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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 960 | 70 405 | 12 555 | 6 231 |
AH | Fonds commercial | 350 388 | 350 388 | 350 388 | |
AN | Terrains | 83 751 | 63 125 | 20 626 | 27 581 |
AP | Constructions | 134 254 | 69 135 | 65 119 | 63 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383 | 52 532 | 851 | 1 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 894 | 1 120 800 | 520 094 | 516 516 |
CU | Autres participations | 233 933 | 233 933 | 233 933 | |
BF | Prêts | 21 609 | 21 609 | 30 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 633 | 6 633 | 6 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 804 | 1 375 997 | 1 231 807 | 1 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 522 | 179 522 | 148 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 134 | 152 679 | 2 807 455 | 2 636 434 |
BZ | Autres créances | 820 425 | 820 425 | 647 158 | |
CF | Disponibilités | 5 196 | 5 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 525 | 125 525 | 127 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 803 | 152 679 | 3 938 123 | 3 559 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 607 | 1 528 676 | 5 169 931 | 4 796 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 534 | 235 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 553 | 23 553 | ||
DG | Autres réserves | 469 091 | 299 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 579 | 170 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 757 | 728 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 511 | 987 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 490 | 293 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 246 | 1 074 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 928 | 1 712 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 426 174 | 4 068 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 931 | 4 796 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 371 | 3 979 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 878 | 841 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FN | Production immobilisée | 48 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 661 | 4 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 634 814 | 16 751 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 133 | 537 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 311 | -47 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 209 888 | 10 514 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 560 | 286 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 974 775 | 3 797 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 212 | 1 280 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 294 | 178 719 | ||
GE | Autres charges | 38 883 | 43 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 434 | 16 591 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 381 | 160 289 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 923 | 2 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 923 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 622 | 51 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 622 | 51 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 699 | -48 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 318 | 111 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 448 | 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | 94 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 848 | 115 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313 | 23 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 638 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 951 | 57 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 898 | 58 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 707 585 | 16 870 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692 006 | 16 699 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 579 | 170 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 230 986 | 1 282 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 742 | 5 663 | 70 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 893 | 218 631 | 3 932 | 1 305 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 635 | 224 294 | 3 932 | 1 375 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 679 | 152 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 679 | 152 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 679 | 152 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 609 | 21 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 206 | |||
UX | Autres créances clients | 2 778 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 900 | |||
VB | T. V. A. | 21 322 | |||
VP | Divers | 161 797 | |||
VC | Groupe et associés | 349 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 326 | 3 927 693 | 6 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 733 | 832 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 778 | 61 354 | 68 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 379 | 17 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 246 | 1 434 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 714 | 670 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 026 | 422 026 | ||
VW | T.V.A. | 558 939 | 558 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 249 | 67 249 | ||
VI | Groupe et associés | 293 111 | 293 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 174 | 4 340 371 | 85 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 960 | 70 405 | 12 555 | 6 231 |
AH | Fonds commercial | 350 388 | 350 388 | 350 388 | |
AN | Terrains | 83 751 | 63 125 | 20 626 | 27 581 |
AP | Constructions | 134 254 | 69 135 | 65 119 | 63 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383 | 52 532 | 851 | 1 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 894 | 1 120 800 | 520 094 | 516 516 |
CU | Autres participations | 233 933 | 233 933 | 233 933 | |
BF | Prêts | 21 609 | 21 609 | 30 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 633 | 6 633 | 6 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 804 | 1 375 997 | 1 231 807 | 1 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 522 | 179 522 | 148 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 134 | 152 679 | 2 807 455 | 2 636 434 |
BZ | Autres créances | 820 425 | 820 425 | 647 158 | |
CF | Disponibilités | 5 196 | 5 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 525 | 125 525 | 127 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 803 | 152 679 | 3 938 123 | 3 559 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 607 | 1 528 676 | 5 169 931 | 4 796 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 534 | 235 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 553 | 23 553 | ||
DG | Autres réserves | 469 091 | 299 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 579 | 170 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 757 | 728 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 511 | 987 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 490 | 293 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 246 | 1 074 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 928 | 1 712 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 426 174 | 4 068 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 931 | 4 796 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 371 | 3 979 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 878 | 841 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FN | Production immobilisée | 48 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 661 | 4 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 634 814 | 16 751 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 133 | 537 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 311 | -47 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 209 888 | 10 514 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 560 | 286 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 974 775 | 3 797 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 212 | 1 280 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 294 | 178 719 | ||
GE | Autres charges | 38 883 | 43 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 434 | 16 591 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 381 | 160 289 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 923 | 2 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 923 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 622 | 51 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 622 | 51 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 699 | -48 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 318 | 111 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 448 | 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | 94 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 848 | 115 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313 | 23 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 638 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 951 | 57 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 898 | 58 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 707 585 | 16 870 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692 006 | 16 699 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 579 | 170 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 230 986 | 1 282 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 742 | 5 663 | 70 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 893 | 218 631 | 3 932 | 1 305 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 635 | 224 294 | 3 932 | 1 375 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 679 | 152 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 679 | 152 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 679 | 152 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 609 | 21 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 206 | |||
UX | Autres créances clients | 2 778 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 900 | |||
VB | T. V. A. | 21 322 | |||
VP | Divers | 161 797 | |||
VC | Groupe et associés | 349 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 326 | 3 927 693 | 6 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 733 | 832 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 778 | 61 354 | 68 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 379 | 17 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 246 | 1 434 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 714 | 670 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 026 | 422 026 | ||
VW | T.V.A. | 558 939 | 558 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 249 | 67 249 | ||
VI | Groupe et associés | 293 111 | 293 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 174 | 4 340 371 | 85 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 960 | 70 405 | 12 555 | 6 231 |
AH | Fonds commercial | 350 388 | 350 388 | 350 388 | |
AN | Terrains | 83 751 | 63 125 | 20 626 | 27 581 |
AP | Constructions | 134 254 | 69 135 | 65 119 | 63 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383 | 52 532 | 851 | 1 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 894 | 1 120 800 | 520 094 | 516 516 |
CU | Autres participations | 233 933 | 233 933 | 233 933 | |
BF | Prêts | 21 609 | 21 609 | 30 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 633 | 6 633 | 6 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 804 | 1 375 997 | 1 231 807 | 1 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 522 | 179 522 | 148 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 134 | 152 679 | 2 807 455 | 2 636 434 |
BZ | Autres créances | 820 425 | 820 425 | 647 158 | |
CF | Disponibilités | 5 196 | 5 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 525 | 125 525 | 127 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 803 | 152 679 | 3 938 123 | 3 559 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 607 | 1 528 676 | 5 169 931 | 4 796 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 534 | 235 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 553 | 23 553 | ||
DG | Autres réserves | 469 091 | 299 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 579 | 170 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 757 | 728 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 511 | 987 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 490 | 293 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 246 | 1 074 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 928 | 1 712 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 426 174 | 4 068 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 931 | 4 796 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 371 | 3 979 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 878 | 841 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FN | Production immobilisée | 48 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 661 | 4 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 634 814 | 16 751 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 133 | 537 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 311 | -47 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 209 888 | 10 514 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 560 | 286 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 974 775 | 3 797 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 212 | 1 280 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 294 | 178 719 | ||
GE | Autres charges | 38 883 | 43 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 434 | 16 591 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 381 | 160 289 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 923 | 2 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 923 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 622 | 51 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 622 | 51 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 699 | -48 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 318 | 111 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 448 | 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | 94 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 848 | 115 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313 | 23 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 638 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 951 | 57 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 898 | 58 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 707 585 | 16 870 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692 006 | 16 699 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 579 | 170 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 230 986 | 1 282 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 742 | 5 663 | 70 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 893 | 218 631 | 3 932 | 1 305 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 635 | 224 294 | 3 932 | 1 375 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 679 | 152 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 679 | 152 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 679 | 152 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 609 | 21 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 206 | |||
UX | Autres créances clients | 2 778 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 900 | |||
VB | T. V. A. | 21 322 | |||
VP | Divers | 161 797 | |||
VC | Groupe et associés | 349 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 326 | 3 927 693 | 6 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 733 | 832 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 778 | 61 354 | 68 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 379 | 17 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 246 | 1 434 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 714 | 670 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 026 | 422 026 | ||
VW | T.V.A. | 558 939 | 558 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 249 | 67 249 | ||
VI | Groupe et associés | 293 111 | 293 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 174 | 4 340 371 | 85 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 960 | 70 405 | 12 555 | 6 231 |
AH | Fonds commercial | 350 388 | 350 388 | 350 388 | |
AN | Terrains | 83 751 | 63 125 | 20 626 | 27 581 |
AP | Constructions | 134 254 | 69 135 | 65 119 | 63 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383 | 52 532 | 851 | 1 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 894 | 1 120 800 | 520 094 | 516 516 |
CU | Autres participations | 233 933 | 233 933 | 233 933 | |
BF | Prêts | 21 609 | 21 609 | 30 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 633 | 6 633 | 6 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 804 | 1 375 997 | 1 231 807 | 1 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 522 | 179 522 | 148 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 134 | 152 679 | 2 807 455 | 2 636 434 |
BZ | Autres créances | 820 425 | 820 425 | 647 158 | |
CF | Disponibilités | 5 196 | 5 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 525 | 125 525 | 127 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 803 | 152 679 | 3 938 123 | 3 559 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 607 | 1 528 676 | 5 169 931 | 4 796 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 534 | 235 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 553 | 23 553 | ||
DG | Autres réserves | 469 091 | 299 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 579 | 170 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 757 | 728 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 511 | 987 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 490 | 293 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 246 | 1 074 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 928 | 1 712 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 426 174 | 4 068 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 931 | 4 796 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 371 | 3 979 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 878 | 841 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FN | Production immobilisée | 48 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 661 | 4 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 634 814 | 16 751 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 133 | 537 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 311 | -47 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 209 888 | 10 514 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 560 | 286 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 974 775 | 3 797 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 212 | 1 280 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 294 | 178 719 | ||
GE | Autres charges | 38 883 | 43 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 434 | 16 591 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 381 | 160 289 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 923 | 2 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 923 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 622 | 51 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 622 | 51 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 699 | -48 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 318 | 111 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 448 | 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | 94 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 848 | 115 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313 | 23 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 638 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 951 | 57 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 898 | 58 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 707 585 | 16 870 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692 006 | 16 699 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 579 | 170 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 230 986 | 1 282 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 742 | 5 663 | 70 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 893 | 218 631 | 3 932 | 1 305 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 635 | 224 294 | 3 932 | 1 375 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 679 | 152 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 679 | 152 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 679 | 152 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 609 | 21 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 206 | |||
UX | Autres créances clients | 2 778 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 900 | |||
VB | T. V. A. | 21 322 | |||
VP | Divers | 161 797 | |||
VC | Groupe et associés | 349 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 326 | 3 927 693 | 6 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 733 | 832 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 778 | 61 354 | 68 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 379 | 17 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 246 | 1 434 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 714 | 670 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 026 | 422 026 | ||
VW | T.V.A. | 558 939 | 558 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 249 | 67 249 | ||
VI | Groupe et associés | 293 111 | 293 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 174 | 4 340 371 | 85 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 960 | 70 405 | 12 555 | 6 231 |
AH | Fonds commercial | 350 388 | 350 388 | 350 388 | |
AN | Terrains | 83 751 | 63 125 | 20 626 | 27 581 |
AP | Constructions | 134 254 | 69 135 | 65 119 | 63 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383 | 52 532 | 851 | 1 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 894 | 1 120 800 | 520 094 | 516 516 |
CU | Autres participations | 233 933 | 233 933 | 233 933 | |
BF | Prêts | 21 609 | 21 609 | 30 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 633 | 6 633 | 6 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 607 804 | 1 375 997 | 1 231 807 | 1 236 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 522 | 179 522 | 148 211 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 960 134 | 152 679 | 2 807 455 | 2 636 434 |
BZ | Autres créances | 820 425 | 820 425 | 647 158 | |
CF | Disponibilités | 5 196 | 5 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 525 | 125 525 | 127 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 803 | 152 679 | 3 938 123 | 3 559 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 607 | 1 528 676 | 5 169 931 | 4 796 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 534 | 235 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 553 | 23 553 | ||
DG | Autres réserves | 469 091 | 299 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 579 | 170 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 757 | 728 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 511 | 987 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 490 | 293 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 246 | 1 074 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 718 928 | 1 712 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 426 174 | 4 068 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 931 | 4 796 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 371 | 3 979 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 878 | 841 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 572 920 | 345 210 | 16 918 130 | 16 261 179 |
FN | Production immobilisée | 48 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 661 | 4 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 634 814 | 16 751 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 133 | 537 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 311 | -47 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 209 888 | 10 514 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 560 | 286 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 974 775 | 3 797 092 | ||
FZ | Charges sociales | 1 364 212 | 1 280 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 294 | 178 719 | ||
GE | Autres charges | 38 883 | 43 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 434 | 16 591 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 381 | 160 289 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 923 | 2 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 923 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 622 | 51 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 622 | 51 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 699 | -48 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 318 | 111 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 448 | 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | 94 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 848 | 115 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313 | 23 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 638 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 951 | 57 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 898 | 58 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 707 585 | 16 870 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692 006 | 16 699 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 579 | 170 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 230 986 | 1 282 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 666 026 | 485 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 742 | 5 663 | 70 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 893 | 218 631 | 3 932 | 1 305 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 635 | 224 294 | 3 932 | 1 375 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 679 | 152 679 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 679 | 152 679 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 152 679 | 152 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 609 | 21 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 206 | |||
UX | Autres créances clients | 2 778 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 900 | |||
VB | T. V. A. | 21 322 | |||
VP | Divers | 161 797 | |||
VC | Groupe et associés | 349 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 326 | 3 927 693 | 6 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 733 | 832 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 778 | 61 354 | 68 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 379 | 17 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 434 246 | 1 434 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 714 | 670 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 026 | 422 026 | ||
VW | T.V.A. | 558 939 | 558 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 249 | 67 249 | ||
VI | Groupe et associés | 293 111 | 293 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 174 | 4 340 371 | 85 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442 |