Déposant 1 : AJP IMMOBILIER, SARL
Numéro de SIREN : 377714100
Adresse :
34 RUE JULES VERNE
44700 ORVAULT
FR
Mandataire 1 : AJP IMMOBILIER
Adresse :
34 RUE JULES VERNE
44700 ORVAULT
FR
Déposant 1 : AJP IMMOBILIER SARL
Numéro de SIREN : 377714100
Mandataire 1 : AJP IMMOBILIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 032 | 54 727 | 7 304 | 3 306 |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 750 | 415 750 | 415 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 976 | 243 137 | 151 839 | 120 580 |
CU | Autres participations | 95 110 | 95 110 | 87 985 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 518 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 601 | 17 601 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 913 468 | 297 864 | 2 615 605 | 2 200 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253 | 5 253 | 19 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 675 | 1 780 675 | 1 868 429 | |
BZ | Autres créances | 1 602 384 | 1 602 384 | 1 603 646 | |
CF | Disponibilités | 1 007 781 | 1 007 781 | 880 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 239 | 25 239 | 35 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 333 | 4 421 333 | 4 407 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 802 | 297 864 | 7 036 938 | 6 607 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 980 000 | 980 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200 | 378 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 000 | 98 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 220 249 | 1 189 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967 | 30 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 685 416 | 2 676 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454 | 2 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 825 | 865 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 979 | 253 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 755 | 564 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 723 | 583 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 786 | 1 661 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 522 | 3 931 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 938 | 6 607 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121 | 2 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
FQ | Autres produits | 792 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 130 | 3 806 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 188 | 1 707 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 023 | 100 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 741 | 1 490 687 | ||
FZ | Charges sociales | 491 898 | 493 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 245 | 35 458 | ||
GE | Autres charges | 4 302 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 397 | 3 828 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 733 | -22 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 592 | 44 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | 44 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 83 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 83 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 025 | -39 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 758 | -61 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 224 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 224 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 151 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 | 151 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | 72 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 540 | -18 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 723 | 4 075 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 755 | 4 045 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 967 | 30 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168 | 21 559 | 54 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 450 | 40 685 | 243 136 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618 | 62 245 | 297 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 032 | 54 727 | 7 304 | 3 306 |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 750 | 415 750 | 415 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 976 | 243 137 | 151 839 | 120 580 |
CU | Autres participations | 95 110 | 95 110 | 87 985 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 518 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 601 | 17 601 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 913 468 | 297 864 | 2 615 605 | 2 200 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253 | 5 253 | 19 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 675 | 1 780 675 | 1 868 429 | |
BZ | Autres créances | 1 602 384 | 1 602 384 | 1 603 646 | |
CF | Disponibilités | 1 007 781 | 1 007 781 | 880 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 239 | 25 239 | 35 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 333 | 4 421 333 | 4 407 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 802 | 297 864 | 7 036 938 | 6 607 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 980 000 | 980 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200 | 378 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 000 | 98 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 220 249 | 1 189 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967 | 30 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 685 416 | 2 676 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454 | 2 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 825 | 865 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 979 | 253 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 755 | 564 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 723 | 583 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 786 | 1 661 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 522 | 3 931 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 938 | 6 607 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121 | 2 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
FQ | Autres produits | 792 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 130 | 3 806 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 188 | 1 707 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 023 | 100 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 741 | 1 490 687 | ||
FZ | Charges sociales | 491 898 | 493 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 245 | 35 458 | ||
GE | Autres charges | 4 302 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 397 | 3 828 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 733 | -22 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 592 | 44 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | 44 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 83 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 83 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 025 | -39 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 758 | -61 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 224 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 224 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 151 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 | 151 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | 72 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 540 | -18 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 723 | 4 075 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 755 | 4 045 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 967 | 30 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168 | 21 559 | 54 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 450 | 40 685 | 243 136 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618 | 62 245 | 297 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 032 | 54 727 | 7 304 | 3 306 |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 750 | 415 750 | 415 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 976 | 243 137 | 151 839 | 120 580 |
CU | Autres participations | 95 110 | 95 110 | 87 985 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 518 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 601 | 17 601 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 913 468 | 297 864 | 2 615 605 | 2 200 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253 | 5 253 | 19 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 675 | 1 780 675 | 1 868 429 | |
BZ | Autres créances | 1 602 384 | 1 602 384 | 1 603 646 | |
CF | Disponibilités | 1 007 781 | 1 007 781 | 880 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 239 | 25 239 | 35 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 333 | 4 421 333 | 4 407 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 802 | 297 864 | 7 036 938 | 6 607 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 980 000 | 980 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200 | 378 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 000 | 98 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 220 249 | 1 189 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967 | 30 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 685 416 | 2 676 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454 | 2 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 825 | 865 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 979 | 253 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 755 | 564 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 723 | 583 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 786 | 1 661 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 522 | 3 931 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 938 | 6 607 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121 | 2 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
FQ | Autres produits | 792 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 130 | 3 806 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 188 | 1 707 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 023 | 100 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 741 | 1 490 687 | ||
FZ | Charges sociales | 491 898 | 493 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 245 | 35 458 | ||
GE | Autres charges | 4 302 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 397 | 3 828 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 733 | -22 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 592 | 44 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | 44 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 83 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 83 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 025 | -39 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 758 | -61 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 224 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 224 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 151 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 | 151 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | 72 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 540 | -18 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 723 | 4 075 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 755 | 4 045 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 967 | 30 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168 | 21 559 | 54 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 450 | 40 685 | 243 136 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618 | 62 245 | 297 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 032 | 54 727 | 7 304 | 3 306 |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 750 | 415 750 | 415 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 976 | 243 137 | 151 839 | 120 580 |
CU | Autres participations | 95 110 | 95 110 | 87 985 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 518 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 601 | 17 601 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 913 468 | 297 864 | 2 615 605 | 2 200 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253 | 5 253 | 19 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 675 | 1 780 675 | 1 868 429 | |
BZ | Autres créances | 1 602 384 | 1 602 384 | 1 603 646 | |
CF | Disponibilités | 1 007 781 | 1 007 781 | 880 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 239 | 25 239 | 35 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 333 | 4 421 333 | 4 407 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 802 | 297 864 | 7 036 938 | 6 607 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 980 000 | 980 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200 | 378 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 000 | 98 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 220 249 | 1 189 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967 | 30 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 685 416 | 2 676 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454 | 2 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 825 | 865 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 979 | 253 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 755 | 564 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 723 | 583 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 786 | 1 661 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 522 | 3 931 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 938 | 6 607 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121 | 2 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
FQ | Autres produits | 792 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 130 | 3 806 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 188 | 1 707 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 023 | 100 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 741 | 1 490 687 | ||
FZ | Charges sociales | 491 898 | 493 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 245 | 35 458 | ||
GE | Autres charges | 4 302 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 397 | 3 828 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 733 | -22 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 592 | 44 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | 44 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 83 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 83 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 025 | -39 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 758 | -61 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 224 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 224 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 151 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 | 151 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | 72 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 540 | -18 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 723 | 4 075 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 755 | 4 045 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 967 | 30 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168 | 21 559 | 54 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 450 | 40 685 | 243 136 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618 | 62 245 | 297 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 032 | 54 727 | 7 304 | 3 306 |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 750 | 415 750 | 415 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 976 | 243 137 | 151 839 | 120 580 |
CU | Autres participations | 95 110 | 95 110 | 87 985 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 518 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 601 | 17 601 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 913 468 | 297 864 | 2 615 605 | 2 200 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253 | 5 253 | 19 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 675 | 1 780 675 | 1 868 429 | |
BZ | Autres créances | 1 602 384 | 1 602 384 | 1 603 646 | |
CF | Disponibilités | 1 007 781 | 1 007 781 | 880 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 239 | 25 239 | 35 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 333 | 4 421 333 | 4 407 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 802 | 297 864 | 7 036 938 | 6 607 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 980 000 | 980 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200 | 378 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 000 | 98 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 220 249 | 1 189 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967 | 30 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 685 416 | 2 676 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454 | 2 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 825 | 865 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 979 | 253 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 755 | 564 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 723 | 583 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 786 | 1 661 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 522 | 3 931 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 938 | 6 607 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121 | 2 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
FQ | Autres produits | 792 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 130 | 3 806 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 188 | 1 707 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 023 | 100 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 741 | 1 490 687 | ||
FZ | Charges sociales | 491 898 | 493 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 245 | 35 458 | ||
GE | Autres charges | 4 302 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 397 | 3 828 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 733 | -22 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 592 | 44 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | 44 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 83 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 83 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 025 | -39 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 758 | -61 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 224 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 224 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 151 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 | 151 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | 72 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 540 | -18 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 723 | 4 075 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 755 | 4 045 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 967 | 30 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168 | 21 559 | 54 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 450 | 40 685 | 243 136 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618 | 62 245 | 297 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 032 | 54 727 | 7 304 | 3 306 |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 750 | 415 750 | 415 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 976 | 243 137 | 151 839 | 120 580 |
CU | Autres participations | 95 110 | 95 110 | 87 985 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 518 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 601 | 17 601 | 16 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 913 468 | 297 864 | 2 615 605 | 2 200 505 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253 | 5 253 | 19 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 675 | 1 780 675 | 1 868 429 | |
BZ | Autres créances | 1 602 384 | 1 602 384 | 1 603 646 | |
CF | Disponibilités | 1 007 781 | 1 007 781 | 880 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 239 | 25 239 | 35 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 333 | 4 421 333 | 4 407 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 802 | 297 864 | 7 036 938 | 6 607 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 980 000 | 980 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200 | 378 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 000 | 98 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 220 249 | 1 189 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967 | 30 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 685 416 | 2 676 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454 | 2 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 825 | 865 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 979 | 253 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 755 | 564 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 723 | 583 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 786 | 1 661 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 522 | 3 931 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 938 | 6 607 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121 | 2 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 050 144 | 4 050 144 | 3 781 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
FQ | Autres produits | 792 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 130 | 3 806 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 709 188 | 1 707 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 023 | 100 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 741 | 1 490 687 | ||
FZ | Charges sociales | 491 898 | 493 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 245 | 35 458 | ||
GE | Autres charges | 4 302 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 397 | 3 828 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 733 | -22 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 592 | 44 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 592 | 44 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 83 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 83 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 025 | -39 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 758 | -61 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 224 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 224 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 151 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251 | 151 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 749 | 72 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 540 | -18 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 723 | 4 075 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 755 | 4 045 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 967 | 30 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 771 | 24 919 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168 | 21 559 | 54 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 450 | 40 685 | 243 136 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618 | 62 245 | 297 863 |