Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 271 | 37 334 | 6 938 | 790 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 035 | 115 | 230 |
AP | Constructions | 95 428 | 41 053 | 54 375 | 63 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 981 | 1 216 123 | 458 858 | 423 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 504 | 106 283 | 74 221 | 80 835 |
BF | Prêts | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | 14 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 485 | 1 401 828 | 604 657 | 584 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 823 | 114 823 | 88 730 | |
BT | Marchandises | 88 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 362 | 38 372 | 1 145 990 | 795 188 |
BZ | Autres créances | 181 046 | 181 046 | 189 332 | |
CF | Disponibilités | 126 126 | 126 126 | 20 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 931 | 2 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 288 | 38 372 | 1 570 916 | 1 182 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 773 | 1 440 200 | 2 175 573 | 1 767 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 700 | 19 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 024 | 617 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -458 671 | -200 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881 | -258 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 934 | 179 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 276 | 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 716 | 1 185 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 566 | 345 518 | ||
EA | Autres dettes | 137 367 | 78 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 892 639 | 2 081 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 573 | 2 260 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 599 | 2 081 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 078 | 1 454 078 | 1 336 771 | |
FG | Production vendue services | 3 893 274 | 3 893 274 | 3 723 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 352 | 5 347 352 | 5 059 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 656 430 | 5 083 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 691 | 851 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 853 | 98 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 676 | 2 018 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 380 | 67 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 668 | 1 347 137 | ||
FZ | Charges sociales | 723 688 | 668 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 540 | 292 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 372 | |||
GE | Autres charges | 457 | 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 533 232 | 5 333 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 198 | -249 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 823 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 056 | 8 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 502 | 16 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 502 | 16 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 446 | -7 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 752 | -257 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871 | 2 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 871 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 486 | 5 092 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 605 | 5 350 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 881 | -258 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 506 | 104 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 206 | 2 163 | 38 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 021 | 235 378 | 158 940 | 1 363 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 227 | 237 540 | 158 940 | 1 401 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 372 | 38 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 372 | 38 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 372 | 38 372 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 700 | |||
VC | Groupe et associés | 10 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 489 | 1 368 339 | 10 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245 | 7 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 031 | 148 990 | 237 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 716 | 849 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 169 | 102 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 094 | 176 094 | ||
VW | T.V.A. | 84 870 | 84 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 432 | 47 432 | ||
VI | Groupe et associés | 101 715 | 101 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 367 | 137 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 639 | 1 655 599 | 237 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 271 | 37 334 | 6 938 | 790 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 035 | 115 | 230 |
AP | Constructions | 95 428 | 41 053 | 54 375 | 63 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 981 | 1 216 123 | 458 858 | 423 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 504 | 106 283 | 74 221 | 80 835 |
BF | Prêts | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | 14 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 485 | 1 401 828 | 604 657 | 584 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 823 | 114 823 | 88 730 | |
BT | Marchandises | 88 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 362 | 38 372 | 1 145 990 | 795 188 |
BZ | Autres créances | 181 046 | 181 046 | 189 332 | |
CF | Disponibilités | 126 126 | 126 126 | 20 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 931 | 2 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 288 | 38 372 | 1 570 916 | 1 182 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 773 | 1 440 200 | 2 175 573 | 1 767 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 700 | 19 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 024 | 617 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -458 671 | -200 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881 | -258 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 934 | 179 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 276 | 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 716 | 1 185 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 566 | 345 518 | ||
EA | Autres dettes | 137 367 | 78 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 892 639 | 2 081 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 573 | 2 260 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 599 | 2 081 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 078 | 1 454 078 | 1 336 771 | |
FG | Production vendue services | 3 893 274 | 3 893 274 | 3 723 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 352 | 5 347 352 | 5 059 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 656 430 | 5 083 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 691 | 851 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 853 | 98 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 676 | 2 018 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 380 | 67 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 668 | 1 347 137 | ||
FZ | Charges sociales | 723 688 | 668 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 540 | 292 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 372 | |||
GE | Autres charges | 457 | 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 533 232 | 5 333 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 198 | -249 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 823 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 056 | 8 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 502 | 16 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 502 | 16 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 446 | -7 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 752 | -257 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871 | 2 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 871 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 486 | 5 092 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 605 | 5 350 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 881 | -258 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 506 | 104 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 206 | 2 163 | 38 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 021 | 235 378 | 158 940 | 1 363 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 227 | 237 540 | 158 940 | 1 401 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 372 | 38 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 372 | 38 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 372 | 38 372 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 700 | |||
VC | Groupe et associés | 10 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 489 | 1 368 339 | 10 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245 | 7 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 031 | 148 990 | 237 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 716 | 849 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 169 | 102 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 094 | 176 094 | ||
VW | T.V.A. | 84 870 | 84 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 432 | 47 432 | ||
VI | Groupe et associés | 101 715 | 101 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 367 | 137 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 639 | 1 655 599 | 237 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 271 | 37 334 | 6 938 | 790 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 035 | 115 | 230 |
AP | Constructions | 95 428 | 41 053 | 54 375 | 63 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 981 | 1 216 123 | 458 858 | 423 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 504 | 106 283 | 74 221 | 80 835 |
BF | Prêts | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | 14 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 485 | 1 401 828 | 604 657 | 584 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 823 | 114 823 | 88 730 | |
BT | Marchandises | 88 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 362 | 38 372 | 1 145 990 | 795 188 |
BZ | Autres créances | 181 046 | 181 046 | 189 332 | |
CF | Disponibilités | 126 126 | 126 126 | 20 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 931 | 2 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 288 | 38 372 | 1 570 916 | 1 182 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 773 | 1 440 200 | 2 175 573 | 1 767 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 700 | 19 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 024 | 617 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -458 671 | -200 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881 | -258 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 934 | 179 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 276 | 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 716 | 1 185 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 566 | 345 518 | ||
EA | Autres dettes | 137 367 | 78 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 892 639 | 2 081 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 573 | 2 260 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 599 | 2 081 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 078 | 1 454 078 | 1 336 771 | |
FG | Production vendue services | 3 893 274 | 3 893 274 | 3 723 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 352 | 5 347 352 | 5 059 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 656 430 | 5 083 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 691 | 851 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 853 | 98 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 676 | 2 018 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 380 | 67 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 668 | 1 347 137 | ||
FZ | Charges sociales | 723 688 | 668 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 540 | 292 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 372 | |||
GE | Autres charges | 457 | 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 533 232 | 5 333 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 198 | -249 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 823 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 056 | 8 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 502 | 16 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 502 | 16 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 446 | -7 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 752 | -257 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871 | 2 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 871 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 486 | 5 092 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 605 | 5 350 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 881 | -258 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 506 | 104 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 206 | 2 163 | 38 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 021 | 235 378 | 158 940 | 1 363 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 227 | 237 540 | 158 940 | 1 401 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 372 | 38 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 372 | 38 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 372 | 38 372 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 700 | |||
VC | Groupe et associés | 10 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 489 | 1 368 339 | 10 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245 | 7 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 031 | 148 990 | 237 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 716 | 849 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 169 | 102 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 094 | 176 094 | ||
VW | T.V.A. | 84 870 | 84 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 432 | 47 432 | ||
VI | Groupe et associés | 101 715 | 101 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 367 | 137 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 639 | 1 655 599 | 237 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 271 | 37 334 | 6 938 | 790 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 035 | 115 | 230 |
AP | Constructions | 95 428 | 41 053 | 54 375 | 63 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 981 | 1 216 123 | 458 858 | 423 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 504 | 106 283 | 74 221 | 80 835 |
BF | Prêts | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | 14 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 485 | 1 401 828 | 604 657 | 584 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 823 | 114 823 | 88 730 | |
BT | Marchandises | 88 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 362 | 38 372 | 1 145 990 | 795 188 |
BZ | Autres créances | 181 046 | 181 046 | 189 332 | |
CF | Disponibilités | 126 126 | 126 126 | 20 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 931 | 2 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 288 | 38 372 | 1 570 916 | 1 182 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 773 | 1 440 200 | 2 175 573 | 1 767 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 700 | 19 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 024 | 617 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -458 671 | -200 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881 | -258 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 934 | 179 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 276 | 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 716 | 1 185 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 566 | 345 518 | ||
EA | Autres dettes | 137 367 | 78 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 892 639 | 2 081 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 573 | 2 260 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 599 | 2 081 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 078 | 1 454 078 | 1 336 771 | |
FG | Production vendue services | 3 893 274 | 3 893 274 | 3 723 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 352 | 5 347 352 | 5 059 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 656 430 | 5 083 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 691 | 851 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 853 | 98 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 676 | 2 018 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 380 | 67 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 668 | 1 347 137 | ||
FZ | Charges sociales | 723 688 | 668 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 540 | 292 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 372 | |||
GE | Autres charges | 457 | 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 533 232 | 5 333 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 198 | -249 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 823 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 056 | 8 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 502 | 16 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 502 | 16 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 446 | -7 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 752 | -257 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871 | 2 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 871 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 486 | 5 092 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 605 | 5 350 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 881 | -258 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 506 | 104 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 206 | 2 163 | 38 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 021 | 235 378 | 158 940 | 1 363 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 227 | 237 540 | 158 940 | 1 401 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 372 | 38 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 372 | 38 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 372 | 38 372 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 700 | |||
VC | Groupe et associés | 10 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 489 | 1 368 339 | 10 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245 | 7 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 031 | 148 990 | 237 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 716 | 849 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 169 | 102 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 094 | 176 094 | ||
VW | T.V.A. | 84 870 | 84 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 432 | 47 432 | ||
VI | Groupe et associés | 101 715 | 101 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 367 | 137 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 639 | 1 655 599 | 237 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 271 | 37 334 | 6 938 | 790 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 035 | 115 | 230 |
AP | Constructions | 95 428 | 41 053 | 54 375 | 63 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 981 | 1 216 123 | 458 858 | 423 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 504 | 106 283 | 74 221 | 80 835 |
BF | Prêts | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | 14 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 485 | 1 401 828 | 604 657 | 584 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 823 | 114 823 | 88 730 | |
BT | Marchandises | 88 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 362 | 38 372 | 1 145 990 | 795 188 |
BZ | Autres créances | 181 046 | 181 046 | 189 332 | |
CF | Disponibilités | 126 126 | 126 126 | 20 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 931 | 2 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 288 | 38 372 | 1 570 916 | 1 182 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 773 | 1 440 200 | 2 175 573 | 1 767 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 700 | 19 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 024 | 617 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -458 671 | -200 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881 | -258 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 934 | 179 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 276 | 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 716 | 1 185 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 566 | 345 518 | ||
EA | Autres dettes | 137 367 | 78 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 892 639 | 2 081 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 573 | 2 260 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 599 | 2 081 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 078 | 1 454 078 | 1 336 771 | |
FG | Production vendue services | 3 893 274 | 3 893 274 | 3 723 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 352 | 5 347 352 | 5 059 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 656 430 | 5 083 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 691 | 851 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 853 | 98 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 676 | 2 018 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 380 | 67 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 668 | 1 347 137 | ||
FZ | Charges sociales | 723 688 | 668 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 540 | 292 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 372 | |||
GE | Autres charges | 457 | 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 533 232 | 5 333 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 198 | -249 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 823 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 056 | 8 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 502 | 16 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 502 | 16 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 446 | -7 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 752 | -257 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871 | 2 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 871 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 486 | 5 092 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 605 | 5 350 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 881 | -258 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 506 | 104 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 206 | 2 163 | 38 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 021 | 235 378 | 158 940 | 1 363 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 227 | 237 540 | 158 940 | 1 401 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 372 | 38 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 372 | 38 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 372 | 38 372 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 700 | |||
VC | Groupe et associés | 10 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 489 | 1 368 339 | 10 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245 | 7 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 031 | 148 990 | 237 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 716 | 849 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 169 | 102 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 094 | 176 094 | ||
VW | T.V.A. | 84 870 | 84 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 432 | 47 432 | ||
VI | Groupe et associés | 101 715 | 101 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 367 | 137 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 639 | 1 655 599 | 237 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 271 | 37 334 | 6 938 | 790 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 035 | 115 | 230 |
AP | Constructions | 95 428 | 41 053 | 54 375 | 63 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 981 | 1 216 123 | 458 858 | 423 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 504 | 106 283 | 74 221 | 80 835 |
BF | Prêts | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | 14 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 485 | 1 401 828 | 604 657 | 584 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 823 | 114 823 | 88 730 | |
BT | Marchandises | 88 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 362 | 38 372 | 1 145 990 | 795 188 |
BZ | Autres créances | 181 046 | 181 046 | 189 332 | |
CF | Disponibilités | 126 126 | 126 126 | 20 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 931 | 2 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 288 | 38 372 | 1 570 916 | 1 182 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 773 | 1 440 200 | 2 175 573 | 1 767 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 700 | 19 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 024 | 617 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -458 671 | -200 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881 | -258 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 934 | 179 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 276 | 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 716 | 1 185 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 566 | 345 518 | ||
EA | Autres dettes | 137 367 | 78 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 892 639 | 2 081 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 573 | 2 260 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 599 | 2 081 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 078 | 1 454 078 | 1 336 771 | |
FG | Production vendue services | 3 893 274 | 3 893 274 | 3 723 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 352 | 5 347 352 | 5 059 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 656 430 | 5 083 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 691 | 851 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 853 | 98 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 676 | 2 018 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 380 | 67 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 668 | 1 347 137 | ||
FZ | Charges sociales | 723 688 | 668 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 540 | 292 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 372 | |||
GE | Autres charges | 457 | 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 533 232 | 5 333 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 198 | -249 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 823 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 056 | 8 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 502 | 16 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 502 | 16 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 446 | -7 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 752 | -257 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871 | 2 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 871 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 486 | 5 092 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 605 | 5 350 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 881 | -258 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 506 | 104 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 206 | 2 163 | 38 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 021 | 235 378 | 158 940 | 1 363 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 227 | 237 540 | 158 940 | 1 401 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 372 | 38 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 372 | 38 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 372 | 38 372 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 700 | |||
VC | Groupe et associés | 10 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 489 | 1 368 339 | 10 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245 | 7 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 031 | 148 990 | 237 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 716 | 849 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 169 | 102 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 094 | 176 094 | ||
VW | T.V.A. | 84 870 | 84 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 432 | 47 432 | ||
VI | Groupe et associés | 101 715 | 101 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 367 | 137 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 639 | 1 655 599 | 237 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 271 | 37 334 | 6 938 | 790 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 150 | 1 035 | 115 | 230 |
AP | Constructions | 95 428 | 41 053 | 54 375 | 63 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 981 | 1 216 123 | 458 858 | 423 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 504 | 106 283 | 74 221 | 80 835 |
BF | Prêts | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 150 | 10 150 | 14 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 485 | 1 401 828 | 604 657 | 584 170 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 823 | 114 823 | 88 730 | |
BT | Marchandises | 88 730 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 184 362 | 38 372 | 1 145 990 | 795 188 |
BZ | Autres créances | 181 046 | 181 046 | 189 332 | |
CF | Disponibilités | 126 126 | 126 126 | 20 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 931 | 2 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 609 288 | 38 372 | 1 570 916 | 1 182 856 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 773 | 1 440 200 | 2 175 573 | 1 767 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 700 | 19 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 024 | 617 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -458 671 | -200 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881 | -258 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 934 | 179 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 276 | 472 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 716 | 1 185 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 566 | 345 518 | ||
EA | Autres dettes | 137 367 | 78 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 892 639 | 2 081 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 573 | 2 260 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 599 | 2 081 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 454 078 | 1 454 078 | 1 336 771 | |
FG | Production vendue services | 3 893 274 | 3 893 274 | 3 723 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 352 | 5 347 352 | 5 059 849 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 656 430 | 5 083 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 691 | 851 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 853 | 98 392 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 093 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 676 | 2 018 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 380 | 67 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 668 | 1 347 137 | ||
FZ | Charges sociales | 723 688 | 668 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 540 | 292 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 372 | |||
GE | Autres charges | 457 | 658 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 533 232 | 5 333 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 198 | -249 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 823 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 056 | 8 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 502 | 16 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 502 | 16 090 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 446 | -7 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 752 | -257 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 871 | 2 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 871 | 2 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 871 | -2 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 486 | 5 092 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 605 | 5 350 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 881 | -258 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 506 | 104 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 308 988 | 23 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 206 | 2 163 | 38 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 021 | 235 378 | 158 940 | 1 363 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 227 | 237 540 | 158 940 | 1 401 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 372 | 38 372 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 372 | 38 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 372 | 38 372 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 832 | |||
VB | T. V. A. | 21 700 | |||
VC | Groupe et associés | 10 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 489 | 1 368 339 | 10 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245 | 7 245 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 031 | 148 990 | 237 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 716 | 849 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 169 | 102 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 094 | 176 094 | ||
VW | T.V.A. | 84 870 | 84 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 432 | 47 432 | ||
VI | Groupe et associés | 101 715 | 101 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 367 | 137 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 639 | 1 655 599 | 237 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 935 |