Déposant 1 : MATIS I.T, SAS
Numéro de SIREN : 421347386
Adresse :
20 RUE JEAN JAURES
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : MATIS I.T
Adresse :
20 RUE JEAN JAURES
92800 PUTEAUX
FR
Bénéficiare 1 : MATIS CONSULTING
Bénéficiare 1 : MATIS HIGH TECH, Société anonyme
Numéro de SIREN : 441403193
Adresse :
11/13 Cours Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583 | 155 833 | 233 749 | 311 666 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 335 | 567 836 | 20 500 | 70 655 |
AH | Fonds commercial | 7 361 648 | 1 994 988 | 5 366 660 | 5 366 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808 | 22 896 | 6 912 | 9 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 501 | 536 414 | 392 087 | 342 448 |
CU | Autres participations | 92 675 | 92 675 | ||
BF | Prêts | 924 475 | 251 845 | 672 630 | 568 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 475 730 | 1 848 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 790 755 | 3 622 487 | 8 168 268 | 8 518 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 850 355 | 345 085 | 9 505 271 | 2 564 799 |
BZ | Autres créances | 7 271 116 | 360 039 | 6 911 078 | 3 862 664 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CF | Disponibilités | 6 124 152 | 6 124 152 | 3 430 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 373 | 568 373 | 99 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 828 269 | 705 123 | 23 123 145 | 9 971 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 023 | 4 327 610 | 31 291 413 | 18 489 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 420 473 | -8 944 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224 | -2 476 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 162 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 275 086 | -9 770 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 200 | 579 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 200 | 579 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479 702 | 778 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359 | 3 361 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 027 008 | 10 908 369 | ||
EA | Autres dettes | 65 311 | 10 025 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 920 | 669 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 989 299 | 27 679 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 413 | 18 489 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 570 | 28 711 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 401 207 | 53 416 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 976 291 | 15 221 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 397 | 1 501 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 960 | 26 924 617 | ||
FZ | Charges sociales | 10 661 874 | 11 050 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 021 | 431 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 146 | 240 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 103 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 14 752 | 6 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 672 764 | 55 388 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 271 558 | -1 971 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 795 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 267 | 656 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 777 | 176 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 723 | 3 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 767 | 836 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 767 | -742 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 426 325 | -2 713 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 900 | 23 271 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900 | 152 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 849 | 336 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 742 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162 | 382 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 687 | 896 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 587 | -744 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 484 963 | -981 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804 107 | 53 663 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 317 882 | 56 139 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 224 | -2 476 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 917 | 77 917 | 155 833 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 332 | 50 504 | 567 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709 | 124 601 | 559 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 958 | 253 021 | 1 282 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 162 | 9 162 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 579 784 | 245 103 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988 | |||
6T | Sur comptes clients | 240 939 | 104 146 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 039 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 219 | 107 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 517 003 | 361 678 | 9 162 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 924 475 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 129 156 | ||
UX | Autres créances clients | 9 850 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 924 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 802 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 628 | |||
VP | Divers | 97 587 | |||
VC | Groupe et associés | 4 823 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 050 | 18 819 001 | 1 271 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 748 359 | 9 748 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 527 501 | 3 527 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 250 | 3 366 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 125 051 | 4 125 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 | 8 207 | ||
VI | Groupe et associés | 18 479 702 | 18 479 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311 | 65 311 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 920 | 668 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989 299 | 39 989 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583 | 155 833 | 233 749 | 311 666 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 335 | 567 836 | 20 500 | 70 655 |
AH | Fonds commercial | 7 361 648 | 1 994 988 | 5 366 660 | 5 366 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808 | 22 896 | 6 912 | 9 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 501 | 536 414 | 392 087 | 342 448 |
CU | Autres participations | 92 675 | 92 675 | ||
BF | Prêts | 924 475 | 251 845 | 672 630 | 568 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 475 730 | 1 848 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 790 755 | 3 622 487 | 8 168 268 | 8 518 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 850 355 | 345 085 | 9 505 271 | 2 564 799 |
BZ | Autres créances | 7 271 116 | 360 039 | 6 911 078 | 3 862 664 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CF | Disponibilités | 6 124 152 | 6 124 152 | 3 430 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 373 | 568 373 | 99 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 828 269 | 705 123 | 23 123 145 | 9 971 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 023 | 4 327 610 | 31 291 413 | 18 489 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 420 473 | -8 944 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224 | -2 476 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 162 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 275 086 | -9 770 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 200 | 579 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 200 | 579 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479 702 | 778 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359 | 3 361 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 027 008 | 10 908 369 | ||
EA | Autres dettes | 65 311 | 10 025 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 920 | 669 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 989 299 | 27 679 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 413 | 18 489 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 570 | 28 711 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 401 207 | 53 416 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 976 291 | 15 221 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 397 | 1 501 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 960 | 26 924 617 | ||
FZ | Charges sociales | 10 661 874 | 11 050 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 021 | 431 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 146 | 240 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 103 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 14 752 | 6 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 672 764 | 55 388 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 271 558 | -1 971 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 795 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 267 | 656 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 777 | 176 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 723 | 3 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 767 | 836 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 767 | -742 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 426 325 | -2 713 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 900 | 23 271 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900 | 152 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 849 | 336 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 742 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162 | 382 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 687 | 896 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 587 | -744 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 484 963 | -981 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804 107 | 53 663 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 317 882 | 56 139 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 224 | -2 476 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 917 | 77 917 | 155 833 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 332 | 50 504 | 567 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709 | 124 601 | 559 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 958 | 253 021 | 1 282 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 162 | 9 162 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 579 784 | 245 103 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988 | |||
6T | Sur comptes clients | 240 939 | 104 146 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 039 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 219 | 107 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 517 003 | 361 678 | 9 162 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 924 475 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 129 156 | ||
UX | Autres créances clients | 9 850 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 924 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 802 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 628 | |||
VP | Divers | 97 587 | |||
VC | Groupe et associés | 4 823 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 050 | 18 819 001 | 1 271 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 748 359 | 9 748 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 527 501 | 3 527 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 250 | 3 366 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 125 051 | 4 125 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 | 8 207 | ||
VI | Groupe et associés | 18 479 702 | 18 479 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311 | 65 311 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 920 | 668 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989 299 | 39 989 299 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 2 485 780 | 32 670 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583 | 155 833 | 233 749 | 311 666 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 335 | 567 836 | 20 500 | 70 655 |
AH | Fonds commercial | 7 361 648 | 1 994 988 | 5 366 660 | 5 366 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808 | 22 896 | 6 912 | 9 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 501 | 536 414 | 392 087 | 342 448 |
CU | Autres participations | 92 675 | 92 675 | ||
BF | Prêts | 924 475 | 251 845 | 672 630 | 568 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 475 730 | 1 848 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 790 755 | 3 622 487 | 8 168 268 | 8 518 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 850 355 | 345 085 | 9 505 271 | 2 564 799 |
BZ | Autres créances | 7 271 116 | 360 039 | 6 911 078 | 3 862 664 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CF | Disponibilités | 6 124 152 | 6 124 152 | 3 430 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 373 | 568 373 | 99 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 828 269 | 705 123 | 23 123 145 | 9 971 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 023 | 4 327 610 | 31 291 413 | 18 489 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 420 473 | -8 944 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224 | -2 476 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 162 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 275 086 | -9 770 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 200 | 579 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 200 | 579 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479 702 | 778 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359 | 3 361 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 027 008 | 10 908 369 | ||
EA | Autres dettes | 65 311 | 10 025 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 920 | 669 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 989 299 | 27 679 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 413 | 18 489 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 570 | 28 711 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 401 207 | 53 416 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 976 291 | 15 221 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 397 | 1 501 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 960 | 26 924 617 | ||
FZ | Charges sociales | 10 661 874 | 11 050 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 021 | 431 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 146 | 240 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 103 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 14 752 | 6 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 672 764 | 55 388 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 271 558 | -1 971 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 795 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 267 | 656 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 777 | 176 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 723 | 3 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 767 | 836 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 767 | -742 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 426 325 | -2 713 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 900 | 23 271 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900 | 152 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 849 | 336 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 742 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162 | 382 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 687 | 896 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 587 | -744 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 484 963 | -981 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804 107 | 53 663 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 317 882 | 56 139 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 224 | -2 476 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 917 | 77 917 | 155 833 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 332 | 50 504 | 567 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709 | 124 601 | 559 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 958 | 253 021 | 1 282 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 162 | 9 162 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 579 784 | 245 103 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988 | |||
6T | Sur comptes clients | 240 939 | 104 146 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 039 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 219 | 107 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 517 003 | 361 678 | 9 162 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 924 475 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 129 156 | ||
UX | Autres créances clients | 9 850 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 924 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 802 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 628 | |||
VP | Divers | 97 587 | |||
VC | Groupe et associés | 4 823 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 050 | 18 819 001 | 1 271 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 748 359 | 9 748 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 527 501 | 3 527 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 250 | 3 366 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 125 051 | 4 125 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 | 8 207 | ||
VI | Groupe et associés | 18 479 702 | 18 479 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311 | 65 311 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 920 | 668 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989 299 | 39 989 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583 | 155 833 | 233 749 | 311 666 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 335 | 567 836 | 20 500 | 70 655 |
AH | Fonds commercial | 7 361 648 | 1 994 988 | 5 366 660 | 5 366 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808 | 22 896 | 6 912 | 9 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 501 | 536 414 | 392 087 | 342 448 |
CU | Autres participations | 92 675 | 92 675 | ||
BF | Prêts | 924 475 | 251 845 | 672 630 | 568 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 475 730 | 1 848 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 790 755 | 3 622 487 | 8 168 268 | 8 518 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 850 355 | 345 085 | 9 505 271 | 2 564 799 |
BZ | Autres créances | 7 271 116 | 360 039 | 6 911 078 | 3 862 664 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CF | Disponibilités | 6 124 152 | 6 124 152 | 3 430 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 373 | 568 373 | 99 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 828 269 | 705 123 | 23 123 145 | 9 971 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 023 | 4 327 610 | 31 291 413 | 18 489 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 420 473 | -8 944 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224 | -2 476 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 162 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 275 086 | -9 770 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 200 | 579 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 200 | 579 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479 702 | 778 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359 | 3 361 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 027 008 | 10 908 369 | ||
EA | Autres dettes | 65 311 | 10 025 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 920 | 669 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 989 299 | 27 679 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 413 | 18 489 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 570 | 28 711 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 401 207 | 53 416 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 976 291 | 15 221 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 397 | 1 501 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 960 | 26 924 617 | ||
FZ | Charges sociales | 10 661 874 | 11 050 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 021 | 431 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 146 | 240 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 103 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 14 752 | 6 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 672 764 | 55 388 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 271 558 | -1 971 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 795 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 267 | 656 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 777 | 176 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 723 | 3 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 767 | 836 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 767 | -742 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 426 325 | -2 713 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 900 | 23 271 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900 | 152 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 849 | 336 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 742 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162 | 382 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 687 | 896 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 587 | -744 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 484 963 | -981 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804 107 | 53 663 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 317 882 | 56 139 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 224 | -2 476 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 917 | 77 917 | 155 833 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 332 | 50 504 | 567 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709 | 124 601 | 559 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 958 | 253 021 | 1 282 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 162 | 9 162 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 579 784 | 245 103 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988 | |||
6T | Sur comptes clients | 240 939 | 104 146 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 039 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 219 | 107 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 517 003 | 361 678 | 9 162 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 924 475 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 129 156 | ||
UX | Autres créances clients | 9 850 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 924 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 802 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 628 | |||
VP | Divers | 97 587 | |||
VC | Groupe et associés | 4 823 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 050 | 18 819 001 | 1 271 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 748 359 | 9 748 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 527 501 | 3 527 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 250 | 3 366 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 125 051 | 4 125 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 | 8 207 | ||
VI | Groupe et associés | 18 479 702 | 18 479 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311 | 65 311 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 920 | 668 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989 299 | 39 989 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583 | 155 833 | 233 749 | 311 666 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 335 | 567 836 | 20 500 | 70 655 |
AH | Fonds commercial | 7 361 648 | 1 994 988 | 5 366 660 | 5 366 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808 | 22 896 | 6 912 | 9 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 501 | 536 414 | 392 087 | 342 448 |
CU | Autres participations | 92 675 | 92 675 | ||
BF | Prêts | 924 475 | 251 845 | 672 630 | 568 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 475 730 | 1 848 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 790 755 | 3 622 487 | 8 168 268 | 8 518 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 850 355 | 345 085 | 9 505 271 | 2 564 799 |
BZ | Autres créances | 7 271 116 | 360 039 | 6 911 078 | 3 862 664 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CF | Disponibilités | 6 124 152 | 6 124 152 | 3 430 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 373 | 568 373 | 99 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 828 269 | 705 123 | 23 123 145 | 9 971 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 023 | 4 327 610 | 31 291 413 | 18 489 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 420 473 | -8 944 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224 | -2 476 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 162 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 275 086 | -9 770 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 200 | 579 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 200 | 579 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479 702 | 778 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359 | 3 361 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 027 008 | 10 908 369 | ||
EA | Autres dettes | 65 311 | 10 025 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 920 | 669 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 989 299 | 27 679 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 413 | 18 489 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 570 | 28 711 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 401 207 | 53 416 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 976 291 | 15 221 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 397 | 1 501 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 960 | 26 924 617 | ||
FZ | Charges sociales | 10 661 874 | 11 050 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 021 | 431 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 146 | 240 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 103 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 14 752 | 6 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 672 764 | 55 388 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 271 558 | -1 971 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 795 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 267 | 656 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 777 | 176 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 723 | 3 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 767 | 836 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 767 | -742 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 426 325 | -2 713 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 900 | 23 271 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900 | 152 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 849 | 336 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 742 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162 | 382 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 687 | 896 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 587 | -744 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 484 963 | -981 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804 107 | 53 663 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 317 882 | 56 139 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 224 | -2 476 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 917 | 77 917 | 155 833 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 332 | 50 504 | 567 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709 | 124 601 | 559 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 958 | 253 021 | 1 282 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 162 | 9 162 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 579 784 | 245 103 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988 | |||
6T | Sur comptes clients | 240 939 | 104 146 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 039 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 219 | 107 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 517 003 | 361 678 | 9 162 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 924 475 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 129 156 | ||
UX | Autres créances clients | 9 850 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 924 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 802 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 628 | |||
VP | Divers | 97 587 | |||
VC | Groupe et associés | 4 823 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 050 | 18 819 001 | 1 271 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 748 359 | 9 748 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 527 501 | 3 527 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 250 | 3 366 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 125 051 | 4 125 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 | 8 207 | ||
VI | Groupe et associés | 18 479 702 | 18 479 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311 | 65 311 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 920 | 668 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989 299 | 39 989 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583 | 155 833 | 233 749 | 311 666 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 588 335 | 567 836 | 20 500 | 70 655 |
AH | Fonds commercial | 7 361 648 | 1 994 988 | 5 366 660 | 5 366 660 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808 | 22 896 | 6 912 | 9 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 501 | 536 414 | 392 087 | 342 448 |
CU | Autres participations | 92 675 | 92 675 | ||
BF | Prêts | 924 475 | 251 845 | 672 630 | 568 365 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 475 730 | 1 848 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 790 755 | 3 622 487 | 8 168 268 | 8 518 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 850 355 | 345 085 | 9 505 271 | 2 564 799 |
BZ | Autres créances | 7 271 116 | 360 039 | 6 911 078 | 3 862 664 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 272 | 14 272 | 14 272 | |
CF | Disponibilités | 6 124 152 | 6 124 152 | 3 430 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 568 373 | 568 373 | 99 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 828 269 | 705 123 | 23 123 145 | 9 971 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 023 | 4 327 610 | 31 291 413 | 18 489 253 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 420 473 | -8 944 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224 | -2 476 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 162 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 275 086 | -9 770 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 577 200 | 579 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 577 200 | 579 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479 702 | 778 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 359 | 3 361 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 027 008 | 10 908 369 | ||
EA | Autres dettes | 65 311 | 10 025 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 920 | 669 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 989 299 | 27 679 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 291 413 | 18 489 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 896 673 | 49 896 673 | 53 388 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 262 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 570 | 28 711 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 401 207 | 53 416 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 976 291 | 15 221 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 397 | 1 501 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 110 960 | 26 924 617 | ||
FZ | Charges sociales | 10 661 874 | 11 050 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 021 | 431 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 146 | 240 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 103 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 14 752 | 6 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 672 764 | 55 388 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 271 558 | -1 971 525 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 795 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 267 | 656 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 777 | 176 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 723 | 3 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 767 | 836 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 767 | -742 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 426 325 | -2 713 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 900 | 23 271 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900 | 152 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 849 | 336 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 742 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162 | 382 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 687 | 896 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 427 587 | -744 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 484 963 | -981 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804 107 | 53 663 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 317 882 | 56 139 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 224 | -2 476 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 917 | 77 917 | 155 833 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 332 | 50 504 | 567 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 709 | 124 601 | 559 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 958 | 253 021 | 1 282 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 162 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 162 | 9 162 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 579 784 | 245 103 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988 | |||
6T | Sur comptes clients | 240 939 | 104 146 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 360 039 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 219 | 107 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 517 003 | 361 678 | 9 162 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 924 475 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 475 730 | 1 129 156 | ||
UX | Autres créances clients | 9 850 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 924 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 802 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 628 | |||
VP | Divers | 97 587 | |||
VC | Groupe et associés | 4 823 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 568 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 050 | 18 819 001 | 1 271 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 748 359 | 9 748 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 527 501 | 3 527 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 250 | 3 366 250 | ||
VW | T.V.A. | 4 125 051 | 4 125 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207 | 8 207 | ||
VI | Groupe et associés | 18 479 702 | 18 479 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 311 | 65 311 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 920 | 668 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 989 299 | 39 989 299 |