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Déposant 1 : AKORI, SARL
Numéro de SIREN : 449056878
Adresse :
40 rue des écoles
73230 St Alban Leysse
FR
Mandataire 1 : AKORI
Adresse :
40 rue des écoles
73230 St Alban Leysse
FR
Déposant 1 : AKORI SARL
Numéro de SIREN : 449056878
Mandataire 1 : AKORI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 836 | 8 063 | 773 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 866 | 8 063 | 3 803 | |
BT | Marchandises | 36 169 | 36 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 317 | 1 480 | 54 837 | |
BZ | Autres créances | 11 162 | 11 162 | ||
CF | Disponibilités | 733 | 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 383 | 1 480 | 102 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 250 | 9 543 | 106 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 965 | |||
DG | Autres réserves | 92 137 | |||
DH | Report à nouveau | -73 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 60 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 204 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 204 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 595 | |||
EA | Autres dettes | 3 027 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 404 | |||
FZ | Charges sociales | 29 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 204 | |||
GE | Autres charges | 8 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 320 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588 | 474 | 8 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 | 474 | 8 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 004 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 877 | 5 204 | 9 877 | 5 204 |
6T | Sur comptes clients | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 828 | 6 684 | 13 828 | 6 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 13 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 776 | |||
UX | Autres créances clients | 54 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 509 | 67 479 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 851 | 19 851 | ||
VW | T.V.A. | 2 595 | 2 595 | ||
VI | Groupe et associés | 13 016 | 13 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 | 3 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 038 | 41 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 836 | 8 063 | 773 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 866 | 8 063 | 3 803 | |
BT | Marchandises | 36 169 | 36 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 317 | 1 480 | 54 837 | |
BZ | Autres créances | 11 162 | 11 162 | ||
CF | Disponibilités | 733 | 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 383 | 1 480 | 102 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 250 | 9 543 | 106 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 965 | |||
DG | Autres réserves | 92 137 | |||
DH | Report à nouveau | -73 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 60 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 204 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 204 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 595 | |||
EA | Autres dettes | 3 027 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 404 | |||
FZ | Charges sociales | 29 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 204 | |||
GE | Autres charges | 8 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 320 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588 | 474 | 8 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 | 474 | 8 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 004 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 877 | 5 204 | 9 877 | 5 204 |
6T | Sur comptes clients | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 828 | 6 684 | 13 828 | 6 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 13 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 776 | |||
UX | Autres créances clients | 54 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 509 | 67 479 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 851 | 19 851 | ||
VW | T.V.A. | 2 595 | 2 595 | ||
VI | Groupe et associés | 13 016 | 13 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 | 3 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 038 | 41 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 836 | 8 063 | 773 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 866 | 8 063 | 3 803 | |
BT | Marchandises | 36 169 | 36 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 317 | 1 480 | 54 837 | |
BZ | Autres créances | 11 162 | 11 162 | ||
CF | Disponibilités | 733 | 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 383 | 1 480 | 102 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 250 | 9 543 | 106 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 965 | |||
DG | Autres réserves | 92 137 | |||
DH | Report à nouveau | -73 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 60 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 204 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 204 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 595 | |||
EA | Autres dettes | 3 027 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 404 | |||
FZ | Charges sociales | 29 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 204 | |||
GE | Autres charges | 8 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 320 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588 | 474 | 8 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 | 474 | 8 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 004 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 877 | 5 204 | 9 877 | 5 204 |
6T | Sur comptes clients | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 828 | 6 684 | 13 828 | 6 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 13 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 776 | |||
UX | Autres créances clients | 54 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 509 | 67 479 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 851 | 19 851 | ||
VW | T.V.A. | 2 595 | 2 595 | ||
VI | Groupe et associés | 13 016 | 13 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 | 3 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 038 | 41 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 836 | 8 063 | 773 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 866 | 8 063 | 3 803 | |
BT | Marchandises | 36 169 | 36 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 317 | 1 480 | 54 837 | |
BZ | Autres créances | 11 162 | 11 162 | ||
CF | Disponibilités | 733 | 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 383 | 1 480 | 102 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 250 | 9 543 | 106 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 965 | |||
DG | Autres réserves | 92 137 | |||
DH | Report à nouveau | -73 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 60 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 204 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 204 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 595 | |||
EA | Autres dettes | 3 027 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 404 | |||
FZ | Charges sociales | 29 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 204 | |||
GE | Autres charges | 8 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 320 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588 | 474 | 8 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 | 474 | 8 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 004 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 877 | 5 204 | 9 877 | 5 204 |
6T | Sur comptes clients | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 828 | 6 684 | 13 828 | 6 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 13 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 776 | |||
UX | Autres créances clients | 54 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 509 | 67 479 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 851 | 19 851 | ||
VW | T.V.A. | 2 595 | 2 595 | ||
VI | Groupe et associés | 13 016 | 13 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 | 3 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 038 | 41 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 836 | 8 063 | 773 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 866 | 8 063 | 3 803 | |
BT | Marchandises | 36 169 | 36 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 317 | 1 480 | 54 837 | |
BZ | Autres créances | 11 162 | 11 162 | ||
CF | Disponibilités | 733 | 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 383 | 1 480 | 102 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 250 | 9 543 | 106 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 965 | |||
DG | Autres réserves | 92 137 | |||
DH | Report à nouveau | -73 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 60 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 204 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 204 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 595 | |||
EA | Autres dettes | 3 027 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 404 | |||
FZ | Charges sociales | 29 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 204 | |||
GE | Autres charges | 8 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 320 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588 | 474 | 8 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 | 474 | 8 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 004 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 877 | 5 204 | 9 877 | 5 204 |
6T | Sur comptes clients | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 828 | 6 684 | 13 828 | 6 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 13 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 776 | |||
UX | Autres créances clients | 54 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 509 | 67 479 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 851 | 19 851 | ||
VW | T.V.A. | 2 595 | 2 595 | ||
VI | Groupe et associés | 13 016 | 13 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 | 3 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 038 | 41 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 836 | 8 063 | 773 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 866 | 8 063 | 3 803 | |
BT | Marchandises | 36 169 | 36 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 317 | 1 480 | 54 837 | |
BZ | Autres créances | 11 162 | 11 162 | ||
CF | Disponibilités | 733 | 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 383 | 1 480 | 102 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 250 | 9 543 | 106 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 965 | |||
DG | Autres réserves | 92 137 | |||
DH | Report à nouveau | -73 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 60 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 204 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 204 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 595 | |||
EA | Autres dettes | 3 027 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 404 | |||
FZ | Charges sociales | 29 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 204 | |||
GE | Autres charges | 8 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 320 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588 | 474 | 8 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 | 474 | 8 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 004 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 877 | 5 204 | 9 877 | 5 204 |
6T | Sur comptes clients | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 828 | 6 684 | 13 828 | 6 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 13 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 776 | |||
UX | Autres créances clients | 54 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 509 | 67 479 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 851 | 19 851 | ||
VW | T.V.A. | 2 595 | 2 595 | ||
VI | Groupe et associés | 13 016 | 13 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 | 3 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 038 | 41 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 836 | 8 063 | 773 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 866 | 8 063 | 3 803 | |
BT | Marchandises | 36 169 | 36 169 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 317 | 1 480 | 54 837 | |
BZ | Autres créances | 11 162 | 11 162 | ||
CF | Disponibilités | 733 | 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 104 383 | 1 480 | 102 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 250 | 9 543 | 106 706 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 965 | |||
DG | Autres réserves | 92 137 | |||
DH | Report à nouveau | -73 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 60 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 204 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 204 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 595 | |||
EA | Autres dettes | 3 027 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 706 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 565 | 31 061 | 301 627 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 828 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 315 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 214 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 852 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 31 404 | |||
FZ | Charges sociales | 29 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 204 | |||
GE | Autres charges | 8 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 320 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588 | 474 | 8 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 | 474 | 8 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 004 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 877 | 5 204 | 9 877 | 5 204 |
6T | Sur comptes clients | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 951 | 1 480 | 3 951 | 1 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 828 | 6 684 | 13 828 | 6 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 684 | 13 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 776 | |||
UX | Autres créances clients | 54 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 | |||
VB | T. V. A. | 3 465 | |||
VC | Groupe et associés | 6 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 509 | 67 479 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 | 2 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 851 | 19 851 | ||
VW | T.V.A. | 2 595 | 2 595 | ||
VI | Groupe et associés | 13 016 | 13 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 | 3 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 038 | 41 038 |