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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 724 | 39 724 | 328 | |
AH | Fonds commercial | 935 956 | 131 789 | 804 166 | 821 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 303 | 96 303 | 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 022 | 922 004 | 225 018 | 295 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 238 | 238 | 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 861 | 20 861 | 23 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 240 104 | 1 189 820 | 1 050 284 | 1 142 188 |
BT | Marchandises | 300 165 | 15 121 | 285 044 | 292 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 493 | 792 | 578 701 | 282 950 |
BZ | Autres créances | 348 253 | 348 253 | 387 595 | |
CF | Disponibilités | 139 907 | 139 907 | 158 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 854 | 64 854 | 61 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 673 | 15 913 | 1 416 760 | 1 183 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 777 | 1 205 734 | 2 467 043 | 2 325 630 |
CR | Parts à plus d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 639 373 | 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355 | 17 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 728 | 1 091 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 987 | 434 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889 | 38 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 359 | 539 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 454 | 216 770 | ||
EA | Autres dettes | 492 | 757 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 134 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 315 | 1 234 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 043 | 2 325 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 845 | 977 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 143 | 62 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 231 | 3 204 231 | 2 940 966 | |
FG | Production vendue services | 19 424 | 19 424 | 19 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 223 655 | 3 223 655 | 2 960 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 16 271 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 866 | 2 978 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 311 | 1 128 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 466 | 1 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 102 | 880 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 798 | 32 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 156 | 501 091 | ||
FZ | Charges sociales | 166 598 | 188 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 298 | 118 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 121 | 15 719 | ||
GE | Autres charges | 115 167 | 99 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 015 | 2 966 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 851 | 12 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 504 | 5 588 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 504 | 5 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 721 | 29 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 721 | 29 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 216 | -23 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 634 | -11 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 560 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 839 | -29 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 670 | 2 984 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 315 | 2 966 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 355 | 17 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 338 | 4 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 356 | 98 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 410 | 18 104 | 171 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 098 | 98 194 | 116 986 | 1 018 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 508 | 116 298 | 116 986 | 1 189 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 912 | 15 121 | 14 912 | 15 121 |
6T | Sur comptes clients | 1 392 | 600 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 121 | 15 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 951 | |||
UX | Autres créances clients | 578 543 | |||
VB | T. V. A. | 32 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 462 | 991 650 | 21 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 115 | 61 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 872 | 31 402 | 140 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 000 | 21 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 359 | 829 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 348 | 85 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510 | 57 510 | ||
VW | T.V.A. | 85 829 | 85 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 16 889 | 16 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 134 | 3 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 315 | 1 196 845 | 140 314 | 70 157 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 724 | 39 724 | 328 | |
AH | Fonds commercial | 935 956 | 131 789 | 804 166 | 821 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 303 | 96 303 | 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 022 | 922 004 | 225 018 | 295 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 238 | 238 | 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 861 | 20 861 | 23 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 240 104 | 1 189 820 | 1 050 284 | 1 142 188 |
BT | Marchandises | 300 165 | 15 121 | 285 044 | 292 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 493 | 792 | 578 701 | 282 950 |
BZ | Autres créances | 348 253 | 348 253 | 387 595 | |
CF | Disponibilités | 139 907 | 139 907 | 158 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 854 | 64 854 | 61 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 673 | 15 913 | 1 416 760 | 1 183 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 777 | 1 205 734 | 2 467 043 | 2 325 630 |
CR | Parts à plus d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 639 373 | 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355 | 17 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 728 | 1 091 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 987 | 434 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889 | 38 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 359 | 539 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 454 | 216 770 | ||
EA | Autres dettes | 492 | 757 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 134 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 315 | 1 234 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 043 | 2 325 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 845 | 977 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 143 | 62 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 231 | 3 204 231 | 2 940 966 | |
FG | Production vendue services | 19 424 | 19 424 | 19 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 223 655 | 3 223 655 | 2 960 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 16 271 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 866 | 2 978 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 311 | 1 128 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 466 | 1 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 102 | 880 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 798 | 32 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 156 | 501 091 | ||
FZ | Charges sociales | 166 598 | 188 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 298 | 118 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 121 | 15 719 | ||
GE | Autres charges | 115 167 | 99 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 015 | 2 966 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 851 | 12 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 504 | 5 588 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 504 | 5 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 721 | 29 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 721 | 29 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 216 | -23 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 634 | -11 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 560 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 839 | -29 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 670 | 2 984 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 315 | 2 966 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 355 | 17 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 338 | 4 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 356 | 98 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 410 | 18 104 | 171 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 098 | 98 194 | 116 986 | 1 018 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 508 | 116 298 | 116 986 | 1 189 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 912 | 15 121 | 14 912 | 15 121 |
6T | Sur comptes clients | 1 392 | 600 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 121 | 15 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 951 | |||
UX | Autres créances clients | 578 543 | |||
VB | T. V. A. | 32 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 462 | 991 650 | 21 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 115 | 61 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 872 | 31 402 | 140 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 000 | 21 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 359 | 829 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 348 | 85 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510 | 57 510 | ||
VW | T.V.A. | 85 829 | 85 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 16 889 | 16 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 134 | 3 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 315 | 1 196 845 | 140 314 | 70 157 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 724 | 39 724 | 328 | |
AH | Fonds commercial | 935 956 | 131 789 | 804 166 | 821 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 303 | 96 303 | 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 022 | 922 004 | 225 018 | 295 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 238 | 238 | 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 861 | 20 861 | 23 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 240 104 | 1 189 820 | 1 050 284 | 1 142 188 |
BT | Marchandises | 300 165 | 15 121 | 285 044 | 292 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 493 | 792 | 578 701 | 282 950 |
BZ | Autres créances | 348 253 | 348 253 | 387 595 | |
CF | Disponibilités | 139 907 | 139 907 | 158 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 854 | 64 854 | 61 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 673 | 15 913 | 1 416 760 | 1 183 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 777 | 1 205 734 | 2 467 043 | 2 325 630 |
CR | Parts à plus d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 639 373 | 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355 | 17 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 728 | 1 091 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 987 | 434 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889 | 38 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 359 | 539 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 454 | 216 770 | ||
EA | Autres dettes | 492 | 757 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 134 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 315 | 1 234 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 043 | 2 325 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 845 | 977 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 143 | 62 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 231 | 3 204 231 | 2 940 966 | |
FG | Production vendue services | 19 424 | 19 424 | 19 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 223 655 | 3 223 655 | 2 960 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 16 271 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 866 | 2 978 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 311 | 1 128 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 466 | 1 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 102 | 880 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 798 | 32 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 156 | 501 091 | ||
FZ | Charges sociales | 166 598 | 188 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 298 | 118 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 121 | 15 719 | ||
GE | Autres charges | 115 167 | 99 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 015 | 2 966 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 851 | 12 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 504 | 5 588 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 504 | 5 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 721 | 29 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 721 | 29 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 216 | -23 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 634 | -11 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 560 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 839 | -29 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 670 | 2 984 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 315 | 2 966 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 355 | 17 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 338 | 4 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 356 | 98 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 410 | 18 104 | 171 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 098 | 98 194 | 116 986 | 1 018 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 508 | 116 298 | 116 986 | 1 189 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 912 | 15 121 | 14 912 | 15 121 |
6T | Sur comptes clients | 1 392 | 600 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 121 | 15 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 951 | |||
UX | Autres créances clients | 578 543 | |||
VB | T. V. A. | 32 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 462 | 991 650 | 21 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 115 | 61 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 872 | 31 402 | 140 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 000 | 21 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 359 | 829 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 348 | 85 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510 | 57 510 | ||
VW | T.V.A. | 85 829 | 85 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 16 889 | 16 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 134 | 3 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 315 | 1 196 845 | 140 314 | 70 157 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 724 | 39 724 | 328 | |
AH | Fonds commercial | 935 956 | 131 789 | 804 166 | 821 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 303 | 96 303 | 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 022 | 922 004 | 225 018 | 295 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 238 | 238 | 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 861 | 20 861 | 23 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 240 104 | 1 189 820 | 1 050 284 | 1 142 188 |
BT | Marchandises | 300 165 | 15 121 | 285 044 | 292 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 493 | 792 | 578 701 | 282 950 |
BZ | Autres créances | 348 253 | 348 253 | 387 595 | |
CF | Disponibilités | 139 907 | 139 907 | 158 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 854 | 64 854 | 61 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 673 | 15 913 | 1 416 760 | 1 183 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 777 | 1 205 734 | 2 467 043 | 2 325 630 |
CR | Parts à plus d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 639 373 | 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355 | 17 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 728 | 1 091 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 987 | 434 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889 | 38 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 359 | 539 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 454 | 216 770 | ||
EA | Autres dettes | 492 | 757 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 134 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 315 | 1 234 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 043 | 2 325 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 845 | 977 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 143 | 62 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 231 | 3 204 231 | 2 940 966 | |
FG | Production vendue services | 19 424 | 19 424 | 19 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 223 655 | 3 223 655 | 2 960 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 16 271 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 866 | 2 978 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 311 | 1 128 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 466 | 1 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 102 | 880 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 798 | 32 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 156 | 501 091 | ||
FZ | Charges sociales | 166 598 | 188 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 298 | 118 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 121 | 15 719 | ||
GE | Autres charges | 115 167 | 99 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 015 | 2 966 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 851 | 12 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 504 | 5 588 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 504 | 5 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 721 | 29 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 721 | 29 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 216 | -23 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 634 | -11 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 560 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 839 | -29 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 670 | 2 984 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 315 | 2 966 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 355 | 17 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 338 | 4 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 356 | 98 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 410 | 18 104 | 171 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 098 | 98 194 | 116 986 | 1 018 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 508 | 116 298 | 116 986 | 1 189 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 912 | 15 121 | 14 912 | 15 121 |
6T | Sur comptes clients | 1 392 | 600 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 121 | 15 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 951 | |||
UX | Autres créances clients | 578 543 | |||
VB | T. V. A. | 32 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 462 | 991 650 | 21 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 115 | 61 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 872 | 31 402 | 140 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 000 | 21 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 359 | 829 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 348 | 85 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510 | 57 510 | ||
VW | T.V.A. | 85 829 | 85 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 16 889 | 16 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 134 | 3 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 315 | 1 196 845 | 140 314 | 70 157 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 724 | 39 724 | 328 | |
AH | Fonds commercial | 935 956 | 131 789 | 804 166 | 821 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 303 | 96 303 | 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 022 | 922 004 | 225 018 | 295 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 238 | 238 | 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 861 | 20 861 | 23 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 240 104 | 1 189 820 | 1 050 284 | 1 142 188 |
BT | Marchandises | 300 165 | 15 121 | 285 044 | 292 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 493 | 792 | 578 701 | 282 950 |
BZ | Autres créances | 348 253 | 348 253 | 387 595 | |
CF | Disponibilités | 139 907 | 139 907 | 158 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 854 | 64 854 | 61 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 673 | 15 913 | 1 416 760 | 1 183 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 777 | 1 205 734 | 2 467 043 | 2 325 630 |
CR | Parts à plus d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 639 373 | 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355 | 17 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 728 | 1 091 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 987 | 434 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889 | 38 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 359 | 539 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 454 | 216 770 | ||
EA | Autres dettes | 492 | 757 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 134 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 315 | 1 234 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 043 | 2 325 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 845 | 977 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 143 | 62 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 231 | 3 204 231 | 2 940 966 | |
FG | Production vendue services | 19 424 | 19 424 | 19 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 223 655 | 3 223 655 | 2 960 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 16 271 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 866 | 2 978 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 311 | 1 128 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 466 | 1 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 102 | 880 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 798 | 32 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 156 | 501 091 | ||
FZ | Charges sociales | 166 598 | 188 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 298 | 118 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 121 | 15 719 | ||
GE | Autres charges | 115 167 | 99 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 015 | 2 966 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 851 | 12 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 504 | 5 588 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 504 | 5 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 721 | 29 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 721 | 29 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 216 | -23 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 634 | -11 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 560 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 839 | -29 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 670 | 2 984 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 315 | 2 966 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 355 | 17 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 338 | 4 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 356 | 98 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 410 | 18 104 | 171 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 098 | 98 194 | 116 986 | 1 018 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 508 | 116 298 | 116 986 | 1 189 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 912 | 15 121 | 14 912 | 15 121 |
6T | Sur comptes clients | 1 392 | 600 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 121 | 15 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 951 | |||
UX | Autres créances clients | 578 543 | |||
VB | T. V. A. | 32 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 462 | 991 650 | 21 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 115 | 61 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 872 | 31 402 | 140 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 000 | 21 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 359 | 829 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 348 | 85 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510 | 57 510 | ||
VW | T.V.A. | 85 829 | 85 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 16 889 | 16 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 134 | 3 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 315 | 1 196 845 | 140 314 | 70 157 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 724 | 39 724 | 328 | |
AH | Fonds commercial | 935 956 | 131 789 | 804 166 | 821 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 303 | 96 303 | 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 022 | 922 004 | 225 018 | 295 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 238 | 238 | 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 861 | 20 861 | 23 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 240 104 | 1 189 820 | 1 050 284 | 1 142 188 |
BT | Marchandises | 300 165 | 15 121 | 285 044 | 292 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 493 | 792 | 578 701 | 282 950 |
BZ | Autres créances | 348 253 | 348 253 | 387 595 | |
CF | Disponibilités | 139 907 | 139 907 | 158 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 854 | 64 854 | 61 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 673 | 15 913 | 1 416 760 | 1 183 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 777 | 1 205 734 | 2 467 043 | 2 325 630 |
CR | Parts à plus d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 639 373 | 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355 | 17 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 728 | 1 091 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 987 | 434 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889 | 38 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 359 | 539 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 454 | 216 770 | ||
EA | Autres dettes | 492 | 757 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 134 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 315 | 1 234 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 043 | 2 325 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 845 | 977 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 143 | 62 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 231 | 3 204 231 | 2 940 966 | |
FG | Production vendue services | 19 424 | 19 424 | 19 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 223 655 | 3 223 655 | 2 960 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 16 271 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 866 | 2 978 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 311 | 1 128 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 466 | 1 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 102 | 880 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 798 | 32 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 156 | 501 091 | ||
FZ | Charges sociales | 166 598 | 188 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 298 | 118 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 121 | 15 719 | ||
GE | Autres charges | 115 167 | 99 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 015 | 2 966 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 851 | 12 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 504 | 5 588 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 504 | 5 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 721 | 29 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 721 | 29 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 216 | -23 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 634 | -11 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 560 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 839 | -29 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 670 | 2 984 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 315 | 2 966 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 355 | 17 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 338 | 4 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 356 | 98 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 410 | 18 104 | 171 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 098 | 98 194 | 116 986 | 1 018 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 508 | 116 298 | 116 986 | 1 189 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 912 | 15 121 | 14 912 | 15 121 |
6T | Sur comptes clients | 1 392 | 600 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 121 | 15 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 951 | |||
UX | Autres créances clients | 578 543 | |||
VB | T. V. A. | 32 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 462 | 991 650 | 21 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 115 | 61 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 872 | 31 402 | 140 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 000 | 21 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 359 | 829 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 348 | 85 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510 | 57 510 | ||
VW | T.V.A. | 85 829 | 85 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 16 889 | 16 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 134 | 3 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 315 | 1 196 845 | 140 314 | 70 157 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 724 | 39 724 | 328 | |
AH | Fonds commercial | 935 956 | 131 789 | 804 166 | 821 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 303 | 96 303 | 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 022 | 922 004 | 225 018 | 295 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 238 | 238 | 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 861 | 20 861 | 23 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 240 104 | 1 189 820 | 1 050 284 | 1 142 188 |
BT | Marchandises | 300 165 | 15 121 | 285 044 | 292 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 493 | 792 | 578 701 | 282 950 |
BZ | Autres créances | 348 253 | 348 253 | 387 595 | |
CF | Disponibilités | 139 907 | 139 907 | 158 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 854 | 64 854 | 61 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 673 | 15 913 | 1 416 760 | 1 183 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 777 | 1 205 734 | 2 467 043 | 2 325 630 |
CR | Parts à plus d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 639 373 | 721 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355 | 17 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 728 | 1 091 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 987 | 434 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889 | 38 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 359 | 539 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 454 | 216 770 | ||
EA | Autres dettes | 492 | 757 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 134 | 3 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 315 | 1 234 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 043 | 2 325 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 845 | 977 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 143 | 62 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 231 | 3 204 231 | 2 940 966 | |
FG | Production vendue services | 19 424 | 19 424 | 19 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 223 655 | 3 223 655 | 2 960 446 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 850 | 16 271 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 866 | 2 978 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 311 | 1 128 122 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 466 | 1 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 102 | 880 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 798 | 32 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 156 | 501 091 | ||
FZ | Charges sociales | 166 598 | 188 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 298 | 118 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 121 | 15 719 | ||
GE | Autres charges | 115 167 | 99 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 015 | 2 966 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 851 | 12 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 504 | 5 588 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 504 | 5 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 721 | 29 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 721 | 29 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 216 | -23 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 634 | -11 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 560 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 839 | -29 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 670 | 2 984 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 315 | 2 966 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 355 | 17 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 338 | 4 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 356 | 98 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 410 | 18 104 | 171 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 098 | 98 194 | 116 986 | 1 018 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 508 | 116 298 | 116 986 | 1 189 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 912 | 15 121 | 14 912 | 15 121 |
6T | Sur comptes clients | 1 392 | 600 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 15 121 | 15 512 | 15 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 121 | 15 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 951 | |||
UX | Autres créances clients | 578 543 | |||
VB | T. V. A. | 32 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 462 | 991 650 | 21 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 115 | 61 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 872 | 31 402 | 140 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 000 | 21 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 359 | 829 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 348 | 85 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510 | 57 510 | ||
VW | T.V.A. | 85 829 | 85 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 16 889 | 16 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 134 | 3 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 315 | 1 196 845 | 140 314 | 70 157 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 550 |