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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 892 | 3 892 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 898 | 25 898 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 353 | 286 573 | 90 779 | 97 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 234 | 259 435 | 18 799 | 34 835 |
AX | Avances et acomptes | 17 830 | |||
CU | Autres participations | 2 001 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 684 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 351 | 26 351 | 34 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 727 | 549 900 | 161 827 | 196 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 175 300 | 175 300 | 213 005 | |
BN | En cours de production de biens | 282 200 | 282 200 | 262 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 498 | 186 873 | 620 624 | 938 662 |
BZ | Autres créances | 794 074 | 794 074 | 429 136 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 | 1 508 | 12 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 060 757 | 186 873 | 1 873 884 | 1 855 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 484 | 736 773 | 2 035 711 | 2 052 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 796 | 72 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -156 609 | -161 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 4 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 534 | -43 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 243 | 42 939 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 243 | 42 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 862 | 174 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 22 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 076 | 648 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 865 | 1 053 807 | ||
EA | Autres dettes | 125 131 | 153 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 934 | 2 052 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 711 | 2 052 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 718 | 941 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 204 | 3 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 675 | 12 675 | 73 074 | |
FD | Production vendue biens | 576 141 | 576 141 | 692 270 | |
FG | Production vendue services | 1 036 023 | 1 036 023 | 1 235 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 839 | 1 624 839 | 2 000 514 | |
FM | Production stockée | 20 107 | 73 080 | ||
FN | Production immobilisée | 28 069 | 8 375 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | 5 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 348 | 2 088 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 101 | 154 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 904 | 469 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 734 | 751 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 365 | 51 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 637 | 475 451 | ||
FZ | Charges sociales | 115 042 | 113 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 105 | 39 059 | ||
GE | Autres charges | 119 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 711 | 2 048 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 363 | 39 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 841 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 841 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 779 | -1 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 142 | 38 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 505 | 1 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 200 | 1 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 820 | 1 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 994 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 597 | 33 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 410 | 34 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 789 | -33 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 610 | 2 090 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 963 | 2 085 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 4 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 3 892 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 651 | 42 105 | -252 | 546 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 542 | 42 105 | -252 | 549 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 939 | 18 695 | 24 243 | |
6T | Sur comptes clients | 82 276 | 104 597 | 186 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 276 | 104 597 | 186 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 215 | 104 597 | 18 695 | 211 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 104 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 351 | 26 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 834 | 257 834 | ||
UX | Autres créances clients | 549 663 | 549 663 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 472 | 19 472 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VB | T. V. A. | 146 160 | 146 160 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 865 | 7 865 | ||
VC | Groupe et associés | 245 029 | 245 029 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 338 | 371 338 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 430 | 1 358 050 | 271 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204 | 5 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 658 | 21 885 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 688 076 | 340 245 | 269 767 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 662 | 29 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 979 | 78 661 | 135 387 | |
VW | T.V.A. | 309 376 | 309 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 848 | 104 991 | 233 893 | |
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 131 | 57 694 | 49 288 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 934 | 948 718 | 786 258 | 249 958 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 892 | 3 892 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 898 | 25 898 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 353 | 286 573 | 90 779 | 97 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 234 | 259 435 | 18 799 | 34 835 |
AX | Avances et acomptes | 17 830 | |||
CU | Autres participations | 2 001 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 684 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 351 | 26 351 | 34 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 727 | 549 900 | 161 827 | 196 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 175 300 | 175 300 | 213 005 | |
BN | En cours de production de biens | 282 200 | 282 200 | 262 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 498 | 186 873 | 620 624 | 938 662 |
BZ | Autres créances | 794 074 | 794 074 | 429 136 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 | 1 508 | 12 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 060 757 | 186 873 | 1 873 884 | 1 855 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 484 | 736 773 | 2 035 711 | 2 052 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 796 | 72 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -156 609 | -161 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 4 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 534 | -43 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 243 | 42 939 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 243 | 42 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 862 | 174 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 22 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 076 | 648 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 865 | 1 053 807 | ||
EA | Autres dettes | 125 131 | 153 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 934 | 2 052 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 711 | 2 052 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 718 | 941 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 204 | 3 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 675 | 12 675 | 73 074 | |
FD | Production vendue biens | 576 141 | 576 141 | 692 270 | |
FG | Production vendue services | 1 036 023 | 1 036 023 | 1 235 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 839 | 1 624 839 | 2 000 514 | |
FM | Production stockée | 20 107 | 73 080 | ||
FN | Production immobilisée | 28 069 | 8 375 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | 5 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 348 | 2 088 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 101 | 154 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 904 | 469 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 734 | 751 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 365 | 51 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 637 | 475 451 | ||
FZ | Charges sociales | 115 042 | 113 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 105 | 39 059 | ||
GE | Autres charges | 119 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 711 | 2 048 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 363 | 39 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 841 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 841 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 779 | -1 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 142 | 38 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 505 | 1 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 200 | 1 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 820 | 1 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 994 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 597 | 33 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 410 | 34 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 789 | -33 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 610 | 2 090 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 963 | 2 085 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 4 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 3 892 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 651 | 42 105 | -252 | 546 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 542 | 42 105 | -252 | 549 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 939 | 18 695 | 24 243 | |
6T | Sur comptes clients | 82 276 | 104 597 | 186 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 276 | 104 597 | 186 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 215 | 104 597 | 18 695 | 211 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 104 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 351 | 26 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 834 | 257 834 | ||
UX | Autres créances clients | 549 663 | 549 663 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 472 | 19 472 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VB | T. V. A. | 146 160 | 146 160 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 865 | 7 865 | ||
VC | Groupe et associés | 245 029 | 245 029 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 338 | 371 338 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 430 | 1 358 050 | 271 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204 | 5 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 658 | 21 885 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 688 076 | 340 245 | 269 767 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 662 | 29 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 979 | 78 661 | 135 387 | |
VW | T.V.A. | 309 376 | 309 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 848 | 104 991 | 233 893 | |
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 131 | 57 694 | 49 288 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 934 | 948 718 | 786 258 | 249 958 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 892 | 3 892 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 898 | 25 898 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 353 | 286 573 | 90 779 | 97 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 234 | 259 435 | 18 799 | 34 835 |
AX | Avances et acomptes | 17 830 | |||
CU | Autres participations | 2 001 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 684 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 351 | 26 351 | 34 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 727 | 549 900 | 161 827 | 196 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 175 300 | 175 300 | 213 005 | |
BN | En cours de production de biens | 282 200 | 282 200 | 262 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 498 | 186 873 | 620 624 | 938 662 |
BZ | Autres créances | 794 074 | 794 074 | 429 136 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 50 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 508 | 1 508 | 12 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 060 757 | 186 873 | 1 873 884 | 1 855 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 484 | 736 773 | 2 035 711 | 2 052 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 72 796 | 72 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -156 609 | -161 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 4 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 534 | -43 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 243 | 42 939 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 243 | 42 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 862 | 174 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 22 002 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 076 | 648 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 015 865 | 1 053 807 | ||
EA | Autres dettes | 125 131 | 153 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 984 934 | 2 052 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 711 | 2 052 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 718 | 941 892 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 204 | 3 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 675 | 12 675 | 73 074 | |
FD | Production vendue biens | 576 141 | 576 141 | 692 270 | |
FG | Production vendue services | 1 036 023 | 1 036 023 | 1 235 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 624 839 | 1 624 839 | 2 000 514 | |
FM | Production stockée | 20 107 | 73 080 | ||
FN | Production immobilisée | 28 069 | 8 375 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 332 | 5 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 673 348 | 2 088 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 101 | 154 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 904 | 469 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 734 | 751 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 365 | 51 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 637 | 475 451 | ||
FZ | Charges sociales | 115 042 | 113 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 105 | 39 059 | ||
GE | Autres charges | 119 | 1 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 711 | 2 048 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 363 | 39 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 | 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 841 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 841 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 779 | -1 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 142 | 38 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 505 | 1 129 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 200 | 1 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 820 | 1 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 994 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 597 | 33 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 410 | 34 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 789 | -33 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 610 | 2 090 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 963 | 2 085 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 4 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 3 892 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 651 | 42 105 | -252 | 546 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 542 | 42 105 | -252 | 549 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 939 | 18 695 | 24 243 | |
6T | Sur comptes clients | 82 276 | 104 597 | 186 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 276 | 104 597 | 186 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 215 | 104 597 | 18 695 | 211 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 104 597 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 351 | 26 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 834 | 257 834 | ||
UX | Autres créances clients | 549 663 | 549 663 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 472 | 19 472 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 210 | 4 210 | ||
VB | T. V. A. | 146 160 | 146 160 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 865 | 7 865 | ||
VC | Groupe et associés | 245 029 | 245 029 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 338 | 371 338 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 430 | 1 358 050 | 271 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204 | 5 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 658 | 21 885 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 688 076 | 340 245 | 269 767 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 662 | 29 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 979 | 78 661 | 135 387 | |
VW | T.V.A. | 309 376 | 309 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 416 848 | 104 991 | 233 893 | |
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 131 | 57 694 | 49 288 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 934 | 948 718 | 786 258 | 249 958 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798 |