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de Soumans

AKARAVA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/12/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82434071500013 / Siren : 824340715 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 76 824340715

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
AKARAVA

Adresse :
ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE BORD
31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/12/2016

Dénomination : AKARAVA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°734
NOJO : 310200008831240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

22/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°635
NOJO : 031020000814045
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
MACHABERT Laure nom d'usage : MACHABERT n'est plus directeur général

05/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2198
NOJO : 310200008103830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

27/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2190
NOJO : 310200007407360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

26/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2836
NOJO : 310200006799610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4426
NOJO : 310200006170930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

11/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1317
NOJO : 310200005530240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

04/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°516
NOJO : 031020000541260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 3821000.00 EUR

21/12/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°334
NOJO : 031020000479969
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/12/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 824 340 715
Dénomination : AKARAVA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : BRULIERE Romain nom d'usage : BRULIERE.
Directeur général : MACHABERT Laure nom d'usage : MACHABERT
Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

20/04/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Représentants légaux :

23/05/2023 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Type : Personne Physique

Nom : BRULIERE Romain
Né le 15/11/1984 à Toulouse (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
7 Rue de l'Eglise
31290 Gardouch
France

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Type : Personne Physique

Nom : BRULIERE Romain
Né le 15/11/1984 à Toulouse (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
7 Rue de l'Eglise
31290 Gardouch
France

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Type : Personne Physique

Nom : MACHABERT Laure
Né le 04/11/1982 à Champigny-sur-Marne (France)
Nationalité : Française
Qualité : directeur général

Adresse :
7 Rue de l'Eglise
31290 Gardouch
France

Dépôts des actes :

20/04/2022 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°011009 déposé le 18/05/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

08/09/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°037078 déposé le 24/10/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

26/10/2017 : Expédition d'un acte authentique

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°001916 déposé le 31/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

01/12/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°020293 déposé le 14/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

01/12/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°020293 déposé le 14/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°001916 déposé le 31/01/2018
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

Etablissements :

23/05/2023 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Type : Siège

Adresse :
Zone d'Aménagement Concerté Borde Blanche
31290 Villefranche-de-Lauragais
France

23/05/2023 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Type : Etablissement principal

Adresse :
Zone d'Aménagement Concerté Borde Blanche
31290 Villefranche-de-Lauragais
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2016
Activité : La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de biens mobiliers, valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personne morale, l'acquisition de tous biens, l'activité de société de holding.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

14/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Type : Siège

Adresse :
Zone d'Aménagement Concerté Borde Blanche
31290 Villefranche-de-Lauragais
France

14/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Type : Etablissement principal

Adresse :
Zone d'Aménagement Concerté Borde Blanche
31290 Villefranche-de-Lauragais
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2016
Activité : La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de biens mobiliers, valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personne morale, l'acquisition de tous biens, l'activité de société de holding.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/05/2023 : AKARAVA

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de biens mobiliers, valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personne morale, l'acquisition de tous biens, l'activité de société de holding.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/12/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/12/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 3821000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

14/12/2016 : AKARAVA

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de biens mobiliers, valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personne morale, l'acquisition de tous biens, l'activité de société de holding.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/12/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/12/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2022 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°010727 déposé le 23/05/2023
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°010736 déposé le 26/04/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°012289 déposé le 06/05/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°009857 déposé le 18/06/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°009073 déposé le 09/05/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2016B04863
Dépôt : N°007401 déposé le 04/05/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2023/010727 du 23/05/2023
Numéro de gestion : 2016B04863
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	56 592	157	56 435
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	3 999 220		3 999 220
BJ	TOTAL (I)	4 055 812	157	4 055 655
BZ	Autres créances	1 642		1 642
CB	Capital souscrit et appelé, non versé	200		200
CJ	TOTAL (II)	1 842		1 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 057 654	157	4 057 497
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 821 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 170
DL	TOTAL (I)	3 814 830
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 325
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 504
DY	Dettes fiscales et sociales	531
EA	Autres dettes	179 420
EC	TOTAL (IV)	242 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 057 497
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63 247
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 218
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			789
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 165
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 165
GU	Total des charges financières (VI)			5
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 170
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-6 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 170

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/010736 du 26/04/2022
Numéro de gestion : 2016B04863
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	56 592	157	56 435
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	3 999 220		3 999 220
BJ	TOTAL (I)	4 055 812	157	4 055 655
BZ	Autres créances	1 642		1 642
CB	Capital souscrit et appelé, non versé	200		200
CJ	TOTAL (II)	1 842		1 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 057 654	157	4 057 497
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 821 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 170
DL	TOTAL (I)	3 814 830
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 325
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 504
DY	Dettes fiscales et sociales	531
EA	Autres dettes	179 420
EC	TOTAL (IV)	242 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 057 497
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63 247
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 218
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			789
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 165
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 165
GU	Total des charges financières (VI)			5
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 170
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-6 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 170

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/012289 du 06/05/2021
Numéro de gestion : 2016B04863
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	56 592	157	56 435
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	3 999 220		3 999 220
BJ	TOTAL (I)	4 055 812	157	4 055 655
BZ	Autres créances	1 642		1 642
CB	Capital souscrit et appelé, non versé	200		200
CJ	TOTAL (II)	1 842		1 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 057 654	157	4 057 497
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 821 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 170
DL	TOTAL (I)	3 814 830
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 325
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 504
DY	Dettes fiscales et sociales	531
EA	Autres dettes	179 420
EC	TOTAL (IV)	242 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 057 497
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63 247
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 218
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			789
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 165
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 165
GU	Total des charges financières (VI)			5
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 170
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-6 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 170

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/009857 du 18/06/2020
Numéro de gestion : 2016B04863
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	56 592	157	56 435
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	3 999 220		3 999 220
BJ	TOTAL (I)	4 055 812	157	4 055 655
BZ	Autres créances	1 642		1 642
CB	Capital souscrit et appelé, non versé	200		200
CJ	TOTAL (II)	1 842		1 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 057 654	157	4 057 497
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 821 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 170
DL	TOTAL (I)	3 814 830
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 325
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 504
DY	Dettes fiscales et sociales	531
EA	Autres dettes	179 420
EC	TOTAL (IV)	242 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 057 497
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63 247
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 218
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			789
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 165
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 165
GU	Total des charges financières (VI)			5
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 170
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-6 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 170

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/009073 du 09/05/2019
Numéro de gestion : 2016B04863
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	56 592	157	56 435
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	3 999 220		3 999 220
BJ	TOTAL (I)	4 055 812	157	4 055 655
BZ	Autres créances	1 642		1 642
CB	Capital souscrit et appelé, non versé	200		200
CJ	TOTAL (II)	1 842		1 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 057 654	157	4 057 497
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 821 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 170
DL	TOTAL (I)	3 814 830
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 325
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 504
DY	Dettes fiscales et sociales	531
EA	Autres dettes	179 420
EC	TOTAL (IV)	242 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 057 497
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63 247
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 218
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			789
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 165
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 165
GU	Total des charges financières (VI)			5
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 170
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-6 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 170

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/007401 du 04/05/2018
Numéro de gestion : 2016B04863
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	56 592	157	56 435
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	3 999 220		3 999 220
BJ	TOTAL (I)	4 055 812	157	4 055 655
BZ	Autres créances	1 642		1 642
CB	Capital souscrit et appelé, non versé	200		200
CJ	TOTAL (II)	1 842		1 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 057 654	157	4 057 497
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 821 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 170
DL	TOTAL (I)	3 814 830
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	44 325
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 504
DY	Dettes fiscales et sociales	531
EA	Autres dettes	179 420
EC	TOTAL (IV)	242 667
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 057 497
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63 247
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 218
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			789
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 165
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 165
GU	Total des charges financières (VI)			5
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6 170
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 170
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-6 170
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 170

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