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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 512 | 1 372 136 | 1 065 375 | 107 753 |
AN | Terrains | 58 142 | 58 142 | 58 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 580 | 90 496 | 167 084 | 28 409 |
AV | Immobilisations en cours | 454 500 | |||
CU | Autres participations | 463 454 869 | 235 952 853 | 227 502 015 | 228 263 418 |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 103 285 596 | 103 174 685 | |
BF | Prêts | 67 093 | 67 093 | 70 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | 35 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 595 824 | 237 415 487 | 332 180 337 | 332 192 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 596 213 | 596 213 | 156 352 | |
BZ | Autres créances | 17 584 172 | 17 584 172 | 16 426 504 | |
CF | Disponibilités | 972 852 | 972 852 | 966 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 700 | 107 700 | 84 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 260 939 | 19 260 939 | 17 633 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 856 764 | 237 415 487 | 351 441 277 | 349 826 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 285 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 800 000 | 130 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 950 | 9 266 950 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 002 352 | |||
DH | Report à nouveau | -1 004 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 529 052 | 139 144 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 845 | 14 262 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 473 | 1 010 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 249 318 | 15 272 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 842 715 | 190 809 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 060 | 335 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 158 315 | 1 937 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 723 | 2 327 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 662 905 | 195 409 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 441 277 | 349 826 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 334 | 4 950 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 864 | 592 195 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 32 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 314 712 | 6 854 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 841 746 | 2 503 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 566 | 270 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 880 461 | 3 442 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 979 826 | 1 621 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 779 | 238 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 702 | 32 865 | ||
GE | Autres charges | 4 698 | 62 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 620 780 | 8 171 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 306 068 | -1 317 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 288 272 | 6 485 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 658 300 | 376 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 678 198 | 1 998 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 624 770 | 8 860 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 439 690 | 41 334 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 474 449 | 6 362 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 914 139 | 47 696 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 710 630 | -38 835 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 562 | -40 152 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356 759 | 283 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356 759 | 287 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 297 | 349 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 419 | 958 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 716 | 1 309 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 829 043 | -1 022 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 144 | -1 168 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 296 242 | 16 001 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 911 493 | 56 008 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 108 | 70 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 575 402 | 383 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 616 | 231 520 | 1 372 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237 | 50 258 | 90 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 853 | 281 778 | 1 462 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 419 | 371 121 | 3 394 221 | 12 249 318 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 235 952 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 191 360 | 15 439 690 | 14 678 198 | 235 952 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 545 629 | 15 810 811 | 18 072 419 | 248 284 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 702 | 37 462 | ||
UG | - Financières | 15 439 690 | 14 678 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 419 | 3 356 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 285 596 | ||
UP | Prêts | 67 093 | 67 093 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | ||
UX | Autres créances clients | 596 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 511 | |||
VC | Groupe et associés | 17 136 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675 802 | 18 675 802 | 103 000 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 842 715 | 384 144 | 35 259 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 060 | 595 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 249 | 1 250 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 646 | 849 646 | ||
VW | T.V.A. | 19 450 | 19 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 968 | 38 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 723 | 2 066 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 662 901 | 5 204 330 | 35 259 409 | 155 199 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 512 | 1 372 136 | 1 065 375 | 107 753 |
AN | Terrains | 58 142 | 58 142 | 58 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 580 | 90 496 | 167 084 | 28 409 |
AV | Immobilisations en cours | 454 500 | |||
CU | Autres participations | 463 454 869 | 235 952 853 | 227 502 015 | 228 263 418 |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 103 285 596 | 103 174 685 | |
BF | Prêts | 67 093 | 67 093 | 70 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | 35 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 595 824 | 237 415 487 | 332 180 337 | 332 192 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 596 213 | 596 213 | 156 352 | |
BZ | Autres créances | 17 584 172 | 17 584 172 | 16 426 504 | |
CF | Disponibilités | 972 852 | 972 852 | 966 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 700 | 107 700 | 84 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 260 939 | 19 260 939 | 17 633 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 856 764 | 237 415 487 | 351 441 277 | 349 826 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 285 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 800 000 | 130 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 950 | 9 266 950 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 002 352 | |||
DH | Report à nouveau | -1 004 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 529 052 | 139 144 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 845 | 14 262 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 473 | 1 010 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 249 318 | 15 272 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 842 715 | 190 809 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 060 | 335 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 158 315 | 1 937 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 723 | 2 327 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 662 905 | 195 409 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 441 277 | 349 826 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 334 | 4 950 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 864 | 592 195 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 32 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 314 712 | 6 854 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 841 746 | 2 503 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 566 | 270 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 880 461 | 3 442 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 979 826 | 1 621 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 779 | 238 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 702 | 32 865 | ||
GE | Autres charges | 4 698 | 62 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 620 780 | 8 171 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 306 068 | -1 317 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 288 272 | 6 485 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 658 300 | 376 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 678 198 | 1 998 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 624 770 | 8 860 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 439 690 | 41 334 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 474 449 | 6 362 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 914 139 | 47 696 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 710 630 | -38 835 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 562 | -40 152 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356 759 | 283 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356 759 | 287 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 297 | 349 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 419 | 958 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 716 | 1 309 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 829 043 | -1 022 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 144 | -1 168 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 296 242 | 16 001 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 911 493 | 56 008 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 108 | 70 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 575 402 | 383 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 616 | 231 520 | 1 372 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237 | 50 258 | 90 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 853 | 281 778 | 1 462 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 419 | 371 121 | 3 394 221 | 12 249 318 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 235 952 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 191 360 | 15 439 690 | 14 678 198 | 235 952 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 545 629 | 15 810 811 | 18 072 419 | 248 284 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 702 | 37 462 | ||
UG | - Financières | 15 439 690 | 14 678 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 419 | 3 356 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 285 596 | ||
UP | Prêts | 67 093 | 67 093 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | ||
UX | Autres créances clients | 596 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 511 | |||
VC | Groupe et associés | 17 136 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675 802 | 18 675 802 | 103 000 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 842 715 | 384 144 | 35 259 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 060 | 595 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 249 | 1 250 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 646 | 849 646 | ||
VW | T.V.A. | 19 450 | 19 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 968 | 38 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 723 | 2 066 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 662 901 | 5 204 330 | 35 259 409 | 155 199 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 512 | 1 372 136 | 1 065 375 | 107 753 |
AN | Terrains | 58 142 | 58 142 | 58 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 580 | 90 496 | 167 084 | 28 409 |
AV | Immobilisations en cours | 454 500 | |||
CU | Autres participations | 463 454 869 | 235 952 853 | 227 502 015 | 228 263 418 |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 103 285 596 | 103 174 685 | |
BF | Prêts | 67 093 | 67 093 | 70 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | 35 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 595 824 | 237 415 487 | 332 180 337 | 332 192 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 596 213 | 596 213 | 156 352 | |
BZ | Autres créances | 17 584 172 | 17 584 172 | 16 426 504 | |
CF | Disponibilités | 972 852 | 972 852 | 966 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 700 | 107 700 | 84 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 260 939 | 19 260 939 | 17 633 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 856 764 | 237 415 487 | 351 441 277 | 349 826 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 285 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 800 000 | 130 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 950 | 9 266 950 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 002 352 | |||
DH | Report à nouveau | -1 004 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 529 052 | 139 144 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 845 | 14 262 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 473 | 1 010 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 249 318 | 15 272 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 842 715 | 190 809 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 060 | 335 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 158 315 | 1 937 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 723 | 2 327 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 662 905 | 195 409 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 441 277 | 349 826 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 334 | 4 950 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 864 | 592 195 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 32 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 314 712 | 6 854 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 841 746 | 2 503 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 566 | 270 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 880 461 | 3 442 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 979 826 | 1 621 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 779 | 238 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 702 | 32 865 | ||
GE | Autres charges | 4 698 | 62 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 620 780 | 8 171 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 306 068 | -1 317 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 288 272 | 6 485 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 658 300 | 376 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 678 198 | 1 998 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 624 770 | 8 860 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 439 690 | 41 334 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 474 449 | 6 362 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 914 139 | 47 696 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 710 630 | -38 835 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 562 | -40 152 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356 759 | 283 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356 759 | 287 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 297 | 349 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 419 | 958 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 716 | 1 309 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 829 043 | -1 022 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 144 | -1 168 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 296 242 | 16 001 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 911 493 | 56 008 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 108 | 70 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 575 402 | 383 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 616 | 231 520 | 1 372 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237 | 50 258 | 90 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 853 | 281 778 | 1 462 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 419 | 371 121 | 3 394 221 | 12 249 318 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 235 952 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 191 360 | 15 439 690 | 14 678 198 | 235 952 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 545 629 | 15 810 811 | 18 072 419 | 248 284 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 702 | 37 462 | ||
UG | - Financières | 15 439 690 | 14 678 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 419 | 3 356 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 285 596 | ||
UP | Prêts | 67 093 | 67 093 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | ||
UX | Autres créances clients | 596 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 511 | |||
VC | Groupe et associés | 17 136 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675 802 | 18 675 802 | 103 000 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 842 715 | 384 144 | 35 259 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 060 | 595 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 249 | 1 250 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 646 | 849 646 | ||
VW | T.V.A. | 19 450 | 19 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 968 | 38 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 723 | 2 066 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 662 901 | 5 204 330 | 35 259 409 | 155 199 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 512 | 1 372 136 | 1 065 375 | 107 753 |
AN | Terrains | 58 142 | 58 142 | 58 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 580 | 90 496 | 167 084 | 28 409 |
AV | Immobilisations en cours | 454 500 | |||
CU | Autres participations | 463 454 869 | 235 952 853 | 227 502 015 | 228 263 418 |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 103 285 596 | 103 174 685 | |
BF | Prêts | 67 093 | 67 093 | 70 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | 35 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 595 824 | 237 415 487 | 332 180 337 | 332 192 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 596 213 | 596 213 | 156 352 | |
BZ | Autres créances | 17 584 172 | 17 584 172 | 16 426 504 | |
CF | Disponibilités | 972 852 | 972 852 | 966 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 700 | 107 700 | 84 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 260 939 | 19 260 939 | 17 633 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 856 764 | 237 415 487 | 351 441 277 | 349 826 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 285 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 800 000 | 130 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 950 | 9 266 950 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 002 352 | |||
DH | Report à nouveau | -1 004 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 529 052 | 139 144 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 845 | 14 262 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 473 | 1 010 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 249 318 | 15 272 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 842 715 | 190 809 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 060 | 335 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 158 315 | 1 937 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 723 | 2 327 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 662 905 | 195 409 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 441 277 | 349 826 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 334 | 4 950 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 864 | 592 195 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 32 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 314 712 | 6 854 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 841 746 | 2 503 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 566 | 270 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 880 461 | 3 442 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 979 826 | 1 621 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 779 | 238 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 702 | 32 865 | ||
GE | Autres charges | 4 698 | 62 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 620 780 | 8 171 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 306 068 | -1 317 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 288 272 | 6 485 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 658 300 | 376 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 678 198 | 1 998 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 624 770 | 8 860 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 439 690 | 41 334 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 474 449 | 6 362 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 914 139 | 47 696 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 710 630 | -38 835 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 562 | -40 152 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356 759 | 283 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356 759 | 287 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 297 | 349 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 419 | 958 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 716 | 1 309 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 829 043 | -1 022 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 144 | -1 168 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 296 242 | 16 001 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 911 493 | 56 008 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 108 | 70 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 575 402 | 383 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 616 | 231 520 | 1 372 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237 | 50 258 | 90 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 853 | 281 778 | 1 462 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 419 | 371 121 | 3 394 221 | 12 249 318 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 235 952 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 191 360 | 15 439 690 | 14 678 198 | 235 952 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 545 629 | 15 810 811 | 18 072 419 | 248 284 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 702 | 37 462 | ||
UG | - Financières | 15 439 690 | 14 678 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 419 | 3 356 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 285 596 | ||
UP | Prêts | 67 093 | 67 093 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | ||
UX | Autres créances clients | 596 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 511 | |||
VC | Groupe et associés | 17 136 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675 802 | 18 675 802 | 103 000 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 842 715 | 384 144 | 35 259 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 060 | 595 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 249 | 1 250 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 646 | 849 646 | ||
VW | T.V.A. | 19 450 | 19 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 968 | 38 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 723 | 2 066 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 662 901 | 5 204 330 | 35 259 409 | 155 199 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 512 | 1 372 136 | 1 065 375 | 107 753 |
AN | Terrains | 58 142 | 58 142 | 58 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 580 | 90 496 | 167 084 | 28 409 |
AV | Immobilisations en cours | 454 500 | |||
CU | Autres participations | 463 454 869 | 235 952 853 | 227 502 015 | 228 263 418 |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 103 285 596 | 103 174 685 | |
BF | Prêts | 67 093 | 67 093 | 70 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | 35 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 595 824 | 237 415 487 | 332 180 337 | 332 192 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 596 213 | 596 213 | 156 352 | |
BZ | Autres créances | 17 584 172 | 17 584 172 | 16 426 504 | |
CF | Disponibilités | 972 852 | 972 852 | 966 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 700 | 107 700 | 84 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 260 939 | 19 260 939 | 17 633 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 856 764 | 237 415 487 | 351 441 277 | 349 826 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 285 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 800 000 | 130 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 950 | 9 266 950 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 002 352 | |||
DH | Report à nouveau | -1 004 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 529 052 | 139 144 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 845 | 14 262 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 473 | 1 010 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 249 318 | 15 272 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 842 715 | 190 809 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 060 | 335 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 158 315 | 1 937 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 723 | 2 327 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 662 905 | 195 409 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 441 277 | 349 826 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 334 | 4 950 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 864 | 592 195 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 32 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 314 712 | 6 854 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 841 746 | 2 503 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 566 | 270 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 880 461 | 3 442 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 979 826 | 1 621 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 779 | 238 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 702 | 32 865 | ||
GE | Autres charges | 4 698 | 62 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 620 780 | 8 171 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 306 068 | -1 317 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 288 272 | 6 485 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 658 300 | 376 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 678 198 | 1 998 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 624 770 | 8 860 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 439 690 | 41 334 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 474 449 | 6 362 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 914 139 | 47 696 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 710 630 | -38 835 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 562 | -40 152 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356 759 | 283 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356 759 | 287 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 297 | 349 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 419 | 958 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 716 | 1 309 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 829 043 | -1 022 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 144 | -1 168 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 296 242 | 16 001 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 911 493 | 56 008 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 108 | 70 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 575 402 | 383 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 616 | 231 520 | 1 372 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237 | 50 258 | 90 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 853 | 281 778 | 1 462 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 419 | 371 121 | 3 394 221 | 12 249 318 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 235 952 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 191 360 | 15 439 690 | 14 678 198 | 235 952 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 545 629 | 15 810 811 | 18 072 419 | 248 284 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 702 | 37 462 | ||
UG | - Financières | 15 439 690 | 14 678 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 419 | 3 356 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 285 596 | ||
UP | Prêts | 67 093 | 67 093 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | ||
UX | Autres créances clients | 596 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 511 | |||
VC | Groupe et associés | 17 136 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675 802 | 18 675 802 | 103 000 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 842 715 | 384 144 | 35 259 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 060 | 595 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 249 | 1 250 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 646 | 849 646 | ||
VW | T.V.A. | 19 450 | 19 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 968 | 38 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 723 | 2 066 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 662 901 | 5 204 330 | 35 259 409 | 155 199 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 512 | 1 372 136 | 1 065 375 | 107 753 |
AN | Terrains | 58 142 | 58 142 | 58 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 580 | 90 496 | 167 084 | 28 409 |
AV | Immobilisations en cours | 454 500 | |||
CU | Autres participations | 463 454 869 | 235 952 853 | 227 502 015 | 228 263 418 |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 103 285 596 | 103 174 685 | |
BF | Prêts | 67 093 | 67 093 | 70 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | 35 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 595 824 | 237 415 487 | 332 180 337 | 332 192 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 596 213 | 596 213 | 156 352 | |
BZ | Autres créances | 17 584 172 | 17 584 172 | 16 426 504 | |
CF | Disponibilités | 972 852 | 972 852 | 966 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 700 | 107 700 | 84 689 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 260 939 | 19 260 939 | 17 633 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 856 764 | 237 415 487 | 351 441 277 | 349 826 148 |
CP | Parts à moins d’un an | 285 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 800 000 | 130 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 266 950 | 9 266 950 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 002 352 | |||
DH | Report à nouveau | -1 004 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 529 052 | 139 144 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 845 | 14 262 303 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 473 | 1 010 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 249 318 | 15 272 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 842 715 | 190 809 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 060 | 335 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 158 315 | 1 937 096 | ||
EA | Autres dettes | 2 066 723 | 2 327 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 662 905 | 195 409 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 441 277 | 349 826 148 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 334 | 4 950 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 822 | 4 065 997 | 8 700 819 | 6 229 286 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 864 | 592 195 | ||
FQ | Autres produits | 1 028 | 32 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 314 712 | 6 854 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 841 746 | 2 503 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 566 | 270 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 880 461 | 3 442 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 979 826 | 1 621 890 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 779 | 238 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 702 | 32 865 | ||
GE | Autres charges | 4 698 | 62 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 620 780 | 8 171 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 306 068 | -1 317 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 288 272 | 6 485 270 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 658 300 | 376 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 678 198 | 1 998 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 624 770 | 8 860 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 439 690 | 41 334 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 474 449 | 6 362 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 914 139 | 47 696 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 710 630 | -38 835 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 562 | -40 152 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356 759 | 283 071 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356 759 | 287 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 297 | 349 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 419 | 958 192 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 716 | 1 309 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 829 043 | -1 022 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 144 | -1 168 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 296 242 | 16 001 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 911 493 | 56 008 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 384 749 | -40 006 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 108 | 70 493 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 575 402 | 383 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 616 | 231 520 | 1 372 136 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237 | 50 258 | 90 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 853 | 281 778 | 1 462 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 850 | 81 850 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 419 | 371 121 | 3 394 221 | 12 249 318 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 235 952 853 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 191 360 | 15 439 690 | 14 678 198 | 235 952 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 545 629 | 15 810 811 | 18 072 419 | 248 284 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 702 | 37 462 | ||
UG | - Financières | 15 439 690 | 14 678 198 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 419 | 3 356 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 285 596 | 285 596 | ||
UP | Prêts | 67 093 | 67 093 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 030 | 35 030 | ||
UX | Autres créances clients | 596 213 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 511 | |||
VC | Groupe et associés | 17 136 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 675 802 | 18 675 802 | 103 000 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 190 842 715 | 384 144 | 35 259 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 060 | 595 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 249 | 1 250 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 646 | 849 646 | ||
VW | T.V.A. | 19 450 | 19 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 968 | 38 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 723 | 2 066 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 662 901 | 5 204 330 | 35 259 409 | 155 199 160 |