de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Monsieur Philippe BOHLAND
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
Les Quadrants - Immeuble Albero 3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
FR
Déposant 1 : REAL FUSIO, SAS
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
10 RUE DES ARTS, 3eme Etage
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
Les Quadrants - Immeuble Albero 3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
FR
Déposant 1 : REAL FUSIO, SAS
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
10 RUE DES ARTS, 3eme Etage
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : REAL FUSIO France, SAS
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
3° étage, 10 rue des arts
31000 Toulouse
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Mandataire 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
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Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
Les Quadrants - Immeuble Albero 3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
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Déposant 1 : REAL FUSIO France, SAS
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
3° étage, 10 rue des arts
31000 Toulouse
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Mandataire 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : REAL FUSIO France, SAS
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
3° étage, 10 rue des arts
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
Les Quadrants - Immeuble Albero 3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
FR
Déposant 1 : REAL FUSIO France, SAS
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
3° étage, 10 rue des arts
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
3 avenue du Centre, Les Quadrants - Immeuble Albero
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
Les Quadrants - Immeuble Albero 3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
FR
Déposant 1 : CRDTA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478861883
Adresse :
9-11 rue Montalivet
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AKKA RESEARCH
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
3 avenue du Centre, Les Quadrants - Immeuble Albero
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AKKA RESEARCH
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
Les Quadrants - Immeuble Albero 3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
FR
Déposant 1 : CRDTA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478861883
Adresse :
9-11 rue Montalivet
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : AKKA RESEARCH
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
Les Quadrants - Immeuble Albero 3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
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Déposant 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
3 avenue du Centre, Immeuble Albero
78280 GUYANCOURT
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Mandataire 1 : MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : REAL FUSIO, SAS
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
10 RUE DES ARTS
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : REAL FUSIO FRANCE
Bénéficiare 1 : REAL FUSION FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479178386
Adresse :
9 Boulevard Henri Ziegler
31700 BLAGNAC
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Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : MARK & LAW,
Adresse :
7 rue des Aulnes - Bâtiment B.
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : AKKA RESEARCH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478861883
Mandataire 1 : MARK & LAW,
M. BOHLAND Philippe
Bénéficiare 1 : AKKA RESEARCH
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : AKKA RESEARCH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478861883
Mandataire 1 : MARK & LAW,
M. BOHLAND Philippe
Bénéficiare 1 : AKKA RESEARCH
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
892 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : AKKA INGENIERIE PRODUIT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 308884998
Adresse :
Les Quadrants - Immeuble Albero 3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 374 781 | 7 292 898 | 81 883 | 227 496 |
AH | Fonds commercial | 8 503 532 | 167 845 | 8 335 687 | 8 335 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328 | 14 356 | 972 | 2 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 724 124 | 5 576 132 | 147 992 | 345 064 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BF | Prêts | 1 581 615 | 389 786 | 1 191 829 | 1 032 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | 2 212 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 534 468 | 13 441 026 | 12 093 442 | 12 156 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | 2 755 | 4 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 527 395 | 2 709 440 | 36 817 955 | 26 923 975 |
BZ | Autres créances | 73 565 359 | 2 801 978 | 70 763 381 | 48 723 785 |
CF | Disponibilités | 13 454 681 | 13 454 681 | 8 813 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 572 972 | 572 972 | 695 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 123 161 | 5 511 418 | 121 611 743 | 85 160 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 000 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 657 629 | 18 952 444 | 133 705 185 | 97 322 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 840 | 975 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 153 | 1 668 153 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 244 884 | 244 884 | ||
DH | Report à nouveau | 1 737 325 | 2 243 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246 429 | -506 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 607 | 113 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 449 763 | 4 863 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 710 559 | 2 190 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 504 620 | 1 257 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 215 179 | 3 447 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 | 26 832 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282 611 | 35 152 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 260 273 | 20 663 512 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 375 | |||
EA | Autres dettes | 306 524 | 584 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 082 416 | 5 717 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 939 769 | 89 010 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 705 185 | 97 322 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 916 | 48 916 | ||
FG | Production vendue services | 165 168 981 | 2 188 256 | 167 357 237 | 166 788 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 217 897 | 2 188 256 | 167 406 153 | 166 788 050 |
FO | Subventions d’exploitation | 95 862 | 63 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 610 674 | 1 165 202 | ||
FQ | Autres produits | 378 | 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 113 067 | 168 017 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 973 346 | 116 305 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715 249 | 1 818 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 409 414 | 34 856 295 | ||
FZ | Charges sociales | 16 668 660 | 16 609 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 376 | 605 704 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 778 | 105 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828 566 | 858 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 844 | 317 288 | ||
GE | Autres charges | 2 045 | 1 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 290 277 | 171 478 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 210 | -3 460 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 740 937 | 345 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 189 | 31 795 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760 | |||
GN | Différences positives de change | 18 153 | 14 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 101 | 47 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 170 | 50 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 673 | 453 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 792 | 38 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 635 | 541 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 534 | -494 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 744 | -3 955 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 642 | 191 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 642 | 202 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 416 | 83 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 740 937 | 345 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883 352 | 429 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 812 710 | -226 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 828 025 | -3 675 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 571 810 | 168 267 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 818 239 | 168 774 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 246 429 | -506 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315 130 | 145 613 | 7 460 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 725 | 198 762 | 5 590 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 855 | 344 376 | 13 051 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 844 | 3 405 | 70 642 | 46 607 |
4A | Provisions pour litiges | 810 651 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 504 620 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 899 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 447 661 | 18 137 324 | 369 806 | 21 215 179 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 230 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 956 856 | 1 828 566 | 3 075 982 | 2 709 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 801 978 | 2 801 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 390 | 1 828 566 | 3 077 742 | 5 901 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 895 | 19 969 294 | 3 518 190 | 27 162 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 177 188 | 3 445 788 | ||
UG | - Financières | 51 170 | 1 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 740 937 | 70 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 581 615 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 575 | |||
UX | Autres créances clients | 37 791 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 602 | |||
VB | T. V. A. | 11 536 302 | |||
VP | Divers | 346 961 | |||
VC | Groupe et associés | 60 991 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 572 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587 790 | 112 846 315 | 4 741 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 282 611 | 94 282 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 486 591 | 5 486 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565 640 | 5 565 640 | ||
VW | T.V.A. | 14 171 674 | 14 171 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744 | 29 744 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 524 | 306 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 082 416 | 2 082 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933 145 | 121 933 145 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 374 781 | 7 292 898 | 81 883 | 227 496 |
AH | Fonds commercial | 8 503 532 | 167 845 | 8 335 687 | 8 335 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328 | 14 356 | 972 | 2 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 724 124 | 5 576 132 | 147 992 | 345 064 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BF | Prêts | 1 581 615 | 389 786 | 1 191 829 | 1 032 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | 2 212 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 534 468 | 13 441 026 | 12 093 442 | 12 156 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | 2 755 | 4 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 527 395 | 2 709 440 | 36 817 955 | 26 923 975 |
BZ | Autres créances | 73 565 359 | 2 801 978 | 70 763 381 | 48 723 785 |
CF | Disponibilités | 13 454 681 | 13 454 681 | 8 813 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 572 972 | 572 972 | 695 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 123 161 | 5 511 418 | 121 611 743 | 85 160 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 000 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 657 629 | 18 952 444 | 133 705 185 | 97 322 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 840 | 975 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 153 | 1 668 153 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 244 884 | 244 884 | ||
DH | Report à nouveau | 1 737 325 | 2 243 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246 429 | -506 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 607 | 113 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 449 763 | 4 863 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 710 559 | 2 190 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 504 620 | 1 257 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 215 179 | 3 447 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 | 26 832 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282 611 | 35 152 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 260 273 | 20 663 512 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 375 | |||
EA | Autres dettes | 306 524 | 584 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 082 416 | 5 717 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 939 769 | 89 010 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 705 185 | 97 322 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 916 | 48 916 | ||
FG | Production vendue services | 165 168 981 | 2 188 256 | 167 357 237 | 166 788 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 217 897 | 2 188 256 | 167 406 153 | 166 788 050 |
FO | Subventions d’exploitation | 95 862 | 63 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 610 674 | 1 165 202 | ||
FQ | Autres produits | 378 | 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 113 067 | 168 017 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 973 346 | 116 305 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715 249 | 1 818 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 409 414 | 34 856 295 | ||
FZ | Charges sociales | 16 668 660 | 16 609 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 376 | 605 704 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 778 | 105 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828 566 | 858 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 844 | 317 288 | ||
GE | Autres charges | 2 045 | 1 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 290 277 | 171 478 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 210 | -3 460 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 740 937 | 345 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 189 | 31 795 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760 | |||
GN | Différences positives de change | 18 153 | 14 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 101 | 47 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 170 | 50 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 673 | 453 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 792 | 38 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 635 | 541 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 534 | -494 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 744 | -3 955 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 642 | 191 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 642 | 202 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 416 | 83 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 740 937 | 345 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883 352 | 429 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 812 710 | -226 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 828 025 | -3 675 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 571 810 | 168 267 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 818 239 | 168 774 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 246 429 | -506 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315 130 | 145 613 | 7 460 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 725 | 198 762 | 5 590 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 855 | 344 376 | 13 051 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 844 | 3 405 | 70 642 | 46 607 |
4A | Provisions pour litiges | 810 651 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 504 620 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 899 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 447 661 | 18 137 324 | 369 806 | 21 215 179 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 230 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 956 856 | 1 828 566 | 3 075 982 | 2 709 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 801 978 | 2 801 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 390 | 1 828 566 | 3 077 742 | 5 901 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 895 | 19 969 294 | 3 518 190 | 27 162 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 177 188 | 3 445 788 | ||
UG | - Financières | 51 170 | 1 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 740 937 | 70 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 581 615 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 575 | |||
UX | Autres créances clients | 37 791 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 602 | |||
VB | T. V. A. | 11 536 302 | |||
VP | Divers | 346 961 | |||
VC | Groupe et associés | 60 991 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 572 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587 790 | 112 846 315 | 4 741 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 282 611 | 94 282 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 486 591 | 5 486 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565 640 | 5 565 640 | ||
VW | T.V.A. | 14 171 674 | 14 171 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744 | 29 744 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 524 | 306 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 082 416 | 2 082 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933 145 | 121 933 145 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 374 781 | 7 292 898 | 81 883 | 227 496 |
AH | Fonds commercial | 8 503 532 | 167 845 | 8 335 687 | 8 335 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328 | 14 356 | 972 | 2 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 724 124 | 5 576 132 | 147 992 | 345 064 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BF | Prêts | 1 581 615 | 389 786 | 1 191 829 | 1 032 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | 2 212 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 534 468 | 13 441 026 | 12 093 442 | 12 156 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | 2 755 | 4 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 527 395 | 2 709 440 | 36 817 955 | 26 923 975 |
BZ | Autres créances | 73 565 359 | 2 801 978 | 70 763 381 | 48 723 785 |
CF | Disponibilités | 13 454 681 | 13 454 681 | 8 813 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 572 972 | 572 972 | 695 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 123 161 | 5 511 418 | 121 611 743 | 85 160 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 000 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 657 629 | 18 952 444 | 133 705 185 | 97 322 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 840 | 975 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 153 | 1 668 153 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 244 884 | 244 884 | ||
DH | Report à nouveau | 1 737 325 | 2 243 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246 429 | -506 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 607 | 113 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 449 763 | 4 863 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 710 559 | 2 190 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 504 620 | 1 257 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 215 179 | 3 447 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 | 26 832 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282 611 | 35 152 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 260 273 | 20 663 512 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 375 | |||
EA | Autres dettes | 306 524 | 584 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 082 416 | 5 717 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 939 769 | 89 010 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 705 185 | 97 322 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 916 | 48 916 | ||
FG | Production vendue services | 165 168 981 | 2 188 256 | 167 357 237 | 166 788 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 217 897 | 2 188 256 | 167 406 153 | 166 788 050 |
FO | Subventions d’exploitation | 95 862 | 63 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 610 674 | 1 165 202 | ||
FQ | Autres produits | 378 | 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 113 067 | 168 017 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 973 346 | 116 305 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715 249 | 1 818 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 409 414 | 34 856 295 | ||
FZ | Charges sociales | 16 668 660 | 16 609 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 376 | 605 704 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 778 | 105 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828 566 | 858 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 844 | 317 288 | ||
GE | Autres charges | 2 045 | 1 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 290 277 | 171 478 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 210 | -3 460 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 740 937 | 345 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 189 | 31 795 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760 | |||
GN | Différences positives de change | 18 153 | 14 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 101 | 47 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 170 | 50 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 673 | 453 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 792 | 38 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 635 | 541 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 534 | -494 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 744 | -3 955 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 642 | 191 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 642 | 202 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 416 | 83 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 740 937 | 345 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883 352 | 429 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 812 710 | -226 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 828 025 | -3 675 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 571 810 | 168 267 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 818 239 | 168 774 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 246 429 | -506 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315 130 | 145 613 | 7 460 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 725 | 198 762 | 5 590 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 855 | 344 376 | 13 051 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 844 | 3 405 | 70 642 | 46 607 |
4A | Provisions pour litiges | 810 651 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 504 620 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 899 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 447 661 | 18 137 324 | 369 806 | 21 215 179 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 230 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 956 856 | 1 828 566 | 3 075 982 | 2 709 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 801 978 | 2 801 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 390 | 1 828 566 | 3 077 742 | 5 901 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 895 | 19 969 294 | 3 518 190 | 27 162 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 177 188 | 3 445 788 | ||
UG | - Financières | 51 170 | 1 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 740 937 | 70 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 581 615 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 575 | |||
UX | Autres créances clients | 37 791 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 602 | |||
VB | T. V. A. | 11 536 302 | |||
VP | Divers | 346 961 | |||
VC | Groupe et associés | 60 991 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 572 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587 790 | 112 846 315 | 4 741 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 282 611 | 94 282 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 486 591 | 5 486 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565 640 | 5 565 640 | ||
VW | T.V.A. | 14 171 674 | 14 171 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744 | 29 744 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 524 | 306 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 082 416 | 2 082 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933 145 | 121 933 145 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 374 781 | 7 292 898 | 81 883 | 227 496 |
AH | Fonds commercial | 8 503 532 | 167 845 | 8 335 687 | 8 335 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328 | 14 356 | 972 | 2 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 724 124 | 5 576 132 | 147 992 | 345 064 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BF | Prêts | 1 581 615 | 389 786 | 1 191 829 | 1 032 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | 2 212 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 534 468 | 13 441 026 | 12 093 442 | 12 156 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | 2 755 | 4 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 527 395 | 2 709 440 | 36 817 955 | 26 923 975 |
BZ | Autres créances | 73 565 359 | 2 801 978 | 70 763 381 | 48 723 785 |
CF | Disponibilités | 13 454 681 | 13 454 681 | 8 813 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 572 972 | 572 972 | 695 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 123 161 | 5 511 418 | 121 611 743 | 85 160 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 000 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 657 629 | 18 952 444 | 133 705 185 | 97 322 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 840 | 975 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 153 | 1 668 153 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 244 884 | 244 884 | ||
DH | Report à nouveau | 1 737 325 | 2 243 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246 429 | -506 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 607 | 113 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 449 763 | 4 863 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 710 559 | 2 190 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 504 620 | 1 257 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 215 179 | 3 447 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 | 26 832 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282 611 | 35 152 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 260 273 | 20 663 512 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 375 | |||
EA | Autres dettes | 306 524 | 584 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 082 416 | 5 717 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 939 769 | 89 010 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 705 185 | 97 322 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 916 | 48 916 | ||
FG | Production vendue services | 165 168 981 | 2 188 256 | 167 357 237 | 166 788 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 217 897 | 2 188 256 | 167 406 153 | 166 788 050 |
FO | Subventions d’exploitation | 95 862 | 63 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 610 674 | 1 165 202 | ||
FQ | Autres produits | 378 | 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 113 067 | 168 017 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 973 346 | 116 305 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715 249 | 1 818 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 409 414 | 34 856 295 | ||
FZ | Charges sociales | 16 668 660 | 16 609 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 376 | 605 704 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 778 | 105 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828 566 | 858 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 844 | 317 288 | ||
GE | Autres charges | 2 045 | 1 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 290 277 | 171 478 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 210 | -3 460 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 740 937 | 345 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 189 | 31 795 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760 | |||
GN | Différences positives de change | 18 153 | 14 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 101 | 47 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 170 | 50 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 673 | 453 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 792 | 38 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 635 | 541 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 534 | -494 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 744 | -3 955 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 642 | 191 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 642 | 202 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 416 | 83 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 740 937 | 345 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883 352 | 429 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 812 710 | -226 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 828 025 | -3 675 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 571 810 | 168 267 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 818 239 | 168 774 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 246 429 | -506 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315 130 | 145 613 | 7 460 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 725 | 198 762 | 5 590 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 855 | 344 376 | 13 051 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 844 | 3 405 | 70 642 | 46 607 |
4A | Provisions pour litiges | 810 651 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 504 620 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 899 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 447 661 | 18 137 324 | 369 806 | 21 215 179 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 230 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 956 856 | 1 828 566 | 3 075 982 | 2 709 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 801 978 | 2 801 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 390 | 1 828 566 | 3 077 742 | 5 901 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 895 | 19 969 294 | 3 518 190 | 27 162 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 177 188 | 3 445 788 | ||
UG | - Financières | 51 170 | 1 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 740 937 | 70 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 581 615 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 575 | |||
UX | Autres créances clients | 37 791 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 602 | |||
VB | T. V. A. | 11 536 302 | |||
VP | Divers | 346 961 | |||
VC | Groupe et associés | 60 991 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 572 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587 790 | 112 846 315 | 4 741 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 282 611 | 94 282 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 486 591 | 5 486 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565 640 | 5 565 640 | ||
VW | T.V.A. | 14 171 674 | 14 171 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744 | 29 744 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 524 | 306 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 082 416 | 2 082 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933 145 | 121 933 145 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 374 781 | 7 292 898 | 81 883 | 227 496 |
AH | Fonds commercial | 8 503 532 | 167 845 | 8 335 687 | 8 335 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328 | 14 356 | 972 | 2 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 724 124 | 5 576 132 | 147 992 | 345 064 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BF | Prêts | 1 581 615 | 389 786 | 1 191 829 | 1 032 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | 2 212 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 534 468 | 13 441 026 | 12 093 442 | 12 156 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | 2 755 | 4 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 527 395 | 2 709 440 | 36 817 955 | 26 923 975 |
BZ | Autres créances | 73 565 359 | 2 801 978 | 70 763 381 | 48 723 785 |
CF | Disponibilités | 13 454 681 | 13 454 681 | 8 813 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 572 972 | 572 972 | 695 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 123 161 | 5 511 418 | 121 611 743 | 85 160 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 000 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 657 629 | 18 952 444 | 133 705 185 | 97 322 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 840 | 975 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 153 | 1 668 153 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 244 884 | 244 884 | ||
DH | Report à nouveau | 1 737 325 | 2 243 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246 429 | -506 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 607 | 113 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 449 763 | 4 863 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 710 559 | 2 190 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 504 620 | 1 257 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 215 179 | 3 447 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 | 26 832 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282 611 | 35 152 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 260 273 | 20 663 512 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 375 | |||
EA | Autres dettes | 306 524 | 584 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 082 416 | 5 717 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 939 769 | 89 010 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 705 185 | 97 322 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 916 | 48 916 | ||
FG | Production vendue services | 165 168 981 | 2 188 256 | 167 357 237 | 166 788 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 217 897 | 2 188 256 | 167 406 153 | 166 788 050 |
FO | Subventions d’exploitation | 95 862 | 63 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 610 674 | 1 165 202 | ||
FQ | Autres produits | 378 | 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 113 067 | 168 017 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 973 346 | 116 305 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715 249 | 1 818 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 409 414 | 34 856 295 | ||
FZ | Charges sociales | 16 668 660 | 16 609 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 376 | 605 704 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 778 | 105 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828 566 | 858 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 844 | 317 288 | ||
GE | Autres charges | 2 045 | 1 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 290 277 | 171 478 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 210 | -3 460 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 740 937 | 345 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 189 | 31 795 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760 | |||
GN | Différences positives de change | 18 153 | 14 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 101 | 47 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 170 | 50 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 673 | 453 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 792 | 38 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 635 | 541 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 534 | -494 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 744 | -3 955 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 642 | 191 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 642 | 202 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 416 | 83 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 740 937 | 345 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883 352 | 429 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 812 710 | -226 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 828 025 | -3 675 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 571 810 | 168 267 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 818 239 | 168 774 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 246 429 | -506 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315 130 | 145 613 | 7 460 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 725 | 198 762 | 5 590 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 855 | 344 376 | 13 051 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 844 | 3 405 | 70 642 | 46 607 |
4A | Provisions pour litiges | 810 651 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 504 620 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 899 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 447 661 | 18 137 324 | 369 806 | 21 215 179 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 230 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 956 856 | 1 828 566 | 3 075 982 | 2 709 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 801 978 | 2 801 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 390 | 1 828 566 | 3 077 742 | 5 901 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 895 | 19 969 294 | 3 518 190 | 27 162 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 177 188 | 3 445 788 | ||
UG | - Financières | 51 170 | 1 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 740 937 | 70 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 581 615 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 575 | |||
UX | Autres créances clients | 37 791 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 602 | |||
VB | T. V. A. | 11 536 302 | |||
VP | Divers | 346 961 | |||
VC | Groupe et associés | 60 991 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 572 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587 790 | 112 846 315 | 4 741 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 282 611 | 94 282 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 486 591 | 5 486 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565 640 | 5 565 640 | ||
VW | T.V.A. | 14 171 674 | 14 171 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744 | 29 744 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 524 | 306 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 082 416 | 2 082 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933 145 | 121 933 145 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 374 781 | 7 292 898 | 81 883 | 227 496 |
AH | Fonds commercial | 8 503 532 | 167 845 | 8 335 687 | 8 335 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328 | 14 356 | 972 | 2 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 724 124 | 5 576 132 | 147 992 | 345 064 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | ||
BF | Prêts | 1 581 615 | 389 786 | 1 191 829 | 1 032 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | 2 212 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 534 468 | 13 441 026 | 12 093 442 | 12 156 432 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 | 2 755 | 4 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 527 395 | 2 709 440 | 36 817 955 | 26 923 975 |
BZ | Autres créances | 73 565 359 | 2 801 978 | 70 763 381 | 48 723 785 |
CF | Disponibilités | 13 454 681 | 13 454 681 | 8 813 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 572 972 | 572 972 | 695 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 123 161 | 5 511 418 | 121 611 743 | 85 160 727 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 000 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 657 629 | 18 952 444 | 133 705 185 | 97 322 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 840 | 975 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 153 | 1 668 153 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 714 | 106 714 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DG | Autres réserves | 244 884 | 244 884 | ||
DH | Report à nouveau | 1 737 325 | 2 243 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246 429 | -506 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 607 | 113 844 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 449 763 | 4 863 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 710 559 | 2 190 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 504 620 | 1 257 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 215 179 | 3 447 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 | 26 832 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282 611 | 35 152 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 260 273 | 20 663 512 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 375 | |||
EA | Autres dettes | 306 524 | 584 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 082 416 | 5 717 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 121 939 769 | 89 010 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 705 185 | 97 322 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 916 | 48 916 | ||
FG | Production vendue services | 165 168 981 | 2 188 256 | 167 357 237 | 166 788 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 217 897 | 2 188 256 | 167 406 153 | 166 788 050 |
FO | Subventions d’exploitation | 95 862 | 63 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 610 674 | 1 165 202 | ||
FQ | Autres produits | 378 | 954 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 113 067 | 168 017 674 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 973 346 | 116 305 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715 249 | 1 818 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 409 414 | 34 856 295 | ||
FZ | Charges sociales | 16 668 660 | 16 609 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 376 | 605 704 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 104 778 | 105 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828 566 | 858 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 844 | 317 288 | ||
GE | Autres charges | 2 045 | 1 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 290 277 | 171 478 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 210 | -3 460 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 740 937 | 345 013 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 189 | 31 795 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760 | |||
GN | Différences positives de change | 18 153 | 14 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 101 | 47 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 170 | 50 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 673 | 453 480 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 792 | 38 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 635 | 541 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 534 | -494 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 744 | -3 955 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 642 | 191 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 642 | 202 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 416 | 83 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 740 937 | 345 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883 352 | 429 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 812 710 | -226 808 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 828 025 | -3 675 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 571 810 | 168 267 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 818 239 | 168 774 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 246 429 | -506 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315 130 | 145 613 | 7 460 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 725 | 198 762 | 5 590 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 855 | 344 376 | 13 051 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 844 | 3 405 | 70 642 | 46 607 |
4A | Provisions pour litiges | 810 651 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 504 620 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 899 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 447 661 | 18 137 324 | 369 806 | 21 215 179 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 230 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 956 856 | 1 828 566 | 3 075 982 | 2 709 440 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 801 978 | 2 801 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 150 390 | 1 828 566 | 3 077 742 | 5 901 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 711 895 | 19 969 294 | 3 518 190 | 27 162 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 177 188 | 3 445 788 | ||
UG | - Financières | 51 170 | 1 760 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 740 937 | 70 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 581 615 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 335 080 | 2 335 080 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 735 575 | |||
UX | Autres créances clients | 37 791 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 602 | |||
VB | T. V. A. | 11 536 302 | |||
VP | Divers | 346 961 | |||
VC | Groupe et associés | 60 991 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 572 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587 790 | 112 846 315 | 4 741 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 943 | 7 943 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 282 611 | 94 282 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 486 591 | 5 486 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565 640 | 5 565 640 | ||
VW | T.V.A. | 14 171 674 | 14 171 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744 | 29 744 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 524 | 306 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 082 416 | 2 082 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933 145 | 121 933 145 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 943 |