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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 327 | 6 214 | 11 113 | 8 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 986 | 59 979 | 94 007 | 19 785 |
CU | Autres participations | 116 098 | 116 098 | 98 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 2 724 209 | 3 168 589 | |
BF | Prêts | 3 775 476 | 3 775 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 548 | 4 548 | 2 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 791 645 | 66 193 | 6 725 452 | 3 298 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 156 | 407 156 | 156 398 | |
BZ | Autres créances | 588 280 | 588 280 | 363 123 | |
CF | Disponibilités | 780 231 | 780 231 | 1 151 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 549 | 218 549 | 196 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 216 | 1 994 216 | 1 867 772 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 303 930 | 303 930 | 303 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 791 | 66 193 | 9 023 598 | 5 470 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 31 397 | 31 397 | ||
DH | Report à nouveau | -1 050 343 | -209 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 932 | -841 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 068 | -978 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 341 297 | 3 590 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 413 | 706 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 259 | 256 893 | ||
EA | Autres dettes | 5 524 | 36 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 427 037 | 459 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 115 530 | 6 448 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 598 | 5 470 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 842 | 10 707 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 414 | 922 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 124 202 | 858 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372 | 9 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 369 127 | ||
FZ | Charges sociales | 139 344 | 133 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 066 | 13 387 | ||
GE | Autres charges | 14 705 | 8 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 652 | 1 392 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 913 237 | -469 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 927 | 159 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 879 | 78 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 806 | 238 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 495 | 605 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 495 | 612 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 311 | -374 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 726 927 | -843 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 597 | 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 850 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 447 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049 | 5 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 614 398 | 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 667 | 1 167 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 735 | 2 008 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 932 | -841 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 608 | 130 608 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 608 | 130 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 24 045 | ||
UP | Prêts | 3 775 476 | 70 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 531 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 218 | 1 308 420 | 6 409 798 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 341 297 | 1 216 720 | 1 011 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 413 | 2 198 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 853 | 23 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855 | 44 855 | ||
VW | T.V.A. | 67 906 | 67 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645 | 6 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524 | 5 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 427 037 | 427 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 530 | 3 990 953 | 1 011 877 | 1 112 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 327 | 6 214 | 11 113 | 8 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 986 | 59 979 | 94 007 | 19 785 |
CU | Autres participations | 116 098 | 116 098 | 98 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 2 724 209 | 3 168 589 | |
BF | Prêts | 3 775 476 | 3 775 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 548 | 4 548 | 2 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 791 645 | 66 193 | 6 725 452 | 3 298 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 156 | 407 156 | 156 398 | |
BZ | Autres créances | 588 280 | 588 280 | 363 123 | |
CF | Disponibilités | 780 231 | 780 231 | 1 151 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 549 | 218 549 | 196 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 216 | 1 994 216 | 1 867 772 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 303 930 | 303 930 | 303 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 791 | 66 193 | 9 023 598 | 5 470 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 31 397 | 31 397 | ||
DH | Report à nouveau | -1 050 343 | -209 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 932 | -841 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 068 | -978 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 341 297 | 3 590 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 413 | 706 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 259 | 256 893 | ||
EA | Autres dettes | 5 524 | 36 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 427 037 | 459 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 115 530 | 6 448 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 598 | 5 470 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 842 | 10 707 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 414 | 922 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 124 202 | 858 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372 | 9 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 369 127 | ||
FZ | Charges sociales | 139 344 | 133 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 066 | 13 387 | ||
GE | Autres charges | 14 705 | 8 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 652 | 1 392 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 913 237 | -469 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 927 | 159 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 879 | 78 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 806 | 238 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 495 | 605 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 495 | 612 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 311 | -374 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 726 927 | -843 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 597 | 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 850 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 447 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049 | 5 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 614 398 | 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 667 | 1 167 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 735 | 2 008 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 932 | -841 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 608 | 130 608 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 608 | 130 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 24 045 | ||
UP | Prêts | 3 775 476 | 70 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 531 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 218 | 1 308 420 | 6 409 798 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 341 297 | 1 216 720 | 1 011 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 413 | 2 198 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 853 | 23 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855 | 44 855 | ||
VW | T.V.A. | 67 906 | 67 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645 | 6 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524 | 5 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 427 037 | 427 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 530 | 3 990 953 | 1 011 877 | 1 112 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 327 | 6 214 | 11 113 | 8 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 986 | 59 979 | 94 007 | 19 785 |
CU | Autres participations | 116 098 | 116 098 | 98 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 2 724 209 | 3 168 589 | |
BF | Prêts | 3 775 476 | 3 775 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 548 | 4 548 | 2 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 791 645 | 66 193 | 6 725 452 | 3 298 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 156 | 407 156 | 156 398 | |
BZ | Autres créances | 588 280 | 588 280 | 363 123 | |
CF | Disponibilités | 780 231 | 780 231 | 1 151 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 549 | 218 549 | 196 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 216 | 1 994 216 | 1 867 772 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 303 930 | 303 930 | 303 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 791 | 66 193 | 9 023 598 | 5 470 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 31 397 | 31 397 | ||
DH | Report à nouveau | -1 050 343 | -209 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 932 | -841 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 068 | -978 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 341 297 | 3 590 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 413 | 706 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 259 | 256 893 | ||
EA | Autres dettes | 5 524 | 36 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 427 037 | 459 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 115 530 | 6 448 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 598 | 5 470 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 842 | 10 707 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 414 | 922 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 124 202 | 858 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372 | 9 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 369 127 | ||
FZ | Charges sociales | 139 344 | 133 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 066 | 13 387 | ||
GE | Autres charges | 14 705 | 8 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 652 | 1 392 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 913 237 | -469 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 927 | 159 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 879 | 78 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 806 | 238 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 495 | 605 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 495 | 612 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 311 | -374 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 726 927 | -843 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 597 | 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 850 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 447 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049 | 5 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 614 398 | 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 667 | 1 167 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 735 | 2 008 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 932 | -841 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 608 | 130 608 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 608 | 130 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 24 045 | ||
UP | Prêts | 3 775 476 | 70 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 531 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 218 | 1 308 420 | 6 409 798 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 341 297 | 1 216 720 | 1 011 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 413 | 2 198 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 853 | 23 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855 | 44 855 | ||
VW | T.V.A. | 67 906 | 67 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645 | 6 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524 | 5 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 427 037 | 427 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 530 | 3 990 953 | 1 011 877 | 1 112 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 327 | 6 214 | 11 113 | 8 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 986 | 59 979 | 94 007 | 19 785 |
CU | Autres participations | 116 098 | 116 098 | 98 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 2 724 209 | 3 168 589 | |
BF | Prêts | 3 775 476 | 3 775 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 548 | 4 548 | 2 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 791 645 | 66 193 | 6 725 452 | 3 298 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 156 | 407 156 | 156 398 | |
BZ | Autres créances | 588 280 | 588 280 | 363 123 | |
CF | Disponibilités | 780 231 | 780 231 | 1 151 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 549 | 218 549 | 196 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 216 | 1 994 216 | 1 867 772 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 303 930 | 303 930 | 303 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 791 | 66 193 | 9 023 598 | 5 470 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 31 397 | 31 397 | ||
DH | Report à nouveau | -1 050 343 | -209 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 932 | -841 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 068 | -978 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 341 297 | 3 590 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 413 | 706 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 259 | 256 893 | ||
EA | Autres dettes | 5 524 | 36 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 427 037 | 459 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 115 530 | 6 448 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 598 | 5 470 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 842 | 10 707 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 414 | 922 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 124 202 | 858 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372 | 9 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 369 127 | ||
FZ | Charges sociales | 139 344 | 133 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 066 | 13 387 | ||
GE | Autres charges | 14 705 | 8 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 652 | 1 392 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 913 237 | -469 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 927 | 159 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 879 | 78 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 806 | 238 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 495 | 605 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 495 | 612 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 311 | -374 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 726 927 | -843 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 597 | 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 850 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 447 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049 | 5 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 614 398 | 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 667 | 1 167 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 735 | 2 008 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 932 | -841 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 608 | 130 608 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 608 | 130 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 24 045 | ||
UP | Prêts | 3 775 476 | 70 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 531 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 218 | 1 308 420 | 6 409 798 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 341 297 | 1 216 720 | 1 011 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 413 | 2 198 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 853 | 23 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855 | 44 855 | ||
VW | T.V.A. | 67 906 | 67 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645 | 6 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524 | 5 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 427 037 | 427 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 530 | 3 990 953 | 1 011 877 | 1 112 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 327 | 6 214 | 11 113 | 8 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 986 | 59 979 | 94 007 | 19 785 |
CU | Autres participations | 116 098 | 116 098 | 98 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 2 724 209 | 3 168 589 | |
BF | Prêts | 3 775 476 | 3 775 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 548 | 4 548 | 2 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 791 645 | 66 193 | 6 725 452 | 3 298 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 156 | 407 156 | 156 398 | |
BZ | Autres créances | 588 280 | 588 280 | 363 123 | |
CF | Disponibilités | 780 231 | 780 231 | 1 151 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 549 | 218 549 | 196 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 216 | 1 994 216 | 1 867 772 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 303 930 | 303 930 | 303 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 791 | 66 193 | 9 023 598 | 5 470 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 31 397 | 31 397 | ||
DH | Report à nouveau | -1 050 343 | -209 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 932 | -841 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 068 | -978 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 341 297 | 3 590 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 413 | 706 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 259 | 256 893 | ||
EA | Autres dettes | 5 524 | 36 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 427 037 | 459 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 115 530 | 6 448 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 598 | 5 470 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 842 | 10 707 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 414 | 922 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 124 202 | 858 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372 | 9 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 369 127 | ||
FZ | Charges sociales | 139 344 | 133 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 066 | 13 387 | ||
GE | Autres charges | 14 705 | 8 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 652 | 1 392 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 913 237 | -469 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 927 | 159 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 879 | 78 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 806 | 238 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 495 | 605 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 495 | 612 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 311 | -374 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 726 927 | -843 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 597 | 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 850 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 447 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049 | 5 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 614 398 | 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 667 | 1 167 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 735 | 2 008 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 932 | -841 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 608 | 130 608 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 608 | 130 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 24 045 | ||
UP | Prêts | 3 775 476 | 70 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 531 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 218 | 1 308 420 | 6 409 798 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 341 297 | 1 216 720 | 1 011 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 413 | 2 198 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 853 | 23 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855 | 44 855 | ||
VW | T.V.A. | 67 906 | 67 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645 | 6 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524 | 5 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 427 037 | 427 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 530 | 3 990 953 | 1 011 877 | 1 112 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 17 327 | 6 214 | 11 113 | 8 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 986 | 59 979 | 94 007 | 19 785 |
CU | Autres participations | 116 098 | 116 098 | 98 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 2 724 209 | 3 168 589 | |
BF | Prêts | 3 775 476 | 3 775 476 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 548 | 4 548 | 2 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 791 645 | 66 193 | 6 725 452 | 3 298 647 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 156 | 407 156 | 156 398 | |
BZ | Autres créances | 588 280 | 588 280 | 363 123 | |
CF | Disponibilités | 780 231 | 780 231 | 1 151 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 549 | 218 549 | 196 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 216 | 1 994 216 | 1 867 772 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 303 930 | 303 930 | 303 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 791 | 66 193 | 9 023 598 | 5 470 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 31 397 | 31 397 | ||
DH | Report à nouveau | -1 050 343 | -209 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 932 | -841 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 068 | -978 246 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 341 297 | 3 590 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 413 | 706 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 259 | 256 893 | ||
EA | Autres dettes | 5 524 | 36 136 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 427 037 | 459 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 115 530 | 6 448 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 598 | 5 470 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 669 | 724 669 | 912 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 842 | 10 707 | ||
FQ | Autres produits | 903 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 414 | 922 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 124 202 | 858 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372 | 9 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 369 127 | ||
FZ | Charges sociales | 139 344 | 133 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 066 | 13 387 | ||
GE | Autres charges | 14 705 | 8 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 652 | 1 392 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 913 237 | -469 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 927 | 159 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 879 | 78 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 806 | 238 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 495 | 605 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 495 | 612 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 311 | -374 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 726 927 | -843 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 597 | 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 850 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 447 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049 | 5 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 614 398 | 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 639 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 667 | 1 167 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 735 | 2 008 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 881 932 | -841 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 984 | 19 066 | 3 858 | 66 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 608 | 130 608 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 130 608 | 130 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 724 209 | 24 045 | ||
UP | Prêts | 3 775 476 | 70 390 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 407 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 531 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 218 | 1 308 420 | 6 409 798 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 341 297 | 1 216 720 | 1 011 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 413 | 2 198 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 853 | 23 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855 | 44 855 | ||
VW | T.V.A. | 67 906 | 67 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645 | 6 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524 | 5 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 427 037 | 427 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 530 | 3 990 953 | 1 011 877 | 1 112 700 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 751 |