Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 631 | 12 107 | 2 524 | |
CU | Autres participations | 508 990 | 496 805 | 12 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 527 421 | 508 912 | 18 509 | |
BN | En cours de production de biens | 362 783 | 362 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 586 | 15 577 | 198 008 | |
BZ | Autres créances | 35 657 | 35 657 | ||
CF | Disponibilités | 122 | 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 975 | 8 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 122 | 15 577 | 605 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 543 | 524 489 | 624 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 003 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 139 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 188 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 69 589 | 69 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 589 | 69 589 | ||
FM | Production stockée | 71 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 980 | |||
FZ | Charges sociales | 17 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 577 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 142 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 496 805 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 15 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 577 | 5 000 | ||
UG | - Financières | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UX | Autres créances clients | 213 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 538 | |||
VB | T. V. A. | 23 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 017 | 258 217 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 022 | 36 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 111 | 28 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 571 | 117 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 | 1 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456 | 16 456 | ||
VW | T.V.A. | 39 281 | 39 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 195 040 | 195 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 251 | 139 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 188 | 574 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 631 | 12 107 | 2 524 | |
CU | Autres participations | 508 990 | 496 805 | 12 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 527 421 | 508 912 | 18 509 | |
BN | En cours de production de biens | 362 783 | 362 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 586 | 15 577 | 198 008 | |
BZ | Autres créances | 35 657 | 35 657 | ||
CF | Disponibilités | 122 | 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 975 | 8 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 122 | 15 577 | 605 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 543 | 524 489 | 624 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 003 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 139 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 188 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 69 589 | 69 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 589 | 69 589 | ||
FM | Production stockée | 71 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 980 | |||
FZ | Charges sociales | 17 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 577 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 142 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 496 805 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 15 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 577 | 5 000 | ||
UG | - Financières | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UX | Autres créances clients | 213 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 538 | |||
VB | T. V. A. | 23 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 017 | 258 217 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 022 | 36 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 111 | 28 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 571 | 117 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 | 1 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456 | 16 456 | ||
VW | T.V.A. | 39 281 | 39 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 195 040 | 195 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 251 | 139 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 188 | 574 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 631 | 12 107 | 2 524 | |
CU | Autres participations | 508 990 | 496 805 | 12 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 527 421 | 508 912 | 18 509 | |
BN | En cours de production de biens | 362 783 | 362 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 586 | 15 577 | 198 008 | |
BZ | Autres créances | 35 657 | 35 657 | ||
CF | Disponibilités | 122 | 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 975 | 8 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 122 | 15 577 | 605 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 543 | 524 489 | 624 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 003 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 139 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 188 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 69 589 | 69 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 589 | 69 589 | ||
FM | Production stockée | 71 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 980 | |||
FZ | Charges sociales | 17 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 577 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 142 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 496 805 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 15 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 577 | 5 000 | ||
UG | - Financières | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UX | Autres créances clients | 213 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 538 | |||
VB | T. V. A. | 23 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 017 | 258 217 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 022 | 36 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 111 | 28 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 571 | 117 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 | 1 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456 | 16 456 | ||
VW | T.V.A. | 39 281 | 39 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 195 040 | 195 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 251 | 139 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 188 | 574 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 631 | 12 107 | 2 524 | |
CU | Autres participations | 508 990 | 496 805 | 12 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 527 421 | 508 912 | 18 509 | |
BN | En cours de production de biens | 362 783 | 362 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 586 | 15 577 | 198 008 | |
BZ | Autres créances | 35 657 | 35 657 | ||
CF | Disponibilités | 122 | 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 975 | 8 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 122 | 15 577 | 605 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 543 | 524 489 | 624 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 003 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 139 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 188 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 69 589 | 69 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 589 | 69 589 | ||
FM | Production stockée | 71 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 980 | |||
FZ | Charges sociales | 17 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 577 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 142 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 496 805 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 15 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 577 | 5 000 | ||
UG | - Financières | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UX | Autres créances clients | 213 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 538 | |||
VB | T. V. A. | 23 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 017 | 258 217 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 022 | 36 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 111 | 28 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 571 | 117 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 | 1 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456 | 16 456 | ||
VW | T.V.A. | 39 281 | 39 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 195 040 | 195 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 251 | 139 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 188 | 574 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 631 | 12 107 | 2 524 | |
CU | Autres participations | 508 990 | 496 805 | 12 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 527 421 | 508 912 | 18 509 | |
BN | En cours de production de biens | 362 783 | 362 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 586 | 15 577 | 198 008 | |
BZ | Autres créances | 35 657 | 35 657 | ||
CF | Disponibilités | 122 | 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 975 | 8 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 122 | 15 577 | 605 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 543 | 524 489 | 624 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 003 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 139 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 188 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 69 589 | 69 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 589 | 69 589 | ||
FM | Production stockée | 71 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 980 | |||
FZ | Charges sociales | 17 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 577 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 142 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 496 805 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 15 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 577 | 5 000 | ||
UG | - Financières | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UX | Autres créances clients | 213 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 538 | |||
VB | T. V. A. | 23 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 017 | 258 217 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 022 | 36 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 111 | 28 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 571 | 117 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 | 1 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456 | 16 456 | ||
VW | T.V.A. | 39 281 | 39 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 195 040 | 195 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 251 | 139 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 188 | 574 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 631 | 12 107 | 2 524 | |
CU | Autres participations | 508 990 | 496 805 | 12 185 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 527 421 | 508 912 | 18 509 | |
BN | En cours de production de biens | 362 783 | 362 783 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 586 | 15 577 | 198 008 | |
BZ | Autres créances | 35 657 | 35 657 | ||
CF | Disponibilités | 122 | 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 975 | 8 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 122 | 15 577 | 605 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 543 | 524 489 | 624 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 003 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | |||
EA | Autres dettes | 139 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 574 188 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 188 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 69 589 | 69 589 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 589 | 69 589 | ||
FM | Production stockée | 71 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 980 | |||
FZ | Charges sociales | 17 062 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 073 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 577 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 142 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 845 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -69 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962 | 1 625 | 5 480 | 12 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 496 805 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 577 | 15 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 710 | 15 672 | 5 000 | 512 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 577 | 5 000 | ||
UG | - Financières | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UX | Autres créances clients | 213 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 538 | |||
VB | T. V. A. | 23 654 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 017 | 258 217 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 022 | 36 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 111 | 28 111 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 571 | 117 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 678 | 1 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456 | 16 456 | ||
VW | T.V.A. | 39 281 | 39 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 195 040 | 195 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 251 | 139 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 188 | 574 188 |