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de Nonette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 126 | 124 463 | 26 663 | 36 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 741 | 36 351 | 29 390 | 29 365 |
AV | Immobilisations en cours | 106 830 | 106 830 | 1 350 | |
CU | Autres participations | 90 | 90 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 970 | 160 814 | 748 156 | 652 044 |
BT | Marchandises | 430 005 | 430 005 | 409 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 969 | 12 023 | 217 946 | 167 331 |
BZ | Autres créances | 127 655 | 127 655 | 62 101 | |
CF | Disponibilités | 8 380 | 8 380 | 18 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 632 | 2 632 | 3 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 640 | 12 023 | 786 618 | 660 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 610 | 172 836 | 1 534 774 | 1 312 743 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 700 | 229 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 970 | 22 970 | ||
DH | Report à nouveau | 169 499 | 116 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317 | 52 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 486 | 422 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 143 | 341 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064 | 39 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 361 | 406 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 772 | 78 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | |||
EA | Autres dettes | 271 | 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 256 | 889 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 774 | 1 312 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 965 | 886 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 780 | 132 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 805 818 | 5 805 818 | 5 640 358 | |
FD | Production vendue biens | 100 | 100 | 364 | |
FG | Production vendue services | -2 363 | -2 363 | 1 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 803 555 | 5 803 555 | 5 641 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 917 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 765 | 11 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 133 | 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 907 370 | 5 679 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860 467 | 4 744 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 626 | -31 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 410 | 364 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 453 | 18 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 074 | 362 334 | ||
FZ | Charges sociales | 123 118 | 107 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 600 | 25 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 398 | 5 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 032 | 908 | ||
GE | Autres charges | 3 686 | 4 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 613 | 5 602 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 757 | 77 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 821 | 11 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 821 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 817 | -11 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 940 | 65 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 374 | 3 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790 | 3 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 | 2 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 8 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 | 11 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 854 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 4 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 164 | 5 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 847 | 5 630 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 317 | 52 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 891 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 312 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 908 | 2 032 | 908 | 2 032 |
6T | Sur comptes clients | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 498 | 7 430 | 2 874 | 14 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 430 | 2 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 739 | |||
UX | Autres créances clients | 215 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 623 | |||
VB | T. V. A. | 42 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 439 | 360 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 429 | 263 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 714 | -192 577 | -3 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 361 | 445 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 478 | 27 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849 | 35 849 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446 | 5 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 30 064 | 30 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 256 | 633 965 | -3 098 | 388 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 126 | 124 463 | 26 663 | 36 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 741 | 36 351 | 29 390 | 29 365 |
AV | Immobilisations en cours | 106 830 | 106 830 | 1 350 | |
CU | Autres participations | 90 | 90 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 970 | 160 814 | 748 156 | 652 044 |
BT | Marchandises | 430 005 | 430 005 | 409 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 969 | 12 023 | 217 946 | 167 331 |
BZ | Autres créances | 127 655 | 127 655 | 62 101 | |
CF | Disponibilités | 8 380 | 8 380 | 18 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 632 | 2 632 | 3 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 640 | 12 023 | 786 618 | 660 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 610 | 172 836 | 1 534 774 | 1 312 743 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 700 | 229 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 970 | 22 970 | ||
DH | Report à nouveau | 169 499 | 116 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317 | 52 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 486 | 422 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 143 | 341 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064 | 39 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 361 | 406 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 772 | 78 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | |||
EA | Autres dettes | 271 | 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 256 | 889 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 774 | 1 312 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 965 | 886 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 780 | 132 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 805 818 | 5 805 818 | 5 640 358 | |
FD | Production vendue biens | 100 | 100 | 364 | |
FG | Production vendue services | -2 363 | -2 363 | 1 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 803 555 | 5 803 555 | 5 641 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 917 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 765 | 11 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 133 | 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 907 370 | 5 679 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860 467 | 4 744 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 626 | -31 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 410 | 364 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 453 | 18 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 074 | 362 334 | ||
FZ | Charges sociales | 123 118 | 107 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 600 | 25 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 398 | 5 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 032 | 908 | ||
GE | Autres charges | 3 686 | 4 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 613 | 5 602 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 757 | 77 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 821 | 11 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 821 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 817 | -11 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 940 | 65 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 374 | 3 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790 | 3 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 | 2 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 8 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 | 11 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 854 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 4 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 164 | 5 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 847 | 5 630 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 317 | 52 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 891 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 312 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 908 | 2 032 | 908 | 2 032 |
6T | Sur comptes clients | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 498 | 7 430 | 2 874 | 14 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 430 | 2 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 739 | |||
UX | Autres créances clients | 215 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 623 | |||
VB | T. V. A. | 42 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 439 | 360 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 429 | 263 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 714 | -192 577 | -3 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 361 | 445 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 478 | 27 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849 | 35 849 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446 | 5 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 30 064 | 30 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 256 | 633 965 | -3 098 | 388 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 126 | 124 463 | 26 663 | 36 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 741 | 36 351 | 29 390 | 29 365 |
AV | Immobilisations en cours | 106 830 | 106 830 | 1 350 | |
CU | Autres participations | 90 | 90 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 970 | 160 814 | 748 156 | 652 044 |
BT | Marchandises | 430 005 | 430 005 | 409 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 969 | 12 023 | 217 946 | 167 331 |
BZ | Autres créances | 127 655 | 127 655 | 62 101 | |
CF | Disponibilités | 8 380 | 8 380 | 18 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 632 | 2 632 | 3 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 640 | 12 023 | 786 618 | 660 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 610 | 172 836 | 1 534 774 | 1 312 743 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 700 | 229 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 970 | 22 970 | ||
DH | Report à nouveau | 169 499 | 116 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317 | 52 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 486 | 422 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 143 | 341 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064 | 39 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 361 | 406 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 772 | 78 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | |||
EA | Autres dettes | 271 | 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 256 | 889 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 774 | 1 312 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 965 | 886 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 780 | 132 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 805 818 | 5 805 818 | 5 640 358 | |
FD | Production vendue biens | 100 | 100 | 364 | |
FG | Production vendue services | -2 363 | -2 363 | 1 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 803 555 | 5 803 555 | 5 641 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 917 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 765 | 11 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 133 | 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 907 370 | 5 679 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860 467 | 4 744 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 626 | -31 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 410 | 364 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 453 | 18 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 074 | 362 334 | ||
FZ | Charges sociales | 123 118 | 107 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 600 | 25 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 398 | 5 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 032 | 908 | ||
GE | Autres charges | 3 686 | 4 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 613 | 5 602 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 757 | 77 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 821 | 11 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 821 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 817 | -11 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 940 | 65 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 374 | 3 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790 | 3 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 | 2 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 8 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 | 11 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 854 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 4 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 164 | 5 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 847 | 5 630 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 317 | 52 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 891 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 312 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 908 | 2 032 | 908 | 2 032 |
6T | Sur comptes clients | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 498 | 7 430 | 2 874 | 14 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 430 | 2 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 739 | |||
UX | Autres créances clients | 215 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 623 | |||
VB | T. V. A. | 42 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 439 | 360 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 429 | 263 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 714 | -192 577 | -3 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 361 | 445 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 478 | 27 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849 | 35 849 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446 | 5 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 30 064 | 30 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 256 | 633 965 | -3 098 | 388 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 126 | 124 463 | 26 663 | 36 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 741 | 36 351 | 29 390 | 29 365 |
AV | Immobilisations en cours | 106 830 | 106 830 | 1 350 | |
CU | Autres participations | 90 | 90 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 970 | 160 814 | 748 156 | 652 044 |
BT | Marchandises | 430 005 | 430 005 | 409 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 969 | 12 023 | 217 946 | 167 331 |
BZ | Autres créances | 127 655 | 127 655 | 62 101 | |
CF | Disponibilités | 8 380 | 8 380 | 18 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 632 | 2 632 | 3 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 640 | 12 023 | 786 618 | 660 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 610 | 172 836 | 1 534 774 | 1 312 743 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 700 | 229 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 970 | 22 970 | ||
DH | Report à nouveau | 169 499 | 116 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317 | 52 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 486 | 422 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 143 | 341 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064 | 39 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 361 | 406 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 772 | 78 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | |||
EA | Autres dettes | 271 | 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 256 | 889 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 774 | 1 312 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 965 | 886 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 780 | 132 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 805 818 | 5 805 818 | 5 640 358 | |
FD | Production vendue biens | 100 | 100 | 364 | |
FG | Production vendue services | -2 363 | -2 363 | 1 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 803 555 | 5 803 555 | 5 641 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 917 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 765 | 11 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 133 | 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 907 370 | 5 679 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860 467 | 4 744 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 626 | -31 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 410 | 364 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 453 | 18 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 074 | 362 334 | ||
FZ | Charges sociales | 123 118 | 107 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 600 | 25 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 398 | 5 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 032 | 908 | ||
GE | Autres charges | 3 686 | 4 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 613 | 5 602 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 757 | 77 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 821 | 11 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 821 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 817 | -11 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 940 | 65 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 374 | 3 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790 | 3 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 | 2 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 8 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 | 11 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 854 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 4 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 164 | 5 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 847 | 5 630 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 317 | 52 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 891 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 312 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 908 | 2 032 | 908 | 2 032 |
6T | Sur comptes clients | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 498 | 7 430 | 2 874 | 14 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 430 | 2 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 739 | |||
UX | Autres créances clients | 215 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 623 | |||
VB | T. V. A. | 42 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 439 | 360 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 429 | 263 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 714 | -192 577 | -3 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 361 | 445 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 478 | 27 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849 | 35 849 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446 | 5 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 30 064 | 30 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 256 | 633 965 | -3 098 | 388 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 126 | 124 463 | 26 663 | 36 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 741 | 36 351 | 29 390 | 29 365 |
AV | Immobilisations en cours | 106 830 | 106 830 | 1 350 | |
CU | Autres participations | 90 | 90 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 970 | 160 814 | 748 156 | 652 044 |
BT | Marchandises | 430 005 | 430 005 | 409 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 969 | 12 023 | 217 946 | 167 331 |
BZ | Autres créances | 127 655 | 127 655 | 62 101 | |
CF | Disponibilités | 8 380 | 8 380 | 18 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 632 | 2 632 | 3 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 640 | 12 023 | 786 618 | 660 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 610 | 172 836 | 1 534 774 | 1 312 743 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 700 | 229 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 970 | 22 970 | ||
DH | Report à nouveau | 169 499 | 116 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317 | 52 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 486 | 422 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 143 | 341 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064 | 39 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 361 | 406 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 772 | 78 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | |||
EA | Autres dettes | 271 | 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 256 | 889 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 774 | 1 312 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 965 | 886 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 780 | 132 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 805 818 | 5 805 818 | 5 640 358 | |
FD | Production vendue biens | 100 | 100 | 364 | |
FG | Production vendue services | -2 363 | -2 363 | 1 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 803 555 | 5 803 555 | 5 641 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 917 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 765 | 11 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 133 | 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 907 370 | 5 679 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860 467 | 4 744 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 626 | -31 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 410 | 364 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 453 | 18 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 074 | 362 334 | ||
FZ | Charges sociales | 123 118 | 107 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 600 | 25 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 398 | 5 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 032 | 908 | ||
GE | Autres charges | 3 686 | 4 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 613 | 5 602 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 757 | 77 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 821 | 11 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 821 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 817 | -11 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 940 | 65 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 374 | 3 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790 | 3 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 | 2 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 8 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 | 11 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 854 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 4 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 164 | 5 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 847 | 5 630 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 317 | 52 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 891 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 312 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 908 | 2 032 | 908 | 2 032 |
6T | Sur comptes clients | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 498 | 7 430 | 2 874 | 14 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 430 | 2 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 739 | |||
UX | Autres créances clients | 215 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 623 | |||
VB | T. V. A. | 42 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 439 | 360 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 429 | 263 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 714 | -192 577 | -3 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 361 | 445 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 478 | 27 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849 | 35 849 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446 | 5 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 30 064 | 30 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 256 | 633 965 | -3 098 | 388 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 585 000 | 585 000 | 585 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 126 | 124 463 | 26 663 | 36 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 741 | 36 351 | 29 390 | 29 365 |
AV | Immobilisations en cours | 106 830 | 106 830 | 1 350 | |
CU | Autres participations | 90 | 90 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 908 970 | 160 814 | 748 156 | 652 044 |
BT | Marchandises | 430 005 | 430 005 | 409 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 969 | 12 023 | 217 946 | 167 331 |
BZ | Autres créances | 127 655 | 127 655 | 62 101 | |
CF | Disponibilités | 8 380 | 8 380 | 18 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 632 | 2 632 | 3 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 640 | 12 023 | 786 618 | 660 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 610 | 172 836 | 1 534 774 | 1 312 743 |
CP | Parts à moins d’un an | 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 700 | 229 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 970 | 22 970 | ||
DH | Report à nouveau | 169 499 | 116 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317 | 52 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 486 | 422 169 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 032 | 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 | 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 143 | 341 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064 | 39 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 361 | 406 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 772 | 78 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | |||
EA | Autres dettes | 271 | 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 256 | 889 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 774 | 1 312 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 965 | 886 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 780 | 132 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 805 818 | 5 805 818 | 5 640 358 | |
FD | Production vendue biens | 100 | 100 | 364 | |
FG | Production vendue services | -2 363 | -2 363 | 1 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 803 555 | 5 803 555 | 5 641 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 97 917 | 25 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 765 | 11 589 | ||
FQ | Autres produits | 1 133 | 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 907 370 | 5 679 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860 467 | 4 744 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 626 | -31 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 377 410 | 364 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 453 | 18 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 074 | 362 334 | ||
FZ | Charges sociales | 123 118 | 107 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 600 | 25 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 398 | 5 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 032 | 908 | ||
GE | Autres charges | 3 686 | 4 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 613 | 5 602 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 757 | 77 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 821 | 11 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 821 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 817 | -11 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 940 | 65 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 374 | 3 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790 | 3 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 | 2 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 8 468 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 | 11 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 854 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 4 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 164 | 5 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 847 | 5 630 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 317 | 52 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 891 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 312 | 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 562 | 15 600 | 4 348 | 160 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 908 | 2 032 | 908 | 2 032 |
6T | Sur comptes clients | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 590 | 5 398 | 1 966 | 12 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 498 | 7 430 | 2 874 | 14 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 430 | 2 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 | 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 739 | |||
UX | Autres créances clients | 215 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 623 | |||
VB | T. V. A. | 42 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 439 | 360 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 429 | 263 429 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 714 | -192 577 | -3 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 361 | 445 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 478 | 27 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849 | 35 849 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446 | 5 446 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645 | 3 645 | ||
VI | Groupe et associés | 30 064 | 30 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 | 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 256 | 633 965 | -3 098 | 388 388 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 690 |