173 631
FZ	Charges sociales			11 063	12 315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38 326	38 149
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			270 386	268 014
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115 494	116 456
GJ	Produits financiers de participations			305 816	312 307
GL	Autres intérêts et produits assimilés			165
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			305 981	312 307
GP	Total des produits financiers (V)			305 981	312 307
GR	Intérêts et charges assimilées			37 548	53 487
GU	Total des charges financières (VI)			37 548	53 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268 433	258 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383 926	375 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	24 396	19 944
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691 860	696 777
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332 330	341 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	359 530	355 332
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153 595	38 326		191 921
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	153 595	38 326		191 921

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2353 du 06/07/2021
Numéro de gestion : 2011B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	120 000		120 000	120 000
AP	Constructions	1 080 000	191 565	888 435	926 495
AT	Autres immobilisations corporelles	800	356	444	710
CU	Autres participations	1 015 000		1 015 000	1 015 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 800	191 921	2 023 879	2 062 205
BX	Clients et comptes rattachés				7 116
BZ	Autres créances	306 241		306 241	369 421
CF	Disponibilités	108 691		108 691	4 254
CH	Charges constatées d’avance				191
CJ	TOTAL (II)	414 932		414 932	380 981
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 630 732	191 921	2 438 811	2 443 186
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DG	Autres réserves	989 208	693 876
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359 530	355 332
DL	TOTAL (I)	1 350 938	1 051 408
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753 005	1 060 593
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 468	300 794
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 105
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801	364
DY	Dettes fiscales et sociales	26 974	30 027
EA	Autres dettes	2 520
EC	TOTAL (IV)	1 087 873	1 391 779
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 438 811	2 443 186
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570 313	636 028
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	385 419		385 419	384 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	385 419		385 419	384 470
FO	Subventions d’exploitation			453
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385 879	384 470
FW	Autres achats et charges externes			31 233	29 092
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 389	14 823
FY	Salaires et traitements			174 372	173 631
FZ	Charges sociales			11 063	12 315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38 326	38 149
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			270 386	268 014
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115 494	116 456
GJ	Produits financiers de participations			305 816	312 307
GL	Autres intérêts et produits assimilés			165
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			305 981	312 307
GP	Total des produits financiers (V)			305 981	312 307
GR	Intérêts et charges assimilées			37 548	53 487
GU	Total des charges financières (VI)			37 548	53 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268 433	258 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383 926	375 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	24 396	19 944
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691 860	696 777
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332 330	341 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	359 530	355 332
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153 595	38 326		191 921
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	153 595	38 326		191 921

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2052 du 27/07/2020
Numéro de gestion : 2011B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	120 000		120 000	120 000
AP	Constructions	1 080 000	191 565	888 435	926 495
AT	Autres immobilisations corporelles	800	356	444	710
CU	Autres participations	1 015 000		1 015 000	1 015 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 800	191 921	2 023 879	2 062 205
BX	Clients et comptes rattachés				7 116
BZ	Autres créances	306 241		306 241	369 421
CF	Disponibilités	108 691		108 691	4 254
CH	Charges constatées d’avance				191
CJ	TOTAL (II)	414 932		414 932	380 981
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 630 732	191 921	2 438 811	2 443 186
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DG	Autres réserves	989 208	693 876
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359 530	355 332
DL	TOTAL (I)	1 350 938	1 051 408
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753 005	1 060 593
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 468	300 794
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 105
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801	364
DY	Dettes fiscales et sociales	26 974	30 027
EA	Autres dettes	2 520
EC	TOTAL (IV)	1 087 873	1 391 779
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 438 811	2 443 186
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570 313	636 028
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	385 419		385 419	384 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	385 419		385 419	384 470
FO	Subventions d’exploitation			453
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385 879	384 470
FW	Autres achats et charges externes			31 233	29 092
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 389	14 823
FY	Salaires et traitements			174 372	173 631
FZ	Charges sociales			11 063	12 315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38 326	38 149
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			270 386	268 014
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115 494	116 456
GJ	Produits financiers de participations			305 816	312 307
GL	Autres intérêts et produits assimilés			165
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			305 981	312 307
GP	Total des produits financiers (V)			305 981	312 307
GR	Intérêts et charges assimilées			37 548	53 487
GU	Total des charges financières (VI)			37 548	53 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268 433	258 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383 926	375 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	24 396	19 944
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691 860	696 777
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332 330	341 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	359 530	355 332
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153 595	38 326		191 921
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	153 595	38 326		191 921

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2761 du 01/07/2019
Numéro de gestion : 2011B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	120 000		120 000	120 000
AP	Constructions	1 080 000	191 565	888 435	926 495
AT	Autres immobilisations corporelles	800	356	444	710
CU	Autres participations	1 015 000		1 015 000	1 015 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 800	191 921	2 023 879	2 062 205
BX	Clients et comptes rattachés				7 116
BZ	Autres créances	306 241		306 241	369 421
CF	Disponibilités	108 691		108 691	4 254
CH	Charges constatées d’avance				191
CJ	TOTAL (II)	414 932		414 932	380 981
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 630 732	191 921	2 438 811	2 443 186
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DG	Autres réserves	989 208	693 876
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359 530	355 332
DL	TOTAL (I)	1 350 938	1 051 408
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753 005	1 060 593
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 468	300 794
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 105
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801	364
DY	Dettes fiscales et sociales	26 974	30 027
EA	Autres dettes	2 520
EC	TOTAL (IV)	1 087 873	1 391 779
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 438 811	2 443 186
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570 313	636 028
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	385 419		385 419	384 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	385 419		385 419	384 470
FO	Subventions d’exploitation			453
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385 879	384 470
FW	Autres achats et charges externes			31 233	29 092
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 389	14 823
FY	Salaires et traitements			174 372	173 631
FZ	Charges sociales			11 063	12 315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38 326	38 149
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			270 386	268 014
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115 494	116 456
GJ	Produits financiers de participations			305 816	312 307
GL	Autres intérêts et produits assimilés			165
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			305 981	312 307
GP	Total des produits financiers (V)			305 981	312 307
GR	Intérêts et charges assimilées			37 548	53 487
GU	Total des charges financières (VI)			37 548	53 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268 433	258 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383 926	375 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	24 396	19 944
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691 860	696 777
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332 330	341 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	359 530	355 332
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153 595	38 326		191 921
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	153 595	38 326		191 921

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2041 du 18/07/2018
Numéro de gestion : 2011B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	120 000		120 000	120 000
AP	Constructions	1 080 000	191 565	888 435	926 495
AT	Autres immobilisations corporelles	800	356	444	710
CU	Autres participations	1 015 000		1 015 000	1 015 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 800	191 921	2 023 879	2 062 205
BX	Clients et comptes rattachés				7 116
BZ	Autres créances	306 241		306 241	369 421
CF	Disponibilités	108 691		108 691	4 254
CH	Charges constatées d’avance				191
CJ	TOTAL (II)	414 932		414 932	380 981
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 630 732	191 921	2 438 811	2 443 186
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DG	Autres réserves	989 208	693 876
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359 530	355 332
DL	TOTAL (I)	1 350 938	1 051 408
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753 005	1 060 593
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 468	300 794
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 105
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801	364
DY	Dettes fiscales et sociales	26 974	30 027
EA	Autres dettes	2 520
EC	TOTAL (IV)	1 087 873	1 391 779
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 438 811	2 443 186
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570 313	636 028
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	385 419		385 419	384 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	385 419		385 419	384 470
FO	Subventions d’exploitation			453
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385 879	384 470
FW	Autres achats et charges externes			31 233	29 092
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 389	14 823
FY	Salaires et traitements			174 372	173 631
FZ	Charges sociales			11 063	12 315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38 326	38 149
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			270 386	268 014
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115 494	116 456
GJ	Produits financiers de participations			305 816	312 307
GL	Autres intérêts et produits assimilés			165
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			305 981	312 307
GP	Total des produits financiers (V)			305 981	312 307
GR	Intérêts et charges assimilées			37 548	53 487
GU	Total des charges financières (VI)			37 548	53 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268 433	258 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383 926	375 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	24 396	19 944
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691 860	696 777
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332 330	341 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	359 530	355 332
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153 595	38 326		191 921
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	153 595	38 326		191 921

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2078 du 18/07/2017
Numéro de gestion : 2011B00498
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	120 000		120 000	120 000
AP	Constructions	1 080 000	191 565	888 435	926 495
AT	Autres immobilisations corporelles	800	356	444	710
CU	Autres participations	1 015 000		1 015 000	1 015 000
BJ	TOTAL (I)	2 215 800	191 921	2 023 879	2 062 205
BX	Clients et comptes rattachés				7 116
BZ	Autres créances	306 241		306 241	369 421
CF	Disponibilités	108 691		108 691	4 254
CH	Charges constatées d’avance				191
CJ	TOTAL (II)	414 932		414 932	380 981
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 630 732	191 921	2 438 811	2 443 186
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000	2 000
DD	Réserve légale (1)	200	200
DG	Autres réserves	989 208	693 876
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359 530	355 332
DL	TOTAL (I)	1 350 938	1 051 408
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753 005	1 060 593
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	303 468	300 794
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 105
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801	364
DY	Dettes fiscales et sociales	26 974	30 027
EA	Autres dettes	2 520
EC	TOTAL (IV)	1 087 873	1 391 779
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 438 811	2 443 186
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570 313	636 028
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	385 419		385 419	384 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	385 419		385 419	384 470
FO	Subventions d’exploitation			453
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385 879	384 470
FW	Autres achats et charges externes			31 233	29 092
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			15 389	14 823
FY	Salaires et traitements			174 372	173 631
FZ	Charges sociales			11 063	12 315
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38 326	38 149
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			270 386	268 014
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115 494	116 456
GJ	Produits financiers de participations			305 816	312 307
GL	Autres intérêts et produits assimilés			165
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			305 981	312 307
GP	Total des produits financiers (V)			305 981	312 307
GR	Intérêts et charges assimilées			37 548	53 487
GU	Total des charges financières (VI)			37 548	53 487
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268 433	258 820
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383 926	375 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	24 396	19 944
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691 860	696 777
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332 330	341 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	359 530	355 332
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153 595	38 326		191 921
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	153 595	38 326		191 921

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